As matérias-primas mais promissoras em 2025
- Quais são as matérias primas mais promissoras em 2025?
- Quais matérias primas escolher segundo o perfil de investidor?
- Como comprar matérias primas no Brasil?
- Os nossos 5 conselhos antes de comprar matérias primas
- FAQ
- Sobre o mesmo tema
O mercado de matérias primas está em rápida transformação em 2025, impulsionado por fatores como transição energética, exportações, clima e mudanças no cenário global. O ano passado foi marcado por fortes oscilações em setores agrícolas, minerais e de energia, despertando o interesse crescente de investidores em busca de oportunidades neste novo ciclo. Esta página traz uma análise das matérias primas mais promissoras, considerando desempenho histórico, capitalização, potencial de crescimento, volatilidade e dinâmicas setoriais, sendo útil tanto para iniciantes quanto investidores experientes que desejam decisões informadas.
Atenção!
O conteúdo desta página é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma recomendação de investimento. Antes de investir em commodities, faça sua própria pesquisa, avalie os riscos e aja com cautela, levando em consideração as regulamentações aplicáveis.
Quais são as matérias primas mais promissoras em 2025?
Em 2025, o cenário de matérias primas no Brasil é marcado por adaptações à transição energética, demanda global crescente e volatilidade nos mercados agrícolas, minerais e energéticos. Para investidores, identificar ativos com maior liquidez, relevância setorial e potencial de valorização é essencial diante do contexto econômico do país. A seguir, veja as 10 matérias primas mais relevantes do momento, comparadas por fatores como oferta e demanda, liquidez, facilidade de armazenamento, volatilidade e tamanho de mercado.
| Matéria-Prima | Oferta e Demanda | Liquidez | Armazenamento | Volatilidade | Tamanho de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | Muito elevada | Alta | Fácil | Média | Agronegócio |
| Milho | Elevada | Alta | Fácil | Média | Agronegócio |
| Petróleo | Globalmente alta | Muito alta | Complexo | Alta | Energia |
| Minério de Ferro | Alta | Alta | Média | Alta | Mineração |
| Açúcar | Estável | Alta | Fácil | Média | Agronegócio |
| Café | Alta | Alta | Média | Alta | Agronegócio/export. |
| Algodão | Moderada | Média | Fácil | Média | Agronegócio/textil |
| Carne Bovina | Estável | Média | Refrigerado | Média | Proteína animal |
| Cana-de-Açúcar | Boa | Média | Fácil | Média | Agroenergia |
| Ouro | Limitada | Alta | Muito fácil | Baixa | Reservas de valor |
Soja
| Critério | Descrição | Por que importa |
|---|---|---|
| 🟢 Preço Atual (setembro 2025) | R$ 150/saca | Aponta o nível de valor no mercado nacional |
| 📈 Projeção Final de Ano | R$ 155-R$ 160/saca | Mostra expectativa de valorização ou estabilidade |
| 👤 Tipo de Investidor | Institucional e produtores | Define perfil ativo no segmento |
| 🧮 Capitalização | Uma das maiores do agro | Demonstra força do setor |
| 💰 Volume Negociado | Elevado nos mercados futuros | Mostra liquidez para entrada e saída |
| ⏳ Evolução 6 meses | +10% | Capta recente movimento positivo |
| 📆 1 ano | +15% | Avalia tendência anual |
| 📊 5 anos | +50% | Mostra histórico de crescimento |
| 🔟 10 anos | +120% | Indica longo prazo |
| 🔝 Máximo/Mínimo 10a | R$ 160/R$ 70 | Delimita faixas de risco e oportunidade |
A soja segue sendo pilar do agronegócio brasileiro, refletindo a demanda internacional — especialmente da Ásia — e pela produção de biocombustíveis. Volatilidade moderada e armazenamento prático a tornam acessível para diferentes perfis de investidor.
Além do potencial de exportação, a cadeia produtiva interna da soja contribui para a dinâmica econômica do país, justificando sua posição entre os ativos de maior destaque em 2025.
Milho
| Critério | Descrição | Por que importa |
|---|---|---|
| 🟢 Preço Atual (setembro 2025) | R$ 80/saca | Reflete oferta/demanda local e global |
| 📈 Projeção Final de Ano | R$ 85-R$ 90/saca | Sinaliza estimativa de safra ou escassez |
| 👤 Tipo de Investidor | Produtores, traders e cooperativas | Aponta perfil e poder de mercado |
| 🧮 Capitalização | Relevante no Cerrado e Sul | Importante para agroindústria e exportadores |
| 💰 Volume Negociado | Elevado dentro e fora da B3 | Garante liquidez e flexibilidade |
| ⏳ Evolução 6 meses | +5% | Indica tendência de curto prazo |
| 📆 1 ano | +12% | Aponta consolidação da demanda |
| 📊 5 anos | +40% | Observa ciclo de crescimento |
| 🔟 10 anos | +100% | Prova relevância no portfólio agrícola |
| 🔝 Máximo/Mínimo 10a | R$ 90/R$ 40 | Apoio à gestão de risco no setor |
O milho é matéria prima estratégica para alimentação animal e biocombustíveis, com destaque para exportação e impacto direto na inflação dos alimentos.
A liquidez é reforçada pela presença do ativo na B3 e em contratos spot nas principais regiões produtoras, enquanto o ciclo de produção rápido favorece a gestão dinâmica de carteiras agropecuárias.
Petróleo
| Critério | Descrição | Por que importa |
|---|---|---|
| 🟢 Preço Atual (setembro 2025) | R$ 350/barril | Termômetro para energia e logística |
| 📈 Projeção Final de Ano | R$ 370-R$ 400/barril | Informa cenários de política e demanda global |
| 👤 Tipo de Investidor | Institucional/comercial | Tradicional no portfólio de grandes players |
| 🧮 Capitalização | Uma das maiores commodities globais | Volume de recursos envolvidos |
| 💰 Volume Negociado | Muito alto, inclusive via derivativos | Facilidade e rapidez nas operações |
| ⏳ Evolução 6 meses | +8% | Volatilidade recente relevante |
| 📆 1 ano | +20% | Sinal de aquecimento do setor |
| 📊 5 anos | +30% | Perspectiva de longo prazo para o Brasil |
| 🔟 10 anos | +80% | Marca resiliência em ciclos completos |
| 🔝 Máximo/Mínimo 10a | R$ 400/R$ 150 | Fornece zona de alerta em crises |
O petróleo é uma das matérias primas mais negociadas do mundo e fundamental para as receitas nacionais, influenciando preços de combustíveis, logística e balança comercial.
Sua volatilidade pode gerar riscos e oportunidades. Mudanças geopolíticas e energéticas impulsionam a busca por alternativas ou o fortalecimento do setor mesmo em cenário de desafios.
Minério de Ferro
| Critério | Descrição | Por que importa |
|---|---|---|
| 🟢 Preço Atual (setembro 2025) | R$ 600/tonelada | Indicador-chave da construção e exportação |
| 📈 Projeção Final de Ano | R$ 620-R$ 650/tonelada | Perspectiva de demanda externa |
| 👤 Tipo de Investidor | Siderúrgicas, fundos e empresas exportadoras | Segmento altamente industrializado |
| 🧮 Capitalização | Elevadíssima mundialmente | Roteiro para decisões de infraestrutura |
| 💰 Volume Negociado | Bastante elevado, bolsa e contratos internacionais | Impulsiona liquidez e formação de preços |
| ⏳ Evolução 6 meses | +7% | Indicação de retomada no mercado asiático |
| 📆 1 ano | +18% | Valoriza posição de destaque no Brasil |
| 📊 5 anos | +45% | Setor segue positivo no ciclo longo |
| 🔟 10 anos | +110% | Mostra efeitos da urbanização global |
| 🔝 Máximo/Mínimo 10a | R$ 650/R$ 250 | Faixa histórica para controle de risco |
O minério de ferro sustenta boa parte do saldo exportador nacional. A China e outros parceiros são determinantes nos preços praticados.
É uma matéria prima sensível à desaceleração econômica global, mas também responde rapidamente a estímulos industriais e obras de infraestrutura.
Açúcar
| Critério | Descrição | Por que importa |
|---|---|---|
| 🟢 Preço Atual (setembro 2025) | R$ 100/saca | Relevante para agroenergia e exportação |
| 📈 Projeção Final de Ano | R$ 105-R$ 120/saca | Mostra expectativas ligadas a safra e clima |
| 👤 Tipo de Investidor | Tradings e agroindústria | Participação grande no mercado externo |
| 🧮 Capitalização | Importante para o Centro-Sul | Mobiliza usinas e toda cadeia |
| 💰 Volume Negociado | Alto, inclusive em contratos e futuros | Apoio à liquidez operacional |
| ⏳ Evolução 6 meses | +6% | Sinaliza início de safra |
| 📆 1 ano | +14% | Estabilidade e subida ao longo ciclo agrícola |
| 📊 5 anos | +35% | Reprodução de retorno histórico |
| 🔟 10 anos | +90% | Revigora o setor como alternativa energética |
| 🔝 Máximo/Mínimo 10a | R$ 120/R$ 50 | Suporte para avaliação de risco |
A força do açúcar brasileiro advém da estrutura exportadora e da produção de etanol, sendo sensível ao clima e à cotação internacional.
O ativo está presente tanto na matriz energética quanto na alimentação, mostrando flexibilidade de desempenho mesmo em momentos de adversidade.
Café
| Critério | Descrição | Por que importa |
|---|---|---|
| 🟢 Preço Atual (setembro 2025) | R$ 500/saca | Termômetro para agronegócio e exportações |
| 📈 Projeção Final de Ano | R$ 520-R$ 550/saca | Sinaliza tendências globais de consumo |
| 👤 Tipo de Investidor | Cooperativas, produtores e exportadores | Diversidade amplia oportunidades |
| 🧮 Capitalização | Muito relevante em Minas e Espírito Santo | Valor agregado para pequenas e grandes produções |
| 💰 Volume Negociado | Elevado, contratos futuros em Nova York | Mercado internacional ativo e líquido |
| ⏳ Evolução 6 meses | +9% | Crescimento recente |
| 📆 1 ano | +16% | Perspectiva internacional de consumo |
| 📊 5 anos | +40% | Reforça tradicional relevância |
| 🔟 10 anos | +95% | Mostra resiliência e diversificação |
| 🔝 Máximo/Mínimo 10a | R$ 550/R$ 200 | Baliza extremos do ciclo |
O café brasileiro é globalmente reconhecido, destacando-se tanto na exportação quanto no consumo interno, muito sensível ao clima.
A liquidez internacional permite que produtores e traders aproveitem oportunidades, enquanto a tradição do país se mantém relevante para investimentos em alimentos de valor global.
Algodão
| Critério | Descrição | Por que importa |
|---|---|---|
| 🟢 Preço Atual (setembro 2025) | R$ 250/saca | Setor importante para exportação e indústria têxtil |
| 📈 Projeção Final de Ano | R$ 260-R$ 300/saca | Alerta para flutuações na moda e demanda |
| 👤 Tipo de Investidor | Indústria têxtil e exportadores | Integra cadeia fashion e agronegócio |
| 🧮 Capitalização | Moderada em relação a soja e milho | Participação relevante no Centro-Oeste |
| 💰 Volume Negociado | Médio, presença em leilões e bolsas | Facilita proteção de posição |
| ⏳ Evolução 6 meses | +4% | Reflexo da demanda global |
| 📆 1 ano | +10% | Estabilidade e ritmo de crescimento |
| 📊 5 anos | +25% | Tendência favorável para têxtil e moda |
| 🔟 10 anos | +70% | Prova eficiência produtiva do Brasil |
| 🔝 Máximo/Mínimo 10a | R$ 300/R$ 100 | Importância no controle de riscos |
O algodão está fortemente ligado à indústria têxtil nacional e às tendências internacionais de consumo, sendo ativo para diversificação do portfólio agrícola.
É uma matéria prima de médio risco, com liquidez menor que grãos, porém fundamental exportadora e industrialmente para o país.
Carne Bovina
| Critério | Descrição | Por que importa |
|---|---|---|
| 🟢 Preço Atual (setembro 2025) | R$ 20/kg | Parâmetro básico para proteína nacional |
| 📈 Projeção Final de Ano | R$ 21-R$ 23/kg | Influenciado por consumo, exportação e custos |
| 👤 Tipo de Investidor | Produtores, frigoríficos e tradings | Diversifica riscos do portfólio agro |
| 🧮 Capitalização | Média, mas com impacto social significativo | Cadeia importante para emprego e consumo |
| 💰 Volume Negociado | Médio, contratos no mercado físico | Garante certa liquidez, mas expõe à sazonalidade |
| ⏳ Evolução 6 meses | +3% | Modelo de estabilidade alimentar |
| 📆 1 ano | +9% | Recuperação do consumo doméstico e externo |
| 📊 5 anos | +20% | Perspectiva interessante em ciclo produtivo longo |
| 🔟 10 anos | +60% | Segurança para portfólio de longo prazo |
| 🔝 Máximo/Mínimo 10a | R$ 25/R$ 10 | Define faixa operacional |
A carne bovina é essencial no mercado interno e nas exportações para Ásia e Oriente Médio, sendo setor afetado por questões sanitárias e cotação do dólar.
Além do apelo de consumo, a proteína animal oferece estabilidade mesmo em períodos de menor crescimento econômico, reforçando seu papel no longo prazo.
Cana-de-Açúcar
| Critério | Descrição | Por que importa |
|---|---|---|
| 🟢 Preço Atual (setembro 2025) | R$ 90/tonelada | Base da matriz energética renovável nacional |
| 📈 Projeção Final de Ano | R$ 95-R$ 100/tonelada | Responde à demanda por etanol e açúcar |
| 👤 Tipo de Investidor | Usinas, fundos e agroindústrias | Participação relevante no agronegócio brasileiro |
| 🧮 Capitalização | Significativa, com grandes grupos na cadeia | Diversifica renda do produtor rural |
| 💰 Volume Negociado | Médio, movimentação local e contratos | Proporciona previsibilidade para o setor |
| ⏳ Evolução 6 meses | +5% | Bobagem flexível na resposta do mercado |
| 📆 1 ano | +13% | Recuperação após safra forte |
| 📊 5 anos | +30% | Tendência crescente alinhada ao mercado energético |
| 🔟 10 anos | +85% | Marca consolidação no portfólio agroenergetico |
| 🔝 Máximo/Mínimo 10a | R$ 100/R$ 40 | Sinaliza espaço de valorização adicional |
A cana-de-açúcar desempenha papel central como matéria prima para etanol, açúcar e produção de energia, impulsionada por políticas renováveis.
No cenário de transição energética global, a competitividade dessa cultura brasileira continua potencializando oportunidades de diversificação.
Ouro
| Critério | Descrição | Por que importa |
|---|---|---|
| 🟢 Preço Atual (setembro 2025) | R$ 300/g | Valor referencia para proteção de portfólio |
| 📈 Projeção Final de Ano | R$ 320-R$ 350/g | Previsão de valorização em incerteza econômica |
| 👤 Tipo de Investidor | Tradicional ou institucional | Indica busca por proteção |
| 🧮 Capitalização | Alta globalmente | Reflete busca global em contextos adversos |
| 💰 Volume Negociado | Alto, inclusive refinarias e B3 | Aponta a liquidez do ativo em situações críticas |
| ⏳ Evolução 6 meses | +12% | Movimentos recentes de refúgio |
| 📆 1 ano | +25% | Indica ciclos de crise econômica |
| 📊 5 anos | +60% | Confirma reserva de valor de longa data |
| 🔟 10 anos | +150% | Posição consolidada em proteção |
| 🔝 Máximo/Mínimo 10a | R$ 350/R$ 100 | Delimita risco no longo prazo |
O ouro se destaca em momentos de instabilidade econômica e política, sendo reconhecido como hedge e reserva de valor global.
Sua alta liquidez e fácil armazenamento ampliam o acesso para investidores de diferentes portes, mantendo o metal precioso entre os ativos mais estáveis em 2025.
Quais matérias primas escolher segundo o perfil de investidor?
O tipo de ativo de matérias primas que é mais apropriado para investir pode variar conforme o seu perfil de investidor, seus objetivos e o seu nível de experiência no mercado. Investidores iniciantes costumam buscar alternativas mais seguras e diversificadas, enquanto investidores com mais experiência podem se expor a ativos com maior volatilidade e potencial de retorno. Avaliar bem o seu perfil é o primeiro passo para escolher o melhor caminho nesse universo.
| Perfil do Investidor | Ativos Recomendados |
|---|---|
| Iniciante | Ouro, fundos de investimentos em matérias primas, ETFs de commodities, CDBs vinculados a ouro |
| Intermediário | Soja, Milho, Petróleo, Café, fundos multimercado expostos a matérias primas |
| Experiente | Minério de ferro, operações em contratos futuros, cana-de-açúcar, operações de compra direta em bolsas de commodities |
Dicas para iniciantes em matérias primas
Se você está começando a investir em matérias primas, a dica é iniciar com um orçamento pequeno e focar no aprendizado. Assim, você entende como funcionam as oscilações de preços e reduz a exposição a riscos elevados enquanto ganha experiência no mercado.
Como comprar matérias primas no Brasil?
Comprar ativos financeiros – como ações, ETFs, criptomoedas ou matérias primas – está cada vez mais acessível a todos os brasileiros, graças a plataformas digitais seguras e regulamentadas. Mesmo para iniciantes, é possível iniciar investimentos de forma prática e tranquila, seguindo alguns passos fundamentais para proteger seu dinheiro e manter sua experiência segura.
| Etapa | O que fazer |
|---|---|
| Escolha uma corretora ou exchange confiável | Opte por instituições registradas e reconhecidas pelo mercado, que ofereçam suporte ao cliente e boa reputação |
| Crie sua conta e faça a verificação de identidade | Realize o cadastro na plataforma escolhida e envie os documentos necessários para a validação da sua identidade |
| Deposite fundos (cartão, TED ou DOC) | Transfira recursos para sua conta por meio de opções seguras, como transferência bancária ou cartão de crédito |
| Compre os ativos desejados | Utilize as ferramentas da plataforma para comprar as ações, ETFs, criptomoedas ou matérias primas do seu interesse |
| Garanta a segurança do armazenamento | Para criptomoedas, considere usar uma carteira externa; para ações e ETFs, mantenha em conta de custódia da corretora |
Bom saber
No Brasil, os ganhos obtidos com a venda de ativos financeiros, incluindo ações, criptomoedas, ETFs e matérias primas, podem estar sujeitos à tributação. Mantenha um registro detalhado de todas as suas operações para facilitar a declaração do imposto de renda e garantir o cumprimento das obrigações fiscais.
Os nossos 5 conselhos antes de comprar matérias primas
Antes de investir em matérias primas, é fundamental adotar algumas recomendações para proteger seu patrimônio e tomar decisões mais assertivas. Seguir boas práticas permite que você compreenda melhor os riscos, escolha investimentos compatíveis com seu perfil e atue em conformidade com as normas do mercado financeiro brasileiro.
| Dica | Explicação |
|---|---|
| Informe-se sobre o ativo | Pesquise sobre o mercado, as tendências e os fatores que influenciam os preços das matérias primas. |
| Use corretoras autorizadas pela CVM e Bacen | Sempre escolha instituições reguladas pelas autoridades brasileiras para maior segurança nas transações. |
| Avalie seu perfil de investidor | Descubra se seu perfil é conservador, moderado ou arrojado e invista de acordo com sua tolerância a riscos. |
| Analise custos e taxas | Verifique as taxas de corretagem, impostos e tarifas associadas a cada operação antes de investir. |
| Diversifique seus investimentos | Não coloque todo o seu dinheiro em uma única matéria prima; diversificação ajuda a diluir riscos. |
FAQ
Qual é a melhor oportunidade para negociar matérias primas em 2025?
A melhor oportunidade depende do contexto econômico, das tendências globais e das demandas do setor no momento. É importante acompanhar indicadores agrícolas, minerais e energéticos, já que o desempenho pode variar bastante entre diferentes matérias primas.
Como posso identificar se uma matéria prima é promissora para investir em 2025?
Fique atento ao crescimento da demanda mundial, condições climáticas, políticas de exportação e novidades tecnológicas. Preços em alta e boas perspectivas de mercado, aliadas a análises fundamentadas, indicam que determinado ativo pode ser promissor.
Qual estratégia adotar para investir em matérias primas em 2025?
Diversificar entre diferentes tipos de matérias primas pode reduzir riscos. Avalie seu perfil de investidor, busque conhecimento sobre os mercados e atualize-se constantemente sobre notícias que possam impactar a oferta e procura.
Quais os principais riscos ao investir em matérias primas?
Os preços são bastante voláteis e sujeitos a acontecimentos climáticos, oscilações globais e políticas governamentais. O investidor pode ter ganhos ou perdas abruptas, portanto, é prudente nunca comprometer recursos essenciais nessas operações.
Preciso declarar meus investimentos em matérias primas no Brasil?
Sim, operações com matérias primas devem ser informadas à Receita Federal, e eventuais ganhos podem ser tributados. Guarde comprovantes das operações e consulte a legislação vigente para cumprir suas obrigações fiscais corretamente.
Qual é a melhor oportunidade para negociar matérias primas em 2025?
A melhor oportunidade depende do contexto econômico, das tendências globais e das demandas do setor no momento. É importante acompanhar indicadores agrícolas, minerais e energéticos, já que o desempenho pode variar bastante entre diferentes matérias primas.
Como posso identificar se uma matéria prima é promissora para investir em 2025?
Fique atento ao crescimento da demanda mundial, condições climáticas, políticas de exportação e novidades tecnológicas. Preços em alta e boas perspectivas de mercado, aliadas a análises fundamentadas, indicam que determinado ativo pode ser promissor.
Qual estratégia adotar para investir em matérias primas em 2025?
Diversificar entre diferentes tipos de matérias primas pode reduzir riscos. Avalie seu perfil de investidor, busque conhecimento sobre os mercados e atualize-se constantemente sobre notícias que possam impactar a oferta e procura.
Quais os principais riscos ao investir em matérias primas?
Os preços são bastante voláteis e sujeitos a acontecimentos climáticos, oscilações globais e políticas governamentais. O investidor pode ter ganhos ou perdas abruptas, portanto, é prudente nunca comprometer recursos essenciais nessas operações.
Preciso declarar meus investimentos em matérias primas no Brasil?
Sim, operações com matérias primas devem ser informadas à Receita Federal, e eventuais ganhos podem ser tributados. Guarde comprovantes das operações e consulte a legislação vigente para cumprir suas obrigações fiscais corretamente.
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