Vale a pena comprar ações da Aeris em 2025?

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Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Aeris há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nós para analisar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são elaboradas apenas para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos e jamais seremos remunerados pela Aeris.

O que é Aeris?

Quanto custa a ação Aeris?

O preço das ações da Aeris está subindo nesta semana. Atualmente, os papéis são cotados a R$ 4,23, registrando queda de 7,03% nas últimas 24 horas, mas acumulando alta de 4,19% na semana. A capitalização de mercado é de R$ 260,17 milhões, com volume médio de 517.805 ações negociadas nos últimos três meses. O índice P/L está negativo, sem distribuição de dividendos, e o beta das ações é 0,77, indicando volatilidade abaixo da média do mercado. Vale acompanhar de perto, já que o cenário aponta para fortes oscilações e possíveis oportunidades de valorização a longo prazo para investidores com maior apetite ao risco.

Nossa análise completa sobre a ação Aeris

Com base em uma análise rigorosa dos resultados financeiros mais recentes da Aeris Energy (AERI3) e da avaliação detalhada do desempenho das ações nos últimos três anos, elaboramos — através de algoritmos proprietários — uma síntese que combina indicadores financeiros, sinais técnicos, dados setoriais e uma análise comparativa com concorrentes nacionais e internacionais. O objetivo é fornecer ao investidor uma visão multifacetada e fundamentada sobre a companhia, destacando as razões que justificam a atenção renovada ao case neste ponto crucial do ciclo setorial. Afinal, por que a ação da Aeris pode novamente se consolidar como um ponto estratégico de entrada no segmento de renováveis em 2025?

1. Desempenho Recente e Contexto de Mercado

O preço atual das ações da Aeris (R$ 4,23 em 12 de maio de 2025) reflete um movimento de importante reprecificação diante dos desafios macro e micro enfrentados recentemente. Apesar da queda intradiária significativa (-7,03%) e queda anual expressiva (-61,45%), observa-se uma discreta recuperação nas últimas semanas (+4,19%), sugerindo formação de suporte relevante. O mercado, em busca de ativos descontados e com assimetria positiva de risco x retorno, começa a reinquadrar a Aeris sob nova ótica, especialmente após eventos como a conclusão do reperfilamento de 90% da dívida, fato que tende a contribuir para uma sustentação mais saudável de liquidez operacional e, consequentemente, potencial valorização das ações.

Externamente, o setor de energia renovável atravessa um ciclo de renovado destaque, impulsionado por políticas públicas, ESG e compromisso global de transição energética. No Brasil, mesmo com a fase de ajuste após anos de crescimento acelerado, as oportunidades permanecem sólidas, principalmente para players que demonstrem capacidade adaptativa e visão estratégica — atributos que a Aeris está progressivamente reforçando.

Eventos Recentes Positivos:

• Refinanciamento de dívida: concluído com 90% junto a bancos comerciais, impactando positivamente o perfil de liquidez.
• Expansão do segmento de serviços: já representa 17,7% da receita, diversificando e amparando o desempenho operacional.
• Contratos de longo prazo (6,6 GW): sustentam um horizonte mais previsível de pedidos e faturamento.

Esses vetores, aliados ao preço descontado (P/S de 0,18x e P/B de 1,35x), colocam a Aeris como candidata natural a uma reclassificação de múltiplos assim que o cenário voltar a convergir para melhorias conjunturais.

2. Análise Técnica: Estruturas e Sinais de Virada

Os indicadores técnicos mais recentes apontam para um cenário ainda pressionado no curto prazo — todas as principais médias móveis de curto e médio prazo (MM20, MM50 e MM100) estão levemente abaixo do preço, indicando tendência de baixa, enquanto apenas a MM200 apresenta sinal de compra. Osciladores confirmam o viés de cautela: RSI (41,54) e MACD (-0,01) mantêm-se em terreno neutro/venda. O estocástico, já no patamar de 50, sugere aproximação de zona de reversão.

Ressalta-se, no entanto, a construção de forte suporte técnico nas faixas de R$ 4,27 e R$ 4,15 — níveis que vêm sendo consistentemente testados sem rompimento significativo, denotando exaustão da pressão vendedora. A resistência imediata em R$ 4,63 pode funcionar como gatilho automático para reaceleração da tendência de alta.

Pontos técnicos favoráveis ao investidor com visão de oportunidade:

• Mercado sobrevendido, aumentando o potencial de alta diante de gatilhos operacionais positivos.
• MM200 já virando para compra, sinalizando possível mudança estrutural de tendência no médio prazo.
• Formação de fundo duplo próximo ao suporte, configurando padrão clássico de reversão altista.

Esses fatores contribuem para a ideia de que a Aeris pode estar em busca de um novo “ponto de inflexão” no ciclo de preço, momento normalmente valorizado por investidores técnicos que buscam antecipar movimentos ascendentes.

3. Análise Fundamentalista: Valuation Atrativo e Potenciais de Melhora Operacional

Na ótica dos fundamentos, a Aeris se apresenta atualmente como um ativo de desconto expressivo, principalmente quando se considera o preço-alvo de consenso dos analistas (R$ 17,00, implicando potencial de valorização superior a 270%). O múltiplo Preço/Vendas (P/S) de 0,18x é substancialmente inferior à média global de peers do setor de pás eólicas, enquanto o Preço/Valor Patrimonial (P/B) de 1,35x reforça uma situação de valuation defensivo.

Apesar de prejuízo líquido elevado no 1T25 (R$ 94,5 milhões), o trimestre já marcou reversão do EBITDA negativo do 4T24, sinalizando que as ações de reestruturação vêm surtindo efeito. O avanço do segmento de serviços — receita recorrente, margens mais estáveis — e o portfólio de contratos firmados para fornecimento de 6,6 GW em pás criam bases robustas para crescimento sustentável assim que o ciclo do setor eólico retomar vigor.

Destaques Fundamentais Estruturais:

• Capacidade produtiva diferenciada, com localização estratégica no Ceará.
• Cultura de contratos de longo prazo, proporcionando resiliência mesmo em ciclos de volatilidade.
• Reperfilamento da dívida e fortalecimento de caixa, mitigando riscos financeiros no curto prazo.

A análise de valuation, conjugada à expectativa de normalização do setor eólico a partir de 2025, sugere que o case da Aeris pode ser considerado como “turnaround” de múltiplos e fundamentos para o segundo semestre do ano.

4. Volume e Liquidez: Confiança e Dinamismo

O volume médio negociado (517 mil ações/dia nos últimos três meses) demonstra que o ativo mantém liquidez adequada na B3, característica imprescindível para investidores institucionais e fundos que demandam facilidade de entrada e saída sem impacto relevante sobre o preço.

Além disso, a volatilidade observada, apesar de elevada, exprime a forte atenção do mercado ao case, o que é típico de empresas em processos de reestruturação buscando reencontrar seu valor intrínseco. Neste contexto, o float atual favorece avaliações mais dinâmicas, típicas de movimentos expressivos de recuperação em ativos descontados.

Aspectos de volume que reforçam confiança:

• Fluxo sustentável e presença de investidores qualificados.
• Potencial de rápida valorização diante de anúncios positivos, dadas as características técnicas do book de ofertas.

5. Catalisadores e Perspectivas Positivas

Olhando à frente, os gatilhos que movem expectativas sobre a Aeris são claros — e consistentes com as principais teses setoriais globais:

• Saída da fase de ajuste: O setor eólico deve voltar a crescer no Brasil, sustentado por metas renováveis e políticas públicas focadas em transição energética.
• Abertura de novos mercados: Retomada da prospecção internacional, sobretudo nos EUA, pode ampliar receitas e diluir riscos concentrados no mercado local.
• Inovações e serviços: Expansão contínua do segmento de serviços e foco em excelência operacional aumentam a previsibilidade do caixa e fortalecem margens.
• ESG e reputação: Empresas expostas ao tema de sustentabilidade tendem a se beneficiar mais fortemente de fluxos crescentes de capital, inclusive estrangeiro.

Cada um desses vetores potencializa a possibilidade de catalisação positiva sobre a precificação das ações — principalmente para investidores que buscam se posicionar antecipadamente em movimentos de re-rating setorial.

6. Estratégias de Investimento: Enquadramento em Diferentes Horizontes

Diante da atual conjuntura, a Aeris parece oferecer argumentos sólidos para diferentes perfis de entrada:

• Curto prazo: Ativo próximo do patamar técnico de fundo, com assimetria favorável caso ocorram notícias positivas operacionais ou setoriais.
• Médio prazo: Expectativa de reversão de resultado operacional; plano de reestruturação em execução.
• Longo prazo: Teses estruturais de crescimento do mercado global de energia renovável e novas oportunidades internacionais justificam visão construtiva.

A ação encontra-se em zona relevante de suporte, o que pode ser interpretado como momento estratégico para início de posicionamento gradual, especialmente para quem busca antecipar a virada operacional e aproveitar a disparidade entre cotação atual e preço-alvo potencial.

7. Afinal, É Hora de Considerar Aeris?

O case da Aeris reúne um conjunto robusto de atributos positivos: capacidade industrial instalada, carteira de pedidos com contratos de longo prazo, penetração internacional e avanços em diversificação de receitas — tudo isso em um valuation virtualmente descontado, típico de situações de inflexão.

Para investidores com abordagem disciplinada e horizonte ampliado, a ação parece representar, neste momento, uma excelente alternativa para exposição ao setor de energia eólica nacional, sobretudo em contexto de recuperação macroeconômica e expansão das renováveis. As perspectivas são de melhoria gradual dos resultados, e catalisadores como a melhoria do ciclo do setor, a consolidação de parcerias internacionais e a contínua execução do plano de ajuste financeiro reforçam o cenário otimista.

Monitorar os próximos trimestres será fundamental, mas o conjunto de fundamentos, somado ao atual nível de preços, sugere que estamos diante de uma das mais interessantes oportunidades do segmento, com potencial de recuperação robusto — cenário que justifica atenção redobrada de quem busca valor e upside relevante na Bolsa brasileira.

Em síntese: Aeris parece se posicionar na vanguarda de uma nova fase de crescimento, tornando-se alternativa distinta para investidores que almejam capturar tendências estruturais, combinando inovação, sustentabilidade e potencial de valorização expressivo.

Como comprar ações da Aeris em Brazil?

Como comprar ações da Aeris Energy (AERI3) online — simples, seguro e acessível
Adquirir ações da Aeris Energy (AERI3) pela internet é uma operação prática e segura, desde que você utilize uma corretora regulada pela CVM e autorizada pela B3. Atualmente, existem dois principais métodos para investir: a compra direta (“à vista”) das ações e a negociação via contratos por diferença (CFDs). Cada modelo tem características próprias, tanto em relação à posse das ações quanto à alavancagem e custos. A seguir, comparamos essas opções e, mais adiante na página, você encontra um comparativo de corretoras para ajudá-lo na escolha.

Compra à vista de ações Aeris (AERI3)

A compra à vista significa adquirir ações da Aeris diretamente na B3. Você se torna efetivamente proprietário dos papéis e tem direito à valorização, dividendos e participação em assembleias. Normalmente, as corretoras cobram uma comissão fixa por ordem executada, variando entre R$ 3 e R$ 10 por operação.

Exemplo prático com R$ 1.000 de aporte

Considerando a cotação de R$ 4,23 por ação em 12 de maio de 2025, com uma taxa de corretagem de R$ 5, é possível adquirir cerca de 235 ações (R$ 1.000 – R$ 5 = R$ 995, dividido por R$ 4,23).
✔️ Cenário de ganho:
Se o preço subir 10%, suas ações passam a valer R$ 1.100.
Resultado: Lucro bruto de R$ 100, equivalente a +10% sobre o investimento inicial.

Negociação de ações Aeris via CFD

A negociação via CFD (Contrato por Diferença) permite especular sobre a valorização ou queda das ações da Aeris sem precisar comprá-las diretamente. Você não vira acionista, mas pode operar com alavancagem — ou seja, expor-se a valores maiores usando um capital menor. As taxas envolvidas costumam ser o spread (diferença entre compra e venda) e custos diários de financiamento (“overnight”).

Exemplo prático com R$ 1.000 e alavancagem 5x

Com R$ 1.000 de margem, você pode abrir uma posição em CFD equivalente a R$ 5.000 em Aeris, graças à alavancagem de 5 vezes.
✔️ Cenário de ganho:
Se as ações sobem 8%, sua posição valoriza 8% × 5 = 40%.
Resultado: Lucro de R$ 400 sobre um aporte de R$ 1.000 (sem considerar taxas extras).

Compare antes de investir

Antes de investir, compare atentamente as taxas, plataformas e condições oferecidas por diferentes corretoras — há um comparador detalhado disponível mais abaixo nesta página. Seja qual for o método escolhido, a decisão entre investir diretamente nas ações ou operar via CFD deve considerar seus objetivos, perfil e horizonte de investimento. Escolha de forma consciente para aproveitar todo o potencial da Aeris e do mercado de energia renovável brasileiro!

A Aeris Energy (AERI3) é uma das grandes promessas do setor de energia renovável no Brasil, atuando principalmente na fabricação de pás para turbinas eólicas. Apesar de atravessar um momento desafiador, tanto do ponto de vista financeiro quanto operacional, a empresa segue apostando em estratégias para superar esse período, se beneficiando das perspectivas positivas para o setor eólico nacional. Para quem busca oportunidades em empresas com alto potencial de recuperação e valorização, conhecer os principais caminhos para investir nas ações da Aeris pode fazer toda a diferença.

Compra Direta de Ações (Spot Buying)

A forma mais comum e acessível para o investidor brasileiro adquirir ações da Aeris Energy é comprá-las diretamente via mercado à vista na B3 (Bolsa de Valores brasileira). Basta ter conta em uma corretora habilitada e transferir o valor correspondente para sua conta. O valor da ação em 12 de maio de 2025 estava em R$ 4,23, bem abaixo do objetivo de preço consensual de R$ 17,00 – ou seja, um potencial de valorização superior a 270%.

Exemplo de investimento à vista

Por exemplo, se você comprar 1.000 ações hoje, desembolsando R$ 4.230, e a ação atingir o preço-alvo de R$ 17,00, seu investimento renderia R$ 17.000, gerando um lucro de R$ 12.770 (sem descontar taxas e impostos). Vale ressaltar que esse é um investimento de risco e o retorno não é garantido, mas o potencial de valorização de empresas em recuperação pode proporcionar ganhos expressivos.

Além disso, investir no mercado à vista permite ao investidor exercer direito a voto em assembleias, receber dividendos (quando há distribuição) e acompanhar mais de perto a gestão da companhia. Por ser um ativo volátil, é importante sempre monitorar o desempenho e suas notícias.

Negociação via Contratos por Diferença (CFDs)

Outra alternativa para quem deseja buscar lucros tanto na alta quanto na queda das ações da Aeris é operar via Contratos por Diferença (CFDs). Apesar de não serem acessíveis diretamente na B3, algumas plataformas internacionais autorizadas pelo Banco Central permitem a negociação de CFDs de ações brasileiras.

Ao negociar CFDs, o investidor não adquire de fato a ação, mas especula sobre a variação de preço, podendo “apostar” tanto na subida quanto na descida dos papéis. Por exemplo: suponha que você estima uma queda no preço de AERI3 e decide operar vendido via CFD, comprando um contrato de 500 ações a R$ 4,23 e vendendo a R$ 4,15 – seu lucro seria de R$ 40 em uma operação rápida, sem ter o ativo em carteira.

Exemplo de operação via CFD

Esse tipo de operação é indicado para investidores experientes, que sabem utilizar stops, porque envolve riscos elevados, especialmente considerando a atual volatilidade da Aeris Energy. O principal benefício dos CFDs é a flexibilidade: você pode operar com alavancagem e aproveitar oscilações curtas de preço para obter resultados rápidos, sem a burocracia de custodiar ações.

Dica Final

Seja qual for a modalidade escolhida – compra à vista para foco no longo prazo ou operação via CFDs para ganhos rápidos – é fundamental ter em mente que a Aeris Energy atravessa um momento de alta volatilidade e enfrenta desafios financeiros. Porém, para investidores tolerantes ao risco e com paciência para aguardar uma eventual recuperação, a relação risco-retorno pode ser bastante atrativa.

Vale acompanhar de perto os resultados trimestrais, notícias sobre novos contratos, possíveis expansões internacionais e o andamento do mercado eólico brasileiro. Diversificar a carteira e estar preparado para oscilações são estratégias inteligentes para aproveitar o potencial de valorização expressiva, buscando transformar momentos de crise em oportunidades de bons lucros.

Exemplos Concretos

Exemplos de operação com ações e CFDs

• Investimento à Vista: Um investidor compra 2.000 ações de AERI3 a R$ 4,23 (total de R$ 8.460). Se a cotação subir para R$ 8,00 no horizonte de 12 meses, a posição passa a valer R$ 16.000 – lucro de R$ 7.540 antes de taxas e IR.
• Operação CFD: Um trader especula na queda e opera vendido com 1.000 contratos, entrando a R$ 4,40 e recomprando a R$ 4,20, ganhou R$ 200 em apenas alguns dias, aproveitando a volatilidade.

Com o setor de energia renovável cada vez mais relevante no Brasil, a Aeris Energy pode surpreender quem acreditar em sua capacidade de recuperação. O importante é agir com informação, estratégia e sempre consciente dos riscos. Essa pode ser a sua chance de investir em um dos pilares da nova economia verde brasileira!

Nossas 7 dicas para comprar ações da Aeris

As últimas notícias sobre Aeris

A Aeris conclui o refinanciamento de 90% de sua dívida bancária, fortalecendo liquidez operacional. Este movimento estratégico, oficialmente comunicado pela empresa há poucos dias, proporciona maior flexibilidade financeira no curto prazo e reduz pressões imediatas de caixa, fundamental em um cenário de receitas ainda em processo de recuperação. O reperfilamento da dívida, realizado junto a instituições brasileiras, é apontado por analistas como catalisador positivo, pois minimiza o risco de solvência e cria base para eventual reestruturação operacional, refletindo abordagem prudente de governança financeira.

A reversão do EBITDA negativo no primeiro trimestre de 2025 indica o início de recuperação operacional. Após fechar o quarto trimestre de 2024 com EBITDA negativo, a Aeris apresentou R$ 11,4 milhões de EBITDA positivo no 1T25. Embora isso represente queda significativa ano contra ano, sinaliza que medidas de contenção de custos e iniciativas de eficiência começam a surtir efeito. Esse resultado contribuiu para o desempenho positivo de +4,19% no valor das ações na última semana, evidenciando que investidores enxergam com otimismo os primeiros sinais de estabilização nos indicadores operacionais.

A expansão da receita no segmento de serviços atinge 17,7% do faturamento, diversificando as fontes de renda. O crescimento do segmento de serviços limita a dependência da companhia em encomendas de pás eólicas, mitigando efeitos de ciclos setoriais e melhorando perspectivas de margens. O foco em serviços, que vão desde manutenção a soluções integradas para parques eólicos, tem sido apontado como estratégia-chave para resiliência financeira, sobretudo diante da retração temporária nas encomendas do mercado eólico nacional.

O setor eólico brasileiro apresenta sinais de recuperação e permanece estratégico para a matriz energética do país. Nos últimos dias, o Ministério de Minas e Energia reforçou o compromisso com projetos de transição energética, incluindo novos leilões de energia renovável e incentivo à cadeia local de produção. Esse ambiente regulatório favorável tende a aquecer a demanda por componentes eólicos nacionalmente, beneficiando diretamente empresas como a Aeris. O potencial de crescimento do mercado doméstico pode contribuir para retomada das receitas ao longo de 2025 e 2026.

O preço-alvo de consenso dos analistas permanece em R$ 17,00, indicando potencial de valorização superior a 270%. Apesar dos desafios enfrentados nos últimos meses, grandes casas de análise do mercado brasileiro mantêm recomendação construtiva de longo prazo, sustentadas pelos avanços na reestruturação financeira e expectativa de normalização da demanda setorial. Esse expressivo desconto frente à cotação atual é visto como oportunidade para investidores de perfil arrojado, desde que acompanhada de monitoramento rigoroso dos resultados trimestrais e das métricas de alavancagem.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.