Vale a pena comprar ações da Aeris em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Aeris há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento. Em conformidade com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Aeris.

O que é a Aeris?

Quanto custa a ação da Aeris?

O preço da ação da Aeris está estável nesta semana. Atualmente, a Aeris é negociada a AUD 0,185, sem variação nas últimas 24 horas, mas com um aumento de 5,71% na semana. Sua capitalização de mercado alcança AUD 179,13 milhões, com volume médio diário de 1,18 milhão de ações nos últimos três meses. O P/L está em 9,25, o rendimento de dividendos segue em 0% e o beta é de 1,58, indicando volatilidade acima do mercado. O investidor deve considerar que essa volatilidade pode representar tanto riscos quanto oportunidades de ganhos rápidos.

A nossa análise completa da ação Aeris

Após revisarmos os mais recentes resultados financeiros da Aeris, assim como a trajetória da ação nos últimos três anos, aplicamos nossos algoritmos proprietários para integrar indicadores financeiros, sinais técnicos e uma análise comparativa abrangente do setor. Isso nos permitiu avaliar a evolução de preço, fundamentos operacionais e fatores de mercado com máxima precisão e visão estratégica. Então, por que a ação da Aeris pode voltar a se destacar como uma entrada estratégica no setor de metais básicos em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

A ação da Aeris (ASX: AIS), atualmente cotada a AUD 0,185, registrou valorização positiva de 5,71% na última semana, reafirmando um momento de recuperação interessante em meio ao cenário de ajustes do setor. Nos últimos seis meses, o retorno acumulado já supera 8%, sinalizando um ponto de inflexão após um ano de pressão no preço – quando, acompanhando a volatilidade das commodities e realocações de carteiras globais, o papel recuou 21,28%. O ambiente competitivo segue intenso, mas Aeris diferencia-se graças a decisões estratégicas focadas em eficiência operacional, reforço do portfólio de copper (cobre) – metal crítico para eletrificação e transição energética global – e reconhecimento de mercado por resiliência diante de desafios setoriais. O macrocenário favorece players expostos a metais industriais, com recuperação dos preços do cobre e expansões globais na cadeia de energia renovável, o que abre espaço para reprecificação dos múltiplos das mineradoras de médio porte.

Análise técnica

No campo técnico, Aeris exibe um conjunto robusto de sinais positivos. Índices como o RSI de 57,11 apontam para um ativo ainda fora das zonas de sobrecompra, sugerindo espaço saudável para nova alta. O indicador MACD mostra cruzamento positivo, reforçando momento de compra sustentado, enquanto as médias móveis de 20, 50, 100 e 200 dias já entregam todos os sinais de compra possíveis, refletindo uma estrutura técnica de fortalecimento. Além disso, a ação se mantém acima do suporte fundamental de AUD 0,177, com resistência imediata em AUD 0,189: um rompimento consistente desse nível pode impulsionar uma nova onda compradora. Osciladores técnicos apontam alguma cautela, mas o predomínio dos sinais de compra destaca-se para investidores atentos a reversões de tendência e movimentos de médio prazo. Vale reforçar que o histórico de volumes crescentes durante picos de valorização costuma antecipar novas máximas.

Análise fundamentalista

Do ponto de vista fundamentalista, Aeris apresenta fundamentos sólidos para justificar otimismo renovado. A receita nos últimos 12 meses alcançou AUD 546,45 milhões, com crescimento trimestral de 2,20%, mesmo em um ciclo desafiador para o setor. A geração de caixa operacional impressiona, com fluxo de AUD 120,73 milhões, EBITDA de AUD 119,26 milhões e lucratividade líquida de AUD 24,09 milhões – resultado direto de disciplina operacional e portfólio bem posicionado. O múltiplo P/L em 9,25 indica que a ação negocia descontada em relação à média do segmento de mineração, enquanto a margem EBITDA de 21% reforça a eficiência operacional conquistada nos últimos trimestres. A exposição diversificada (cobre, zinco, ouro, prata) reduz riscos e oferece upside relevante diante de ciclos de valorização de qualquer um dos metais, com possibilidade de ganhos ainda maiores se os projetos de expansão operacional atualmente em desenvolvimento forem bem-sucedidos. Soma-se a isso a robusta posição de caixa frente à dívida e a governança experiente, liderada por André Labuschagne – executivo de mais de 30 anos no segmento.

Volume e liquidez

O volume médio diário negociado, superior a 1,18 milhão de papéis, garante liquidez para operações tanto de curto quanto de médio prazo, atendendo investidores institucionais e individuais. Um free float equilibrado e participação relevante de institucionais (32,24%) e insiders (14,89%) conferem estabilidade à estrutura acionária e facilidade para dinâmicas de reprecificação. A densidade nos books de ofertas costuma ampliar a profundidade do mercado mesmo em jornadas de alta volatilidade, favorecendo estratégias compradas e pivotando para patamares superiores à medida que o mercado assimila novas informações.

Catalisadores e perspectivas positivas

Diversos catalisadores fortalecem a tese otimista sobre Aeris. O portfólio operacional de três minas ativas, um ativo em manutenção e dois projetos avançados de expansão embasam projeções robustas de crescimento. O domínio do cobre na matriz de receitas, associado à demanda estrutural por metais essenciais para a eletrificação automotiva e infraestrutura verde, posiciona a empresa para capturar fluxos crescentes de investimentos institucionais e privados. Além disso, a Austrália se destaca mundialmente pela estabilidade regulatória, excelência em governança mineral e incentivos a projetos de inovação, contexto perfeito para a continuidade das operações. O reconhecimento em ESG, a resiliência para atravessar ciclos adversos e a capacidade de adaptar custos e produção criam diferenciais relevantes ao lado de iniciativas para manter e ampliar contratos de fornecimento de longo prazo. O momento global de transição energética é, sem dúvidas, vento a favor para empresas com exposição relevante a commodities estratégicas.

Estratégias de investimento

Para investidores de perfil tático e estratégico, Aeris parece representar uma excelente oportunidade de entrada em patamares de preço considerados atraentes, sobretudo enquanto se aproxima das regiões de suporte técnico históricas. No curto prazo, a ação pode se beneficiar de movimentos rápidos impulsionados por notícias positivas, estatísticas setoriais ou tendência do próprio cobre. No médio prazo, investidores podem mirar a valorização provocada por resultados operacionais ascendentes, desenvolvimentos em projetos de expansão e possíveis revisões de consenso de mercado. Já no horizonte de longo prazo, a sólida fundação operacional, portfólio diversificado e forte relação de caixa/dívida conferem amplo espaço para crescimento em ciclos mais favoráveis das commodities – tudo isso aprimorado pela capacidade de inovação da gestão. Estratégias como compras em pullbacks, posicionamento pré-divulgação de resultados ou mesmo composição gradual (dollar-cost averaging) podem ser eficientes.

É o momento certo para investir em Aeris?

Ao reunir fundamentos sólidos, indicadores técnicos favoráveis, ambiente regulatório estável e múltiplos catalisadores de crescimento, a ação da Aeris parece justificar um novo ciclo de valorização dentro do setor de metais básicos. A combinação de desconto relativo no P/L, resiliência recente de preço e momentum operacional oferece respaldo para quem busca assimetria positiva e maior equilíbrio entre risco e retorno. Com suporte em níveis estratégicos, perspectivas de aceleração de receita e projetos de expansão em andamento, Aeris se destaca como oportunidade que pode ser bem aproveitada por investidores com visão de médio e longo prazo e interesse em commodities críticas para o novo ciclo global de energia limpa. Diante do quadro atual, a ação não apenas parece pronta para retomar uma trajetória ascendente, como justifica o renovado interesse de quem procura potencial de valorização em ativos sólidos, líquidos e com perfil inovador.

Aeris permanece um ativo de volatilidade marcante, porém repleto de oportunidades bem fundamentadas para quem busca exposição a crescimento em commodities fundamentais. Com seus suportes testados, fundamentos robustos e o setor global favorecendo produtores ágeis, a ação desponta como um dos papéis a serem observados com atenção e convicção neste novo ciclo de reprecificação na mineração e energia do século XXI.

Como comprar ações da Aeris no Brasil?

Comprar ações da Aeris online é simples e seguro se você utilizar uma corretora regulada. Há dois métodos principais acessíveis ao investidor brasileiro: a compra à vista, tornando-se acionista direto da Aeris, e a negociação via CFDs, que permite lucrar com a variação de preço sem possuir o ativo. Ambos os caminhos são rápidos, digitais e oferecem alternativas para diferentes perfis – confira, mais abaixo nesta página, nosso comparativo entre as principais corretoras para investir com confiança.

Compra à vista

Na compra à vista, você adquire as ações da Aeris diretamente no mercado internacional, tornando-se sócio da empresa e podendo participar de assembleias e distribuições. As taxas normalmente são uma comissão fixa por ordem, tipicamente em dólares australianos convertidos para reais, variando entre R$ 5 e R$ 20 dependendo da corretora.

Exemplo de cenário de ganho

Exemplo: Se a ação da Aeris está cotada a AUD 0,185, com R$ 1.000 (aprox. AUD 282 no câmbio atual), é possível comprar em torno de 1.520 ações, já descontando uma taxa de corretagem de R$ 5.

Cenário de ganho: Se a ação subir 10%, suas ações passam a valer R$ 1.100.

Resultado: Lucro bruto de R$ 100, ou +10% sobre o valor investido.

Negociação via CFD

Ao operar CFDs de Aeris, você investe em contratos que replicam a variação do preço da ação, sem ser dono do ativo físico. Os custos principais são o spread (diferença entre o preço de compra e venda) e a taxa de financiamento “overnight” para posições mantidas de um dia para o outro.

Exemplo de cenário de ganho com alavancagem

Exemplo: Com R$ 1.000 e alavancagem de 5x, sua exposição de mercado é de R$ 5.000 em Aeris via CFD.

✔️ Cenário de ganho: Em uma alta de 8%, a posição sobe 8% × 5 = 40%.

Resultado: Lucro de R$ 400 sobre R$ 1.000 investidos (sem considerar taxas adicionais).

Orientação final

Antes de executar qualquer operação, é fundamental comparar corretoras – suas taxas, plataformas e condições práticas. A melhor escolha entre compra direta e CFD vai depender de seu perfil e objetivos financeiros. Aproveite o comparador disponível logo abaixo para decidir com segurança e clareza.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Aeris

As últimas notícias sobre a Aeris

A ação da Aeris subiu 5,71% nos últimos sete dias, destacando-se entre mineradoras médias globais. Esse movimento positivo está associado ao fortalecimento dos preços do cobre e ao aumento da procura global por metais usados na transição energética, com reflexos diretos para o Brasil, grande importador e consumidor de commodities para sua indústria de base.

Relatórios técnicos apontam tendência de compra nas médias móveis de curto e longo prazo para Aeris. Os principais indicadores técnicos, como médias móveis de 20, 50, 100 e 200 dias, exibem sinalização clara de compra, o que reforça a convicção dos investidores institucionais que operam na B3 e seguem de perto essas métricas para tomar decisões relacionadas a portfólios expostos a metais estratégicos.

O portfólio de Aeris, orientado ao cobre, beneficia indiretamente a cadeia industrial e de energia limpa do Brasil. Com três minas operacionais e dois projetos avançados, Aeris reforça seu papel em metais essenciais para energias renováveis e eletrificação industrial, campos cruciais para players brasileiros envolvidos em geração, transmissão e manufatura de equipamentos de energia eólica e solar.

A estrutura financeira robusta e EBITDA saudável oferecem segurança para eventuais parcerias ou novos projetos regionais. Mesmo sem distribuição de dividendos, o fluxo de caixa positivo e a capacidade de investimento da Aeris tornam a ação interessante como potencial alvo de novos acordos estratégicos com empresas brasileiras do setor de infraestrutura e tecnologia.

A volatilidade do papel permanece elevada, mas favorece oportunidades para investidores táticos expostos ao dólar australiano. O beta de 1,58 e a dispersão do preço indicam amplitude nas oportunidades para operações de trading com exposição cambial, aspecto valorizado por gestores do Brasil que buscam descorrelação e alternativas diante de eventos globais que afetam mercados locais.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.