Vale a pena comprar ações da Gerdau em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho das ações da Gerdau há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nós para analisar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises têm caráter informativo e não constituem recomendações de investimento. Em conformidade com nosso código de ética, nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Gerdau.

O que é Gerdau?

Quanto custa a ação Gerdau?

O preço das ações da Gerdau está em alta nesta semana. Atualmente, o papel é negociado a R$ 14,75, com variação positiva de 2,55% no dia e alta acumulada de 4,90% na semana. A companhia alcança valor de mercado de R$ 29,77 bilhões, com volume médio negociado de 10,7 milhões de ações nos últimos 3 meses. O índice preço/lucro está em 9,52, o rendimento de dividendos é de 4,39% ao ano e o beta é 0,96. Com baixa volatilidade e payout estável, Gerdau segue sendo uma opção relevante para quem busca equilíbrio entre crescimento e renda.

Nossa análise completa sobre a ação Gerdau

Analisando os recentes resultados financeiros da Gerdau, assim como o desempenho das ações ao longo dos últimos três anos, observamos um cenário robusto e tecnicamente relevante para investidores atentos. Nossa abordagem combina a avaliação criteriosa de múltiplos indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e posicionamento frente aos principais concorrentes, tudo processado por nossos algoritmos proprietários. Afinal, por que a ação da Gerdau pode estar se posicionando novamente como ponto estratégico de entrada no setor de siderurgia e metalurgia para 2025?

Desempenho Recente e Contexto de Mercado

A ação da Gerdau (GGBR4, na B3) atualmente é negociada a R$ 14,75, refletindo um avanço intraday notável de +2,55% e ganhos acumulados de +4,90% na última semana — mostrando sinais claros de renovação no interesse do mercado. Apesar de enfrentar uma retração de -21,32% nos últimos seis meses e -27,19% ao longo do último ano, o cenário apresenta uma oportunidade singular, pois o preço já embute grande parte das incertezas globais e abre espaço para uma reprecificação futura.

Fatores positivos recentes incluem o anúncio de dividendos de R$ 0,12 por ação, impulsionando o yield para 4,39%, além do avanço consistente nas operações na América do Norte, que têm sido fundamentais para amortecer a volatilidade do mercado nacional. A manutenção do programa de recompra de ações reforça a confiança da gestão no potencial de longo prazo da companhia.

O ambiente macroeconômico também favorece a recuperação do setor: a expectativa de estabilização das taxas de juros no Brasil e uma possível retomada da demanda de aço nos EUA criam um pano de fundo construtivo para um novo ciclo altista das ações da Gerdau. A empresa, por sua vez, segue posicionada estrategicamente para capturar valor nesses mercados.

Análise Técnica: Sinais de Reversão e Suporte Relevante

Os indicadores técnicos da Gerdau mostram um cenário de transição, com viés de potencial reversão positiva. O RSI (14 dias) está em 49,07, zona neutra, mas perto de níveis que sugerem possível início de um ciclo de força compradora. O MACD ainda em leve sinal de venda (-0,04) aponta que o papel está próximo do ponto de inflexão, o que permite que investidores mais atentos antecipem eventual movimento de alta.

A média móvel de 20 dias já marcou sinal de compra, reforçando a leitura de curto prazo otimista, enquanto as médias de 50, 100 e 200 dias — tradicionalmente atrasadas em ciclos de recuperação — seguem como referência para rompimentos futuros. Destaca-se o cruzamento das médias móveis de curto prazo, sugerindo, segundo nossos algoritmos proprietários, crescente probabilidade de inversão positiva ainda no primeiro semestre de 2025.

Os suportes técnicos estão bem definidos (S1: US$ 2,56; S2: US$ 2,53; S3: US$ 2,51), o que limita o downside e oferece uma excelente relação risco-retorno, especialmente com os preços próximos do piso anual. As resistências próximas (R1: US$ 2,62; R2: US$ 2,64; R3: US$ 2,68) funcionam como gatilhos para movimentos mais expressivos de alta caso sejam superadas.

Resumidamente, a atual configuração técnica parece indicar que o papel está em forte preparação para um novo ciclo de valorização, o que se encaixa perfeitamente para estratégias buy-on-dip ou swing trade de curto a médio prazo.

Análise Fundamentalista: Valuation Atraente e Expansão Estratégica

Do ponto de vista fundamental, a Gerdau apresenta múltiplos que justificam um olhar renovado do mercado:

• P/L (Preço/Lucro): 9,52 — patamar considerado barato tanto frente ao histórico da própria empresa quanto na comparação setorial.
• Dividend yield: 4,39% — um atrativo adicional relevante em cenário de busca por retorno real acima da inflação.
• Crescimento projetado: previsão de expansão de 5,4% na receita em 2026, mesmo com ambiente global desafiador.

O último trimestre (Q1 2025) trouxe:

• Receita líquida de R$ 17,4 bilhões (+3,3% t/t), levemente acima do consenso, destacando diferenciais competitivos na América do Norte.
• EBITDA ajustado robusto (R$ 2,4 bilhões) e embarques em alta (+5,1% t/t), sinalizando capacidade operacional diferenciada.

Além disso, a companhia mantém posição de liderança no mercado nacional, inova com investimento em sustentabilidade e moderniza sua base fabril, elevando produtividade e eficiência energética — pilares importantes para mercados cada vez mais atentos à pauta ESG.

Outro diferencial é a política de recompras e distribuição de dividendos consistentes, atestando a geração de caixa sólida e foco na mitigação de riscos para o acionista.

No contexto setorial, a diversificação geográfica da Gerdau reduz significativamente a exposição à volatilidade brasileira e potencializa os ganhos com a recuperação da indústria norte-americana.

Volume e Liquidez: Indicadores de Maturidade e Confiança

O volume médio diário de 10,7 milhões de ações reforça a liquidez superior de GGBR4 na B3 e GGB nos ADRs. Para o investidor, isso implica menor risco de slippage e maior facilidade na realização de estratégias de entrada ou saída, além de potencializar movimentos de valorização quando ocorre fluxo relevante de capital institucional.

O free float de aproximadamente 65% propicia dinâmica favorável para apreciação do papel, abrindo possibilidades para reprecificações rápidas caso eventos positivos se confirmem.

Catalisadores e Perspectivas: Oportunidades no Radar

O cenário de médio e longo prazo para a Gerdau é pavimentado por catalisadores bastante interessantes:

• Expansão industrial em Ouro Branco: Novo laminador de bobinas a quente pode elevar margens e ampliar market share.
• Diversificação internacional: Mercado dos EUA desponta como vetor de crescimento volumoso, principalmente com sinais recentes de recuperação na construção civil e industrialização.
• ESG e inovação: Investimentos contínuos em sustentabilidade e digitalização tendem a valorizar o papel perante fundos globais e alinhados com pautas ambientais.
• Recompra de ações: Progride mantendo pressão compradora e sinalizando confiança da administração no valor intrínseco das ações.

O contexto regulatório é construtivo, com o setor brasileiro de aço ganhando competitividade internacional, sobretudo com potenciais ajustes em tarifas globais e acordos de livre comércio favorecendo exportações. Isso, combinado ao ciclo de infraestrutura nos EUA e Brasil, forma um pano de fundo otimista não apenas para a Gerdau, mas para o segmento como um todo.

Estratégias de Investimento: Tática para Diferentes Horizontes

Dado o cenário técnico e fundamental, o papel se mostra especialmente competitivo para variados perfis:

• Curto prazo: Ideal para operações táticas, alavancando sinais técnicos de reversão e eventos sazonais (dividendos, resultados trimestrais).
• Médio prazo: Oportunidade de posicionamento antes de potenciais catalisadores como expansão industrial ou notícias setoriais positivas nos EUA e Brasil.
• Longo prazo: Tese robusta ancorada na geração de caixa recorrente, política de dividendos consistente e compromisso com inovação e expansão.

O papel encontra-se próximo de suportes relevantes, configurando “ponto de entrada estratégico” para alocação de capital, seja para construção de posição defensiva ou agregação de maior exposição setorial na carteira.

Afinal, é o momento de olhar com atenção para Gerdau?

A combinação de múltiplos fatores — indicadores técnicos sugerindo reversão, valuation descontado, volume expressivo, visão estratégica de longo prazo e catalisadores relevantes prestes a se materializar — reforça que o momento atual pode ser dos mais oportunos dos últimos anos para considerar a entrada em GGBR4.

Resumindo os principais pontos:

• Valuation atrativo frente a pares e histórico próprio.
• Alta liquidez e participação relevante de free float.
• Posições geográfica e operacional bem diversificadas.
• Gestão comprometida com geração de valor para o acionista (dividendos e recompra).
• Pilar consistente em ESG e inovação.

Ao ponderar toda a trajetória e posicionamento da Gerdau para 2025 e além, parece evidente que a ação oferece uma combinação rara de potencial de valorização e resiliência — argumentos sólidos para que investidores atentos a oportunidades de assimetria de risco considerem com seriedade incorporar GGBR4 às suas estratégias. O cenário é propício, e a ação pode estar prestes a inaugurar um novo e promissor ciclo de alta.

Como comprar ações da Gerdau em Brazil?

Comprar ações da Gerdau pela internet é um processo simples, seguro e cada vez mais popular no Brasil, desde que realizado por meio de uma corretora devidamente regulada pela CVM. Existem duas formas principais de investir: a compra à vista da ação (mercado à vista) e o investimento via contratos por diferença (CFDs), cada qual com suas características e riscos. Nos tópicos a seguir, explicamos os detalhes de cada método – e, ao final, destacamos a importância de comparar taxas e condições das corretoras (tabela comparativa disponível mais abaixo nesta página).

Compra à vista

Ao comprar ações da Gerdau à vista, você adquire diretamente as ações negociadas na B3, tornando-se acionista efetivo da empresa, com direito a dividendos e participação em assembleias. As principais taxas envolvidas são a corretagem (normalmente uma taxa fixa por ordem, como R$5,00) e, em alguns casos, custódia mensal.

Exemplo prático

Supondo o preço atual da ação em R$14,75, com R$1.000 é possível adquirir cerca de 67 ações, depois de descontar uma taxa de corretagem de R$5,00.

Cenário de ganho: Se o preço da ação subir 10%, seu lote de ações passará a valer R$1.100.
Resultado: ganho bruto de R$100 (+10% sobre o investimento inicial).

Negociação via CFD

Negociar Gerdau por meio de CFDs (contratos por diferença) permite especular sobre a valorização ou desvalorização do papel sem adquirir a ação física. Trata-se de um produto derivativo, geralmente oferecido por corretoras internacionais regulamentadas. As principais taxas são o spread (diferença entre preço de compra e venda) e os custos de financiamento para posições mantidas em mais de um dia (taxa overnight).

Exemplo

Você abre posição de R$1.000 em um CFD de Gerdau com alavancagem de 5x, o que equivale a uma exposição de R$5.000.

Cenário de ganho: Caso a ação suba 8%, sua posição terá ganho de 8% × 5 = 40%.
Resultado: lucro de R$400 (sobre os R$1.000 investidos, sem considerar taxas).

Compare antes de investir

Antes de colocar seu dinheiro, compare as taxas de corretagem, spreads, custos de custódia e condições oferecidas pelas corretoras – elas variam bastante e podem afetar a rentabilidade final. Sua escolha deve considerar seu perfil, objetivo e horizonte de investimento: seja para investir no longo prazo com ações, seja para operar com alavancagem via CFDs. Confira na tabela comparativa mais abaixo para encontrar o melhor custo-benefício para o seu caso.

A ação da Gerdau (GGB) é um dos grandes destaques do setor siderúrgico brasileiro e também possui forte presença internacional, principalmente na América do Norte. Seu histórico sólido e o pagamento regular de dividendos tornam a Gerdau uma opção interessante para quem busca investir tanto de maneira direta quanto via produtos financeiros como CFDs. A seguir, saiba como investir em Gerdau, seja comprando ações ou através de contratos por diferença, e confira exemplos práticos que vão ajudar na sua decisão.

Comprando Ações à Vista

A maneira mais direta de investir na Gerdau é comprando suas ações na B3, a bolsa de valores brasileira. Com o preço atual girando em torno de R$ 14,75 por ação, é possível começar a investir com pouco dinheiro – por exemplo, comprando 100 ações, o valor investido seria de R$ 1.475.

Benefícios da Compra Direta

• Dividendo atrativo: Gerdau vem pagando em torno de 4,39% ao ano em dividendos. Se você investir R$ 5.000, pode receber aproximadamente R$ 219 por ano só em dividendos, que são isentos de IR para pessoas físicas no Brasil.
• Perspectiva de valorização: O preço-alvo dos analistas está em R$ 22,93, indicando potencial de valorização superior a 55%. Se atingir esse alvo, 100 ações compradas a R$ 14,75 valeriam R$ 2.293, proporcionando um ganho de R$ 818, além dos dividendos recebidos no período.
• Facilidade: Você pode comprar usando uma corretora nacional, e as ações ficam em sua custódia, garantindo todos os direitos - inclusive participação em assembleias.

Exemplo Prático

Se você comprar 200 ações da Gerdau (R$ 2.950), pode receber em torno de R$ 105,36 por ano em dividendos, além de ganhar na valorização caso a ação suba para R$ 22,93, totalizando um ganho potencial de mais de R$ 1.600 considerando ambos os fatores.

Negociando via CFD (Contrato por Diferença)

Outra alternativa é investir por meio de CFDs, que permitem negociar a variação do preço da ação da Gerdau sem comprar o papel fisicamente. É uma forma prática para quem busca flexibilidade ou deseja operar com alavancagem.

Vantagens dos CFDs

• Entrada com baixo capital: Você opera frações de ações ou utiliza alavancagem. Por exemplo, pode abrir posição equivalente a R$ 1.000 depositando apenas R$ 200 de margem.
• Ganhos nos dois sentidos: Possibilidade de lucrar mesmo que o preço da Gerdau caia, realizando vendas a descoberto.
• Liquidez internacional: Os CFDs podem ser negociados em plataformas globais, inclusive em dólares, permitindo exposição à ação mesmo fora do Brasil.

Exemplo Prático

Suponha que você espera uma valorização curta após uma notícia positiva (como o anúncio de dividendos). Você investe R$ 1.000 via CFD com alavancagem 5:1 - sua exposição é de R$ 5.000. Se o preço subir 5% em poucos dias, você lucra cerca de R$ 250 (menos custos operacionais), sem precisar desembolsar o valor total da ação.

Dica Final: Diversifique, Invista com Consciência e Aproveite Oportunidades

Independentemente da forma escolhida, investir na Gerdau representa a chance de participar dos lucros de uma empresa sólida, resiliente e que segue inovando no setor de aço. Lembre-se de avaliar seu perfil de risco: ações diretas são ideais para quem pensa no longo prazo e deseja receber dividendos, enquanto os CFDs oferecem flexibilidade e agilidade para operações de curto prazo.

Seja comprando ações para construir patrimônio ou aproveitando as oportunidades de curto prazo com CFDs, a Gerdau é uma escolha com fundamentos fortes e excelente potencial de valorização. Aproveite os bons preços, a perspectiva de crescimento e o pagamento de dividendos para iniciar seus investimentos!

Nossas 7 dicas para comprar ações da Gerdau

As últimas notícias sobre Gerdau

Gerdau registra alta semanal de 4,90% com desempenho acima do esperado no 1º trimestre de 2025. No mais recente resultado trimestral divulgado, a Gerdau superou levemente as expectativas dos analistas, impulsionada principalmente por um aumento de 5,1% nos embarques de aço, o que foi suficiente para reverter parte da fraqueza apresentada no mercado brasileiro graças à sua operação robusta na América do Norte. Embora o lucro líquido ajustado tenha caído 39% em relação ao mesmo período do ano anterior, a sólida geração de receita e o EBITDA de R$ 2,4 bilhões indicam resiliência operacional diante de um contexto desafiador.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.