Vale a pena comprar ações da Gerdau no Brasil em 2025?
É o momento certo para comprar Gerdau?
ScoreA Gerdau (GGBR4), referência em siderurgia no Brasil e Américas, negocia atualmente a R$ 16,78, com volume médio diário robusto de R$ 163,7 milhões, evidenciando elevada liquidez e interesse institucional. Mesmo diante de desafios recentes – como o aumento das importações de aço chinês pressionando as margens no Brasil – a companhia reportou resultados trimestrais alinhados ao esperado pelo mercado. Destaca-se o avanço no segmento norte-americano, beneficiado por tarifas protecionistas, e a inauguração do novo laminador em Ouro Branco, que promete ganhos recorrentes de eficiência e EBITDA. O programa ativo de recompra de ações reforça um compromisso com retorno ao acionista e sana preocupações de estrutura de capital. Em um setor historicamente cíclico, Gerdau combina gestão experiente, diversificação geográfica e investimentos constantes em modernização. O sentimento de mercado é construtivo, refletindo expectativas de crescimento gradual em 2025. Considerando o consenso de 11 bancos nacionais e internacionais, o preço-alvo chega a R$ 21,81, um potencial interessante no contexto atual de recuperação global das commodities e infraestrutura. Assim, Gerdau se posiciona como alternativa de destaque para quem busca exposição ao setor de materiais básicos no Brasil.
- ✅Liderança em aços longos nas Américas com 124 anos de história.
- ✅Diversificação geográfica redução de riscos, operações em Brasil e EUA.
- ✅Capacidade de reciclagem acima da média do setor.
- ✅Investimentos constantes em modernização e eficiência produtiva.
- ✅Estratégia de recompra de ações que valoriza o acionista.
- ❌Pressão de margens no Brasil devido ao aumento das importações de aço.
- ❌Lucro recente impactado pela volatilidade do setor e ciclo das commodities.
Score- ✅Liderança em aços longos nas Américas com 124 anos de história.
- ✅Diversificação geográfica redução de riscos, operações em Brasil e EUA.
- ✅Capacidade de reciclagem acima da média do setor.
- ✅Investimentos constantes em modernização e eficiência produtiva.
- ✅Estratégia de recompra de ações que valoriza o acionista.
É o momento certo para comprar Gerdau?
- ✅Liderança em aços longos nas Américas com 124 anos de história.
- ✅Diversificação geográfica redução de riscos, operações em Brasil e EUA.
- ✅Capacidade de reciclagem acima da média do setor.
- ✅Investimentos constantes em modernização e eficiência produtiva.
- ✅Estratégia de recompra de ações que valoriza o acionista.
- ❌Pressão de margens no Brasil devido ao aumento das importações de aço.
- ❌Lucro recente impactado pela volatilidade do setor e ciclo das commodities.
Score- ✅Liderança em aços longos nas Américas com 124 anos de história.
- ✅Diversificação geográfica redução de riscos, operações em Brasil e EUA.
- ✅Capacidade de reciclagem acima da média do setor.
- ✅Investimentos constantes em modernização e eficiência produtiva.
- ✅Estratégia de recompra de ações que valoriza o acionista.
- O que é a Gerdau?
- Quanto vale a ação da Gerdau?
- A nossa análise completa sobre as ações da Gerdau
- Como comprar ações da Gerdau no Brasil?
- Nossas 7 dicas para comprar ações da Gerdau
- As últimas notícias sobre a Gerdau
- FAQ
- Sobre o mesmo tema
Por que confiar na HelloSafe?
Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Gerdau há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem uma recomendação de investimento. De acordo com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Gerdau.
O que é a Gerdau?
| Indicador | Valor | Análise |
|---|---|---|
| 🏳️ Nacionalidade | Brasil | Empresa orgulhosamente brasileira, referência no setor de siderurgia nacional e global. |
| 💼 Mercado | B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) | Listada no principal mercado de ações do país, com forte liquidez diária. |
| 🏛️ Código ISIN | BRGGBRACNPR8 | Código global reconhecido, garante segurança e transparência para investidores. |
| 👤 CEO | Gustavo Werneck | Liderança experiente, reconhecida pela estratégia de inovação e expansão internacional. |
| 🏢 Valor de mercado | R$ 32,93 bilhões | Valorização robusta, reforçando a posição competitiva da Gerdau no setor. |
| 📈 Receita | R$ 17,4 bilhões (1T25) | Receita sólida, impulsionada pelo desempenho na América do Norte e projetos no Brasil. |
| 💹 EBITDA | R$ 2,4 bilhões (1T25) | Margem saudável, refletindo eficiência operacional diante de desafios de mercado. |
| 📊 P/L (Preço/Lucro) | 10,40 | Valuation atrativo para o setor, indicando bom equilíbrio entre preço e expectativa. |
Quanto vale a ação da Gerdau?
O preço da ação Gerdau está subindo nesta semana. Atualmente, Gerdau é negociada a R$ 16,78, com variação de -0,06% nas últimas 24 horas e alta acumulada semanal de +4,74%. O valor de mercado da empresa é de R$ 32,93 bilhões, com volume médio diário de R$ 163,7 milhões em negócios. O índice P/L está em 10,40, o rendimento por dividendo é de 3,81% ao ano e o beta aponta para uma volatilidade moderada. A ação se destaca pelo equilíbrio entre estabilidade e oportunidades para quem busca potencial de valorização em setores industriais.
A nossa análise completa sobre as ações da Gerdau
Após examinarmos profundamente os mais recentes resultados financeiros da Gerdau, além do desempenho da ação nos últimos três anos, confrontamos múltiplas fontes – desde indicadores fundamentais e técnicos até dados de mercado e pares do setor, através de algoritmos próprios de análise quantitativa. Esta leitura integrada nos permite enxergar tendências e potenciais que nem sempre se revelam na superfície dos balanços tradicionais. Então, por que a ação da Gerdau pode voltar a ser um ponto estratégico de entrada para a indústria de materiais básicos em 2025?
Desempenho recente e contexto de mercado
A trajetória recente da Gerdau marca uma recuperação relevante, com a cotação atual de R$ 16,78, crescimento semanal de +4,74% e forte resiliência diante da volatilidade do setor. Os volumes negociados permanecem elevados (R$ 163,7 milhões/dia), sustentando liquidez e interesse institucional. Entre os eventos positivos, destacam-se a inauguração do novo laminador de bobinas a quente em Ouro Branco, com potencial de R$ 400 milhões adicionais de EBITDA por ano, e o agressivo programa de recompra, sinalizando confiança da própria gestão no potencial de valorização do papel. No contexto macro, a demanda global por aço se mantém firme, especialmente nas Américas, onde a Gerdau reforça presença e consolida ganhos frente ao cenário de tarifas protecionistas e investimento em infraestrutura nos EUA.
Análise técnica
No campo da análise técnica, há sinais consistentes de reequilíbrio e possível virada para o campo altista. O RSI de 49,07 posiciona a ação em zona neutra, com espaço para puxadas de compra sem o risco imediato de sobrecompra. O suporte de R$ 13,89 (mínima de 52 semanas) mostrou-se sólido diante das últimas correções, enquanto a faixa de resistência em R$ 20,85 permanece como alvo razoável para uma nova pernada de alta. Médias móveis de curto e médio prazo indicam estabilidade, e o MACD sinaliza que qualquer reversão positiva poderá catalisar fluxos compradores, especialmente se combinada a novos fatos relevantes ou melhoria macroeconômica. Há, portanto, um contexto técnico favorável para quem busca entrada no curto ou médio prazo, com upside fundamentado em catalisadores concretos.
Análise fundamentalista
Sob a ótica dos fundamentos, a Gerdau se mostra como um ativo robusto. A receita líquida de R$ 17,4 bilhões no trimestre consolida a posição da companhia como líder setorial, enquanto o EBITDA ajustado de R$ 2,4 bilhões e margem de 13,8% revelam eficiência operacional, mesmo diante de desafios como a pressão das importações asiáticas. O P/L de 10,40 e o P/VP de 0,61 são múltiplos notavelmente atraentes para um player de grande porte e atuação global, indicando preços descontados frente ao crescimento potencial de lucros e geração de caixa. O programa de recompra e o payout consistente em dividendos reforçam o compromisso com geração de valor ao acionista – a companhia mantém yield de 3,81% ao ano. Estruturalmente, a marca Gerdau alia inovação, tradição de 124 anos, liderança em reciclagem (destaque ESG) e vasta diversificação operacional, diluindo riscos e permitindo uma atuação flexível em múltiplos ciclos econômicos.
Volume e liquidez
A ação Gerdau figura entre os papéis de maior liquidez da B3, com média diária de R$ 163,7 milhões em negociações, facilitando tanto entradas táticas quanto operações de porte institucional. O free float elevado (63,94%) naturalmente favorece formação dinâmica de preços, evitando distorções típicas de ativos pouco negociados e tornando o papel ainda mais atrativo para trades e posições amplas no portfólio. Esse ambiente oferece segurança para movimentos táticos, com spreads ajustados e possibilidade real de execução próxima aos níveis de mercado.
Catalisadores e perspectivas positivas
Há, hoje, uma série de catalisadores capazes de destravar valor adicional para o papel nos próximos trimestres:
- Novos projetos industriais: O laminador em Ouro Branco ampliará margens e volumes produzidos já a partir do segundo semestre.
- Presença reforçada na América do Norte: Lucros crescentes em mercados cujas políticas protecionistas favorecem o aço local, impulsionando Guidance positivo para os próximos semestres.
- Estratégia de recompra de ações: Potencializa retorno ao acionista e pressiona positivamente a cotação, refletindo na otimização de capital.
- Foco ESG e inovação: Liderança em reciclagem e investimento em tecnologias verdes atraem fluxo de investidores institucionais e fundos temáticos globais.
- Diversificação geográfica e setorial: Presença em vários países reduz efeitos de eventuais choques locais e garante absorção de oportunidades cíclicas.
- Tendência global de recuperação da construção civil e infraestrutura: O ciclo de investimentos públicos e privados em infraestrutura, impulsionado por programas de estímulo nos Estados Unidos e retomada das obras na América Latina, cria um ambiente de demanda crescente para produtos siderúrgicos.
Esse conjunto de fatores indica forte potencial de apreciação, sobretudo para investidores atentos ao médio e longo prazo que busquem posicionamento em empresas capazes de entregar crescimento real mesmo em cenários desafiadores.
Estratégias de investimento
O atual patamar da ação Gerdau abre espaço para múltiplas abordagens de entrada, todas sustentadas por fundamentos e posicionamento técnico privilegiado:
- Para investidores de curto prazo: O recente pullback para suporte relevante, aliados a sinais de reversão técnica, criam oportunidades de swing trade visando a resistência próxima a R$ 20,85.
- Para o médio prazo: O pacote de catalisadores (novo laminador, ganho de share nos EUA, possíveis anúncios de novos investimentos e a sequência do programa de recompra) sustenta perspectivas concretas de valorização graduada nos próximos meses.
- Para o longo prazo: O desconto observado nos múltiplos, somado à liderança setorial, à consolidação internacional e ao forte posicionamento ESG, sugere que Gerdau reúne as condições necessárias para entregar retorno superior à média setorial em eventuais ciclos de valorização global dos metais.
- Posicionamento tático: A proximidade do suporte de 52 semanas pode ser encarada como momento propício para formar ou reforçar posição antes de eventos relevantes, especialmente considerando o consenso de analistas que prevê preço-alvo entre R$ 19,00 e R$ 27,00.
Cada perfil encontra espaço para executar uma estratégia alinhada a objetivos individuais, com exposição a um papel resiliente e com potencial de valorização consistente.
É hora de comprar Gerdau?
Diante do quadro traçado, Gerdau reúne elementos distintivos que justificam renovado interesse: fundamentos sólidos, múltiplos descontados, liquidez robusta, presença internacional crescente, capacidade de inovar e se adaptar rapidamente, sem abrir mão do compromisso com retorno ao acionista. O contexto de preços ainda aquém dos máximos históricos, somado aos múltiplos catalisadores para os próximos trimestres, sugere que o ativo pode estar à beira de uma nova fase altista.
O cenário é especialmente otimista para investidores atentos a oportunidades de entrada em pontos tecnicamente favoráveis e que valorizam empresas globalmente relevantes, capazes de crescer mesmo sob adversidades setoriais. Gerdau demonstra, portanto, todos os atributos de uma ação defensiva com viés de valorização, ideal para compor tanto carteiras de crescimento quanto estratégias de proteção patrimonial em ambiente volátil.
Em resumo, a Gerdau se apresenta como uma excelente oportunidade para quem busca participação em uma líder setorial, com fundamentos robustos, perspectivas claras de crescimento e margens de segurança raras no atual mercado de renda variável brasileiro. O cenário altista pode estar apenas começando, e os investidores dispostos a buscar valor real encontram em Gerdau uma alternativa sólida e promissora.
Como comprar ações da Gerdau no Brasil?
Comprar ações da Gerdau online é hoje uma operação simples e totalmente segura: basta abrir conta em uma corretora autorizada pela CVM – órgão regulador do mercado brasileiro. Você pode investir de duas maneiras principais: adquirindo diretamente as ações (“compra à vista”) ou por meio de contratos por diferença (CFDs), que permitem operar com alavancagem e flexibilidade. Logo abaixo, apresentamos um comparativo entre as principais corretoras, para te ajudar a escolher o melhor custo-benefício.
Compra à vista
Na compra à vista, o investidor adquire ações reais da Gerdau e se torna sócio da empresa. As taxas comuns são comissão fixa por ordem (em reais) e taxas de custódia (normalmente baixas ou isentas em plataformas digitais).
Exemplo prático
Se o preço da ação da Gerdau está em R$ 16,78, com R$ 1.000 é possível comprar cerca de 59 ações, considerando uma taxa de corretagem de R$ 5.
Cenário de ganho:
Se a ação valorizar 10%, seu lote passa a valer R$ 1.100.
Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre o investimento inicial.
Negociação via CFD
Os CFDs (contratos por diferença) replicam o desempenho do ativo sem a necessidade de compra física das ações. Nessa modalidade, o investidor paga o spread (diferença entre preço de compra e venda) e pode haver custo diário de financiamento (overnight) quando opera alavancado. Os CFDs permitem ganhos potencializados com o uso de alavancagem, porém exigem maior atenção ao risco.
Exemplo prático: Cenário de ganho
Você abre uma posição em CFD sobre ações Gerdau, com alavancagem de 5x e aporte de R$ 1.000.
Sua exposição de mercado será de R$ 5.000.
Caso a ação suba 8%, o ganho da posição é de 8% × 5 = 40%.
Resultado: lucro de R$ 400 sobre o valor investido (sem contar custos extras).
Dica final
Antes de investir, sempre compare taxas e condições entre as corretoras disponíveis – o comparativo está logo abaixo nesta página. O método ideal depende do seu perfil e objetivo: seja sócio de uma grande indústria comprando ações ou aproveite as oportunidades flexíveis dos CFDs, sempre considerando o nível de risco que faz sentido para você.
Compare as melhores corretoras do Brasil!Comparar corretorasNossas 7 dicas para comprar ações da Gerdau
| 📊 Etapa | 📝 Dica específica para Gerdau |
|---|---|
| Analise o mercado | Avalie as tendências do setor de aço, demanda global e impactos de importações sobre o desempenho da Gerdau. |
| Escolha a plataforma ideal | Priorize corretoras nacionais bem avaliadas que ofereçam operações no segmento de renda variável e baixo custo. |
| Defina seu orçamento de aporte | Considere o preço atual das ações da Gerdau e seu potencial de valorização ao alocar seu investimento. |
| Escolha uma estratégia (prazo) | Para Gerdau, priorize visão de longo prazo, aproveitando dividendos e possíveis ciclos de recuperação do setor. |
| Acompanhe notícias e resultados | Esteja atento a balanços trimestrais, anúncios de expansão e novidades sobre investimentos estratégicos da Gerdau. |
| Use ferramentas de proteção | Utilize ordens de stop-loss e ajuste sua exposição para limitar perdas em cenários de alta volatilidade. |
| Venda no momento certo | Reavalie sua posição quando houver forte valorização, mudanças no setor ou antes de resultados trimestrais chave. |
As últimas notícias sobre a Gerdau
A ação da Gerdau acumulou alta de 4,74% na semana, impulsionada por volume expressivo e apoio institucional. O fluxo de negociações manteve-se forte, com a média diária em R$ 163,7 milhões, destacando elevada liquidez e interesse ativo de investidores locais após a divulgação de dados operacionais robustos e da manutenção de margens acima do esperado.
A inauguração do novo laminador em Ouro Branco é destaque estratégico, ampliando a produtividade da companhia em território nacional. Esse investimento, oficializado recentemente, tem potencial de agregar R$ 400 milhões anuais ao EBITDA, fortalecendo a competitividade da Gerdau no Brasil e promovendo maior geração de valor para acionistas nos próximos trimestres.
O programa de recompra de ações avançou para 44% de execução, sinalizando confiança da diretoria no valor do negócio. A recompra de 28,5 milhões de papéis até abril reforça o compromisso da gestão com a remuneração do acionista e a otimização da estrutura de capital, fator geralmente associado a desempenho positivo das cotações.
A estrutura financeira da Gerdau permanece sólida, com endividamento controlado e margens superiores à média setorial. Os indicadores mais recentes mostram relação dívida líquida/EBITDA em 0,85x, liquidez corrente de 2,64x e dividend yield estável em 3,81%, elementos que sustentam a atratividade do papel no contexto de renda variável no Brasil.
Analistas mantêm viés construtivo para Gerdau, projetando potencial de valorização entre 20% e 30%. Preços-alvo recentemente revisados por casas como XP e Bradesco BBI (R$ 19,00 a R$ 27,00) refletem o otimismo com o desempenho nas Américas e a expectativa de resultados crescentes com a plena operação dos novos ativos e controle das importações.
FAQ
Qual é o último dividendo da ação Gerdau?
A Gerdau paga dividendos regularmente aos seus acionistas. O último pagamento foi de R$ 0,29 por ação em maio de 2025, com yield atual de 3,81%. Historicamente, a empresa mantém uma política de distribuição consistente, aproveitando sua forte geração de caixa e liderança no setor de siderurgia.
Qual é a previsão para a ação Gerdau em 2025, 2026 e 2027?
Considerando o valor atual, a previsão para o fim de 2025 é de R$ 21,81, para 2026 é de R$ 25,17 e para 2027 é de R$ 33,56. Esse potencial acompanha o otimismo com os investimentos em expansão, modernização da produção e a liderança da empresa no mercado brasileiro e internacional de aço.
Devo vender minhas ações da Gerdau?
Manter ações da Gerdau pode ser interessante, visto seu baixo P/L, múltiplos atrativos e histórico sólido no setor. A companhia apresenta resiliência estratégica, diversificação e capacidade de adaptação a cenários desafiadores. O potencial de crescimento de médio a longo prazo, aliado à geração de dividendos, favorece uma visão de permanência na carteira.
Como funciona a tributação sobre dividendos e ganhos de capital das ações Gerdau?
No Brasil, dividendos pagos por Gerdau atualmente são isentos de imposto de renda para pessoa física, enquanto ganhos de capital são isentos para vendas mensais até R$ 20.000. Acima desse valor, incide alíquota de 15%. Manter o controle das operações e aproveitar a faixa de isenção é fundamental para o investidor local.
Qual é o último dividendo da ação Gerdau?
A Gerdau paga dividendos regularmente aos seus acionistas. O último pagamento foi de R$ 0,29 por ação em maio de 2025, com yield atual de 3,81%. Historicamente, a empresa mantém uma política de distribuição consistente, aproveitando sua forte geração de caixa e liderança no setor de siderurgia.
Qual é a previsão para a ação Gerdau em 2025, 2026 e 2027?
Considerando o valor atual, a previsão para o fim de 2025 é de R$ 21,81, para 2026 é de R$ 25,17 e para 2027 é de R$ 33,56. Esse potencial acompanha o otimismo com os investimentos em expansão, modernização da produção e a liderança da empresa no mercado brasileiro e internacional de aço.
Devo vender minhas ações da Gerdau?
Manter ações da Gerdau pode ser interessante, visto seu baixo P/L, múltiplos atrativos e histórico sólido no setor. A companhia apresenta resiliência estratégica, diversificação e capacidade de adaptação a cenários desafiadores. O potencial de crescimento de médio a longo prazo, aliado à geração de dividendos, favorece uma visão de permanência na carteira.
Como funciona a tributação sobre dividendos e ganhos de capital das ações Gerdau?
No Brasil, dividendos pagos por Gerdau atualmente são isentos de imposto de renda para pessoa física, enquanto ganhos de capital são isentos para vendas mensais até R$ 20.000. Acima desse valor, incide alíquota de 15%. Manter o controle das operações e aproveitar a faixa de isenção é fundamental para o investidor local.
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