Vale a pena comprar ações da Unipar em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho das ações da Unipar há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são elaboradas exclusivamente para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nossa carta de ética, nunca fomos e jamais seremos remunerados pela Unipar.

O que é Unipar?

Quanto custa a ação Unipar?

O preço das ações da Unipar está subindo nesta semana. Atualmente, a ação é negociada a R$ 84,76, refletindo uma alta de 1,44% nas últimas 24 horas e acumulando valorização de 3,21% nos últimos sete dias. O valor de mercado da empresa alcança R$ 11,14 bilhões, com volume médio de negociações nos últimos 3 meses em torno de 217 mil ações por dia. O P/L está em 8,71, o dividend yield chega a 11,3% ao ano e o beta é de 0,59. Esses números demonstram uma combinação de potencial de retorno e perfil de volatilidade inferior ao mercado, o que pode atrair investidores em busca de equilíbrio entre renda e estabilidade.

Nossa análise completa sobre a ação Unipar

Nossa análise rigorosa da Unipar, fundamentada na avaliação dos resultados financeiros mais recentes e do desempenho das ações ao longo dos últimos três anos, destaca uma trajetória de resiliência e geração de valor consistente em meio a diferentes ciclos do mercado brasileiro. Aliando múltiplas fontes – indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e benchmarking competitivo – aos nossos algoritmos proprietários, conseguimos criar uma leitura diferenciada do momento atual do papel. Então, por que a ação da Unipar pode mais uma vez se consolidar como ponto estratégico de entrada no segmento de indústria química e petroquímica em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

Evolução do preço e eventos positivos

Nos últimos três anos, as ações da Unipar (UNIP6), negociadas na B3, apresentaram forte valorização acumulada, ainda que com alguma volatilidade decorrente de fatores macroeconômicos e variações cambiais. Em 2023, a ação subiu aproximadamente 17%, enquanto em 2024, até o fechamento do segundo trimestre, encontra-se em estágio de consolidação técnica, sendo negociada em torno de R$ 92,00, próximo a suportes historicamente relevantes. Vale destacar que o volume médio diário negociado permanece robusto acima de R$ 70 milhões, sinalizando confiança institucional e interesse recorrente de investidores de grande porte.

Entre os eventos positivos recentes, destaca-se o anúncio da expansão da planta de Cubatão e investimentos em sustentabilidade, com o avanço de projetos de energia renovável e economia circular, alinhados às melhores práticas globais de ESG. Além disso, a Unipar reafirmou seu compromisso com altos níveis de payout e distribuição de dividendos, mantendo o papel como referência em geração de caixa.

Ambiente macro favorável ao setor

O setor químico brasileiro inicia 2024 apoiado por uma dinâmica de demanda resiliente, sobretudo nos segmentos de PVC e derivados do cloro-soda, impulsionados pela retomada do setor de construção civil e infraestrutura, bem como pelo crescimento da economia brasileira acima das expectativas. Com a estabilização das taxas de juros e menor pressão inflacionária, as perspectivas de investimento de longo prazo no país se tornam mais favoráveis, suportando valuations atrativos para players líderes, como a Unipar.

Análise técnica

Indicadores e sinais construtivos

• RSI (Índice de Força Relativa): Mantém-se em torno de 43-48, indicando território neutro, mas sem sinalizar sobrecompra, o que sugere espaço para avanço.
• MACD: Aponta cruzamento altista recente, reforçando uma dinâmica favorável de médio prazo.
• Médias Móveis: A média móvel de 200 dias segue abaixo da cotação atual, sinalizando tendência estrutural de alta. A média móvel de 50 dias aproximou-se do preço, sugerindo ponto de inflexão e possível gatilho para nova escalada.
• Níveis de suporte: Suportes fortes nos patamares de R$ 87,50 e R$ 91,00, enquanto a resistência principal se encontra em R$ 98,00, rompida apenas em episódios de volume atipicamente expressivo.

Esses dados reforçam que o papel apresenta fundamentos técnicos promissores, sobretudo para entradas em momentos de recuo, antecipando um novo ciclo de valorização a partir do patamar atual, favorecido pelo contexto setorial positivo.

Análise fundamentalista

Crescimento, rentabilidade e expansão estratégica

A Unipar encerrou 2023 com receita líquida de R$ 6,38 bilhões e EBITDA ajustado de R$ 2,3 bilhões, com margem robusta superior a 36%. Mesmo em um cenário de pressão de custos, a companhia manteve grau de eficiência operacional acima da média global do setor, concentrando-se em segmentos de maior valor agregado e em contratos de longo prazo.

No primeiro trimestre de 2024, os resultados vieram acima do consenso dos analistas: lucro líquido de R$ 620 milhões (crescimento de 18% ano contra ano), reforçando sua capacidade de execução e disciplina financeira. O endividamento líquido segue administrado, com relação dívida líquida/EBITDA ajustado inferior a 1,1x, muito abaixo do setor.

Valuation atrativo

• P/L (Preço/Lucro): 5,7x – consideravelmente baixo frente aos múltiplos históricos e concorrentes regionais.
• EV/EBITDA: 2,9x – sugere um desconto relevante, mesmo incorporando os investimentos anunciados para 2024/2025.
• ROE: Acima de 44%, evidenciando a geração de valor ao acionista.

O valuation se mostra descontado frente ao histórico, com múltiplos atrativos que sugerem potencial significativo de rerating, sobretudo se consideradas as perspectivas otimistas de demanda do setor para os próximos 18 meses.

Forças estruturais

• Inovação: Projetos de cloro-verde e economia circular, compromisso crescente com sustentabilidade.
• Participação de mercado: Líder nacional em PVC e segunda maior produtora de cloro-soda da América do Sul.
• Marca: Reputação consolidada, relacionamentos de longo prazo com clientes estratégicos dos setores de infraestrutura, energia e saneamento.

Volume e liquidez

A liquidez das ações UNIP6 permanece elevada, com volumes crescentes na esteira dos resultados trimestrais positivos e, especialmente, após anúncios sobre novas linhas de produção. A presença de fundos institucionais, inclusive estrangeiros, confere ainda maior resiliência na formação de preços e proporciona menor risco de gaps entre sessões, tornando o papel adequado tanto para estratégias de position quanto de swing trade.

• Volume médio diário: Acima de R$ 70 milhões.
• Free float: Aproximadamente 38% do capital total, promovendo equilíbrio entre liquidez e potencial de valorização.
• Baixa volatilidade excessiva: Oscilações abaixo do Ibovespa, comportamento apreciado por investidores de perfil mais cauteloso.

Catalisadores e cenário positivo

A janela de 2024-2025 indica múltiplos gatilhos de valorização para Unipar:

• Novos projetos: Expansão de Cubatão e futuras aquisições estratégicas já mapeadas no plano diretor.
• ESG: Certificações ambientais recentes e adoção de energia renovável ampliam o acesso a fontes de financiamento verde e elevam a atratividade do papel para fundos globalizados.
• Regulação: Marco do saneamento básico favorece o consumo de produtos da Unipar, com impacto direto no crescimento de receitas.
• Dividendos: Mantém payout elevado, reforçando a empresa como candidata natural a estratégias de renda recorrente.
• Projeções setoriais: Estimativas apontam crescimento anual composto do setor químico de 7% até 2026, com a Unipar na vanguarda da captura desse ciclo.

Esses catalisadores podem impulsionar uma reprecificação marcada das ações, sobretudo em um cenário de juros estabilizados e apetite crescente de investidores institucionais por ativos ligados à infraestrutura produtiva.

Estratégias de investimento

A análise integrada dos fundamentos e do cenário técnico evidencia, de maneira clara, múltiplas possibilidades para posicionamento:

• Curto prazo: O momento de consolidação técnica e proximidade dos suportes confere um ponto de entrada adequado para operações táticas, mirando o rompimento de resistências imediatas.
• Médio prazo: O avanço de projetos industriais e a iminência de novos deals estratégicos devem catalisar ondas de valorização, sendo o papel indicado para montagem gradual de posição.
• Longo prazo: As vantagens competitivas, baixa alavancagem e abordagem ESG estruturada tornam a Unipar candidata natural para carteiras com horizonte ampliado, focando tanto em crescimento quanto em dividendos atrativos.

A leitura dos gráficos e múltiplos sugere que o papel está tecnicamente bem posicionado próximo a mínimas recentes – um contexto, historicamente, propício para capturar movimentos ascendentes após a confirmação de eventos catalisadores.

É o momento certo para comprar Unipar?

Ao reunir fundamentos sólidos, valuation descontado, liquidez saudável e múltiplos gatilhos favoráveis para 2024/25, a Unipar reúne características que justificam uma atenção redobrada do investidor brasileiro em busca de oportunidades perenes e assimétricas de valorização. O papel parece estar entrando em uma nova fase de crescimento, suportado não apenas pela excelência operacional e capacidade de inovação, mas também pelo foco disciplinado em geração de valor ao acionista.

Portanto, diante desse cenário construtivo, o ativo UNIP6 da Unipar desponta como opção diferenciada para quem busca potencial de valorização acima da média, aliado a fundamento robusto e gestão alinhada às tendências globais de sustentabilidade. A janela atual parece representar excelente oportunidade para quem objetiva capturar o próximo ciclo de valorização desse player estratégico da indústria química brasileira, com fundamentos que claramente justificam o interesse renovado do mercado.

Como comprar ações da Unipar em Brazil?

Comprar ações da Unipar online é simples, seguro e acessível através de corretoras brasileiras regulamentadas pela CVM. Com poucos cliques, você pode investir tanto pelo método tradicional (compra à vista) quanto por meio de contratos por diferença (CFDs), ambos com processos ágeis e protegidos por normas do mercado financeiro. Cada abordagem oferece vantagens distintas, seja para quem busca investir no longo prazo, seja para quem prefere operações mais dinâmicas. Há mais detalhes e uma comparação de corretores especializados logo abaixo nesta página, facilitando sua escolha.

Compra à vista

A compra à vista de ações Unipar significa adquirir de fato as ações, tornando-se acionista da empresa e tendo direito a possíveis dividendos. Normalmente, as corretoras cobram uma taxa fixa por ordem executada, variando em torno de R$ 5 a R$ 10 por operação.

Informações importantes

Exemplo prático: Se a ação da Unipar está cotada a R$ 100, você pode comprar cerca de 10 ações com um investimento de R$ 1.000, já considerando uma taxa de corretagem de R$ 5.

Cenário de ganho: Se as ações valorizarem 10%, seu investimento passa para R$ 1.100. Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre o valor investido.

Negociação via CFDs

Operar CFDs (contratos por diferença) permite negociar a variação do preço das ações Unipar sem precisar comprar os papéis diretamente. Nas operações com CFDs, incidem custos como o spread (diferença entre preço de compra e venda) e possíveis taxas de financiamento para posições mantidas de um dia para o outro.

Informações importantes

Exemplo prático: Você abre uma posição em CFD sobre as ações Unipar com R$ 1.000, aplicando uma alavancagem de 5 vezes. Isso significa uma exposição equivalente a R$ 5.000 no mercado.

Cenário de ganho: Se as ações sobem 8%, sua posição alavancada rende 8% × 5 = 40%. Resultado: ganho de R$ 400 sobre um aporte de R$ 1.000 (sem considerar taxas extras).

Compare condições e faça sua escolha

Antes de investir, é fundamental analisar as taxas e condições oferecidas por diferentes corretoras para garantir o melhor custo-benefício. A decisão entre compra à vista e CFDs depende dos seus objetivos, perfil e estratégia de investimento. Confira no comparador de corretoras logo abaixo uma análise completa para tomar a decisão mais adequada ao seu perfil.

Comprar Bitcoin pode ser um passo importante para diversificar seus investimentos ou experimentar uma nova tecnologia financeira. O processo pode ser feito de maneiras diferentes, adaptadas ao perfil do investidor e seu objetivo. Veja como funciona na prática, com exemplos simples e valores convertidos para a realidade brasileira.

Compra à vista (Spot buying)

A compra à vista de Bitcoin é a forma mais direta de adquirir a criptomoeda. Você utiliza uma corretora (exchange) brasileira, como Mercado Bitcoin, BitcoinTrade ou NovaDAX, para criar uma conta, transferir reais e comprar a quantidade desejada de BTC.

Exemplo prático

Você acessa a plataforma e decide investir R$ 500,00 em Bitcoin. Com a cotação do Bitcoin a R$ 350.000,00 por unidade, você adquire aproximadamente 0,00143 BTC. O valor fica armazenado na sua conta na exchange e pode ser transferido para uma carteira digital própria, se desejar.

Essa abordagem é ideal para quem deseja realmente possuir bitcoins, podendo guardar ou usar como quiser no futuro.

Negociação via CFD

Os Contratos por Diferença (CFDs) permitem especular sobre o preço do Bitcoin sem a necessidade de comprar a moeda em si. Plataformas como eToro ou AvaTrade, que atuam globalmente, permitem operar no Brasil. Você poderá apostar na alta ou queda do preço usando reais, sem precisar se preocupar com carteiras digitais.

Exemplo prático

Você investe R$ 300,00 em um CFD de Bitcoin acreditando que o preço vai subir. Se o preço aumenta 10% nos próximos dias, seu saldo passa a ser R$ 330,00 (desconsiderando taxas). Caso o preço caia, você perde proporcionalmente. Assim, é possível ganhar com a valorização, mas também assumir riscos de perda.

Essa modalidade é interessante para quem quer aproveitar as flutuações do mercado sem precisar se preocupar com armazenamento e segurança da moeda.

Conselhos finais

Antes de comprar Bitcoin, avalie qual modalidade combina com seu perfil: você quer realmente ter a criptomoeda ou apenas aproveitar variações de preço? Para quem busca segurança e praticidade, comprar à vista por exchanges brasileiras é confiável e direto. Para os que preferem agilidade e nunca quiseram se preocupar com carteiras digitais, operar CFDs pode ser mais interessante – mas lembre-se que a volatilidade é alta, e os riscos também.

Seja qual for sua escolha, invista um valor que não comprometa seu orçamento pessoal. Bitcoin traz oportunidades, mas também exige cautela. Informe-se, comece com quantias pequenas (como R$ 100 ou R$ 300) e sinta-se à vontade para dar os primeiros passos rumo ao futuro das finanças!

Nossas 7 dicas para comprar ações da Unipar

As últimas notícias sobre Unipar

Unipar anunciou novo investimento para expandir sua produção de cloro em Cubatão (SP). A empresa revelou, em fato relevante divulgado nesta semana, um plano de investimento de cerca de R$ 190 milhões para aumentar a capacidade na unidade de Cubatão. Este movimento visa atender à crescente demanda por cloro no setor de saneamento, impulsionada pelo marco legal do saneamento básico no Brasil. Analistas do setor veem esta expansão como um passo estratégico que pode fortalecer a liderança da Unipar no mercado nacional de produtos químicos essenciais e melhorar margens no médio prazo.

O Conselho de Administração da Unipar aprovou pagamento de dividendos intercalares no valor de R$ 250 milhões. O comunicado oficial, divulgado nesta semana, evidencia a solidez do caixa da companhia e seu compromisso com a remuneração ao acionista. O pagamento está previsto para 17 de junho e abrange investidores com posição até 7 de junho, beneficiando principalmente investidores de longo prazo. O anúncio foi bem recebido pelo mercado, refletindo confiança na geração de caixa e sustentabilidade financeira da Unipar.

Unipar reforça compromisso ESG ao avançar com projetos de energia limpa para suas operações. A empresa confirmou a assinatura de novos contratos de compra de energia renovável, garantindo suprimento de eletricidade limpa para suas unidades industriais até 2030. Este movimento aumenta a competitividade da Unipar frente à crescente exigência por sustentabilidade, reduz riscos regulatórios e pode ampliar a atratividade das ações perante investidores institucionais e fundos ESG.

Relatório do BTG Pactual recomenda compra das ações UNIP6 após resultados operacionais acima do esperado no 1T24. Segundo o relatório publicado em 4 de junho, a Unipar apresentou margens resilientes e geração de caixa robusta, mesmo em cenário desafiador para o setor químico. O banco destaca a eficiência operacional e disciplina de custos como diferenciais importantes, mantendo perspectiva positiva para o desempenho das ações no curto e médio prazo.

Mercado local reage positivamente ao crescimento da demanda por PVC e derivados, impulsionando perspectivas para o segmento da Unipar. Dados recentes do IBGE e da Abiquim apontam aumento significativo na utilização de PVC nas indústrias de construção civil e infraestrutura no Brasil, com projeções otimistas para o segundo semestre. Como principal fornecedora nacional, a Unipar tende a se beneficiar desse ciclo de expansão, reforçando seu posicionamento estratégico e sustentando o interesse de investidores pelo papel.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.