Comprar ações da Rio Tinto no Brasil em 2025: vale a pena?

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Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Rio Tinto há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem uma recomendação de investimento. De acordo com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Rio Tinto.

O que é a Rio Tinto?

Quanto custa a ação da Rio Tinto?

O preço da ação Rio Tinto está em leve queda esta semana. Atualmente, a ação é negociada a 4.266,50 GBX, com recuo de 0,69% nas últimas 24 horas e variação semanal negativa de 0,35%. A companhia possui capitalização de mercado de £69,3 bilhões e negociação média de 3 milhões de papéis por dia nos últimos 3 meses. O índice P/L é de 8,24, o rendimento de dividendos anualizado alcança 7,31% e o beta informado é 0,63, indicando menor risco em relação ao mercado. Mesmo diante de volatilidade, Rio Tinto continua atraente para quem busca fluxo estável de dividendos e exposição internacional.

A nossa análise completa sobre a ação da Rio Tinto

Após analisar os resultados financeiros mais recentes de Rio Tinto e sua performance nos últimos três anos, empregando uma combinação de fontes – desde indicadores financeiros e sinais técnicos até dados setoriais, concorrentes e metodologias próprias –, buscamos responder: por que a ação Rio Tinto pode voltar a ser um ponto estratégico de entrada no setor de mineração e commodities globais em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

Rio Tinto apresentou nos últimos trimestres uma resiliência notável, mesmo em meio à recente correção dos preços de minério de ferro e a um ambiente volátil para commodities globais. A ação é negociada atualmente a 4.266,50 GBX, amparada por um market cap expressivo de £69,3 bilhões e volume médio diário de 3 milhões de papéis. Apesar da queda acumulada nos últimos meses (-20,39% no ano), o consenso de mercado projeta potencial de valorização futura, especialmente diante da conclusão de movimentações estratégicas e de um guidance construtivo no segmento global de metais industriais. A exposição da Rio Tinto a metais de transição energética – cobre e lítio, por exemplo – alinha a companhia com as principais tendências da indústria global, o que reforça momentum de recuperação no médio e longo prazos.

Eventos positivos recentes merecem destaque: o robusto crescimento na produção de cobre (+16% no Q1 2025), o recorde histórico na produção de bauxita e a bem-sucedida aquisição da Arcadium Lithium, formando a nova Rio Tinto Lithium, ampliam sua presença em mercados emergentes e segmentos de alta demanda. O cenário internacional, focado em descarbonização e infraestrutura, junto ao avanço dos principais projetos de minério, impulsiona expectativas para retomada operacional ainda em 2025.

O pano de fundo macroeconômico tem se tornado mais construtivo para empresas do setor de mineração. O estímulo fiscal e as políticas de renovação de infraestrutura em grandes economias beneficiam fornecedores globais de metais. Além disso, os patamares de dividend yield acima de 7% preservam o apelo da ação para investidores brasileiros em busca de renda e proteção cambial via exposição a ativos internacionais.

Análise técnica

No curto prazo, a análise técnica de Rio Tinto mostra sinais favoráveis para possíveis reversões de tendência. Atualmente, os principais indicadores oscilam perto de regiões de sobrevenda: RSI de 42, MACD negativo mas em processo de estabilização e Williams %R em -90,45 reforçam uma leitura de sobrevenda consistente com oportunidades de entrada técnica. As médias móveis de 100 dias sugerem início de suporte e formação de piso relevante na faixa dos 4.024,50 GBX, mínima das últimas 52 semanas. Essa construção técnica coloca a ação em uma zona de suporte, especialmente interessante para estratégias de médio prazo, favorecendo operações fundamentadas em recuperação setorial.

O alinhamento de múltiplos indicadores em regiões técnicas de suporte, combinado à tendência de estabilização do preço dos metais e ao rebalanceamento de carteiras institucionais, colabora para um ambiente propício ao início de nova trajetória de alta. O volume de negócios estável e os sinais de reversão ainda incipientes adicionam argumentos ao cenário de melhoria estrutural na precificação do papel.

Análise fundamentalista

Sob a ótica fundamentalista, Rio Tinto mantém cifras robustas e fundamentos que justificam um interesse renovado. A receita consolidada de US$ 53,66 bilhões em 2024, com EBITDA de US$ 23,31 bilhões e lucro líquido de US$ 11,55 bilhões (+15% anual), confirma, mesmo em ciclo adverso, a eficiência operacional e o controle de custos da mineradora. O fluxo de caixa operacional de US$ 15,6 bilhões sustenta a capacidade de autofinanciamento e contínuo pagamento de dividendos.

Com múltiplos atraentes — P/L em 8,24 e dividend yield de 7,31% —, a ação negocia a valorizações historicamente abaixo da média setorial, sugerindo pontos de entrada descontados em relação ao seu potencial de médio prazo. A diversificação do portfólio de projetos (ferro, cobre, lítio, bauxita) garante exposição tanto aos metais tradicionais quanto aos trendings da transição energética, conferindo resiliência frente à volatilidade dos preços das commodities.

Outro diferencial estrutural é a ênfase em inovação, governança ESG e sustentabilidade. Projetos como BioIron™, com potencial para reduzir emissões em até 95%, materializam o compromisso da empresa com carbono neutro e governança moderna. Rio Tinto se destaca ainda pelo alto nível de reinvestimento em novos projetos, inovação em processos extrativos e sólida capacidade de adaptação a ciclos globais.

Volume e liquidez

A liquidez consistente da ação Rio Tinto, com média de 3 milhões de ações negociadas diariamente, evidencia a confiança dos participantes globais e institucionais. O free float amplo favorece a dinâmica de formação de preço e reduz risco de manipulação ou distorções abruptas de mercado. Esse cenário possibilita operações eficientes em diversos horizontes, facilitando tanto entradas táticas de curto prazo quanto posições estruturais de longo prazo.

O elevado giro financeiro também atrai gestoras e fundos internacionais, o que contribui para um ambiente saudável de precificação, diminuindo spreads e proporcionando execução de ordens com menores custos operacionais.

Catalisadores e perspectivas positivas

• Conclusão da aquisição da Arcadium e expansão do segmento de lítio – agora estratégica diante da explosão da demanda por baterias e veículos elétricos.
• Projeto Simandou na Guiné, cuja entrada em operação está prevista para 2025, promete gerar fluxo de caixa relevante, ampliar a oferta de minério e diversificar receitas.
• Oyu Tolgoi (Mongólia), com projetos de cobre de escala global, coloca Rio Tinto entre os líderes mundiais na cadeia da transição energética.
• Expansão da produção de bauxita, que atingiu recorde no primeiro trimestre e abre oportunidades na cadeia de alumínio – outro insumo fundamental para a economia verde.
• Política de dividendos consistente, com distribuição média de 60% do lucro nos últimos anos, atrai investidores focados em renda recorrente e estabilidade de retornos.
• Liderança setorial em ESG, não apenas reduzindo emissões, mas promovendo diversidade de gênero e governança transparente, essencial em ambientes regulatórios cada vez mais exigentes.
• Baixa correlação com mercado brasileiro, oferecendo ao investidor local uma valiosa diversificação geográfica e de riscos setoriais.

O cenário regulatório internacional, mais favorável para projetos de mineração sustentável, aliado ao compromisso contínuo com inovação, sustentam trajetórias adicionais de crescimento estrutural para a companhia.

Estratégias de investimento

• Curto prazo: a ação navega em região técnica de sobrevenda, sugerindo boa relação risco/retorno para operações de swing trade com stops bem posicionados nos suportes de 4.024,50 GBX.
• Médio prazo: catalisadores como produção recorde de bauxita, ramp up dos projetos de lítio e estreia de Simandou reforçam expectativas de revisão de múltiplos conforme resultados operacionais se materializarem.
• Longo prazo: a diversificação do portfólio em metais industriais necessários à transição energética, aliado à robusta distribuição de dividendos e práticas ESG, oferece uma tese defensiva e de crescimento alinhada às principais megatendências do século.

Entrar próximo aos atuais suportes técnicos ou antes de grandes catalisadores conhecidos, como o início das operações de Simandou ou a entrega de múltiplos projetos de cobre, pode ser uma estratégia favorável para o investidor disciplinado.

É a hora de comprar Rio Tinto?

Rio Tinto demonstra uma convergência rara de fundamentos sólidos, múltiplos descontados, liquidez robusta e visibilidade operacional elevada. Os principais projetos estão perfeitamente alinhados com o cenário global de busca por metais críticos e descarbonização, enquanto sua política consistente de dividendos confere estabilidade ao investidor brasileiro.

Embora exposições típicas ao ciclo das commodities e mudanças de liderança possam gerar episódios pontuais de volatilidade, os suportes técnicos reforçados e um pipeline invejável de projetos sugerem que a ação está abaixo do seu valor justo e pode entrar, em breve, em nova fase de valorização.

Em síntese, os fundamentos justificam um olhar renovado sobre Rio Tinto: a ação parece reunir todos os elementos para uma trajetória positiva no ciclo atual, com catalisadores prontos para destravar valor, tanto para investidores arrojados quanto para os focados em renda. Para quem busca diversificação internacional, exposição a megatendências e renda estável via dividendos, Rio Tinto se apresenta atualmente como uma das oportunidades mais interessantes do setor de mineração em 2025.

Como comprar ações da Rio Tinto no Brasil?

Comprar ações da Rio Tinto online é fácil e seguro quando você utiliza uma corretora regulamentada, seja no Brasil ou para acesso internacional. O investidor pode escolher entre duas modalidades principais: compra à vista da ação na Bolsa ou negociação via CFDs (contratos por diferença), que possibilitam exposição ao desempenho sem adquirir o ativo diretamente. Mais abaixo na página, você encontra uma tabela comparativa de corretoras para ajudar na escolha da melhor opção para o seu perfil.

Compra à vista

Comprar ações da Rio Tinto no mercado à vista significa tornar-se sócio da companhia, participando tanto de eventuais valorizações quanto recebendo dividendos. Corretoras normalmente cobram uma taxa fixa por ordem executada, geralmente entre R$ 5 e R$ 10 por operação.

Exemplo de investimento em ações

Exemplo: Se o preço da ação Rio Tinto for 4.266,50 GBX (em torno de R$ 283,50 considerando conversão aproximada), com R$ 1.000 você consegue adquirir cerca de 3 ações, já descontando uma taxa de corretagem de R$ 5.

✔️ Cenário de ganho: Se a ação valorizar 10%, seu investimento passa a valer R$ 1.100.

Resultado: ganho bruto de +R$ 100, ou seja, +10% sobre o valor investido.

Negociação via CFD

Os CFDs permitem negociar a valorização (ou queda) das ações Rio Tinto, sem deter o papel propriamente dito, utilizando alavancagem para ampliar a exposição. Os custos mais comuns incluem o spread (diferença entre preço de compra e venda) e, se mantido por vários dias, a taxa de financiamento overnight.

Exemplo de ganho com alavancagem

Exemplo: Você abre uma posição CFD em Rio Tinto com alavancagem de 5x, aplicando R$ 1.000 — sua exposição ao mercado será de R$ 5.000.

✔️ Cenário de ganho: se o papel subir 8%, sua posição rende 8% × 5 = 40%.

Resultado: lucro de +R$ 400 sobre os R$ 1.000 aplicados (antes de taxas adicionais).

Recomendações finais

Antes de investir, é fundamental comparar tarifas, condições e funcionalidades das principais corretoras — cada uma tem vantagens distintas para compras à vista ou operações com CFD. Sua escolha dependerá do seu objetivo: construir patrimônio a longo prazo ou operar com mais agilidade e alavancagem. Avalie as opções no comparador que apresentamos abaixo e invista da forma mais alinhada ao seu perfil.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Rio Tinto

As últimas notícias sobre a Rio Tinto

Rio Tinto concluiu aquisição estratégica no setor de lítio, impulsionando diversificação mineral. A formação da Rio Tinto Lithium após a compra da Arcadium Lithium por US$ 6,7 bilhões reforça o papel da empresa em cadeias globais de energias renováveis e elétricas, segmento com perspectivas de alta demanda internacional e interesse estratégico crescente para a indústria brasileira de baterias e veículos elétricos.

Relatórios recentes destacam forte caixa e política de dividendos consistente, com rendimento atrativo. A companhia reportou fluxo de caixa operacional de US$ 15,6 bilhões e mantém política de distribuição de 60% dos lucros em dividendos, com yield de 7,31%. Isso interessa investidores brasileiros focados em renda e estabilidade, já que o potencial de retorno se destaca no universo de commodities internacionais.

Expansão dos projetos de cobre e bauxita contribui para receita e fortalece exposição ao setor de infraestrutura global. No primeiro trimestre de 2025, Rio Tinto elevou a produção de cobre em 16% e bateu recorde de produção trimestral de bauxita. Estes metais têm forte correlação com o desenvolvimento industrial e infraestrutura, setores que também movimentam exportações e cadeias industriais no Brasil.

Política ESG avança com redução de emissões e investimentos em inovação ambiental. A redução de 14% nas emissões em relação a 2018, além do investimento de US$ 143 milhões no projeto BioIron™ para descarbonização, aproxima a companhia dos mercados e investidores brasileiros atentos à sustentabilidade e à agenda global de meio ambiente.

O preço da ação está próximo ao suporte técnico anual, sugerindo potencial de recuperação após fase de pressão. Mesmo diante de desempenho negativo no curto prazo, o consenso de mercado indica possível reversão e oportunidades para quem deseja diversificação internacional, dado o histórico de resiliência da Rio Tinto e sua inserção em setores estratégicos para a economia mundial.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.