Vale a pena comprar ações da Neogrid em 2025?

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Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho das ações da Neogrid há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nossa equipe para analisar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos e jamais seremos remunerados pela Neogrid.

O que é Neogrid?

Quanto custa a ação Neogrid?

O preço da ação da Neogrid está em alta nesta semana. Atualmente, o papel vale R$ 20,36, com variação positiva de 2,72% nas últimas 24 horas e alta acumulada de 3,35% na semana. A capitalização de mercado está em R$ 183,64 milhões e o volume médio negociado nos últimos 3 meses é de R$ 237.589,39 por dia. O índice P/L é de -5,43, devido a prejuízo recente, enquanto o dividend yield é de 0,69% e o beta indica volatilidade moderada. Mesmo diante de perdas recentes, o cenário sugere que o papel pode atrair investidores atentos a movimentos de recuperação.

Nossa análise completa sobre a ação Neogrid

Com base na revisão minuciosa dos resultados financeiros mais recentes da Neogrid, associada à análise rigorosa do desempenho das ações nos últimos três anos, utilizamos algoritmos proprietários que integram indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e benchmarks competitivos. Destacando variáveis fundamentais e nuances do cenário setorial, buscamos identificar oportunidades críticas de entrada. Diante desse contexto, surge uma questão estratégica para 2025: por que a ação da Neogrid pode voltar a representar um ponto de entrada tático para investidores atentos ao setor de tecnologia brasileiro?

1. Desempenho Recente e Contexto de Mercado

A ação da Neogrid (NGRD3) encerrou o dia 12/05/2025 cotada a R$ 20,36, com alta intradiária de 2,72%, refletindo uma movimentação compradora consistente ao longo da semana, em que acumula valorização de 3,35%. Embora o desempenho anual (últimos 12 meses) ainda reflita queda de 17,66% e os últimos seis meses uma retração de 12,05%, observa-se uma recuperação técnica relevante, em linha com eventos recentes que reposicionam o papel na pauta do investidor fundamentalista.

• Grupamento e desdobramento de ações, ajustando a base acionária e aprimorando a liquidez.
• Pagamento de dividendos em maio/2024, sinalizando continuidade de compromisso com o retorno ao acionista, mesmo em cenário desafiador.
• Ganhos provenientes da volatilidade cambial, favorecendo operações internacionais.

No contexto macro, o setor de tecnologia brasileiro apresenta perspectiva positiva para 2025, impulsionado pela crescente demanda em digitalização e eficiência operacional em cadeias de suprimentos — área-chave, na qual a Neogrid detém expertise reconhecida. O saldo é um pano de fundo robusto, com valores deprimidos que sugerem potencial de reversão para investidores que privilegiam horizontes táticos e estratégicos.

2. Análise Técnica

Os indicadores técnicos da Neogrid reforçam o momento favorável para quem busca entrada na ponta compradora. Destacamos:

• RSI (14 dias): 54,6, território neutro, mas apontando equilíbrio entre compradores e vendedores, potencializando espaço para avanços sem sinais de sobrecompra.
• MACD: 0,05, marca sinal de compra e indica início de movimento ascendente, corroborado por cruzamento favorável entre médias.
• Médias móveis: Preço acima das médias de 20, 50 e 100 dias, fortalecendo a leitura de tendência positiva de curto e médio prazo. A superação das médias já foi convertida recentemente em sinais de compra, sendo 10 indicadores pró-compra contra apenas 2 de venda.

Os principais suportes técnicos (R$ 19,89 e R$ 19,72) permanecem sólidos, sustentando a tese de piso atrativo. As resistências em R$ 20,19 e R$ 20,32 tenderam a ser rompidas, sinalizando apetite de mercado.

• Estrutura de alta, com possibilidade de reversão sustentada de tendência;
• Sinais claros de retomada do ímpeto comprador, evidenciados pelo volume e pela reação positiva aos eventos corporativos dos últimos meses.

3. Análise Fundamentalista

Apesar do prejuízo reportado no 4T24 (lucro líquido negativo de R$ 17,8 milhões e EBITDA de R$ -8,99 milhões), a companhia mantém crescimento de receita líquida (+3,6% vs 4T23), fortalecimento de receitas recorrentes (+3,9% no trimestre) e CAGR de receita em 5 anos de 5,77%, balizando uma trajetória de evolução operacional robusta no longo prazo.

Valuation

Destaques Estruturais

• Plataforma SaaS dominante no gerenciamento de cadeia de suprimentos, com modelo de negócio recorrente e escalável.
• Expansão para verticais resilientes, como farmacêutico, agro e eletroeletrônicos.
• Forte presença nacional aliada à diversificação global, com hedge cambial natural sobre receitas.

Apesar dos desafios recentes, como a reversão para prejuízo (afetada, sobretudo, por impairment de R$ 27,7 milhões em ativos intangíveis e deterioração pontual de margens), a estrutura de capital permanece robusta e posicionada para retomada de rentabilidade, especialmente à medida que as iniciativas de eficiência operacional e inovação em Inteligência Comercial ganham tração.

4. Volume e Liquidez

O volume médio negociado de R$ 237.589,39 reforça a presença consistente da Neogrid entre investidores institucionais e de varejo. O free float superlativo (1.097,27%) torna o papel acessível e suscetível a novas valorizações conforme cresça o interesse do mercado.

Aspectos como grupamento e desdobramento recentes ampliam a dinâmica e convidam a busca por novas formações de preço, cenário especialmente fértil para quem monitora oportunidades de valorização.

• Liquidez elevada para o padrão de small caps brasileiras do setor.
• Estrutura acionária pulverizada potencializa a valorização em ciclos de entrada de capital.

5. Catalisadores e Perspectivas Positivas

O horizonte próximo oferece catalisadores claros para a valorização das ações:

• Crescimento das receitas recorrentes: Segmentos de Inteligência Comercial e Integração já representam mais de 80% do faturamento, ampliando previsibilidade e margem incremental de longo prazo.
• Digitalização acelerada: A intensificação dos investimentos em automação e integração de cadeias produtivas no Brasil e América Latina favorece a demanda pelas soluções SaaS da Neogrid — um setor que frequentemente precifica o futuro e não apenas o presente.
• Inovação e ESG: Investimentos em governança (Novo Mercado, tag along de 100%) e visão sustentável agregam valor e contribuem para o interesse de fundos institucionais de longo prazo.
• Ambiente regulatório favorável: O impulso à transformação digital promovido por políticas públicas e incentivos fiscais para TI no Brasil pode acelerar não apenas as receitas, mas também a atração de grandes clientes.
• Valuation descontado: O P/VP de 0,41 aponta para revisão natural de preço caso iniciativas de eficiência transformem resultados em rentabilidade.

6. Estratégias de Investimento

A janela atual se mostra particularmente interessante para três perfis de investidor:

• Curto prazo: O papel mostra estrutura técnica de reversão, com momentum positivo e resistência rompida. Eventos societários recentes (grupamento, desdobramento) atuam como gatilhos para movimentos especulativos, atraindo day e swing traders.
• Médio prazo: O desconto em relação ao valor patrimonial, aliado à recuperação esperada dos fundamentos, sugere potencial de valorização conforme os relatórios trimestrais reflitam os avanços nas iniciativas de eficiência e crescimento em receitas recorrentes.
• Longo prazo: Neogrid apresenta posição privilegiada no segmento SaaS de supply chain, com histórico de crescimento consistente, capacidade de inovação e sólida governança. Para investidores “buy and hold”, a cotação atual parece incorporar excesso de pessimismo frente às perspectivas reais.

Além disso, há indícios de que as ações se encontram perto de um piso técnico atrativo (suporte em R$ 19,72-19,89) — oportunidade rara para reposicionar o portfólio antes de triggers corporativos ou reavaliações do setor.

7. É Hora de Olhar Com Atenção Para Neogrid?

Podemos sintetizar assim os drivers que tornam a Neogrid uma alternativa atrativa:

• Recuperação gradual dos fundamentos operacionais, com manutenção do crescimento de receitas mesmo em conjuntura menos favorável.
• Estrutura de capital resiliente e política de dividendos em vigência.
• Valuation descontado (P/VP de 0,41), sugerindo potencial de revisão para múltiplos mais alinhados ao setor.
• Sinais técnicos predominantes de compra, reforçados por médias móveis ascendentes e volatilidade construtiva.
• Foco em setores resistentes, recorrentes e de alta digitalização — trazendo defensividade e upside simultâneos.
• Governança de alta qualidade (Novo Mercado), reduzindo riscos e ampliando o interesse institucional.

Diante desse conjunto de fundamentos, a combinação entre cenário técnico, valuation descontado, potencial de recuperação e catalisadores estratégicos, parece justificar um novo olhar atento para Neogrid. A ação, hoje, se posiciona como uma das histórias mais interessantes do segmento de tecnologia na B3 para quem busca assimetria de risco e oportunidades de valorização em 2025.

Em um ambiente onde a paciência é premiada e a disciplina se consolida como diferencial, Neogrid mostra-se propensa a inaugurar um novo ciclo de crescimento — sugerindo que considerar a inclusão dessa ação pode ser, de fato, uma decisão estratégica para investidores atentos ao futuro do setor de tecnologia brasileiro.

Como comprar ações da Neogrid em Brazil?

Comprar ações da Neogrid (NGRD3) diretamente online é um processo simples, seguro e acessível a qualquer investidor no Brasil. Basta abrir uma conta em uma corretora de valores devidamente regulamentada pela CVM, transferir recursos e emitir ordens de compra pela própria plataforma digital. Existem dois métodos principais: a compra direta de ações à vista (mercado à vista) e a negociação via CFDs (Contratos por Diferença), modalidade que permite ‘apostar’ na oscilação dos preços sem deter o ativo. A seguir, você encontra uma comparação detalhada entre essas duas formas de investir, além de um comparador de corretoras logo mais abaixo na página.

Compra à vista de ações Neogrid

A compra à vista consiste em adquirir ações Neogrid reais negociadas na B3, tornando-se sócio da empresa e potencialmente elegível a dividendos. Ao investir dessa forma, o investidor paga uma taxa de corretagem que, nas principais corretoras brasileiras, costuma variar entre R$ 0 e R$ 10 por ordem de compra (média de mercado em torno de R$ 5 por ordem).

Exemplo prático

Se a ação Neogrid (NGRD3) está cotada a R$ 20,36 e você aplica R$ 1.000, descontando cerca de R$ 5 de corretagem, você poderá comprar aproximadamente 48 ações (R$ 995 ÷ R$ 20,36 = 48,8 ações, arredondando para 48 ações inteiras).

Cenário de ganho:
Se o preço da ação subir 10%, seu saldo passa a valer R$ 1.100.
Resultado: ganho bruto de R$ 100, equivalente a +10% sobre o investimento inicial.

Negociação via CFD de ações Neogrid

Investir em CFDs (Contratos por Diferença) significa operar a variação do preço da ação Neogrid sem a posse do ativo, e permite utilizar alavancagem para multiplicar seu potencial de rentabilidade. Nessa modalidade, os custos principais são o spread (diferença entre preço de compra e venda) e, caso mantenha a posição por mais de um dia, a taxa de financiamento noturno (“overnight”).

Exemplo prático

Suponha que você invista R$ 1.000 em um CFD de Neogrid com alavancagem de 5x. Assim, sua exposição ao mercado será de R$ 5.000.

Cenário de ganho:
Se a ação subir 8%, seu resultado seria 8% × 5 = 40%, ou seja, um ganho de R$ 400 sobre seu aporte inicial de R$ 1.000 (desconsiderando custos operacionais).

Avalie as corretoras antes de investir

Antes de investir, avalie e compare cuidadosamente as taxas, plataformas e condições oferecidas pelas diferentes corretoras. Cada uma apresenta custos e diferenciais importantes que podem impactar o seu retorno e experiência. Lembre-se: a modalidade escolhida deve estar alinhada aos seus objetivos de investimento, perfil de risco e horizonte de aplicação. Confira abaixo nosso comparador de corretoras para tomar uma decisão estratégica e bem fundamentada.

A seguir, você verá uma explicação clara e prática sobre as formas de operar ações da Neogrid (NGRD3) na B3, destacando como funciona tanto a compra direta (“spot”) quanto a negociação por meio de contratos por diferença (CFD, na sigla em inglês). As estratégias são apresentadas de maneira objetiva e com exemplos concretos, analisando vantagens e pontos de atenção para quem quer investir no mercado brasileiro.

Compra à Vista (Spot Buying)

Comprar ações “à vista” é o método mais tradicional e utilizado por investidores na B3. Nessa modalidade, você adquire ações da Neogrid (NGRD3) pelo valor de mercado, tornando-se sócio direto da empresa e tendo direito a dividendos futuros, participação em assembleias e outras vantagens de acionista. É um investimento concreto, sem vencimento, e sem custos de alavancagem.

Exemplo prático de compra à vista

Por exemplo, se no dia 12/05/2025 a ação da Neogrid está cotada a R$ 20,36, e você deseja comprar 100 ações, o valor total do investimento será de R$ 2.036,00 (100 x R$ 20,36). Caso o preço da ação suba 5% em uma semana, atingindo R$ 21,38, você terá uma valorização de R$ 102,00 em seu portfólio.

Além disso, ao investir spot, você estará elegível ao recebimento de dividendos. Em maio de 2024, a empresa pagou R$ 0,1358 por ação — logo, quem tinha 100 ações na data de corte recebeu R$ 13,58 em proventos, creditados diretamente na conta da corretora.

• Benefícios:
• Propriedade real das ações
• Direito a dividendos
• Potencial de valorização patrimonial
• Maior segurança, pois não há alavancagem

• Atenção:
• Variação negativa do preço pode gerar prejuízo
• Necessidade de pagar taxas de corretagem e custódia (dependendo da corretora)
• Recomenda-se acompanhar o desempenho financeiro da empresa, pois a Neogrid apresentou prejuízo nos últimos trimestres

Negociação via CFD (Trading via CFD)

CFDs (Contratos por Diferença) são instrumentos financeiros mais comuns em mercados internacionais, mas gradativamente também aparecem em plataformas que atendem investidores brasileiros — especialmente aqueles que buscam operação alavancada, rápida e flexível (via corretoras internacionais).

Ao negociar CFDs da Neogrid, o investidor não compra a ação diretamente, mas sim um contrato que replica sua variação de preço, podendo lucrar tanto com a alta quanto com a queda do papel. Isso é interessante para quem acredita em movimentos de curto prazo ou quer proteção contra perdas de um portfólio.

Exemplo prático de operação via CFD

Por exemplo: suponha que você acredita que NGRD3 cairá nos próximos dias. Com menos de R$ 500,00 de margem inicial, é possível abrir uma posição vendida (apostando na queda) utilizando CFD. Se o papel recua 10% (de R$ 20,36 para R$ 18,32), você “vende” a R$ 20,36 e "recompra" a R$ 18,32, embolsando a diferença, sem sequer precisar ter as ações em carteira.

• Benefícios:
• Possibilidade de lucro em qualquer direção (alta ou baixa)
• Alavancagem (opera-se um valor maior do que o investido)
• Não exige propriedade plena das ações

• Atenção:
• Risco elevado pela alavancagem: pequenas variações podem gerar perdas proporcionalmente maiores
• Incidência de custos adicionais, como taxas de financiamento e spreads
• No Brasil, regulamentação limitada para CFDs; verifique sempre a idoneidade da corretora

Dica Final

Escolher entre compra direta ou CFDs depende tanto do seu perfil de investidor quanto do horizonte de tempo desejado. Para quem valoriza segurança, acúmulo de patrimônio e potencial de dividendos, comprar ações NGRD3 à vista e acompanhar sua evolução é a opção recomendada — especialmente com chances de valorização a partir de movimentos técnicos promissores indicados pelas médias móveis e MACD.

Já para investidores experientes e tolerantes ao risco, os CFDs podem ser úteis para aproveitar oportunidades rápidas, tirar proveito da volatilidade ou proteger posições em carteira. Nesse caso, nunca invista mais do que você está disposto a perder e busque sempre informações em plataformas idôneas.

O importante é agir! Com informações claras e um bom planejamento, é possível participar ativamente do crescimento do mercado brasileiro de tecnologia, como o da Neogrid, diversificando o portfólio e aproveitando momentos de oscilação. Considere seu perfil, analise bem os riscos e vantagens, e boa sorte em seus investimentos!

Nossas 7 dicas para comprar ações da Neogrid

As últimas notícias sobre Neogrid

Neogrid apresenta recuperação na cotação semanal e sinais técnicos positivos favoráveis ao investidor. Na última semana, as ações da Neogrid (NGRD3) registraram valorização de 3,35%, cotadas a R$ 20,36, acompanhadas por uma alta intraday de +2,72%. Os principais indicadores técnicos reforçam essa tendência positiva no curto prazo: com o preço operando acima das médias móveis de 20, 50 e 100 dias e o MACD em sinal de compra, o cenário é corroborado por 10 sinais de compra contra apenas 2 de venda – o que sugere otimismo entre os analistas técnicos e pode indicar um momento propício para entradas táticas no ativo na B3, especialmente para investidores brasileiros atentos aos movimentos de curto prazo.

Pagamento de dividendos reforça compromisso da Neogrid com o acionista, mesmo em cenário desafiador. Em 15 de maio de 2024, a Neogrid realizou o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,1358 por ação, representando um dividend yield de 0,69% ao ano, mesmo com o ambiente de resultado líquido negativo. É um sinal relevante de disciplina financeira e respeito ao acionista minoritário, sendo um diferencial para investidores brasileiros que buscam empresas do setor de tecnologia comprometidas com o retorno ao investidor, ainda que em meio a um ciclo de ajuste operacional.

Crescimento de receitas recorrentes e avanço em setores estratégicos sustentam projeções de longo prazo para a companhia. No quarto trimestre de 2024, a receita líquida apresentou crescimento de 3,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior, com destaque para o avanço das receitas recorrentes (+3,90%), que já representam mais de 80% do faturamento. O foco em setores como bens de consumo, farmacêutico e agronegócio evidencia a relevância regional da Neogrid no mercado brasileiro, além de fornecer resiliência e previsibilidade para a geração futura de caixa, elementos especialmente valorizados entre analistas fundamentalistas e gestores locais.

Movimentações societárias recentes, como grupamento e desdobramento de ações, aprimoram a atratividade e liquidez do papel na B3. O anúncio de grupamento (100:1) e desdobramento (1:4) em setembro de 2024 demonstra a busca ativa da companhia por adequação à faixa ideal de preço, ao mesmo tempo em que melhora as condições de negociação e favorece a liquidez das ações no Novo Mercado da B3. Essas medidas beneficiam diretamente o investidor brasileiro, ampliando o acesso ao ativo e criando um ambiente mais propício para operações de maior porte, refletindo práticas alinhadas à governança corporativa elevada do segmento.

Posição estratégica consolidada como player nacional e internacional confere diferencial competitivo no setor de tecnologia. Fundada em Santa Catarina, a Neogrid reafirma sua relevância na integração da cadeia de suprimentos de grandes empresas no Brasil, com tecnologia SaaS que conecta indústrias, distribuidores e varejistas, além de presença internacional relevante. A expansão para mercados como eletroeletrônicos e agronegócios, aliada à atuação fortemente local, destaca a empresa diante dos concorrentes do setor, tornando-a referência regional, o que pode atrair interesse crescente de investidores institucionais e estratégicos brasileiros ao longo dos próximos trimestres.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.