Vale a pena comprar ações da B3 em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da B3 há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nossa equipe para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos e jamais seremos remunerados pela B3.

O que é B3?

Quanto custa a ação B3?

O preço da ação da B3 está subindo nesta semana. Atualmente, a cotação é de R$ 14,43, com uma variação de -0,69% nas últimas 24 horas e um avanço acumulado de 9,24% na semana. A B3 possui valor de mercado de R$ 78,85 bilhões e movimenta, em média, 48,2 milhões de ações ao dia nos últimos 3 meses. O índice P/L é de 15,93, o dividend yield está em 2,12% ao ano, e o beta da ação é 1,54. Com desempenho robusto e indicadores positivos, a ação se mantém atrativa, mas exige atenção à sua volatilidade superior à média do mercado.

Nossa análise completa sobre a ação B3

Com base na análise criteriosa dos mais recentes resultados financeiros da B3, assim como o desempenho das suas ações ao longo dos últimos três anos, desenvolvemos este panorama integrado utilizando múltiplas fontes: indicadores fundamentalistas, sinais técnicos, dados setoriais e comparativos de concorrência, tudo combinado por nossos algoritmos proprietários de avaliação. O contexto que se desenha revela uma conjuntura positiva e alinhada com a tendência de valorização do setor de infraestrutura financeira no Brasil. Afinal, por que a B3 pode uma vez mais representar um ponto estratégico de entrada no segmento de tecnologia e infraestrutura de mercado já em 2025?

1. Desempenho Recente e Contexto de Mercado

Nas últimas semanas, as ações da B3 (B3SA3) demonstraram notável resiliência e capacidade de recuperação, destacando-se especialmente por sua performance expressiva no semestre: uma valorização acumulada superior a 34%, com fechamento recente em R$ 14,43, acima da máxima de 52 semanas, estabelecida em R$ 14,62 em 09/05/2025. Esse avanço é ainda mais relevante ao considerar que o consenso de analistas tem como preço-alvo R$ 14,16 — já superado no mercado aberto — sinalizando potencial para revisões altistas adicionais frente ao robusto momentum.

Os fundamentos que sustentam tal movimento vão além dos números. Em um ambiente macroeconômico de estabilização das taxas de juros e contínuo apetite pelo mercado de capitais, a B3 se beneficia diretamente tanto da maior negociação em renda fixa quanto da expansão dos volumes de derivativos. O crescimento de +9,24% na variação semanal e mais de 31% no acumulado dos últimos 12 meses refletem não apenas a recuperação do setor financeiro e de bolsas, mas também um fluxo consistente de capital institucional e pessoa física em direção ao mercado acionário brasileiro.

• Resultados trimestrais acima das expectativas, com receitas e lucros crescendo em ritmo acelerado.
• Parceria estratégica internacional com a Singapore Exchange (SGX), posicionando a B3 em rota globalizada e ampliando sua exposição a fluxos de derivativos em moeda estrangeira.
• Renovação da liderança com Caio Ibrahim David na presidência do conselho, sinalizando nova fase de governança e reforço do compromisso com a inovação e a eficiência operacional.

Nesse cenário, a conjuntura permanece favorável para a tese de valorização — tanto pela solidez dos números quanto pela leitura positiva do fluxo de notícias e da trajetória estratégica da companhia.

2. Análise Técnica: Sinais Consistentemente Positivos

O atual cenário técnico de B3SA3 é, sem dúvida, um convite à análise otimista. Todos os principais indicadores convergem para uma estrutura de alta:

• RSI (14 dias): 67,444, apontando para tendência clara de compra, mas sem sinalizar ainda sobrecompra.
• MACD (12,26,9): 0,26, reforçando o viés altista.
• Médias Móveis: O preço da ação mantém-se consistentemente acima das médias móveis de 20, 50, 100 e 200 dias, uma configuração que historicamente precede movimentos de valorização prolongados.
• Suportes relevantes: R$ 14,38 (imediato) e R$ 14,33 (secundário), demonstrando que os compradores vêm defendendo patamares críticos sem pressão de oferta vendedora excessiva.
• Resistências próximas: R$ 14,59 e R$ 14,67, apontando para zonas onde possíveis rompimentos podem abrir espaço para novas máximas.

O volume médio diário, de 48,2 milhões de ações, garante liquidez ampla e reduz ruídos de manipulação, validando os sinais técnicos observados.

Vale destacar o rompimento da máxima recente de 52 semanas, acompanhado por elevação significativa no volume — movimento que, em conjunto com as leituras de RSI e MACD, sugere o início de um novo ciclo de apreciação ou uma nova perna de alta estrutural.

3. Análise Fundamentalista: Força em Receita, Lucro e Estratégia

Os fundamentos da B3 seguem bastante sólidos e em fase de expansão, mesmo em um contexto de mercado dinâmico e por vezes volátil:

O mercado tem precificado a B3 com um P/E (Preço/Lucro) de 15,93, bastante alinhado a pares globais do setor, evidenciando que a atual cotação não reflete prêmios excessivos, mesmo considerando o crescimento anual projetado de receita de +8,25%. O dividend yield de 2,12% complementa o quadro, oferecendo retorno adicional ao investidor, e o beta de 1,5430 sinaliza maior sensibilidade aos movimentos positivos do mercado, servindo, assim, de amplificador potencial em períodos de rally.

• Posição monopolista no Brasil, sendo a única bolsa de valores nacional.
• Infraestrutura tecnológica de ponta, inclusive com recentes expansões em serviços de data center e co-location.
• Diversificação de receitas entre renda fixa, variável, derivativos, custódia, serviços de informações e infraestrutura, o que torna a companhia menos suscetível a oscilações pontuais em um produto ou segmento específico.
• Inovação contínua com a plataforma CSD de nova geração e oferta de futuros em parceria com bolsas internacionais.

Todas estas variáveis, somadas ao histórico de resiliência da companhia mesmo diante de ciclos macroeconômicos desafiadores, ajudam a justificar o crescente interesse de investidores institucionais e o otimismo das casas de análise.

4. Volume e Liquidez: Base para Valorização Sustentada

A B3 figura entre os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, com volume médio diário de mais de 48 milhões de ações negociadas — o que reflete enorme confiança institucional e propicia entradas e saídas em larga escala sem impactos significativos sobre o preço.

O free float diluído e a base de aproximadamente 5,37 bilhões de ações em circulação proporcionam liberdade para investidores de diferentes portes ajustarem posições sem “efeito bolha”. Além disso, a liquidez robusta contribui para que o preço se ajuste dinamicamente a novas informações, integrando rapidamente todas as revisões de expectativas do mercado.

Esse contexto cria condições ideais para estratégias de investimento — seja para quem busca ganhos no curto prazo com movimentos táticos ou para quem deseja entrada com horizonte de médio/longo prazo em um ativo estruturante para qualquer carteira brasileira.

5. Catalisadores e Perspectivas Positivas

• Parceria inédita com a Singapore Exchange para oferecer futuros de Real Brasileiro, elevando o perfil internacional da companhia e diversificando suas fontes de receitas.
• Expansão dos serviços tecnológicos, com lançamento de racks de alta densidade e upgrades constantes de data center, tornando a companhia ainda mais estratégica na infraestrutura de mercado.
• Lançamento e crescimento de volumes em novos produtos, como futuros de ações individuais e units, abrindo espaço para intermediários e investidores sofisticados.
• Forte avanço na base de clientes em todas as classes de ativos: +34% na renda fixa e +23% na renda variável nos últimos 12 meses.
• Consenso de mercado otimista, com múltiplas recomendações “Compra”/“Outperform” de analistas renomados.
• ESG: fortalecimento da gestão e aderência às melhores práticas de governança, com presença de lideranças reconhecidas como Gilson Finkelsztain (CEO) e Caio David na presidência do conselho.

Tudo isso ocorre num ambiente de crescente sofisticação e digitalização do mercado financeiro brasileiro, com regulação favorável e aumento de participantes pessoa física e institucional — o que tende a impulsionar volumes, receitas e ampliar o “efeito rede” da plataforma B3.

6. Estratégias de Investimento: Curto, Médio e Longo Prazo

A estrutura técnica atual, aliada aos fundamentos consistentes, fornece argumentos convincentes para entradas em múltiplos horizontes de investimento:

• Curto Prazo: O rompimento recente da máxima de 52 semanas sugere possível continuidade do movimento de alta, especialmente com suporte robusto acima das médias móveis. Operadores táticos podem explorar alvos técnicos acima das resistências de R$ 14,60.
• Médio Prazo: O ciclo de inovação, com novos produtos e parcerias internacionais, tende a destravar valor nos próximos semestres, com potencial de revisão altista dos preços-alvo pelos analistas à medida que os resultados forem entregues.
• Longo Prazo: A posição monopolista, o modelo de receitas resiliente e o DNA inovador da B3 justificam que o ativo siga como “core holding” em carteiras que visam exposição a infraestrutura e tecnologia financeira no Brasil.

Para todas as estratégias, merece destaque a excelente relação risco-retorno atual. O P/E ainda abaixo de grandes players globais, aliado ao robusto fluxo de notícias positivas e à ampla liquidez, faz com que a B3 pareça estar em um ponto técnico e fundamentalista atrativo — seja para posicionamentos táticos ou estruturais.

7. É o Momento Certo para Comprar B3?

Reunindo todos os pontos analisados, a B3 apresenta um portfólio de forças raramente encontrado em papéis do segmento: liderança absoluta de mercado, capacidade comprovada de inovação e adaptação, fundamentos sólidos e uma conjuntura técnica favorável. O atual fluxo comprador, corroborado por crescimento consistente em receitas e lucros, assim como o avanço em parcerias e inovação, reforçam a percepção de que a ação pode estar ingressando em um novo ciclo de valorização.

Embora exista o fator concorrência com a potencial entrada da nova bolsa do Rio de Janeiro e as naturais oscilações do mercado brasileiro, o “case” de B3 segue resiliente e ancorado em diferenciais estruturais de difícil replicação.

Portanto, é plausível afirmar, com respaldo em fatos e indicadores, que a B3 parece representar uma excelente oportunidade para quem busca exposição ao crescimento do mercado financeiro brasileiro, com upside relevante no cenário atual e potencial de revisão positiva conforme novos catalisadores se materializam.

Em suma, para investidores atentos a fundamentos robustos, contexto técnico favorável e múltiplos vetores de crescimento, a B3 surge, em 2025, como uma escolha altamente estratégica e alinhada com o novo ciclo de sofisticação e expansão do mercado de capitais brasileiro. É um papel que inspira confiança renovada — e que, ao que tudo indica, merece um lugar de destaque no radar dos investidores comprometidos com crescimento e inovação.

Como comprar ações da B3 em Brazil?

Comprar ações da B3 S.A. (Brasil, Bolsa, Balcão) pela internet é um processo simples, seguro e acessível para todo investidor brasileiro, desde que realizado através de uma corretora devidamente regulada pela CVM. As duas principais formas de investir são a compra direta no mercado à vista (compra à vista/cash) ou negociando contratos por diferença (CFDs), cada uma com vantagens e características específicas. Para encontrar a melhor plataforma para seu perfil, é fundamental comparar as condições e taxas das principais corretoras — confira nossa comparação exclusiva mais abaixo.

Compra à vista de ações B3

Ao optar pela compra à vista, você se torna titular das ações B3, participando como sócio da empresa e podendo receber dividendos. Basta abrir conta em uma corretora, transferir recursos e comprar ações usando o home broker. As principais taxas cobradas são a comissão fixa de corretagem por ordem (tipicamente entre R$ 2 e R$ 10) e a taxa de custódia, frequentemente isenta para clientes ativos.

Exemplo prático

• Preço atual da ação B3: R$ 14,43
• Com um aporte de R$ 1.000, descontando uma taxa de corretagem de aproximadamente R$ 5, você pode adquirir cerca de 68 ações (R$ 995 / 14,43 ≈ 68).
• Cenário de ganho: se a ação subir 10%, o valor de suas ações será R$ 1.100.
• Resultado: ganhos brutos de R$ 100, ou seja, +10% sobre seu investimento inicial.

Negociação por CFD

O CFD (Contrato por Diferença) permite negociar o desempenho da ação B3 sem adquirir o papel diretamente, com possibilidade de alavancagem e exposição aos movimentos de alta ou baixa. Pelos CFDs, não há comissão fixa: o custo é o spread (diferença entre preço de compra e venda) e, se mantiver a posição por mais de um dia, pode haver cobrança de taxa de financiamento diária (overnight).

Exemplo prático

• Você aposta R$ 1.000 em CFDs sobre a ação da B3, com alavancagem de 5x, tendo exposição de R$ 5.000 ao movimento do papel.
• Cenário de ganho: se a ação valorizar 8%, sua exposição rende 40% (8% × 5).
• Resultado: ganho de R$ 400 sobre o aporte de R$ 1.000 (sem contar taxas).

Compare corretoras e escolha o melhor caminho para você

Antes de investir, é fundamental avaliar bem as taxas, plataformas e condições de cada corretora, pois esses fatores afetam diretamente o seu resultado. A escolha entre a compra à vista ou o uso de CFDs depende do perfil, objetivos e apetite a risco de cada investidor. Consulte nosso comparativo detalhado mais abaixo para decidir com segurança e objetividade sua porta de entrada na ação da B3.

A ação da B3 S.A. (Brasil, Bolsa, Balcão) se destaca como uma das principais opções para quem deseja investir no setor financeiro brasileiro. Atualmente, a empresa ocupa uma posição única e estratégica no mercado de infraestrutura de negociações financeiras no Brasil, com um histórico de crescimento consistente e rentabilidade atrativa. Seja para investidores de longo prazo ou para quem busca oportunidades de trading, a B3 oferece alternativas interessantes. A seguir, entenda como investir nas ações da B3, seja comprando diretamente ("spot") ou negociando via CFDs (Contratos por Diferença).

📈 Compra Spot (Compra Direta de Ações)

Comprar ações da B3 diretamente na Bolsa é o método preferido de muitos brasileiros. Basta abrir conta em uma corretora autorizada, transferir seus recursos em reais (BRL), digitar o código B3SA3 e definir a quantidade desejada.

Exemplo de compra spot

Por exemplo, se você investir R$ 1.443,00, pode adquirir 100 ações ao preço atual de R$ 14,43 cada (cotação de 12/05/2025). Se o preço atingir o alvo dos analistas, de R$ 18,76, seu investimento pode atingir R$ 1.876,00 – um lucro de mais de R$ 400,00 (cerca de 30%) em poucos meses!

Além disso, existe o benefício dos dividendos: com o rendimento de 2,12%, ao possuir 1.000 ações, você receberia aproximadamente R$ 305 por ano em depósitos na conta da corretora, de forma isenta de imposto de renda.

Passo a Passo Simples:

• Abra conta na corretora de sua preferência;
• Transfira seus reais (TED ou PIX);
• Busque pelo ticker B3SA3;
• Defina a quantidade (a partir de 1 ação, mas lotes de 100 ações são comuns);
• Realize a compra!

💹 Negociação via CFD (Contratos por Diferença)

Para quem deseja flexibilidade ou alavancagem, alguns brasileiros escolhem fazer trading via CFDs. Plataformas internacionais (como eToro ou Interactive Brokers) oferecem a possibilidade de negociar os movimentos de preço da ação da B3, sem comprar o ativo físico.

Exemplo prático de CFD

Exemplo prático: Com R$ 720 em margem (metade do valor da operação), você pode operar 100 CFDs da B3SA3. Se o preço subir 10%, você pode obter cerca de R$ 144 de lucro – potencializando ganhos com menos capital, porém com maiores riscos de perdas.

Vantagens do CFD:

• Possibilidade de operar comprado (“apostando na alta”) ou vendido (“apostando na queda”);
• Alavancagem: capacidade de controlar posições maiores do que seu saldo disponível;
• Liquidez e velocidade, ideal para operações rápidas (day trade e swing trade).

Contudo, lembre-se de que os CFDs envolvem riscos, e no Brasil não são regulados pela CVM – escolha plataformas confiáveis e dedique-se à gestão de risco.

🏁 Dicas Finais para Investir em B3

• Diversifique: Não coloque todos os ovos numa mesma cesta; combine ações da B3 com outros setores.
• Fique atento aos indicadores técnicos: Com RSI acima de 67 e MACD positivo, o momento é favorável, segundo gráficos recentes.
• Acompanhe notícias e resultados: Parcerias internacionais e crescimento do número de investidores indicam boas perspectivas.
• Lembre dos dividendos: Ganhos periódicos são um ótimo complemento ao potencial de valorização.
• Considere seu perfil: Invista direto se busca estabilidade, ou explore CFDs se tem experiência ou perfil arrojado.

Investir na B3 pode ser uma excelente porta de entrada para o mercado financeiro nacional, unindo solidez, potencial de renda passiva e oportunidades de ganhos com valorização. Comece já sua jornada com pequenas quantias e vá evoluindo conforme seu conhecimento aumenta!

Nossas 7 dicas para comprar ações da B3

As últimas notícias sobre B3

A B3 reportou crescimento expressivo no lucro e receita no 1T25, superando expectativas do mercado. No primeiro trimestre de 2025, a companhia registrou receita bruta de R$ 2,39 bilhões, um avanço de 7,5% em relação ao mesmo período de 2024, enquanto o lucro líquido saltou 16,5%, atingindo R$ 1,11 bilhão; ambos os resultados ficaram acima das projeções de analistas, sustentados pelo forte desempenho dos segmentos de derivativos e renda fixa, beneficiados pelo cenário de juros elevados e maior atividade no mercado local.

A ação da B3 atingiu nova máxima de 52 semanas, impulsionada por momentum técnico e fluxo comprador. Em 9 de maio de 2025, o papel alcançou R$ 14,62, seu topo dos últimos 12 meses, refletindo não só o bom resultado trimestral, mas também sinais técnicos de força – como a negociação acima de todas as médias móveis relevantes e indicadores RSI (67,4) e MACD (positivo) alinhados a recomendações de compra; nas últimas semanas, o papel valorizou mais de 9%, com crescimento expressivo no volume negociado.

A empresa anunciou parceria estratégica com a Singapore Exchange para futuros de Real Brasileiro. Em maio de 2025, a B3 formalizou uma colaboração inédita com a SGX, principal bolsa do sudeste asiático, para o lançamento de contratos futuros de Real Brasileiro ainda este ano, iniciativa estratégica que amplia a relevância internacional da moeda brasileira, atrai fluxo estrangeiro e reforça a capacidade inovadora da empresa, diversificando sua base de receitas e expandindo sua atuação global.

O crescimento da base de investidores e novos produtos consolidam o papel dominante da B3 no Brasil. O número de investidores em renda fixa cresceu 34% e em renda variável, 23% nos últimos 12 meses, segundo dados oficiais; esse movimento foi acompanhado pela expansão dos serviços tecnológicos, como o lançamento de infraestrutura de data center de alta densidade e novos derivativos de ações e units, evidenciando o sucesso da estratégia de inovação e o fortalecimento da sua posição como principal plataforma financeira nacional.

A governança da B3 foi reforçada com a eleição de Caio Ibrahim David como novo presidente do conselho. Em abril de 2025, a nomeação de um líder reconhecido no setor financeiro reforça o compromisso institucional da companhia com as melhores práticas de governança e continuidade estratégica, favorecendo a confiança do mercado e apoiando recomendações predominantemente positivas de analistas, que destacam o sentimento de otimismo em relação ao desempenho futuro das ações da B3 no contexto brasileiro.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.