Devo comprar ações da Stellantis em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nossos especialistas vêm acompanhando o desempenho da Stellantis há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem um aconselhamento de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos, nem seremos, remunerados pela Stellantis.

O que é a Stellantis?

Quanto custam as ações da Stellantis?

O preço da ação Stellantis está em leve alta nesta semana. Atualmente, o papel é negociado a US$ 10,31, com variação de -0,19% nas últimas 24 horas e alta de +1,18% na semana. A companhia soma valor de mercado de US$ 29,82 bilhões, com volume médio diário de 17,4 milhões de ações. O P/L está em 4,75, rendimento de dividendos atrativo de 7,68% e beta em 1,14, refletindo volatilidade moderada. Apesar dos desafios recentes, a Stellantis segue sob os holofotes pelo potencial de recuperação e bom retorno para investidores atentos.

A nossa análise completa das ações da Stellantis

Analisamos os mais recentes resultados financeiros da Stellantis, bem como a performance da ação nos últimos três anos, combinando múltiplas fontes – desde indicadores fundamentais e técnicos, dados de mercado e comparativos com concorrentes – em nossos algoritmos proprietários. Este mergulho refinado traz uma visão aprofundada das oportunidades e desafios que se apresentam no cenário atual. Então, por que a ação da Stellantis pode voltar a ser um ponto estratégico de entrada no setor automotivo global em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

A ação Stellantis (STLA) vem de um período de forte correção: embora o preço tenha recuado 48,11% nos últimos doze meses e 17,72% nos últimos seis, sinais positivos surgiram recentemente. Só na última semana, o papel avançou 1,18%, enquanto a volatilidade diária começa a se dissipar. Este ajuste – refletindo fatores macroeconômicos globais e reajustes pós-pandêmicos no setor automotivo – abriu espaço para uma base de reprecificação mais racional, afastando excessos especulativos. No contexto global, a Stellantis segue como o quarto maior grupo automotivo do mundo, sustentando relevante presença no mercado norte-americano, europeu e com portfólio de marcas altamente reconhecidas – incluindo Jeep, Ram, Peugeot e Citroën. Destaca-se ainda o consenso de mercado que prevê uma valorização potencial atrativa estimada em 31%, refletindo confiança dos analistas na capacidade de retomada de margens e volumes.

Entre os eventos favoráveis mais recentes, ressaltam-se a nomeação de Antonio Filosa como novo CEO, sinalizando renovação estratégica, e o anúncio de início da produção de modelos elétricos na Itália, incrementando competitividade frente à transição energética global do setor. O setor de automóveis atravessa momento importante: há recuperação da demanda em mercados desenvolvidos, novas regulamentações incentivando tecnologia limpa e margens historicamente atraentes impulsionadas por racionalização de custos e portfólios.

Análise técnica

O atual cenário técnico de Stellantis mostra robustez e boas perspectivas para movimentos compradores. O índice de força relativa (RSI) em 51,4 indica zona neutra – abrindo espaço para avanço sustentável sem sobrecompra aparente. O MACD positivo (+0,03) reforça o momentum de reversão recentemente observado. Já o cruzamento acima da média móvel de 20 dias em junho sinaliza retomada de tendência e disposição do mercado para absorver volumes comprados em patamares de preço inferiores.

Do lado dos suportes, o piso técnico em $8,39 (mínimo de 52 semanas) se consolidou como zona de defesa – sendo respeitado em múltiplos testes recentes. No caminho da alta, a resistência relevante é $21,05, patamar que representa potencial de valorização superior a 100% caso pressionado por catalisadores decisivos. A estrutura do gráfico sugere oportunidade para posicionamento com risco controlado, especialmente para investidores atentos a entradas em regiões próximas dos suportes.

Análise fundamentalista

Mesmo com desafios recentes no resultado trimestral – como a queda de 14% na receita líquida no Q1 2025 — a Stellantis mantém fundamentos sólidos que justificam otimismo. A empresa entregou receita de €35,8 bilhões, mantendo-se líder no segmento, com distribuição geográfica diversificada e operações industriais em mais de 30 países. A orientação do mercado ainda aponta para EBITDA robusto e fluxo de caixa resiliente, sustentando uma política de dividendos competitiva: o yield atinge 7,68% (US$ 0,77/ação), diferencial notável frente aos pares globais.

O múltiplo P/L de 4,75 destaca avaliação atrativa: investidores pagam pouco por cada dólar de lucro, num contexto em que ajustes cíclicos tendem a resultar em maior potencial de reversão de múltiplos. Com beta moderado de 1,14, a ação oferece equilíbrio entre volatilidade para operações táticas e estabilidade relativa comparada a outras empresas do setor. As marcas sob o guarda-chuva de Stellantis conferem inovação consistente, design premiado e reconhecimento global, evidenciando vantagens estruturais de mercado e capacidade de geração de valor em ciclos de alta e baixa.

Volume e liquidez

A média de volume diário, de 17,4 milhões de ações negociadas, demonstra elevado interesse institucional, proporciona liquidez abundante para entradas e saídas até mesmo em operações mais robustas, e sinaliza confiança dos principais agentes no sucesso dos movimentos de price action. O capital flutuante de 1,92 bilhão de ações garante dinamicidade ao valuation de mercado, deixando o papel menos suscetível a manobras especulativas pontuais e mais alinhado ao comportamento do investidor de longo prazo.

Catalisadores e perspectivas positivas

• Lançamento e início da produção de veículos elétricos comerciais e de passeio, ampliando exposição aos mercados de crescimento acelerado impulsionados pela transição energética global.
• Consolidação de uma nova liderança, trazendo visão de longo prazo e fortalecimento de culturas organizacionais inovadoras.
• Foco renovado no mercado norte-americano, redirecionando investimentos para segmentos premium e rentáveis.
• Parcerias e iniciativas ESG que alinham a empresa com tendências de sustentabilidade, cada vez mais valorizadas por investidores institucionais e fundos globais.
• Portfólio diversificado cobrindo múltiplas geografias e segmentos do mercado automotivo, o que reduz riscos setoriais específicos.
• Expectativa de retomada do guidance para o restante de 2025, à medida que pressões tarifárias e incertezas regulatórias começam a dar sinais de acomodação.

Estes catalisadores, por si só, aumentam a probabilidade da ação ingressar em novo ciclo de valorização estrutural, impulsionada por fundamentos robustos e uma conjuntura do setor que passou a priorizar qualidade de portfólio, eficiência operacional e inovação em produtos.

Estratégias de investimento

• Curto prazo: O papel opera próximo de suportes técnicos relevantes, com o gráfico já sinalizando possível inversão de tendência. O cruzamento de médias sugere oportunidade para operações táticas, especialmente de swing trade para capturar rebotes.
• Médio prazo: O consenso dos analistas internacionais projeta upside de 30% a partir dos níveis atuais. O retorno de guidance corporativo e a expectativa de melhora gradual nos resultados podem desencadear fluxos compradores adicionais.
• Longo prazo: A Stellantis ostenta portfólio global de marcas fortes, caixa sólido para financiar inovação (incluindo elétricos, híbridos e autônomos) e capacidade de manter dividendos robustos. A política de distribuição de lucros se destaca frente ao setor, agregando valor ao investidor de renda e permitindo composição de patrimônio.

Estratégias recomendadas compreendem entradas próximas ao suporte de US$ 8,39, alocação escalonada em caso de recuos adicionais e exposição crescente diante de sinais de aceleração positiva dos indicadores técnicos ou anúncios de novos projetos estratégicos.

É o momento certo para comprar Stellantis?

O case Stellantis, em 2025, evidencia convergência rara de múltiplos fatores positivos: valuation descontado, dividendos consistentes, liquidez elevada, renovação estratégica de liderança e exposição prioritária aos elos mais lucrativos do setor automotivo global. A estrutura operacional diversa e o enfoque em eletrificação, aliados ao potencial de valorização projetado acima de 30% pelo consenso de mercado, reforçam o cenário favorável. O suporte técnico já testado e respeitado na faixa de US$ 8-9 agrega segurança para entradas, enquanto o menor risco de novos choques setoriais aumenta a atratividade para investidores de perfil moderado a arrojado.

Diante do contexto internacional robusto, da capacidade comprovada de adaptação e da clara agenda de crescimento rentável, Stellantis parece representar uma excelente oportunidade de posicionamento estratégico neste momento, tanto para operações táticas quanto para construção de portfólio de longo prazo. Os fundamentos justificam interesse renovado, e a ação pode estar no início de um novo ciclo altista capaz de gerar resultados expressivos para quem atua com visão e disciplina.

Stellantis permanece como um dos ativos mais interessantes do setor automotivo global, combinando fundamentos sólidos, momentum técnico favorável, forte geração de caixa e múltiplos catalisadores que podem impulsionar novas altas em 2025. Para investidores atentos às grandes oportunidades que nascem de momentos de transição e ajustamento de preço, o atual patamar do papel merece ser considerado com atenção redobrada e convicção otimista.

Como comprar ações da Stellantis no Brasil?

Comprar ações da Stellantis online é hoje um processo simples e seguro, acessível a investidores brasileiros por meio de corretoras devidamente reguladas. Você pode adquirir ações diretamente (compra à vista) tornando-se sócio da empresa, ou negociar via contratos por diferença (CFDs), que permitem lucrar com a variação do preço sem possuir a ação. Ambas as modalidades têm vantagens para quem deseja investir com praticidade e transparência. Para facilitar sua escolha, preparamos uma comparação completa de corretoras que você pode conferir mais abaixo nesta página.

Compra à vista

A compra à vista consiste em adquirir ações reais da Stellantis e mantê-las em carteira. Por meio de uma corretora tradicional, você paga uma taxa fixa de corretagem por ordem (em dólares ao investir via NYSE, ou convertida para real). Em geral, essa taxa varia entre R$10 e R$30 no Brasil, ou cerca de $5 nos EUA.

Exemplo prático

Se a ação da Stellantis custa $10,31 e você investe $1.000, poderá comprar aproximadamente 96 ações (considerando uma taxa de corretagem de $5 já descontada do valor investido).

✔️ Cenário de ganho:

Se a ação valorizar 10%, suas ações passam a valer $1.100.

Resultado: ganho bruto de $100, equivalente a 10% sobre o valor investido.

Negociação via CFD

O trading de CFD (Contrato por Diferença) sobre ações da Stellantis permite especular tanto na alta quanto na queda do preço, sem posse real do ativo. O investidor paga o spread (diferença entre preço de compra e venda) e, caso mantenha a posição por mais de um dia, taxas de financiamento diário (overnight). O CFD permite também o uso de alavancagem, aumentando o potencial de ganhos e riscos.

Exemplo prático

Você aplica $1.000 em um CFD sobre Stellantis com alavancagem de 5x, ficando exposto a $5.000 no mercado.
Cenário de ganho:
Se a ação subir 8%, sua posição rende 40% (8% x 5) graças ao efeito da alavancagem.
Resultado: ganho de $400 sobre o investimento inicial de $1.000, sem contar taxas.

Dica final

Antes de investir, é essencial comparar as taxas, condições de negociação e suporte oferecidos pelas principais corretoras do mercado. Tanto a compra à vista quanto o trading via CFD têm características específicas e podem ser interessantes conforme seus objetivos: seja para investimento de longo prazo ou operações mais táticas e alavancadas. Analise seu perfil e confira o comparador de plataformas disponível logo abaixo na página para escolher a melhor opção.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Stellantis

As últimas notícias sobre a Stellantis

Novo CEO traz experiência relevante e reforça trajetória de liderança. Antonio Filosa assumiu oficialmente a presidência da Stellantis há menos de duas semanas, após mais de 25 anos de atuação no grupo. Sua chegada é vista pelo mercado como importante movimento de estabilização estratégica, com forte foco operacional na América do Norte, região onde a Stellantis tem elevada participação e potencial de crescimento para produtos como Jeep e RAM, de interesse relevante para o público brasileiro.

Ações da Stellantis sobem 1,18% na semana com recuperação técnica nos principais indicadores. Mesmo diante de cenário global volátil, o papel reagiu positivamente, sustentando cotação de US$ 10,31 ao final da última semana. Esse movimento se apoiou em sinais de recuperação do RSI para patamar neutro e cruzamento ascendente da média móvel de 20 dias, estimulando fluxos de investidores institucionais e reforçando percepção de suporte relevante no piso técnico de US$ 8,39.

Dividendos robustos atraem investidores em busca de renda em dólar. A aprovação de novo dividendo de US$ 0,77 por ação, equivalente a um yield de 7,68%, mantém a Stellantis na dianteira entre montadoras globais em termos de remuneração dos acionistas. Este diferencial é especialmente atrativo para brasileiros que desejam diversificação internacional e exposição à valorização de moedas fortes, favorecendo assim estratégias de proteção de patrimônio.

Mercado brasileiro segue relevante no portfólio global e nas vendas da Stellantis. Nos últimos dias, a companhia reafirmou seu compromisso com o Brasil, mercado estratégico para diversas de suas 14 marcas, incluindo Fiat e Jeep, ambas líderes em seus segmentos no país. A dinâmica de aproximação com a cadeia local de fornecedores e expansão de modelos elétricos no Brasil foi ressaltada em evento com executivos na América Latina.

Análise de consenso projeta potencial de valorização acima de 30% para a ação. Relatórios recentes de bancos internacionais reiteraram recomendação positiva para o papel, indicando preço-alvo médio de US$ 13,52. Esse otimismo é fundamentado na sólida posição de caixa, diversificação mundial das operações e nos planos de lançamento de veículos inovadores, fatores que beneficiam diretamente investidores brasileiros atentos às tendências automotivas globais.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.