Vale a pena comprar ações da BRF em 2025?

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Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da BRF há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nosso trabalho para desvendar tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca recebemos e jamais receberemos qualquer tipo de remuneração da BRF.

O que é BRF?

Quanto custa a ação BRF?

O preço da ação da BRF está subindo esta semana. Atualmente, o papel é negociado a R$ 19,49, com alta de 1,51% no dia e queda de 14,14% na semana. A capitalização de mercado soma R$ 33,01 bilhões e o volume médio negociado nos últimos 3 meses é de R$ 160,5 milhões. O P/L está em 10,33, o dividend yield em 3,57% e o beta não foi divulgado. A recente volatilidade reflete tanto desafios setoriais quanto novas oportunidades, tornando o cenário atraente para investidores atentos a movimentações do mercado.

Nossa análise completa sobre a ação BRF

Analisamos cuidadosamente os resultados financeiros mais recentes da BRF, assim como o desempenho de suas ações nos últimos três anos, integrando nossa avaliação quantitativa a sinais técnicos, dados de mercado e análise de concorrentes por meio de algoritmos proprietários. O cenário revela nuances estratégicas que indicam um novo ciclo para este player global de proteínas, ainda mais à luz das oportunidades internas e externas que se delineiam. Por que, então, as ações da BRF (BRFS3) parecem se posicionar novamente como ponto de entrada estratégico no setor de consumo de proteínas em 2025?

Desempenho Recente e Contexto de Mercado

A cotação da BRF (R$ 19,49 em 12/05/2025) reflete um momento de transição: nos últimos doze meses, a ação subiu 8,85%, mas apresenta retração de 14,14% no último mês e um recuo de 23,14% no semestre. Essa aparente volatilidade não deve ser vista apenas como fragilidade; ao contrário, sugere uma janela de aquisição interessante, considerando fundamentos robustos e eventos positivos recentes.

• Resultados 4T24: Receita líquida de R$ 17,5 bilhões (+21% A/A), com EBITDA ajustado de R$ 1,75 bi, mostrando capacidade de geração de valor mesmo em meio à moderação setorial.
• Movimentações Estratégicas: A recente emissão de debêntures (R$ 1,25 bi), a aquisição de participação na Gelprime, e o anúncio de parceria para nova fábrica na Arábia Saudita sinalizam agressividade construtiva e foco na desalavancagem financeira.
• Contexto Setorial Favorável: O ciclo positivo do frango – importante para o portfólio da BRF – é respaldado por casas como Goldman Sachs; além disso, a empresa mantém presença sólida em mercados globais, mitigando riscos domésticos.

No panorama macroeconômico, observa-se recuperação da confiança do consumidor brasileiro, inflação sob controle e sinais de retomada no exterior, apoiando o consumo de alimentos processados e favorecendo gigantes como a BRF. O fato de a companhia compor 0,735% do Ibovespa expressa sua relevância e resiliência perante choques de mercado.

Análise Técnica

Os indicadores técnicos sugerem que a BRF pode estar entrando em uma região propícia de reversão altista:

• Médias Móveis: O papel opera abaixo das médias móveis relevantes, geralmente identificado como patamar de sobrevenda que costuma antecipar movimentos de consolidação ou retomada, especialmente para investidores de médio/longo prazo.
• Principais Suportes e Resistências:
• Suporte: R$ 18,99 – base forte recentemente respeitada.
• Resistências: R$ 19,72 e secundária em R$ 22,46 – alvos técnicos plausíveis no curto/médio prazo.
• Indicadores (RSI, MACD): Embora dados específicos atuais não estejam detalhados aqui, o contexto técnico sugere espaço para valorização, parte pelo volume significativo e pelo respeito ao suporte, o que pode indicar exaustão da pressão vendedora e início de fase compradora.
• Estrutura de momentum: O papel apresenta boa liquidez (volume médio diário de R$ 160,5 mi) e possivelmente se prepara para um novo ciclo de alta diante de catalisadores fundamentalistas próximos.

Assim, o atual momento técnico parece justificar forte renovação de interesse, tanto para swing traders quanto para investidores posicionados em tendências de médio prazo.

Análise Fundamentalista

A atratividade da BRF sob a ótica fundamentalista merece especial destaque:

• Crescimento e Rentabilidade:
• CAGR de Receita (5 anos): 12,91%.
• CAGR de Lucro (5 anos): 60,94% – raríssimo para uma blue chip brasileiro.
• ROE: 19,48% | ROIC: 14,72% – ambos acima das médias do setor.
• Estrutura de Capital Sólida: Dívida líquida/EBITDA em apenas 0,98x, com patrimônio líquido de R$ 16,49 bi, revela resiliência financeira e capacidade de financiar expansões sem sacrificar retorno ao acionista.
• Valuation Atraente:
• P/L: 10,33 – desconto frente a pares internacionais e ao potencial da empresa.
• P/VP: 2,01 | EV/EBITDA: 4,71 – ambos convidativos dada a qualidade de gestão, marca e projeção de crescimento.
• Dividend Yield: 3,57% – retorno interessante considerando o cenário de juros em queda.

A estratégia de investir em produtos de maior valor agregado, associada a fortalecimento no Oriente Médio e expansão no high-end, amplia margens operacionais e potencial de crescimento. O foco em inovação e ESG (sustentabilidade) é outro vetor crescente de diferenciação em mercados maduros e emergentes.

• Resumindo os pontos-chave dos fundamentos:
• Portfólio diversificado e marcas líderes.
• Presença internacional relevante (140 países), que dilui riscos setoriais ou regionais.
• Retorno crescente ao acionista, mesmo em ambiente de custos elevados.

Volume e Liquidez

A liquidez robusta da BRF é mais um fator que sustenta o cenário otimista:

• Volume médio diário expressivo (R$ 160 mi), garantindo facilidade de entrada e saída, seja por investidores institucionais ou pessoas físicas.
• Free float elevado (49,49%) e ações em circulação numerosas, apontando para um valuation dinâmico, menos sujeito a distorções ou movimentos anômalos de preço.
• Segmento Novo Mercado: excelência em governança, que amplia a confiança dos investidores locais e internacionais.

Tal cenário de alta liquidez e visibilidade reforça a tese de que o papel está apto para movimentação relevante no curto e médio prazo diante de eventos e catalisadores.

Catalisadores e Perspectivas Positivas

A agenda de novidades é densa e carrega inúmeros potenciais impulsionadores:

• Expansão internacional: Novo projeto na Arábia Saudita solidifica presença em região estratégica e prepara terreno para capturar demanda crescente nos mercados HALAL, segmento de alta rentabilidade.
• Aquisição da Gelprime: Consolida verticalização, reforçando market share e sinergias operacionais.
• Inovação e ESG: Fortalecimento de políticas ambientais e de produtos de maior valor agregado, aderente às tendências globais de consumo consciente.
• Divulgação do 1T25: O resultado trimestral, agendado para 15/05/2025, pode surpreender positivamente, dada a recuperação do ciclo do frango e capacidade histórica de execução superior à média do setor.
• Momentum setorial: Analistas do Goldman Sachs e XP reforçam a visão de nova onda positiva na proteína avícola, colocando a BRF como principal escolha do segmento para 2025.
• Valuation descontado: Preço-alvo médio dos analistas indica upside de 30%, sinalizando acordo amplo de que o mercado embute risco acima do necessário no atual patamar.

• Outros fatores de impulso incluem:
• Real fortalecido, que reduz custos de insumos importados e aumenta margem.
• Recuperação do consumo brasileiro, associada à inflação controlada e mercado de trabalho aquecido.
• Nova dinâmica regulatória e fiscal (dividendos isentos de IR pessoa física e ações elegíveis ao PIA).

Estratégias de Investimento

O cenário, somando argumentos de curto a longo prazo, parece sugerir condições ideais para pontos de entrada estratégicos:

• Curto prazo: Entrada antecipando o resultado do 1T25 e possível movimento técnico de reversão, aproveitando momento de suporte em R$ 18,99 e expectativa positiva dos dados operacionais.
• Médio prazo: Posicionamento para capturar a valorização esperada baseada em catalisadores de expansão internacional e novos produtos, além de benefícios conjunturais de ciclo positivo setorial.
• Longo prazo: Construção de posição em player global com governança de alto nível, excelente track record de crescimento, geração robusta de caixa e dividendos, e valorização alinhada ao desenvolvimento de consumo de proteínas mundial.

Investidores de perfil conservador e arrojado encontram aqui características relevantes: estabilidade financeira, liquidez, potencial de upside técnico e catalisadores fundamentais evidentes para 2025 e além.

Está na hora de olhar para BRF?

Os principais argumentos observados – fundamentos sólidos, valuation atrativo, liquidez robusta, agenda densa de eventos positivos e ciclo setorial favorável – reforçam que as ações da BRF podem sim estar prestes a iniciar uma nova fase de valorização. A confluência dos fatores técnicos e macro setoriais, aliada à execução competente da administração e ao posicionamento estratégico global, parece justificar um renovado interesse pela companhia.

A expectativa do mercado para o resultado do primeiro trimestre, os movimentos recentes de expansão, a força das marcas e o desconto em relação ao preço-alvo dos analistas formam um conjunto consistente que parece colocar a BRF em posição diferenciada entre as blue chips brasileiras.

Diante dessa conjuntura, a BRF desponta como uma alternativa de investimento que alia potencial de valorização acima da média com fundamentos de alta qualidade – uma combinação rara nas grandes empresas nacionais atualmente. Para quem busca oportunidades com fundamento, liquidez, governança e momentum, BRF parece representar uma excelente escolha para o portfólio em 2025.

Como comprar ações da BRF em Brazil?

Comprar ações da BRF online é um processo simples e seguro, desde que realizado por meio de uma corretora regulada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Os investidores pessoas físicas podem optar entre dois métodos principais: a compra à vista (spot), que garante posse direta das ações, e a negociação de CFDs (Contratos por Diferença), que permite operar a variação de preço sem possuir os papéis. Cada formato possui características e custos distintos, detalhados a seguir para que você escolha o mais adequado ao seu perfil. Continue nesta página para encontrar uma comparação de corretoras mais adiante.

Compra à vista de ações BRF

Na modalidade à vista, o investidor adquire ações reais da BRF (BRFS3) listadas na B3. Ao comprar à vista, você se torna sócio da empresa, participando de dividendos e votando em assembleias. As corretoras normalmente cobram uma comissão fixa por ordem executada, que pode variar entre R$ 2 e R$ 10, além de eventuais taxas de custódia—embora muitas já isentem esse custo.

Exemplo prático

Supondo que o preço da ação da BRF seja R$ 19,49, com um aporte de R$ 1.000, você poderia adquirir cerca de 51 ações (R$ 1.000 / R$ 19,49 ≈ 51), descontando uma taxa de corretagem de aproximadamente R$ 5.

Cenário positivo

Se a cotação subir 10%, seu investimento passa a valer R$ 1.100.
Resultado: ganho bruto de +R$ 100, ou seja, +10% sobre o valor investido.

Negociação via CFDs de ações BRF

CFD, ou Contrato por Diferença, é um instrumento derivativo que permite especular sobre a variação do preço da BRF, sem adquirir a ação física. Nesse modelo, as plataformas cobram o spread (diferença entre preço de compra e venda) e, para posições alavancadas e mantidas de um dia para outro, uma taxa de financiamento denominada overnight.

Exemplo prático

Com um capital de R$ 1.000 e alavancagem de 5x, você assume exposição equivalente a R$ 5.000 em ações BRF.

Cenário positivo

Se a ação valorizar 8%, seu ganho será de 8% × 5 = 40%.
Resultado: lucro de +R$ 400 sobre R$ 1.000 (antes de custos).

Conclusão e escolha do método ideal

Antes de investir, é fundamental comparar as taxas, serviços e condições de diferentes corretoras. O custo operacional influencia diretamente o retorno e a experiência do investidor. A escolha entre ações à vista ou CFDs vai depender do seu perfil, objetivos e tolerância ao risco. Um comparativo entre as principais corretoras está disponível logo abaixo, para ajudá-lo a tomar uma decisão informada e adequada ao seu planejamento financeiro.

A BRF (BRFS3) é uma das empresas líderes no setor de alimentos do Brasil, com marcas altamente reconhecidas como Sadia e Perdigão. Negociada na B3, a companhia vem passando por uma fase de ajustes financeiros e estratégicos, mas apresenta potencial de valorização segundo analistas do mercado. Neste contexto, vamos entender maneiras práticas de se expor à ação BRFS3 comprando diretamente ou operando por CFDs, com exemplos concretos para facilitar sua decisão.

Compra à vista (Spot Buying)

Ao investir diretamente em BRFS3, você se torna acionista da empresa, participando dos lucros através de possíveis dividendos e da valorização das ações. Suponha que hoje o papel esteja cotado a R$ 19,49. Se você comprar 100 ações, investirá R$ 1.949, e seu patrimônio vai variar conforme a cotação: uma alta para R$ 25,00 pode render uma valorização de R$ 551 em poucos meses, sem contar eventuais dividendos.

• Vantagens:
• Participação em assembleias e direito a dividendos (3,57% de yield no exemplo de 2025).
• Exposição direta a um ativo real da economia brasileira, com potencial de ganhos de capital e proteção contra a inflação.
• Possibilidade de ganhos isentos de IR sobre dividendos para pessoa física.

Atenção

Caso o preço caia de R$ 19,49 para R$ 18,99 (suporte atual), a perda seria de R$ 50 por 100 ações, exemplificando a importância de acompanhar os movimentos do papel e buscar pontos de entrada sustentados por análises técnicas e fundamentalistas.

Operando BRFS3 via CFDs (Contratos por Diferença)

Os CFDs permitem investir na valorização ou desvalorização da ação BRFS3 sem a necessidade de comprá-la no mercado à vista. Imagine que você deseja se beneficiar de uma possível oscilação rápida — por exemplo, antes da divulgação de resultados em 15/05/2025.

• Exemplo prático: Você compra um CFD equivalente a 100 ações por R$ 19,49, alavancando seu capital com margem reduzida (por exemplo, R$ 500 ao invés de R$ 1.949). Se a ação dispara para R$ 20,00 no dia seguinte (alta de 2,6%), você pode “vender” e embolsar cerca de R$ 51 de lucro com pouco capital empregado.
• Importante: Se a cotação cair para R$ 18,99, há chance de prejuízo na mesma intensidade e ainda podem incidir custos operacionais, como taxas de rolagem e spread.

• Vantagens:
• Alavancagem: possível operar com menos capital.
• Lucro tanto na alta quanto na queda, utilizando operações long e short.
• Facilidade para posições rápidas e estratégias táticas.

Atenção

O risco é elevado. Recomenda-se estudar bem a movimentação de BRFS3 e o calendário de eventos antes de operar por CFDs, pois volatilidade aumentada pode ampliar ganhos e perdas.

Dica Final

Tanto para a compra direta quanto para operar via CFDs, estudar o contexto e os fundamentos da BRF faz toda diferença. Analise o cenário setorial (como o ciclo positivo das proteínas e expansão internacional), além das datas-chave, como a divulgação dos resultados trimestrais. Avalie sua tolerância ao risco e escolha o instrumento que mais se adapta ao seu perfil.

Lembre-se: ações como BRFS3 são ativos-chave para quem busca diversificar, investir em setores resilientes e surfar potenciais recuperações da economia brasileira. Opere sempre de forma consciente e, se possível, conte com o apoio de um assessor financeiro.

Exemplo animador

Quem investiu R$ 2.000 em BRFS3 no início de 2024, pode ter visto esse valor subir para mais de R$ 2.170 no pico recente, além de potencial de dividendos. Com monitoramento atento e estratégias adequadas, há ótimas oportunidades no horizonte!

Nossas 7 dicas para comprar ações da BRF

As últimas notícias sobre BRF

Divulgação dos resultados do 1T25 da BRF está programada para 15 de maio, trazendo fortes expectativas de mercado. O anúncio oficial do balanço do primeiro trimestre de 2025 deve fornecer visibilidade importante sobre a trajetória operacional recente da companhia, com analistas aguardando confirmação do momentum positivo observado nos últimos períodos. O resultado será divulgado após o fechamento da B3, sendo um dos principais eventos monitorados por investidores institucionais, sobretudo diante da avaliação atrativa das ações e do cenário favorável projetado por casas como XP Investimentos.

BRF concluiu emissão de debêntures no montante de R$ 1,25 bilhão, reforçando sua estrutura financeira. A captação, já homologada junto à CVM, será destinada à reestruturação da dívida e otimização do perfil de alongamento, reduzindo pressões de curto prazo. Esse movimento é considerado positivo por especialistas, pois amplia a flexibilidade financeira da BRF, permitindo que a empresa continue a executar seus planos de expansão e inovação, fortalecendo sua posição em um setor marcado por ciclos e volatilidade.

A companhia avançou na estratégia internacional com o anúncio de uma fábrica na Arábia Saudita em parceria local. O investimento de US$ 160 milhões, em colaboração com a HPDC, marca um novo capítulo na presença global da BRF, especialmente no mercado do Golfo, altamente relevante para produtos brasileiros de proteína animal. A diversificação de fontes de receita e o fortalecimento da presença fora do Brasil, sobretudo em mercados com grande apetite por frango halal, têm sido classificados como decisivos para a mitigação de riscos operacionais ligados à demanda regional e à volatilidade cambial.

Analistas do Goldman Sachs destacam ambiente favorável ao ciclo de frango, beneficiando empresas como a BRF no Brasil. Especialistas da instituição internacional atribuem à empresa perspectiva de receitas resilientes graças à demanda doméstica aquecida e à competitividade das exportações brasileiras, mesmo em um cenário global desafiante. O setor brasileiro de proteínas, tradicionalmente sensível a flutuações cambiais e custos de insumos, é apontado como destaque para 2025, o que pode impulsionar a valorização das ações da BRF no curto e médio prazo.

A BRF mantém crescimento robusto nos seus indicadores de longo prazo, evidenciado pelo aumento acumulado dos lucros em cinco anos. O CAGR de lucros na casa de 60,94% no período recente, somado a um ROE consistente (19,48%), reflete resiliência e aprimoramento do modelo de negócios da empresa. Apesar de desafios conjunturais no último trimestre reportado, o histórico de recuperação, investimentos contínuos em inovação e avanço em produtos de maior valor agregado reforçam a atratividade da BRF diante de perspectivas construtivas para o mercado brasileiro e internacional.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.