Devo comprar ações da Helbor no Brasil em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Helbor há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Helbor.

O que é a Helbor?

Quanto custa a ação da Helbor?

O preço da ação Helbor está em queda nesta semana. Atualmente, a ação está cotada a R$ 2,30, com variação negativa de -3,76% nas últimas 24 horas e queda mensal de -10,15%. O valor de mercado soma R$ 310,5 milhões, com volume médio negociado de R$ 3,73 milhões ao dia nos últimos três meses. O P/L está em 5,44, o dividend yield atinge 4,36% ao ano e o beta indica alta volatilidade em 1,66. A oscilação acentuada reflete sensibilidade ao cenário macroeconômico, sendo importante avaliar o perfil de investimento antes de se expor à ação.

A nossa análise completa sobre a ação da Helbor

Acabamos de analisar os resultados financeiros mais recentes da Helbor, acompanhando também o desempenho da ação ao longo dos últimos três anos. Para isso, utilizamos não apenas dados públicos e tendências setoriais, mas também aplicamos algoritmos proprietários que integram indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e benchmark com concorrentes diretos. Afinal, por que motivo a ação Helbor pode voltar a ser um ponto estratégico de entrada para o setor imobiliário brasileiro em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

O ano de 2025 tem se mostrado particularmente dinâmico para Helbor, com a ação valorizando expressivos 75,06% desde o início do ano, mesmo considerando uma leve correção de -3,76% nas últimas 24h e variação mensal de -10,15%. Essa performance supera largamente o Ibovespa e é fruto direto de resultados financeiros sólidos e do aumento das entregas imobiliárias em mercados estratégicos do Sudeste e Centro-Oeste. No plano macroeconômico, a queda gradual da inflação e a expectativa de novas reduções na taxa Selic para o segundo semestre sustentam o otimismo do setor imobiliário, tornando o cenário especialmente favorável para empresas bem capitalizadas e com pipeline robusto, como Helbor. Além disso, o volume médio negociado na B3, de R$ 3,73 milhões diários, reforça a confiança e liquidez do papel em meio a um fluxo comprador consistente.

Análise técnica

Do ponto de vista técnico, Helbor apresenta sinais promissores de potencial reversão positiva. O RSI (Índice de Força Relativa), atualmente próximo de 35, indica que o ativo transita em zona de sobrevenda, sugerindo espaço para recuperação. Médias móveis curtas (MM9 e MM21) estão próximas do preço atual, aguardando confirmação de rompimento, enquanto o suporte em R$ 2,20 se consolida como base firme após o último recuo. O indicador MACD aproxima-se de um cruzamento para alta, o que, aliado à formação de candles de reversão nos níveis atuais, potencializa o cenário de retomada de valorização no curto e no médio prazo. Essencialmente, o momento técnico sugere que, após a forte correção, Helbor pode estar iniciando um novo ciclo positivo.

Análise fundamentalista

Os fundamentos de Helbor justificam o novo interesse pelo ativo. A receita líquida anual chegou a R$ 1,27 bilhão em 2024, com crescimento em todos os segmentos (residencial, comercial, hoteleiro e loteamentos). O lucro líquido do mesmo ano somou R$ 165,43 milhões e o EBITDA atingiu R$ 197,47 milhões, com margem EBITDA de 20,23%. O valuation segue atraente: P/L de 5,44 revela desconto em relação aos principais pares do Novo Mercado e P/VP de 0,21 indica forte assimetria de valor. A companhia mantém modelo de “incorporadora pura”, atuando com excelência em parcerias estratégicas e tecnologia construtiva, além de priorizar práticas ESG, posição reforçada por sua presença em importantes regiões urbanas do país e histórico comprovado de entregas bem-sucedidas.

Volume e liquidez

O consistente volume médio diário negociado demonstra clara confiança institucional e presença de investidores pessoa física, com free float em torno de 49,01% – o que favorece a avaliação dinâmica da ação e dificulta movimentos especulativos extremos. A robustez da liquidez permite executar posições tanto para táticas de swing trade quanto para estratégias de formação de portfólio de médio e longo prazo, com risco moderado de gaps expressivos entre negócios.

Catalisadores e perspectivas positivas

As perspectivas para 2025 e 2026 são bastante animadoras, impulsionadas por um pipeline de lançamentos entre R$ 1,5 e R$ 2 bilhões (VGV esperado), bem acima dos R$ 1,1 bilhão realizados em 2024. A estratégia de crescimento com disciplina – priorizando a redução do endividamento (Dívida Líquida/EBITDA de 5,80x, mas em franca trajetória de queda) – fortalece a sustentabilidade financeira a longo prazo. Destaca-se também o avanço em inovação tecnológica: Helbor vem implementando inteligência artificial em processos internos, otimizando controle de custos e rentabilidade dos projetos. A agenda ESG e o foco em construções sustentáveis reforçam a reputação da companhia junto a investidores institucionais e fundos de sustentabilidade. O setor imobiliário brasileiro segue em trajetória de recuperação estrutural, alimentado por demanda reprimida e taxas de financiamento mais acessíveis – cenário que favorece ainda mais empresas de nicho e excelência operacional como Helbor.

Estratégias de investimento

• Para investidores de curto prazo, a atual proximidade de suportes técnicos e sinais de reversão oferecem pontos táticos de entrada, especialmente para operações de swing trade e movimentos de rebote após quedas acentuadas.
• No médio prazo, o forte pipeline de lançamentos, aliado à crescente geração de caixa e à perspectiva de expansão de margens, sustenta valorizações gradativas e possíveis revisões positivas dos objetivos de preço.
• Para o investidor de longo prazo, Helbor agrega fundamentos robustos, histórico de cumprimento de metas, distribuição crescente de dividendos (total de R$ 0,1011 por ação em 2025, alta de 11% em relação a 2024) e modelo de negócio resiliente, capaz de capturar tendências de urbanização e digitalização do setor imobiliário brasileiro.

O posicionamento ideal pode se dar tanto em fases de correção em que o papel atinge zonas de sobrevenda técnica, quanto antes da divulgação de novos lançamentos ou resultados trimestrais, onde tradicionalmente ocorre reprecificação positiva quando os números superam expectativas do consenso.

Agora é o momento certo para comprar Helbor?

Considerando o conjunto de forças favoráveis – sólidos resultados operacionais, valuation descontado, crescimento de margens e lucros, pipeline robusto de lançamentos e contexto macroeconômico construtivo para o setor imobiliário –, Helbor parece representar uma excelente oportunidade de entrada para 2025. A empresa alia histórico de adaptação, capacidade de execução e compromisso estratégico com inovação e sustentabilidade financeira, o que pode ser traduzido em nova fase de valorização das ações. Quem busca ativos com perfil de crescimento e resiliência encontra em Helbor um case que ganha destaque entre os pares do Novo Mercado. O momento atual, marcado por liquidez consistente e drivers positivos de fundamento e técnica, justifica um olhar renovado sobre o papel para posições de curto, médio e principalmente longo prazo.

Helbor segue como um player diferenciado que reúne fundamentos sólidos, potencial técnico de virada e um portfólio preparado para capturar as melhores oportunidades do novo ciclo imobiliário brasileiro, tudo isso em um cenário de descontos atraentes e visão positiva para quem pensa além dos movimentos de curto prazo.

Como comprar ações da Helbor no Brasil?

Comprar ações da Helbor online é prático e seguro, especialmente utilizando uma corretora regulada no Brasil. Existem dois métodos principais de investimento: a compra tradicional à vista (compra direta de ações) e o uso de contratos por diferença (CFDs), que permitem operar com alavancagem. Ambos oferecem flexibilidade para investidores de todos os perfis. Para ajudar na sua escolha, apresentamos mais abaixo nesta página uma comparação detalhada das principais corretoras do mercado.

Compra à vista

Ao optar pela compra à vista, você se torna proprietário direto das ações Helbor negociadas na B3. Normalmente, são cobradas taxas de corretagem fixa (entre R$ 2 e R$ 10 por ordem) e possíveis emolumentos. Isso garante transparência e simplicidade no controle do investimento.

Cenário de ganho

Exemplo: Se a ação Helbor está cotada a R$ 2,30, com R$ 1.000 você pode adquirir cerca de 433 ações, considerando uma taxa de corretagem de R$ 5.

Se o preço da ação subir 10%, seu investimento valerá R$ 1.100.

Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre o capital inicial.

Negociação via CFD

CFDs (contratos por diferença) permitem especular sobre a ação Helbor sem possuí-la diretamente, aproveitando tanto altas quanto quedas do preço. Os custos típicos envolvem o spread (diferença de preço de compra e venda) e taxas de financiamento quando a posição é mantida de um dia para o outro. Por meio do CFD, é possível usar alavancagem para ampliar a exposição ao papel.

Exemplo de cenário de ganho com CFD

Você investe R$ 1.000 em um CFD de Helbor com alavancagem de 5x, elevando sua exposição a R$ 5.000.

✔️ Cenário de ganho:

Se a ação subir 8%, seu ganho será de 8% × 5 = 40%.

Resultado: lucro de R$ 400 em uma posição de R$ 1.000 (sem contar taxas).

Dica final

Antes de investir, compare as taxas e condições das corretoras disponíveis — detalhes importantes você encontra no nosso comparativo ao final da página. Lembre-se: a escolha entre compra à vista e CFD depende de seus objetivos, perfil de risco e horizonte de investimento.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Helbor

As últimas notícias sobre a Helbor

Helbor reporta aumento de 7,3% no lucro líquido do 1º trimestre de 2025. O lucro consolidado atingiu R$ 35,6 milhões, impulsionado por crescimento de 12% nas vendas líquidas e receita operacional estável, sinalizando melhora operacional e ganhos de escala no cenário nacional.

VGV projetado para 2025 poderá chegar a R$ 2 bilhões com expansão nacional. O plano estratégico de acelerar lançamentos em diferentes estados reforça a presença regional da Helbor, com expectativa de aumento expressivo do Valor Geral de Vendas e maior participação de mercado em 2025.

Dividendos seguem em crescimento, com aumento de 11,13% na distribuição anual para acionistas. O pagamento de R$ 0,10 por ação em maio renova o compromisso da companhia com remuneração ao investidor, tornando o papel mais atrativo a quem busca renda recorrente no Brasil.

Helbor mantém parceria com construtoras especializadas para ampliar portfólio em mercados regionais. O modelo de negócios que prioriza a incorporação e terceiriza a construção segue sólido, permitindo mais lançamentos simultâneos e maior flexibilidade operacional, especialmente em cidades estratégicas do Sudeste e Sul.

O segmento imobiliário brasileiro passa a ter maior projeção de crescimento e atrai investimentos locais. Com projeções de expansão do setor para R$ 77,5 bilhões até 2029, a melhora do cenário macroeconômico e investimento em inovação tecnológica fortalecem o ambiente de negócios e beneficiam companhias com posição consolidada como a Helbor.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.