Magalu: Devo comprar ações em 2025?
É a hora certa de comprar Magalu?
ScoreO Magazine Luiza (MGLU3) se destaca como uma das principais referências do varejo brasileiro, especialmente no segmento digital. Em 5 de julho de 2025, a ação é negociada a aproximadamente R$ 9,25, com volume médio diário de 30,18 milhões de ações, demonstrando liquidez sólida na B3. Apesar de resultados trimestrais recentes abaixo das expectativas, o que gerou ajustes na cotação, a companhia mostrou forte capacidade de adaptação – seu EBITDA cresceu 54% no primeiro trimestre de 2025. Entre os recentes marcos, destacam-se o investimento de US$ 130 milhões do IFC para digitalização sustentável, inovação logística com entregas em 1 hora e expansão do marketplace, atingindo diversidade robusta de ofertas. O papel possui um PER de 15,68 e dividend yield de 3,30%, o que adiciona atratividade à análise fundamentalista. O consenso de mais de 8 bancos nacionais e internacionais aponta um preço-alvo de R$ 12,00, refletindo perspectivas construtivas para investidores de médio e longo prazo. Em meio ao ciclo de transformação digital e ao dinamismo competitivo do varejo, Magalu segue demonstrando liderança estrutural e potencial de valorização sustentável.
- ✅Liderança consolidada no varejo digital brasileiro.
- ✅Forte capacidade de inovação em logística e tecnologia.
- ✅Crescimento expressivo no EBITDA (+54% no 1T25).
- ✅Marketplace robusto com mais de 359 mil vendedores.
- ✅Reconhecimento de marca nacional e gestão experiente.
- ❌Resultados trimestrais recentes vieram abaixo das expectativas.
- ❌Concorrência crescente intensifica pressão sobre margens.
Score- ✅Liderança consolidada no varejo digital brasileiro.
- ✅Forte capacidade de inovação em logística e tecnologia.
- ✅Crescimento expressivo no EBITDA (+54% no 1T25).
- ✅Marketplace robusto com mais de 359 mil vendedores.
- ✅Reconhecimento de marca nacional e gestão experiente.
É a hora certa de comprar Magalu?
- ✅Liderança consolidada no varejo digital brasileiro.
- ✅Forte capacidade de inovação em logística e tecnologia.
- ✅Crescimento expressivo no EBITDA (+54% no 1T25).
- ✅Marketplace robusto com mais de 359 mil vendedores.
- ✅Reconhecimento de marca nacional e gestão experiente.
- ❌Resultados trimestrais recentes vieram abaixo das expectativas.
- ❌Concorrência crescente intensifica pressão sobre margens.
Score- ✅Liderança consolidada no varejo digital brasileiro.
- ✅Forte capacidade de inovação em logística e tecnologia.
- ✅Crescimento expressivo no EBITDA (+54% no 1T25).
- ✅Marketplace robusto com mais de 359 mil vendedores.
- ✅Reconhecimento de marca nacional e gestão experiente.
- O que é a Magalu?
- Quanto custa a ação da Magalu?
- A nossa análise completa das ações da Magalu
- Como comprar ações da Magalu no Brasil?
- Nossas 7 dicas para comprar ações da Magalu
- As últimas notícias sobre a Magalu
- FAQ
- Sobre o mesmo tema
Por que confiar na HelloSafe?
Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Magalu há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem uma recomendação de investimento. De acordo com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Magalu.
O que é a Magalu?
| Indicador | Valor | Análise |
|---|---|---|
| 🏳️ Nacionalidade | Brasileira | Magalu é uma empresa sediada e controlada no Brasil. |
| 💼 Mercado | B3 (Brasil Bolsa Balcão) | Está listada no principal mercado acionário brasileiro. |
| 🏛️ Código ISIN | BRMGLUACNOR2 | Código internacional, identifica Magalu como ação ordinária brasileira. |
| 👤 CEO | Frederico Trajano | CEO há 10 anos, reconhecido pelo foco em transformação digital. |
| 🏢 Valor de mercado | R$ 6,82 bilhões | Reflete retomada parcial após grande desvalorização recente. |
| 📈 Receita | R$ 38,19 bilhões (2024) | Resultado robusto, mesmo em cenário desafiador no consumo. |
| 💹 EBITDA | R$ 681 milhões (1T25) | EBITDA em alta, evidencia eficiência e controle de custos. |
| 📊 P/L (Preço/Lucro) | 15,68 | P/L indica equilíbrio entre atratividade e expectativa de crescimento. |
Quanto custa a ação da Magalu?
O preço da ação Magalu está estável neste início de semana. Cotada a R$ 9,25, apresenta variação positiva de 0,65% nas últimas 24 horas. A capitalização de mercado é de R$ 6,82 bilhões, com volume médio de 30,2 milhões de ações negociadas no período de 3 meses. O P/L atual é de 15,68, o rendimento de dividendos chega a 3,3% e o beta está em 1,34, indicando volatilidade superior à média do mercado. A ação oferece potencial interessante para perfis atentos ao dinamismo do varejo brasileiro.
A nossa análise completa das ações da Magalu
Após minuciosa revisão dos resultados financeiros mais recentes da Magalu e análise de sua performance nos últimos três anos, aplicamos nossos algoritmos proprietários para cruzar indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e benchmarking de concorrentes. Este diagnóstico abrangente nos permite identificar tendências e oportunidades com rigor analítico e transparência. Afinal, por que as ações da Magalu podem novamente se posicionar como um estratégico ponto de entrada no varejo digital brasileiro em 2025?
Desempenho recente e contexto de mercado
A ação Magalu (MGLU3) encerrou o semestre com preço atual de R$ 9,25, revertendo movimento de queda do último ano (-29,82%) com uma valorização expressiva de 47,76% nos últimos seis meses. No pregão mais recente, o papel subiu 0,65%, consolidando a retomada diante de um cenário que favorece empresas com forte atuação digital e capacidade de adaptação rápida. Entre os destaques recentes, estão o avanço de novas parcerias estratégicas, incremento de vendedores na plataforma de marketplace e investimentos em logística inteligente, como a implantação de entregas em uma hora. A estabilidade macroeconômica com juros em trajetória de queda, somada à transformação digital acelerada no varejo nacional, cria um contexto fértil para a expansão da Magalu. O anúncio do aporte de US$ 130 milhões do IFC para iniciativas digitais e ambientais fortalece ainda mais os fundamentos da companhia.
Análise técnica
Do ponto de vista técnico, Magalu se mantém em uma zona estratégica de observação. O RSI (14 dias) está em 48,14, indicando neutralidade e ausência de sobrecompra ou sobrevenda, o que pode sinalizar o início de uma nova tendência. O MACD mostra leve viés vendedor, porém com aproximação de cruzamento e possível reversão de curto prazo, especialmente se apoiado por notícias positivas. Pontos de suporte em R$ 9,10 (mínima do dia) e R$ 5,71 (mínima de 52 semanas) oferecem sinais de fundo bem determinados, enquanto a resistência imediata situa-se em R$ 9,26, com alvo mais ambicioso em R$ 14,42 ao longo das próximas altas. As médias móveis de 20 e 50 dias refletem consolidação, mas o ambiente atual sugere que qualquer catalisador positivo pode desencadear novo movimento autista.
Análise fundamentalista
Os fundamentos de Magalu continuam sólidos e disruptivos. A receita anual chegou a R$ 38,19 bilhões, demonstrando resiliência diante da pressão setorial. O EBITDA do primeiro trimestre de 2025 alcançou R$ 681 milhões, alta de 54% ante o mesmo período do ano anterior, comprovando melhoria operacional relevante. O P/L de 15,68 posiciona Magalu em faixa intermediária para empresas de tecnologia e varejo, refletindo equilíbrio entre crescimento e precificação acessível. O yield de 3,3% reforça o compromisso da empresa com retorno ao acionista. Estruturalmente, a marca é referência nacional em inovação, com liderança no e-commerce, adoção intensa de tecnologia logística, SuperApp integrado e forte reputação entre os consumidores. O constante lançamento de produtos e serviços digitais — incluindo operações financeiras e seguros — evidencia visão estratégica clara para diversificação e crescimento.
Volume e liquidez
A liquidez robusta da ação, com média de 30,18 milhões de papéis negociados diariamente, garante flexibilidade e velocidade para realizações táticas por investidores de todos os perfis. O free float elevado, com 358,26 milhões de ações, favorece dinâmica valorização diante de fluxos de entrada. Esta liquidez consistente demonstra a confiança do mercado na resiliência operacional e na capacidade de Magalu de reagir prontamente a eventos macroeconômicos ou corporativos. É um diferencial para quem busca exposição em um ativo amplamente negociado, com spread justo e rápido ajuste ao surgimento de novas expectativas.
Catalisadores e perspectivas positivas
- Expansão acelerada do marketplace, que soma mais de 359 mil vendedores e catálogo recorde de 146 milhões de ofertas.
- Inovação em logística, como as entregas ultrarrápidas em até uma hora, tornando a experiência de compra ainda mais competitiva.
- Diversificação estratégica em serviços financeiros, seguros e tecnologia, ampliando receitas e mitigando riscos setoriais.
- Fortalecimento institucional com o investimento do IFC, viabilizando projetos de digitalização e sustentabilidade.
- Agenda forte em ESG, alinhando as práticas de Magalu às expectativas dos investidores institucionais e do mercado global.
- Crescente integração omnichannel entre lojas físicas, e-commerce e SuperApp, que potencializa retenção e recorrência de consumidores.
- Pronto para capturar o ciclo positivo do consumo nacional, impulsionado por ambiente de juros mais baixos e inflação sob controle.
Eventos como anúncios de novas parcerias tecnológicas, resultados trimestrais consistentes e evolução da regulação do e-commerce nacional tendem a funcionar como catalisadores de revisões positivas nas projeções de analistas.
Estratégias de investimento
- Curto prazo: Monitorar rompimentos dos suportes e resistências, aproveitando oscilações técnicas e eventos corporativos. O suporte em R$ 9,10 oferece bom ponto de entrada para movimentos táticos, enquanto a superação de R$ 9,26 pode acelerar compras especulativas.
- Médio prazo: Capitalizar sobre possíveis revisões positivas de lucro e receitas no Q2 2025, além do impacto de novas iniciativas logísticas e tecnológicas. Perspectiva de valorização está em linha com o potencial de alta de +12,5% apontado por bancos e analistas.
- Longo prazo: Investidores com visão estratégica encontram em Magalu uma empresa altamente adaptável, referência em digitalização no varejo e comprometida com inovação contínua. O preço atrativo e a solidez dos fundamentos fazem o ativo parecer ainda mais interessante diante da recuperação do setor.
Cada horizonte destaca oportunidades claras, seja para quem busca retornos rápidos em janelas de valorização, seja para quem deseja consolidar posição em um player dominante no varejo digital nacional.
É a hora certa para comprar Magalu?
A convergência entre fundamentos sólidos, resiliência operacional, inovação contínua e visível potencial de valorização faz da Magalu uma escolha que merece ser considerada com atenção por investidores atentos ao setor de tecnologia e varejo no Brasil. O ritmo de transformação digital, os investimentos em novos canais e serviços e o crescente reconhecimento institucional pavimentam o caminho para uma reprecificação positiva das ações nos próximos trimestres.
Com valuation equilibrado, histórico de entrega mesmo em cenários adversos e inúmeras iniciativas catalisadoras em andamento, Magalu parece combinar todos os elementos que justificam um renovado interesse. A ação pode estar prestes a entrar em uma nova fase de valorização, impulsionada por crescimento sustentável e inovação estratégica.
No cenário atual, Magalu destaca-se como uma das plataformas mais promissoras do varejo digital brasileiro, oferecendo exposição equilibrada entre risco e retorno e amplo potencial para gerar valor ao investidor de médio e longo prazo. Este é um ativo que, para quem entende as dinâmicas do novo varejo e busca participar de tendências tecnológicas transformadoras, merece lugar privilegiado no radar de oportunidades.
Como comprar ações da Magalu no Brasil?
Comprar ações da Magalu online é um processo simples e seguro quando realizado por meio de corretoras reguladas pela CVM. Entre as opções, você pode adquirir ações no mercado à vista (“compra de lote”) ou operar via CFD (contrato por diferença), ambos adequados a diferentes perfis e objetivos de investidores. A seguir, você poderá comparar as principais corretoras e escolher a que melhor se adapta ao seu perfil — veja nosso comparador mais abaixo na página.
Compra à vista
A compra à vista consiste em adquirir ações reais da Magalu na B3 e torná-lo acionista direto da empresa. Normalmente, você pagará uma taxa fixa de corretagem por ordem, em torno de R$ 5 por operação nas maiores corretoras do Brasil. Ao investir em Magalu utilizando uma corretora tradicional, sua posição pode gerar dividendos e dar direito a voto, caso sejam ações ordinárias.
Exemplo de cenário de ganho com ações
Exemplo: Se a ação da Magalu está cotada a R$ 9,25, com R$ 1.000 é possível adquirir aproximadamente 107 ações (considerando uma corretagem de R$ 5).
✔️ Cenário de ganho: se a ação subir 10%, seu saldo passa para R$ 1.100.
Resultado: lucro bruto de R$ 100, equivalente a 10% sobre o valor investido.
Negociação via CFD
Negociar CFD sobre Magalu permite lucrar com a variação de preço sem comprar a ação propriamente dita. O investidor paga o spread (diferença entre preço de compra e de venda) e, caso mantenha a operação aberta por mais de um dia, uma taxa diária (financiamento overnight). O principal atrativo do CFD é o uso de alavancagem, possibilitando exposição maior com menos capital, mas os riscos crescem na mesma proporção.
Exemplo de ganho em CFD com alavancagem
Exemplo: Abrindo uma operação de CFD com alavancagem de 5x, seu aporte de R$ 1.000 oferece exposição a R$ 5.000 em ações Magalu.
Cenário de ganho: se o papel valorizar 8%, sua posição sobe 40% (8% x 5).
Resultado: lucro de R$ 400 sobre a aposta de R$ 1.000 (desconsiderando taxas).
Dica final
Antes de investir, compare cuidadosamente taxas e condições entre diferentes corretoras para garantir o melhor custo-benefício. A opção ideal depende do seu perfil de investidor: compra à vista prioriza estabilidade e participação, enquanto os CFDs atendem ao investidor que busca agilidade e potencial de ganhos ampliados. Confira nosso comparador detalhado logo abaixo para tomar sua decisão de forma informada e segura.
Compare as melhores corretoras do Brasil!Comparar corretorasNossas 7 dicas para comprar ações da Magalu
| 📊 Etapa | 📝 Dica específica para Magalu |
|---|---|
| Analise o mercado | Observe tendências do varejo digital no Brasil e avalie a trajetória de recuperação recente da Magalu. |
| Escolha a corretora certa | Opte por uma plataforma regulada pela CVM que ofereça custos competitivos e bom suporte ao investir em Magalu. |
| Defina seu orçamento de investimento | Determine quanto você pretende aplicar na Magalu, levando em conta a volatilidade do setor e diversificação. |
| Escolha uma estratégia (curto ou longo prazo) | Para Magalu, o investimento de longo prazo pode ser interessante devido ao potencial de crescimento digital. |
| Acompanhe notícias e resultados financeiros | Monitore divulgações trimestrais, inovações e movimentos estratégicos da Magalu para ajustar suas decisões. |
| Utilize ferramentas de gestão de risco | Configure ordens stop-loss e acompanhe a liquidez para limitar perdas em momentos de maior oscilação. |
| Venda no momento certo | Avalie vender parte ou totalidade quando Magalu atingir resistências técnicas ou após anúncios positivos. |
As últimas notícias sobre a Magalu
Magalu reforça sua posição com expansão de marketplace e inovações em logística em 2025. A companhia anunciou a implementação da entrega em 1 hora em 45 lojas e expandiu seu marketplace para 359 mil vendedores parceiros, consolidando um catálogo de mais de 146 milhões de ofertas. Essa estratégia amplia as receitas e fortalece o posicionamento frente à concorrência no varejo online brasileiro.
Receita trimestral da Magalu cresce para R$ 9,39 bilhões e EBITDA avança 54% no ano. Os resultados do primeiro trimestre de 2025 superaram o ano anterior em geração de caixa operacional, sinalizando resiliência do modelo de negócios e eficiência em iniciativas digitais. Esse desempenho positivo oferece bases sólidas para a recuperação gradativa das margens ao longo do ano.
Magalu recebe investimento de US$ 130 milhões do IFC para acelerar crescimento digital e sustentabilidade. O aporte do International Finance Corporation apoiará projetos de transformação digital e avanços em sustentabilidade, estimulando a modernização da operação no Brasil e fortalecendo a trajetória de inovação do grupo no mercado nacional.
Estratégia de diversificação fortalece receitas da Magalu com serviços financeiros, seguros e tecnologia. A companhia intensificou a oferta de soluções financeiras e ampliou sua atuação em seguros, agregando valor ao ecossistema e reduzindo sua dependência do varejo tradicional. Isso contribui para uma estrutura diversificada de receitas e perspectivas mais estáveis.
Liderança consolidada da Magalu é reforçada por marca forte e foco em superapp omnicanal. A Magalu manteve o título de maior varejista digital do país, integrando suas lojas físicas, plataforma de e-commerce e superapp numa estratégia omnicanal que eleva a experiência do consumidor brasileiro e facilita o acesso a novos mercados e segmentos.
FAQ
Qual o último dividendo da ação Magalu?
Magalu atualmente paga dividendos aos seus acionistas. O último dividendo informado foi de R$ 0,31 por ação, com data ex-dividendo em 28/04/2025 e pagamento em 5/05/2025. O rendimento de dividendos gira em torno de 3,3% ao ano e a empresa tem mantido uma política de proventos regular, mesmo em ambientes mais desafiadores do varejo digital.
Qual a previsão para a ação Magalu em 2025, 2026 e 2027?
Com base no preço atual de R$ 9,25, as projeções chegam a R$ 12,03 para o fim de 2025, R$ 13,88 para 2026 e R$ 18,50 para 2027. O potencial de alta segue alinhado à inovação logística, investimento em transformação digital e consolidação do Magalu como referência no e-commerce brasileiro, segundo a visão do consenso de mercado.
Devo vender minhas ações Magalu?
Diante da forte recuperação nos últimos seis meses, fundamentos sólidos e estratégia de transformação, manter as ações Magalu pode ser interessante para quem acredita no crescimento do varejo digital. A empresa segue pioneira em inovação logística e diversificação de receitas, apresentando potencial de valorização no médio e longo prazo. O cenário competitivo exige atenção, mas quem está posicionado pode se beneficiar da retomada do setor.
Como funciona a tributação sobre dividendos e ganhos de capital para quem investe em ações Magalu no Brasil?
Dividendos de Magalu são isentos de imposto de renda para pessoa física residente no Brasil, dentro do limite legal mensal. Já os ganhos de capital em vendas mensais acima de R$ 20.000 são tributados a 15%. Não existe retenção na fonte para dividendos, e operações devem ser informadas na declaração anual.
Qual o último dividendo da ação Magalu?
Magalu atualmente paga dividendos aos seus acionistas. O último dividendo informado foi de R$ 0,31 por ação, com data ex-dividendo em 28/04/2025 e pagamento em 5/05/2025. O rendimento de dividendos gira em torno de 3,3% ao ano e a empresa tem mantido uma política de proventos regular, mesmo em ambientes mais desafiadores do varejo digital.
Qual a previsão para a ação Magalu em 2025, 2026 e 2027?
Com base no preço atual de R$ 9,25, as projeções chegam a R$ 12,03 para o fim de 2025, R$ 13,88 para 2026 e R$ 18,50 para 2027. O potencial de alta segue alinhado à inovação logística, investimento em transformação digital e consolidação do Magalu como referência no e-commerce brasileiro, segundo a visão do consenso de mercado.
Devo vender minhas ações Magalu?
Diante da forte recuperação nos últimos seis meses, fundamentos sólidos e estratégia de transformação, manter as ações Magalu pode ser interessante para quem acredita no crescimento do varejo digital. A empresa segue pioneira em inovação logística e diversificação de receitas, apresentando potencial de valorização no médio e longo prazo. O cenário competitivo exige atenção, mas quem está posicionado pode se beneficiar da retomada do setor.
Como funciona a tributação sobre dividendos e ganhos de capital para quem investe em ações Magalu no Brasil?
Dividendos de Magalu são isentos de imposto de renda para pessoa física residente no Brasil, dentro do limite legal mensal. Já os ganhos de capital em vendas mensais acima de R$ 20.000 são tributados a 15%. Não existe retenção na fonte para dividendos, e operações devem ser informadas na declaração anual.
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