Comprar ações da Marfrig em 2025: vale a pena?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Marfrig há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem uma recomendação de investimento. De acordo com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Marfrig.

O que é a Marfrig?

Quanto custa a ação da Marfrig?

O preço da ação Marfrig está em leve queda nesta semana. Atualmente, o papel é negociado a R$ 22,23, com alta de 1,32% nas últimas 24 horas e queda acumulada de 2% na semana. A empresa apresenta valor de mercado de R$ 19,39 bilhões, volume médio de 3,2 milhões de ações negociadas e P/L variando de 4,55 a 6,77. O dividend yield se destaca entre 12,9% e 15,7%, e o beta indica volatilidade moderada. O momento é de atenção, pois oscilações recentes podem gerar oportunidades tanto para investidores de renda quanto de valorização.

A nossa análise completa da ação Marfrig

Após uma análise rigorosa dos resultados mais recentes da Marfrig e do desempenho de sua ação nos últimos três anos, aliando indicadores financeiros, sinais técnicos, dados setoriais e comparativos com concorrentes via nossos algoritmos proprietários, traçamos um panorama abrangente e objetivo sobre a companhia. Essa abordagem multifacetada considera os movimentos do mercado, as perspectivas de crescimento no setor de alimentos e os avanços estratégicos da empresa. Afinal, por que a ação Marfrig pode novamente se posicionar como ponto de entrada estratégico no setor de alimentos processados em 2025?

Performance recente e contexto de mercado

A ação Marfrig demonstra impressionante valorização de mais de 113% nos últimos doze meses, atingindo cotação de R$ 22,23 em julho de 2025. Apesar de leve recuo semanal de 2%, o desempenho anual reflete forte apetite dos investidores por papéis do setor alimentício. A fusão estratégica com a BRF, anunciada recentemente, ampliou ainda mais a relevância da companhia, criando a maior holding de proteína do Brasil. O cenário macroeconômico mostra-se construtivo, com aumento da demanda global por proteínas, inflação moderada de custos e abertura de mercados internacionais – fatores favoráveis ao crescimento sustentável das receitas e à expansão da margem.

Análise técnica

No campo técnico, Marfrig apresenta estrutura neutra no curtíssimo prazo, mas com potenciais armadilhas para vendedores em função da robustez do movimento de alta anterior. O RSI de 52,05 aponta equilíbrio entre compra e venda, enquanto o MACD negativo sinaliza uma breve consolidação, sem uma reversão clara da tendência principal. As médias móveis de 5, 10 e 20 dias permanecem alinhadas acima dos preços de suporte imediatos (R$ 21,67-21,89), configurando uma zona defensiva sólida e reforçando o potencial de retomada de fôlego. O Stochastic RSI em 100 sugere sobrecompra recente, o que reforça o caráter de pausa necessária após altas expressivas, mantendo um cenário favorável para entradas graduais em possíveis recuos. O contexto geral segue favorável para o médio prazo, sobretudo diante de eventos estruturais e novos catalisadores à vista.

Análise fundamentalista

Os fundamentos de Marfrig são frutos de avanços notáveis: receita líquida anual recorde de R$ 41,3 bilhões (+22,1% vs 2023), reversão de prejuízo para um lucro expressivo de R$ 2,8 bilhões em 2024 e expansão do EBITDA ajustado a R$ 3,7 bilhões, com margem saudável de 8,3%. O valuation permanece descontado em relação aos pares do setor, com P/L entre 4,55 e 6,77, conferindo atratividade ao papel para quem busca múltiplos baixos e potencial para re-rating. O robusto dividend yield (12,9% a 15,7%) evidencia não apenas a capacidade de geração de caixa, mas um compromisso transparente com remuneração ao acionista. Estruturalmente, a empresa consolida sua marca global na proteína animal, combinando estratégias vencedoras de inovação contínua, economia de escala, verticalização e diversificação de portfólio, além da forte reputação de governança sob liderança experiente.

Volume e liquidez

Outro ponto de força é a liquidez: volume médio diário de aproximadamente 3,2 milhões de ações indica interesse persistente do mercado, facilitando operações tanto para investidores institucionais quanto pessoas físicas. A capitalização de R$ 19,39 bilhões e o high float tornam a ação atrativa para fundos multimercado e gestores ativos, favorecendo ajustes de carteira em janelas de oportunidade, sem pressões de volatilidade extrema. A negociação ampla e consistente contribui para precificação mais eficiente e favorece uma dinâmica saudável no mercado secundário, reforçando a confiança dos participantes.

Catalisadores e perspectivas positivas

Os próximos meses trazem potencial de valorização por múltiplos catalisadores:

• Integração acelerada com BRF, ampliando escala, sinergias operacionais e presença global, especialmente em mercados emergentes da Ásia e Oriente Médio.
• Distribuição extraordinária de dividendos, com montante recorde já anunciado.
• Processo contínuo de desalavancagem, com sete trimestres consecutivos de melhora na estrutura de capital, reduzindo riscos e ampliando a capacidade de investir em inovação.
• Avanço em práticas ESG, reforçando a competitividade global e alinhamento a demandas dos grandes investidores institucionais.
• Cenário mundial de demanda sustentada por proteínas, impulsionando exportações brasileiras e garantindo novas frentes de crescimento para a companhia.

Somam-se a esses fatores macro,

• Estabilidade cambial e preços competitivos no mercado internacional de carnes,
• Maior resiliência frente a ciclos globais de commodities,
• Perspectiva de manutenção de margens elevadas diante de ganhos de escala e verticalização.

Estratégias de investimento

Tendo em vista o contexto atual, Marfrig permite diferentes estratégias:

• Para investidores de curto prazo, movimentos de realização podem ser aproveitados em suportes técnicos importantes, como R$ 21,67 e R$ 22,00, mirando repiques técnicos impulsionados por notícias ou pelo anúncio de novas sinergias.
• No médio prazo, o cenário é ainda mais interessante para posicionamentos táticos, já que a consolidação recente tende a ser seguida por movimentos ascendentes à medida que resultados da fusão BRF são precificados e os dividendos extraordinários são distribuídos.
• Para investidores de longo prazo, a Marfrig oferece uma rara combinação de fluxo de renda via dividendos robustos e crescimento potencial, ancorados em fundamentos sólidos, escala global, capacidade de inovação, e exposição privilegiada ao ciclo favorável da proteína animal. O P/L deprimido e múltiplos ajustados ao lucro deixam espaço para reavaliação positiva da ação ao longo dos próximos trimestres.

O momento, portanto, se revela propício para considerar pontos de entrada em fases de correção, ou posicionar-se para capturar a próxima perna de valorização, seja através de parcela do portfólio dedicada a dividendos, seja via estratégias táticas que combinem análise técnica e catalisadores fundamentais.

É o momento certo para comprar Marfrig?

O conjunto de fatores positivos — múltiplos baixos, resultado financeiro consistente, liquidez elevada, catalisadores claros e um cenário setorial robusto — confere à Marfrig um perfil único entre as ações de proteínas. O ciclo de fusões, avanço em inovação, foco em sustentabilidade e perfil de payout generoso suportam o argumento de que o papel pode estar em início de nova fase de alta. Para investidores atentos aos movimentos técnicos e fundamentos sólidos, Marfrig parece representar uma excelente oportunidade para se beneficiar da combinação de crescimento e resiliência do setor alimentar brasileiro.

Olhando adiante, o papel reúne condições ideais para ser considerado tanto por quem busca rendimento imediato quanto por quem mira potencial expressivo de valorização futura. Em um universo de opções cada vez mais disputado, Marfrig apresenta fundamentos que justificam renovado interesse e pode estar diante de um novo ciclo de expansão que não deve ser ignorado.

Como comprar ações da Marfrig no Brasil?

Comprar ações da Marfrig online é simples e seguro quando feito pela plataforma de uma corretora regulamentada pela CVM no Brasil. O investidor pode escolher entre a compra direta das ações no mercado à vista (compra integral) ou operar via CFDs, que permitem exposição ao desempenho da Marfrig sem posse física dos papéis. Abaixo, você encontra uma comparação detalhada das principais corretoras para decidir qual método se adapta melhor ao seu perfil.

Compra à vista

Comprar ações Marfrig à vista significa adquirir os papéis diretamente no seu nome, tornando você acionista da empresa e elegível a dividendos. As corretoras brasileiras normalmente cobram uma comissão fixa por ordem executada, geralmente entre R$ 2 e R$ 10 por operação, além de taxas de custódia em alguns casos.

Simulação de investimento em ações Marfrig

Se o preço da ação Marfrig é R$ 22,23, com R$ 1.000 você pode comprar cerca de 44 ações, já descontando uma taxa de corretagem de R$ 5.

✔️ Cenário de ganho:
Se a ação valoriza 10%, suas ações passam a valer R$ 1.100.
Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre o investimento inicial.

Negociação via CFD

Negociar Marfrig via CFDs (Contratos por Diferença) permite apostar na alta ou baixa do papel, sem deter as ações fisicamente. Você tem custos com spread (diferença entre preço de compra e venda) e taxas de financiamento overnight se mantiver posições alavancadas por mais de um dia.

Cenário de ganho

Você abre uma posição CFD sobre Marfrig com R$ 1.000 e alavancagem de 5x, o que lhe dá exposição de R$ 5.000.

Se a ação sobe 8%, sua posição rende 8% × 5 = 40%.

Resultado: lucro de R$ 400 sobre o aporte de R$ 1.000 (desconsiderando custos).

Dica final

Antes de investir, compare atentamente taxas, custos de custódia, spreads e recursos oferecidos pela corretora. A escolha entre comprar ações Marfrig à vista ou operar via CFD depende dos seus objetivos: construção de patrimônio para o longo prazo ou busca de potencial de ganhos rápidos com alavancagem. Encontre o ranking atualizado das principais corretoras logo abaixo nesta página para tomar sua decisão com segurança.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Marfrig

As últimas notícias sobre a Marfrig

Marfrig anuncia sétimo trimestre consecutivo de redução de alavancagem e fortalecimento financeiro. O balanço divulgado nesta semana confirma a continuidade da disciplina financeira, o que reforça a geração de caixa e proporciona solidez para novos investimentos, tornando a empresa ainda mais resistente em um ambiente de juros elevados no Brasil.

Dividend yield permanece elevado, com distribuição extraordinária recente de R$ 2,5 bilhões em dividendos especiais. A companhia segue atraente para investidores focados em renda, já que suas ações oferecem um dos maiores dividend yields do mercado brasileiro, reafirmando a política de remuneração consistente e alinhada ao resultado operacional.

Marfrig avança na fusão estratégica com a BRF, criando gigante nacional e global de alimentos. Na última semana foi destaque a aproximação estrutural entre as companhias, que juntas passam a operar com sinergias concretas em portfólio, distribuição e captação de novos mercados, podendo acelerar ganhos de escala e criar novas oportunidades para o investidor local.

Crescimento robusto nas exportações, impulsionado pela demanda forte na Ásia e Oriente Médio. Relatórios de mercado apontam aumento recente nas vendas externas de proteína bovina, com a Marfrig reforçando liderança no segmento e beneficiando-se do câmbio favorável para exportadores brasileiros.

Ações mantêm trajetória positiva em 12 meses, acumulando alta acima de 110% com volatilidade reduzida na última semana. Apesar da natural realização de lucros no curto prazo, o comportamento dos papéis reflete confiança do mercado na capacidade da Marfrig de entregar resultados superiores e ampliar participação no setor de alimentos.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.