Vale a pena comprar ações da Marfrig em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho das ações da Marfrig há mais de três anos. Todos os meses, milhões de brasileiros confiam em nossas análises para entender as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são elaboradas apenas para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos e jamais seremos remunerados pela Marfrig.

O que é Marfrig?

Quanto custa a ação Marfrig?

O preço da ação da Marfrig está caindo esta semana. Atualmente, a cotação é de R$ 19,73, com variação de -0,60% nas últimas 24 horas e queda acumulada de -8,10% na semana. O valor de mercado da companhia chega a R$ 16,90 bilhões, enquanto o volume médio diário negociado nos últimos 3 meses é de R$ 117,1 milhões. O múltiplo preço/lucro (P/L) está em 6,06, o dividend yield alcança 14,31% e o beta é estimado em 0,85. Apesar de alguma volatilidade recente, os bons fundamentos e o alto rendimento em dividendos mantêm a Marfrig no radar de quem busca potencial e estabilidade no setor brasileiro de alimentos.

Nossa análise completa sobre a ação Marfrig

Ao analisar os resultados financeiros mais recentes da Marfrig (MRFG3) e seu desempenho notável nos últimos três anos, aliado a uma análise quantitativa detalhada baseada em nossos algoritmos proprietários — que consideram indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e comparação com os principais players globais do setor de proteína animal —, identificamos tendências e fundamentos que justificam uma atenção renovada à companhia. Em um contexto marcado por oscilações setoriais e transformações de mercado, a Marfrig apresentou resiliência e avanços estratégicos consistentes. Afinal, por que a ação Marfrig pode voltar a figurar como uma das portas de entrada mais estratégicas do segmento de alimentos processados em 2025?

Desempenho Recentente e Contexto de Mercado

Nos últimos 12 meses, a Marfrig consolidou uma recuperação marcante: a ação valorizou-se +131,44% no período anual, superando amplamente a performance de seus pares do setor e do próprio Ibovespa. Ainda que tenha experimentado uma retração semanal de -8,10%, o acumulado semestral de +15,91% reforça sua resiliência estrutural em meio à volatilidade global das commodities. A cotação atual, em R$ 19,73 (12/05/2025), está acima da meta consensual de analistas (R$ 19,16), e bem posicionada para testar as resistências técnicas nos patamares de R$ 23,63 e R$ 25,79, em linha com um cenário de potencial reprecificação.

Eventos corporativos recentes somam argumentos positivos: destaque para a venda de plantas à Minerva Foods, que robusteceram o caixa e o lucro do 4T24, a ampliação do bloco de controle para 72% e a aprovação de um programa de recompra de ações — sinalizando plena confiança da administração. A abertura do mercado japonês para exportações de carne bovina, por sua vez, cria novas avenidas de receita e fortalece a Marfrig como player global. O pano de fundo macroeconômico, com inflação sob controle e perspectiva de retomada do consumo, contribui para um contexto francamente favorável à valorização do papel.

Análise Técnica

Sob a ótica técnica, Marfrig apresenta estrutura favorável para estratégias de entrada, especialmente no médio e longo prazo. O ativo está sustentado acima das médias móveis de 50, 100 e 200 dias (18,24; 16,99 e 14,75 respectivamente), indicando robustez da tendência positiva. O RSI (47,34) e o MACD (0,50) se mantêm em território neutro, sugerindo equilíbrio momentâneo entre compradores e vendedores — um ambiente ideal para acumulação institucional e formação de novas posições compradas antes de eventuais impulsos de alta.

Os suportes principais em R$ 18,60 e R$ 15,73 representam zonas técnicas de proteção, enquanto as resistências em R$ 23,63 e R$ 25,79 abrem espaço para movimento de ascensão se confirmados novos gatilhos de resultado. A correção recente aproxima o preço dessas médias — frequentemente antecipando retomadas para ativos subavaliados em tendência ascendente. O cenário, portanto, se mostra especialmente atrativo para quem busca posicionamento em bases técnicas sólidas, aproveitando a janela de consolidação atual.

Análise Fundamentalista

A leitura fundamentalista robusta confirma que os catalisadores de valorização setorial estão presentes na Marfrig. O resultado do 4T24 evidencia o vigor operacional: crescimento de receita líquida de 22,1% (R$ 41,3 bilhões), salto expressivo no EBITDA ajustado (+37%) e o lucro líquido atingindo R$ 2,57 bilhões — desempenho acima das expectativas, principalmente dado o impacto positivo de vendas de ativos estratégicos.

O múltiplo P/L de 6,06 reforça um valuation atrativo, sugerindo desconto ante a geração de caixa histórica e sua posição de mercado. O dividend yield, na casa dos 14,31%, posiciona Marfrig como uma das principais alternativas para investidores que almejam fluxo de caixa recorrente dentro do Ibovespa, especialmente frente ao ciclo atual de juros mais baixos no Brasil. Outros destaques fundamentais:

• CAGR de 25,01% em receitas nos últimos 5 anos, mostrando forte ritmo de expansão
• Diversificação geográfica e foco em produtos de maior valor agregado, mitigando riscos de concentração e habilitando maiores margens
• Papel de vanguarda em inovação, via joint venture PlantPlus Foods, endereçando tendências globais como proteínas plant-based
• Gestão proativa da estrutura de capital e estratégia de desalavancagem, focada em realocação eficiente de ativos e geração de valor para o acionista

A somatória desses fatores aponta para um ciclo de crescimento ainda a ser capturado pelo preço da ação, com espaço consistente para revisão positiva de múltiplos à medida em que as entregas estratégicas forem se materializando.

Volume e Liquidez

A liquidez da ação é uma vantagem competitiva: o volume médio diário dos últimos três meses, de R$ 117 milhões, assegura conforto operacional tanto para investidores individuais quanto institucionais — facilitando formação e desmontagem de posições relevantes sem grandes impactos no book. O free float de 27,7%, embora inferior ao visto em empresas com estrutura de controle mais pulverizada, favorece ajustes dinâmicos de valuation no curto e médio prazo, permitindo que oscilações positivas se reflitam rapidamente na cotação. Este ambiente de liquidez sustentável evidencia que o interesse do mercado permanece elevado, respaldando mudanças rápidas de patamar sempre que novos catalisadores forem incorporados ao preço.

Catalisadores e Perspectiva Positiva

O otimismo frente à Marfrig se justifica pela combinação de catalisadores operacionais, estratégicos e setoriais identificados para o ciclo 2025–2026:

• Abertura de novos mercados (Japão, Ásia) potencializando exportações e aumentando a diversificação de receitas
• Expansão em proteínas alternativas: aposta consistente na joint venture PlantPlus Foods, colocando a companhia à frente das tendências globais de consumo
• Avanço em produtos de maior valor agregado, com melhor precificação e margens ampliadas
• Gestão ativa do portfólio de ativos com geração de caixa, via desinvestimentos seletivos e reaplicação de recursos em operações mais rentáveis
• Direcionamento ESG crescente, com iniciativas de sustentabilidade e rastreabilidade ganhando espaço nas decisões estratégicas e no escrutínio de investidores globais

O consenso dos analistas, com 62% recomendando compra, ratifica que a ação se encontra num ciclo positivo, ora consolidando, ora antecipando novas pernadas de valorização.

Estratégias de Investimento

Diferentes perfis de investidor podem encontrar atratividade no papel neste momento:

• Entrada de curto prazo: O atual patamar técnico, ligeiramente abaixo da média de 20 dias e próximo dos suportes mencionados, representa janela de posicionamento em momentos de consolidação ou realização.
• Médio prazo: O cenário de retomada econômica, potencial de valorização por catalisadores setoriais e calendário de resultados robustos favorecem quem busca antecipar ciclos de reprecificação.
• Longo prazo: Para estratégias de buy & hold, Marfrig reúne os principais pilares: geração recorrente de caixa, crescimento internacional, políticas consistentes de dividendos e inovação constante, sempre alinhada às megatendências de alimentação e sustentabilidade.

Esse contexto demonstra que a ação parece combinar valorização potencial com defesa, atributo raro no universo de renda variável brasileiro.

É a hora de comprar Marfrig?

Reunindo fundamentos sólidos, perspectiva de crescimento, liquidez significativa e sinais de retomada técnica, Marfrig desponta como um ativo que justifica renovado interesse entre investidores atentos a oportunidades de entrada estratégica. Sua combinação única de dividend yield elevado, ciclo robusto de lucros e capacidade comprovada de adaptação setorial faz com que o papel seja considerado, por muitos especialistas, um dos grandes cases do momento para quem busca exposição ao setor de alimentos processados e proteína animal num ambiente econômico mais benigno.

Portanto, frente à convergência de fatores positivos — da performance recente ao pipeline de catalisadores, passando pela relação risco/retorno diferenciada —, o papel parece estar numa posição propícia para iniciar nova fase de valorização. Para quem busca ativos com potencial consistente de distribuição de dividendos e valorização, Marfrig se destaca como alternativa a ser seriamente considerada nas carteiras de 2025, mostrando-se um exemplo de oportunidade cuja convicção pode ser embasada tanto por fundamentos quanto por técnica e contexto de mercado.

Como comprar ações da Marfrig em Brazil?

Comprar ações da Marfrig (MRFG3) online é um processo acessível, simples e seguro, realizado por meio de corretoras devidamente reguladas pela CVM e B3. Você pode investir de duas formas principais: adquirindo as ações diretamente pelo mercado à vista (compra física) ou negociando contratos por diferença (CFDs), que possibilitam operar tanto na alta quanto na baixa, muitas vezes com alavancagem. Ambos os métodos podem ser feitos totalmente online, protegendo seus direitos como investidor. Antes de investir, vale analisar e comparar as condições e taxas das principais corretoras, o que você encontrará no comparador ao final desta página.

Compra à Vista

A compra à vista consiste na aquisição direta das ações da Marfrig, tornando você acionista da empresa e participante dos seus dividendos. Nesse modelo tradicional, a operação envolve o pagamento de uma comissão fixa de corretagem por ordem executada, geralmente entre R$ 2 e R$ 10 nas principais corretoras brasileiras.

Exemplo de operação à vista

Por exemplo, se a ação MRFG3 está cotada a R$ 19,73 e você investe R$ 1.000, é possível adquirir cerca de 50 ações (considerando uma taxa de corretagem de R$ 5).
✔️ Cenário de ganho:
Se o preço da ação subir 10%, seu investimento passa a valer R$ 1.100.
Resultado: lucro bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre o valor investido.

Negociação via CFD

O CFD (Contrato por Diferença) permite especular sobre a valorização ou desvalorização das ações da Marfrig sem possuir os papéis fisicamente. O diferencial desse instrumento é a possibilidade de operar alavancado — ou seja, com margem, potencializando resultados (e riscos). As taxas envolvidas normalmente são: spread (diferença entre preço de compra e venda) e custo de financiamento para posições mantidas em vários dias (overnight).

Exemplo de operação via CFD

Por exemplo, com um capital de R$ 1.000 e alavancagem de 5x, você tem uma exposição de R$ 5.000 em Marfrig.
✔️ Cenário de ganho:
Se a ação valoriza 8%, seu ganho é 8% × 5 = 40%.
Resultado: lucro de R$ 400 sobre R$ 1.000 apostados (desconsiderando custos).

Compare corretoras e escolha de acordo com seu perfil

Avaliar os custos, funcionalidades, segurança e suporte das corretoras é fundamental antes de investir, pois cada uma pode oferecer condições e taxas distintas que impactam o seu resultado. A decisão entre comprar ações ou operar CFDs depende dos seus objetivos, perfil de risco e preferência quanto ao recebimento de dividendos ou ao uso de alavancagem. Explore nosso comparador logo abaixo para escolher a melhor corretora para a sua estratégia.

A Marfrig (MRFG3) é uma das principais empresas do setor de carnes e derivados no Brasil, listada na B3 e com forte presença no mercado internacional. Nos últimos meses, a empresa apresentou resultados financeiros robustos, com destaque para o crescimento do lucro, expansão internacional e um dos dividend yields mais atrativos da bolsa brasileira. Muitos analistas apontam o momento como propício para investimentos, seja comprando diretamente as ações na bolsa ou utilizando instrumentos financeiros como CFDs. Veja a seguir os principais meios de investir em Marfrig e exemplos práticos claros e diretos.

Compra Direta à Vista (Compra de Ações)

A forma mais tradicional de investir em Marfrig é comprando as ações diretamente pelo seu home broker, utilizando uma corretora autorizada pela B3. Neste modelo, você se torna sócio da empresa e pode receber dividendos, além de potencial ganho com a valorização das ações.

Exemplo Prático

Imagine que você invista R$ 1.973 para comprar 100 ações de MRFG3, considerando o preço atual de R$ 19,73 por ação. Se a empresa mantiver o dividend yield de 14,31%, você teria uma previsão de rendimento anual de aproximadamente R$ 282,30 em dividendos (100 x R$ 19,73 x 0,1431). Além disso, se a ação subir para o preço-alvo otimista (R$ 25,65), seus 100 papéis passariam a valer R$ 2.565, representando um ganho de capital adicional de R$ 592.

• Vantagens:
• Participação direta nos lucros (dividendos)
• Direito a voto em assembleias
• Ausência de alavancagem ou risco de chamada de margem
• Baixo custo operacional nas corretoras brasileiras
• Desvantagens:
• Ganhos limitados à valorização da ação e dividendos
• Exige CPF, conta em corretora e disponibilidade para análise do mercado

Negociação via CFD (Contrato por Diferença)

CFDs permitem negociar ativos financeiros, como MRFG3, sem adquirir efetivamente as ações. Com CFDs, é possível lucrar tanto com a alta quanto com a queda do papel, utilizando alavancagem para potencializar resultados.

Exemplo Prático

Suponha que um investidor com R$ 1.000 deseje operar alavancado via CFD, utilizando alavancagem de 5x. Ele poderia assumir uma exposição de até R$ 5.000 ligados ao preço da ação. Se MRFG3 subir 10% em uma semana, o ganho potencial sobre os R$ 1.000 investidos seria de R$ 500 (antes de taxas e custos), multiplicando rapidamente o capital inicial. No entanto, se a ação cair 10%, as perdas também seriam multiplicadas, podendo resultar em perda total do valor investido.

• Vantagens:
• Possibilidade de lucros rápidos, com operações de curto prazo
• Ganhos tanto em mercados de alta quanto de baixa
• Acesso facilitado por plataformas globais (não disponível em todas corretoras brasileiras)
• Desvantagens:
• Alto risco (possibilidade de perder mais do que investiu)
• Não há recebimento direto de dividendos
• Restrições regulatórias e necessidade de avaliar custos/coberturas

Dicas Finais

Marfrig se destaca no cenário nacional e internacional, apresentando histórico recente de crescimento consistente, forte pagamento de dividendos e estratégia clara de expansão. Seja comprando ações à vista pela B3 ou negociando por meio de CFDs, o investidor brasileiro encontra oportunidades concretas de ganhos reais. Aproveitar dividendos acima de 14% ao ano e participar do desempenho de uma gigante do setor de carnes são diferenciais consideráveis.

Se você busca renda contínua e maior segurança, a compra direta das ações é uma excelente opção. Se gosta de operações dinâmicas, com possibilidade de lucros (e riscos!) ampliados em curto prazo, explorar CFDs pode ser interessante, sempre lembrando de utilizar apenas parte de seu capital.

Não fique de fora desse momento positivo da Marfrig! Explore as alternativas, monte sua estratégia e faça seu dinheiro trabalhar para você.

Nossas 7 dicas para comprar ações da Marfrig

As últimas notícias sobre Marfrig

A Marfrig reportou resultados do 4T24 com crescimento expressivo em receita e lucro líquido, superando as expectativas do mercado. No último trimestre, a empresa registrou receita líquida de R$ 41,3 bilhões, um aumento de 22,1% em relação ao 4T23, além de um salto no lucro líquido para R$ 2,57 bilhões, representando crescimento de mais de 2.100% frente ao ano anterior — resultado impulsionado em grande parte pela bem-sucedida venda de plantas para a Minerva Foods. O desempenho superou as projeções dos analistas, consolidando a percepção do mercado sobre a sólida execução operacional da Marfrig, especialmente em meio a desafios setoriais globais.

A administração da Marfrig aprovou um novo programa de recompra de ações, aplicando uma estratégia de fortalecimento da confiança no valor da companhia. Essa iniciativa, anunciada oficialmente pela empresa, é interpretada como um sinal de otimismo da administração em relação ao potencial de valorização das ações, reforçando a política de geração de valor ao acionista. Para investidores brasileiros, tal recompra tende a atuar como suporte para os preços das ações no curto e médio prazo, ao mesmo tempo em que demonstra disciplina financeira e gestão de capital orientada para resultados.

O mercado japonês reabre para carne bovina brasileira e abre oportunidades para exportações premium da Marfrig. Na última semana, foi confirmada a habilitação de frigoríficos brasileiros, incluindo unidades relevantes para a Marfrig, para exportação de carne in natura ao Japão, um dos mercados mais exigentes do mundo. Essa conquista expande significativamente o universo comercial da empresa, criando perspectivas positivas de receitas crescentes em mercados de alto valor agregado, além de fortalecer o posicionamento internacional do grupo e reduzir a dependência do consumo doméstico.

O bloco de controle da Marfrig eleva participação acionária para 72%, indicando alinhamento estratégico e estabilidade na governança corporativa. O recente aumento da participação do grupo controlador, MMS Participações, foi acompanhado de sinalizações do compromisso de longo prazo com a estratégia da companhia. Para o investidor brasileiro, esse movimento sugere continuidade na liderança e é visto como um fator de estabilidade, especialmente em tempos de incerteza global. A menor dispersão do capital social também costuma ser interpretada positivamente em momentos de consolidação do setor.

MRFG3 mantém forte atratividade para renda, com dividend yield de 14,31% e recomendação majoritária de compra entre os analistas locais. O rendimento elevado de dividendos posiciona Marfrig entre as ações de maior interesse para quem busca renda passiva no Brasil, potencializado pela isenção de imposto de renda sobre dividendos para pessoas físicas. Além disso, o múltiplo P/L contido (6,06) e a projeção de crescimento contínuo reforçam o cenário construtivo, que justifica o otimismo dos analistas — atualmente, 62% recomendam compra do papel, destacando expectativas positivas quanto à expansão internacional, aumento das exportações e resultados financeiros superiores ao setor.

FAQ

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.