Devo comprar ações da Natura em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista vem acompanhando o desempenho da Natura há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem uma recomendação de investimento. De acordo com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Natura.

O que é a Natura?

Qual o valor da ação da Natura?

O preço da ação da Natura permanece estável nesta semana. Atualmente, o papel está cotado a R$ 10,82, sem variação nas últimas 24 horas, enquanto o resultado semanal aponta tendência negativa. O valor de mercado da Natura está em R$ 14,87 bilhões, com média de negociação diária de R$ 66,82 milhões nos últimos três meses. O múltiplo P/L está em -1,83, refletindo prejuízos recentes, e o dividend yield permanece em 0,00%. O beta da ação não foi divulgado. Diante desse contexto, a volatilidade continua alta, abrindo espaço para oportunidades tanto no curto quanto no médio prazo.

A nossa análise completa sobre as ações da Natura

Após analisarmos os resultados mais recentes da Natura, bem como a trajetória da ação nos últimos três anos, aplicamos nossos algoritmos exclusivos para consolidar múltiplas fontes de informação: indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e análise comparativa de concorrentes. Este arcabouço permite identificar potenciais oportunidades escondidas e antecipar movimentos que tendem a influenciar o setor. Por que a ação Natura pode novamente se tornar um ponto de entrada estratégico no consumo sustentável e inovador em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

A ação da Natura apresenta cotação atual de R$ 10,82, refletindo volatilidade acompanhada de grande liquidez, com volume médio diário de R$ 66,82 milhões. O último ciclo de 12 meses marcou uma queda notável de -31,95%, muito impactada pelas expectativas de reestruturação após prejuízo em 2024. Apesar do recuo, a capitalização de mercado de R$ 14,87 bilhões demonstra o vigor e a base sólida da companhia, mesmo frente a desafios do cenário macro. Entre os acontecimentos positivos, destaca-se a forte recuperação operacional no final de 2024 e início de 2025, frutos do novo plano estratégico, mudanças na gestão e racionalização do portfólio — evidenciadas pela venda da Aesop, que permitiu foco redobrado na geração de caixa e aumento da competitividade.

No horizonte macro, o ambiente segue favorável tanto para consumo doméstico quanto para internacionalização gradual da empresa. O setor de cosméticos e bem-estar permanece resiliente no Brasil, impulsionado por digitalização, tendências ESG e fortalecimento das cadeias omnichannel, elementos que têm favorecido as empresas mais flexíveis e inovadoras. Este pano de fundo abre caminho para que a Natura capitalize suas vantagens e conquiste espaço mesmo em ciclos econômicos adversos, tornando o atual patamar de preço especialmente interessante para novos posicionamentos.

Análise técnica

A configuração técnica da Natura reforça a perspectiva construtiva para quem busca oportunidades de entrada em pontos estratégicos. O papel testa atualmente importante zona de suporte entre R$ 10,50 e R$ 10,80 — região que, historicamente, já segurou movimento vendedor e serviu de base para reversões. Embora os múltiplos fundamentais estejam pressionados (P/L de -1,83 devido aos prejuízos recentes), o valor patrimonial por ação na casa de R$ 10,98 demonstra alinhamento do preço com histórico, apontando para potencial de assimetria positiva.

Apesar da ausência de dados recentes de RSI e MACD, a estabilidade dos preços na faixa inferior das bandas de 12 meses sugere cenário de sobre-venda relativa e possível formação de fundo. No curto e médio prazo, o atual estágio pode se traduzir em boa relação risco/retorno para perfis que valorizam o potencial de reversão e valorização gradual. É relevante observar também o alinhamento das médias móveis em patamares próximos à cotação, facilitando reações rápidas a notícias ou indicadores operacionais positivos.

Análise fundamentalista

Mesmo enfrentando desafios recentes, a Natura mantém atributos fundamentais que justificam otimismo renovado. A receita líquida alcançou R$ 27,18 bilhões em 2024, com expansão trimestral relevante (+16,1% no último trimestre versus 2023), impulsionada por forte performance dos canais digitais e integração das marcas. Ainda que o prejuízo anual (R$ 8,93 bilhões) tenha afetado a avaliação momentânea, registrou-se expressiva redução do prejuízo no 4T24, sinalizando boa execução do plano de reestruturação e retomada progressiva da rentabilidade.

Os fundamentos estruturais continuam sólidos: a empresa segue líder em ESG na América Latina, possui marcas com altíssimo reconhecimento e projetou crescimento de 10,77% CAGR em receitas nos últimos cinco anos. A inovação se faz presente tanto em P&D de novos produtos naturais quanto na adoção de práticas pioneiras de produção sustentável e regeneração ambiental, que não só impulsionam diferenciação no mercado como também reforçam compromisso com tendências globais.

O valuation da ação — P/VP de 0,99 — mostra que o mercado precifica Natura muito próximo do valor contábil, raridade entre empresas com ampla base de ativos intangíveis e potencial global. Assim, para investidores atentos a oportunidades deep value e cases de turnaround, a combinação entre desconto, trajetória de recuperação de margens e avanços em eficiência operacional torna a Natura particularmente atrativa neste momento de transição.

Volume e liquidez

A liquidez consistente é outro vetor de confiança: negociando em média mais de R$ 66 milhões por dia, Natura figura entre as ações mais líquidas do Novo Mercado da B3. Isso traduz uma facilidade operacional para montagem e ajuste de posições, com baixa exposição a gaps e distorções de preço mesmo em movimentos de maior volatilidade. O free float elevado (61,29%) é sinal de ampla participação do mercado institucional e minoritário, favorecendo uma dinâmica de precificação eficiente e robusta.

Tal robustez na liquidez respalda investidores de diferentes perfis — desde quem faz entradas táticas para capturar repiques curtos até quem busca construir posições graduais apostando na reviravolta do case nos próximos trimestres.

Catalisadores e perspectivas positivas

• Reposicionamento estratégico: a recente venda da Aesop e o retorno ao ticker NATU3 consolidam o foco em marcas core e geração de caixa.
• Agenda ESG ampliada: metas ambiciosas de neutralidade e regeneração ambientais até 2050, reforçando liderança no segmento.
• Digitalização e inovação: investimentos contínuos em canais digitais, vendas diretas tecnológicas e integração de operações, aumentando receitas e atingindo novos públicos.
• Reconhecimento global: presença em mais de 70 países, com potencial relevante de expansão em mercados emergentes e maduros.
• Integração de marcas: sinergias na fusão de Natura e Avon, redução de custos e aproveitamento de mercados complementares.
• Gestão preparada: equipe de liderança renovada, alinhada à geração de valor sustentável e eficiência operacional.

Em paralelo, o ambiente de consumo no Brasil permanece resiliente, com setor de beleza e cuidados pessoais mostrando crescimentos acima da média do varejo. O contexto regulatório e de consumo digital favorece empresas inovadoras, em especial aquelas com histórico de adaptação frente a desafios complexos, como o que a Natura apresentou ao longo dos últimos ciclos.

Estratégias de investimento

Para quem busca alocação tática de curto prazo, o atual suporte técnico oferece base interessante para posicionamentos antecipando reversão de tendência, sobretudo em momentos de divulgação de resultados ou anúncios estratégicos do grupo. Já investidores de médio prazo podem observar a acumulação em patamares próximos ao valor patrimonial, aguardando catalisadores como melhorias operacionais ou novas iniciativas ESG para potencializar movimentos de valorização.

No longo prazo, o case da Natura é sustentado por fatores estruturais robustos: presença internacional, excelência em inovação, tradição de sustentabilidade e capacidade comprovada de renovar o próprio modelo de negócios. A estratégia de diversificação e digitalização incrementa resiliência e amplia o potencial de valorização, enquanto o valuation descontado permite capturar eventuais surpresas positivas no ciclo de recuperação dos resultados.

O melhor ponto de entrada tende a ser nas regiões de suporte próximas de R$ 10,50, especialmente se alinhado a eventos corporativos relevantes ou à publicação de trimestres que mostrem virada definitiva na geração de caixa e retorno ao lucro operacional sustentável.

Está na hora de comprar Natura?

• Recuperação operacional em andamento, com redução gradual do prejuízo e retomada das margens.
• Estratégia global de sustentabilidade reconhecida pelo mercado e com potencial de atrair capital internacional.
• Valuation profundo e oportuno, negociando próximo ao valor patrimonial mesmo com fundamentos resilientes.
• Digitalização crescente e novas frentes de receita, favorecendo diferenciação competitiva.
• Liderança executiva renovada, com histórico de execução eficiente em momentos de transição estratégica.

Diante deste conjunto de fatores, a ação Natura parece reunir fundamentos sólidos, assimetria de preço e contexto setorial propício para destravar valor relevante nos próximos anos. A combinação entre visão de longo prazo, potencial de recuperação e exposição a segmentos premium coloca o papel como excelente alternativa para portfólios diversificados — especialmente para quem busca companhias capazes de se reinventar e capturar tendências sustentáveis.

Natura permanece um papel de alta liquidez e potencial de valorização, especialmente em cenários de retomada do setor ou surpresa positiva em resultados. O atual estágio de transição, os múltiplos descontados e a robustez operacional indicam que o case pode estar entrando em uma nova fase de protagonismo, tornando o momento uma oportunidade estratégica para quem acredita em transformação e crescimento sustentável no mercado brasileiro de consumo.

Como comprar ações da Natura?

Comprar ações da Natura online é um processo acessível e seguro, principalmente ao utilizar uma corretora regulada, onde você pode escolher entre investir diretamente na ação (mercado à vista) ou operar via CFDs (Contratos por Diferença), que permitem ganhar tanto em mercados de alta quanto de baixa. Cada método tem suas características, custos e níveis de risco. Mais abaixo na página você encontra um comparativo de corretoras para ajudar na escolha ideal.

Compra à vista

Ao comprar Natura no mercado à vista, você adquire as ações reais da empresa e se torna sócio, podendo receber eventuais dividendos e votar em assembleias. Corretoras brasileiras normalmente cobram uma comissão fixa por ordem, em torno de R$ 5 a R$ 10, dependendo da instituição.

Cenário de ganho com ações

Se a ação Natura está cotada a R$ 10,82, com R$ 1.000 é possível adquirir cerca de 92 ações, já descontando uma taxa de corretagem de R$ 5.

Cenário de ganho: Se a ação subir 10%, seu investimento passa para R$ 1.100.

Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre o total investido.

Negociação via CFD

O CFD (Contrato por Diferença) permite operar a variação da cotação de Natura sem comprar fisicamente a ação, sendo possível alavancar sua exposição ao mercado. As principais taxas envolvidas são o spread (diferença entre preço de compra e venda) e eventuais custos de financiamento noturno se a posição ficar aberta por mais de um dia.

Cenário de ganho

Você abre uma posição em CFD de Natura com alavancagem de 5x a partir de R$ 1.000.

Sua exposição ao mercado será de R$ 5.000.

Se o papel subir 8%, o seu retorno multiplicado pela alavancagem será de 40%.

Resultado: +R$ 400 de lucro em cima do investimento inicial de R$ 1.000 (sem descontar taxas).

Dica final

Compare sempre as taxas e condições das corretoras antes de investir em Natura, verificando custos, ferramentas e atendimento. A decisão pelo mercado à vista ou CFDs deve respeitar seu perfil e objetivos de investimento. Para facilitar, há um comparativo de plataformas confiáveis disponível na sequência desta página.

Nossas 7 dicas para comprar ações da Natura

As últimas notícias sobre a Natura

Natura conclui a transição do ticker para NATU3, reforçando foco em geração de caixa. Na última semana, a empresa formalizou a mudança de seu código de negociação, agora NATU3, evidenciando o compromisso estratégico com eficiência operacional e simplificação da estrutura societária, medida bem recebida pelo mercado local como sinal de novo ciclo para a companhia.

Resultados operacionais seguem mostrando recuperação expressiva nas receitas do core business. O último balanço divulgado apresentou crescimento de 16,1% na receita líquida trimestral, totalizando R$ 7,7 bilhões. Esse avanço é acompanhado pelo progresso operacional, indicando retomada do ritmo de vendas, principalmente no segmento brasileiro, com destaque para digitalização e expansão do e-commerce.

Reforço da liderança ESG e novas metas de sustentabilidade ampliam o diferencial competitivo da Natura. Nos últimos dias, a companhia reafirmou seu protagonismo em práticas ambientais, renovando compromissos para 2030 em embalagens e neutralidade de carbono, fator que impulsionou a repercussão positiva dos investidores institucionais e fortaleceu sua reputação no setor de consumo do Brasil.

Alta liquidez e manutenção do free float favorecem a atratividade do papel na B3. Os dados de mercado continuam indicando volume médio diário acima de R$ 66 milhões, com elevada dispersão acionária, condição que atrai grandes alocadores e mantém o acesso facilitado para investidores de diferentes perfis no país.

Natura preserva reconhecimento de marca e integração eficiente das operações, mesmo em cenário desafiador. Apesar da pressão sobre margens, a empresa superou expectativas recentes ao promover sinergias pós-integração da Avon e ajustar estruturas de gestão, estratégia que deve sustentar ganhos de eficiência nos próximos trimestres e garantir competitividade no mercado nacional.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.