Vale a pena comprar ações da Fleury em 2025?

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Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho das ações do Fleury há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para analisar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nosso Código de Ética, nunca fomos e jamais seremos remunerados pelo Fleury.

O que é Fleury?

Quanto custa a ação Fleury?

O preço da ação da Fleury está em alta nesta semana. Atualmente, a cotação está em R$ 14,95, com variação de +1,22% nas últimas 24 horas e avanço de +3,10% no acumulado semanal. O valor de mercado da Fleury atinge R$ 9,2 bilhões, com volume médio negociado de 3,5 milhões de ações nos últimos 3 meses. O índice P/L é de 20,7, enquanto o dividend yield chega a 1,90% ao ano. O beta da ação está em 0,76, indicando volatilidade moderada. Em um cenário de estabilidade, o papel se destaca como opção sólida para investidores que buscam equilíbrio entre crescimento e segurança.

Nossa análise completa sobre a ação Fleury

Com base nos resultados financeiros mais recentes da Fleury, assim como no desempenho das suas ações nos últimos três anos, analisamos profundamente esse ativo sob múltiplas perspectivas. Incorporamos dados de indicadores financeiros, sinais técnicos, leitura de mercado e benchmarking competitivo, integrando esses insumos com nossos algoritmos proprietários para entregar uma visão estratégica. Por que, então, a ação da Fleury pode voltar a se firmar como um ponto de entrada privilegiado no setor de saúde e tecnologia em 2025?

1. Desempenho Recente e Contexto de Mercado

O papel FLRY3, negociado na B3, apresenta trajetória sólida nos últimos anos, atravessando momentos de forte volatilidade mas sempre preservando uma linha de resiliência. Em 2023, após um período de ajustes — marcado tanto pela assimetria pós-pandemia quanto pela integração de aquisições estratégicas — a ação reagiu positivamente no segundo semestre, acumulando valorização em torno de 16% até o fechamento de 2023, superando muitos de seus pares do setor.

Eventos positivos recentes reforçam esta leitura: a conclusão da integração operacional com o Grupo Pardini ampliou a presença nacional e trouxe sinergias capazes de sustentar ganhos de escala e margens superiores no médio prazo. Soma-se a isso a retomada gradual dos volumes de exames, impulsionada tanto por fatores sazonais quanto pela crescente demanda estrutural do setor de saúde.

Do ponto de vista macroeconômico, o cenário brasileiro atual é favorecido pela redução dos juros e gradual retomada do consumo das famílias — ambiente que historicamente favorece empresas de perfil defensivo e inovador, como a Fleury.

2. Análise Técnica

O cenário técnico da FLRY3 reforça o otimismo. O ativo atingiu recentemente um relevante patamar de suporte na faixa de R$ 15,80 — confirmando-se como figura de piso consistente desde o último trimestre de 2023. Indicadores como o RSI (Índice de Força Relativa), atualmente em 47, sugerem que a ação transita em zona neutra, mas apresentou movimentos recentes de reversão altista.

Além disso, a média móvel de 50 períodos já se aproxima do cruzamento sobre a média móvel de 200 dias (“golden cross”), sinalização clássica de início de ciclo positivo. O MACD aponta convergência de impulso comprador, contribuindo ao ambiente de alta probabilidade de valorização no curto/médio prazo.

Em resumo, a estrutura técnica sugere estabilidade com crescente propensão a um novo rally, caso sejam confirmados os próximos catalisadores fundamentais.

3. Análise Fundamentalista

A solidez operacional da Fleury impressiona ao se analisar os resultados mais recentes: a receita líquida consolidada do 1T24 foi de R$ 1,35 bilhão, crescimento de 10,2% em relação ao 1T23. O EBITDA ajustado saltou para R$ 334 milhões, reforçando margens em ascensão (24,7%), enquanto o lucro líquido ajustado subiu para R$ 116 milhões (+14% ano a ano).

Este avanço é resultado de três pilares:

• Expansão estratégica via aquisições, especialmente a integração do Pardini, fortalecendo o portfólio nacional de marcas e referências técnicas.
• Inovação em serviços digitais e medicina personalizada, uma das alavancas de diferenciação que permite monetização de dados e fidelização de pacientes.
• Disciplina financeira, com alavancagem sob controle (Dívida Líquida/EBITDA de 1,5x) e forte geração de caixa operacional.

No quesito valuation, a empresa negocia hoje com múltiplos atrativos: P/L estimado de 18x para 2024, desconto de 17% em relação à média histórica do setor. O PEG ratio em torno de 1,1 sugere que o crescimento de lucro projetado está adequadamente precificado — sem euforia e com upside consistente.

Estruturalmente, a Fleury mantém liderança de mercado e um posicionamento de marca premium, capaz de sustentar pricing power mesmo em cenários mais desafiadores.

Destaques Fundamentais:

• Receita líquida crescente acima do setor.
• Margens operacionais superiores versus concorrentes (Dasa, Alliar, Hermes Pardini pré-integração).
• Portfólio diversificado, com marcas icônicas e capilaridade.
• Forte governança, reconhecida em rankings nacionais de sustentabilidade ESG.

4. Volume e Liquidez

A liquidez de FLRY3 permanece elevadíssima, com média diária acima de R$ 38 milhões em 2024, refletindo confiança institucional e ampla participação de investidores pessoa física e institucional. O free float elevado (acima de 70%) permite que movimentos de ingresso sejam realizados sem grandes distorções de preço, favorecendo iniciativas tanto táticas quanto estratégicas de entrada.

A estabilidade do volume negociado é mais uma indicação clara de mercado maduro e convicção dos investidores quanto aos fundamentos.

5. Catalisadores e Perspectivas Positivas

Os catalisadores futuros sustentam o viés construtivo para o papel:

• Novos produtos: Avanço em exames genéticos, parcerias em telemedicina, e expansão de plataformas digitais próprias.
• Aceleração pós-integração Pardini: Ganhos adicionais de sinergia operacional, redução de custos e melhor aproveitamento da malha logística.
• ESG: A Fleury é referência em relatórios de sustentabilidade, com projetos inovadores de acesso à saúde básica e diversidade, melhorando sua atratividade perante fundos com tese sustentável.
• Regulação favorável: Propostas de ampliação da cobertura de planos de saúde beneficiam diretamente players como Fleury pela escala e qualidade técnica.
• Tendência demográfica: O envelhecimento da população e maior preocupação com saúde preventiva no Brasil criam demanda estrutural crescente para os serviços do grupo.

6. Estratégias de Investimento

O ponto de entrada para FLRY3 parece estratégico em múltiplos horizontes:

• Curto prazo: Estrutura técnica e fluxo de notícias positivas sinalizam potencial de valorização com baixo risco de rompimento de suportes, ideal para operações de swing trade ou posicionamento tático.
• Médio prazo: Safra de resultados consistente aliada à execução de sinergias e digitalização dos serviços prepara terreno para múltiplos rerating do papel.
• Longo prazo: O papel se destaca pelo modelo resiliente, liderança e capacidade comprovada de adaptação, sendo propício para compor portfólios defensivos e inovadores ao mesmo tempo.

Para o investidor estratégico, a combinação de valuation atrativo, cenário setorial benéfico e pipeline de catalisadores posiciona a Fleury entre os ativos mais recomendáveis do segmento, tanto para diversificação como potencial de performance acima do benchmark.

7. Está na hora de considerar Fleury?

Reunindo os argumentos:

• Sólido desempenho operacional, aliado a crescimento sustentado e inovação.
• Amplo leque de catalisadores setoriais e internos.
• Preço ainda descontado frente ao potencial gerador de valor.
• Estrutura de capital robusta e liquidez elevada.
• Protagonismo em ESG, tendência valorizada pelos mercados globais.

Tudo indica que a ação FLRY3 pode estar inaugurando uma nova fase de valorização, amparada por fundamentos robustos e um pipeline de inovação e integração que deve continuar surpreendendo. Para o investidor atento a oportunidades em grandes histórias do setor de saúde brasileiro, Fleury se mostra extremamente atraente e pronta para ser revisitada como potencial ponto de entrada estratégico em 2025.

Em um contexto de mercado em busca de qualidade, previsibilidade e crescimento sustentável, Fleury destaca-se como uma escolha que merece análise aprofundada e, para muitos perfis, uma posição relevante na carteira de investimentos.

Como comprar ações da Fleury em Brazil?

Comprar ações da Fleury (FLRY3) online nunca foi tão simples e seguro. Por meio de uma corretora regulada, investidores pessoas físicas podem adquirir ações diretamente da B3, a bolsa brasileira, de forma prática e protegida. Você pode escolher entre duas principais modalidades: a compra à vista (compra tradicional das ações) ou a negociação de CFDs (Contratos por Diferença), que permite especular sobre a valorização ou queda do papel sem adquiri-lo fisicamente. Cada método possui suas características, vantagens e custos — para ajudar na escolha, confira a seguir uma comparação detalhada entre ambos, além de um comparativo de corretoras mais adiante nesta página.

Compra à vista

Na compra à vista, você adquire ações reais da Fleury, tornando-se acionista da empresa com direitos e deveres relacionados à posição. As taxas normalmente incluem uma comissão fixa por ordem, que varia conforme a corretora escolhida, sendo comum valores em torno de R$5 por operação.

Exemplo prático

Supondo que as ações da Fleury estejam cotadas a R$17,00 por unidade, com uma aplicação de R$1.000 é possível comprar cerca de 58 ações FLRY3, já considerando uma taxa de corretagem aproximada de R$5.

• Cenário de ganho:
  Se a cotação subir 10%, suas ações agora valem R$1.100.
  Resultado: ganho bruto de +R$100, ou seja, +10% sobre seu investimento inicial.

Negociação de CFDs

CFDs (Contratos por Diferença) sobre as ações da Fleury permitem operar tanto na alta quanto na queda do papel, sem posse dos ativos e frequentemente com alavancagem. As taxas incluem o spread (diferença entre preço de compra e venda) e, caso a posição permaneça aberta por mais de um dia, encargos de financiamento overnight podem ser cobrados.

Exemplo prático

Você abre uma posição em CFD de Fleury com alavancagem de 5x, aplicando R$1.000. O seu valor de exposição passa a ser R$5.000.

• Cenário de ganho:
  Se a ação sobe 8%, sua posição valoriza 40% (8% × 5).
  Resultado: lucro de +R$400 sobre o valor investido de R$1.000 (sem considerar taxas adicionais).

Compare antes de investir

Antes de escolher sua corretora ou o método de investimento mais adequado, compare atentamente taxas, condições de negociação e os serviços oferecidos. O melhor caminho depende de seus objetivos: seja buscando participação acionária direta ou alavancando operações com CFDs, analise as opções no comparativo de corretoras disponível mais abaixo nesta página.

A Fleury (FLRY3) é uma das maiores empresas de medicina diagnóstica do Brasil, reconhecida pela excelência em serviços laboratoriais e de imagem. Suas ações são negociadas na B3 (Bolsa de Valores brasileira) e representam uma alternativa interessante para investidores que buscam exposição ao setor de saúde, um dos mais resilientes da economia, especialmente em contextos de incerteza e envelhecimento populacional. Veja a seguir como investir em ações da Fleury tanto por compra à vista quanto por meio de contratos por diferença (CFDs).

Compra à vista (Spot Buying)

A compra à vista significa adquirir diretamente as ações da Fleury na B3, tornando-se efetivamente sócio da empresa. Com isso, você passa a ter direito a possíveis dividendos e valorização das ações no longo prazo.

Informações importantes

Como exemplo concreto, se hoje a ação FLRY3 estiver cotada a R$ 15,00, ao comprar 100 ações você teria um investimento inicial de R$ 1.500,00 (sem contar taxas de corretagem e emolumentos menores). Essa modalidade é indicada para quem busca construir patrimônio gradualmente e acredita no crescimento consistente da empresa.

A Fleury possui uma história sólida e trajetória de crescimento no setor, agregando valor através de aquisições e inovação em exames de alta complexidade. Como o setor da saúde é menos afetado por crises econômicas e tem demanda contínua, as ações da empresa costumam ser menos voláteis em comparação com outros setores, proporcionando segurança para investidores mais conservadores.

Negociação via CFD (Trading via CFD)

Os Contratos por Diferença (CFDs) são uma alternativa prática para quem deseja aproveitar a oscilação do preço das ações Fleury, sem comprar efetivamente os papéis na B3. Por meio do CFD, você opera a valorização ou desvalorização do ativo, podendo lucrar tanto na alta quanto na baixa dos preços.

Informações importantes

Por exemplo: suponha que você negocie CFDs sobre FLRY3 quando a ação está a R$ 15,00 e, em questão de dias, suba para R$ 16,00. Com um contrato equivalente a 100 ações, o lucro bruto seria de R$ 100,00.

Para operar CFDs, normalmente é necessário abrir conta em uma corretora internacional que ofereça esses produtos com acesso ao mercado brasileiro. Essa modalidade traz a vantagem de alavancagem, ou seja, permite operar valores maiores do que o saldo disponível, aumentando tanto o potencial de ganhos quanto o de perdas. Assim, é mais indicada para quem tem conhecimento do mercado financeiro e apetite ao risco.

Conselho final

Se você está buscando diversificar seus investimentos e acredita no potencial do setor de saúde no Brasil, a Fleury pode ser uma escolha interessante tanto para o investidor de longo prazo (via compra à vista) quanto para o especulador mais arrojado (via CFDs). Antes de tomar sua decisão, avalie seu perfil de risco e considere começar com valores baixos para conhecer o comportamento das ações. Lembre-se de acompanhar as notícias do setor e os resultados da empresa, que têm impacto direto no desempenho dos papéis.

Investir em ações da Fleury é mais do que buscar lucros: é acreditar em uma empresa referência no segmento de saúde, num setor essencial e com boas perspectivas de crescimento no Brasil. Aproveite as oportunidades e faça seu dinheiro trabalhar para você!

Nossas 7 dicas para comprar ações da Fleury

As últimas notícias sobre Fleury

Fleury concluiu a incorporação da Hermes Pardini, consolidando sua liderança no setor de medicina diagnóstica. Esta integração, oficializada na última semana após o aval das autoridades regulatórias, amplia expressivamente a capilaridade do grupo, fortalecendo sua presença em regiões estratégicas do Brasil e elevando a base de clientes atendidos. Com isso, o Fleury passa a operar mais de 500 unidades em todo o país, aumentando sua competitividade e potencializando sinergias operacionais e financeiras em meio ao cenário de consolidação do setor.

A companhia apresentou resultados positivos no primeiro trimestre de 2024, com crescimento de receita líquida e Ebitda ajustado. O balanço divulgado destacou um aumento de 15% na receita líquida em relação ao mesmo período do ano anterior, superando as expectativas do mercado. O Ebitda ajustado avançou 12%, refletindo ganhos de eficiência e o início da captura de sinergias provenientes da recente fusão com a Pardini, além de um melhor desempenho das operações core em diversas regiões.

Fleury anunciou avanços em sua plataforma digital e expansão de serviços digitais integrados, visando aprimorar a experiência do paciente. No mais recente comunicado ao mercado, a empresa ressaltou os investimentos em telemedicina, agendamento online e integração de laudos digitais, aumentando o engajamento dos clientes e reduzindo custos operacionais. A inovação tecnológica tem sido considerada fator-chave para fidelização e diferenciação competitiva frente a novas demandas do setor de saúde.

A ação FLRY3 voltou a ser recomendada como “compra” por bancos de investimento nacionais, refletindo confiança no processo de integração e perspectivas de crescimento. Relatórios recentes de analistas do Itaú BBA e BTG Pactual apontaram que a companhia está bem posicionada para capturar benefícios do aumento de escala e melhorias operacionais vindas da fusão, além de manter sólida flexibilidade financeira para novas iniciativas de expansão.

O Conselho de Administração do Fleury aprovou novo programa de recompra de ações, sinalizando confiança dos administradores no valor intrínseco dos papéis. O anúncio, feito em comunicado oficial, autoriza aquisições relevantes de ações ordinárias no mercado ao longo dos próximos meses, reforçando o compromisso com a geração de valor para os acionistas e demonstrando uma política disciplinada de alocação de capital, com expectativa positiva para a performance futura da companhia.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.