Vale a pena comprar ações da Equatorial em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Equatorial há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nossa análise para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises têm caráter meramente informativo e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nossa carta ética, nunca fomos e jamais seremos remunerados pela Equatorial.

O que é Equatorial?

Quanto custa a ação Equatorial?

O preço da ação da Equatorial está em alta nesta semana. Atualmente, o papel é negociado a R$ 36,38, com variação nas últimas 24 horas de -0,84% e valorização de 1,59% na semana. A companhia possui valor de mercado de R$ 45,54 bilhões, volume médio diário de 8,39 milhões de ações nos últimos 3 meses, P/L de 16,17 e dividend yield de 2,15%. O beta de 0,21 mostra baixa volatilidade diante do mercado. Esse perfil pode atrair quem busca estabilidade, mesmo em momentos de oscilações na bolsa.

Nossa análise completa sobre a ação Equatorial

Diante da divulgação dos resultados mais recentes da Equatorial Energia, tanto em seu desempenho financeiro quanto em sua trajetória na bolsa nos últimos três anos, realizamos uma análise robusta cruzando múltiplas fontes — desde indicadores técnicos e fundamentais até dados de mercado e movimentos dos concorrentes — utilizando algoritmos exclusivos proprietários. Não apenas foram analisados o fluxo de caixa, a rentabilidade e a projeção de expansão setorial, mas também foram avaliados os sinais de momentum e as notícias institucionais do setor elétrico brasileiro. Por que, então, as ações da Equatorial podem novamente se posicionar como um ponto estratégico para exposição ao setor de Utilities em 2025?

1. Desempenho Recente e Contexto de Mercado

A Equatorial (EQTL3) atravessou o primeiro semestre de 2025 com desempenho robusto e regularidade que chama a atenção dos investidores em busca de previsibilidade aliada a potencial de valorização. A cotação atual, em R$ 36,38, representa uma alta anual de 18,89% e 15,75% nos últimos seis meses — superando boa parte dos pares do setor elétrico e demonstrando resiliência mesmo diante das flutuações do Ibovespa.

• Inclusão no Índice de Sustentabilidade Corporativa — fato que reforça não só compromisso ESG como desperta interesse institucional.
• Venda estratégica de ativos de transmissão para a canadense CDPQ, fortalecendo o caixa e otimizando a alocação de capital.
• Novo contrato relevante de construção/serviços no valor de US$ 78,6 milhões, consolidando a reputação para novas frentes e receitas futuras.

O pano de fundo macroeconômico permanece favorável: inflação sob relativo controle, ciclo de queda de juros beneficiando setores regulados e estabilidade regulatória na ANEEL, fatores que combinam para sustentar a atratividade do setor elétrico na bolsa brasileira. Tudo indica que, para 2025, a demanda por energia deverá crescer acima do PIB devido à recuperação industrial e à eletrificação de segmentos-chave da economia.

2. Análise Técnica: Sinais de Reversão e Momentum Positivo

• RSI (14 dias) em 49,11 aponta para uma ação longe de zona de sobrecompra — abrindo espaço para novas altas sem risco imediato de pressão vendedora.
• MACD em 0,03 reforça o cruzamento de linha de sinal, sugerindo início de nova tendência ascendente.
• Médias móveis (20, 50, 100, 200 dias) estão alinhadas em disposição altista — com a cotação acima das médias de 50 e 200 dias, um dos sinais mais respeitados de força técnica.

Além disso, os suportes principais (R$ 33,33 e R$ 32,79) oferecem uma margem sólida contra quedas bruscas, enquanto a resistência em R$ 36,81 se aproxima de ser superada. A reação junto às resistências pode sinalizar rally adicional, sobretudo na expectativa da divulgação do 1T25.

• Estrutura de preços saudável: sem padrão de exaustão ou distorção especulativa.
• Momentum curto/médio prazo: favorável à manutenção de posições compradas, respaldado pelo volume robusto e ausência de sinais de reversão baixista.

3. Fundamentos Financeiros: Crescimento Justificado e Valuation Atraente

• Receita líquida trimestral (4T24) de R$ 11,83 bilhões, crescimento expressivo de 18% versus o mesmo período anterior.
• Lucro líquido saltou 51,8% para R$ 1,5 bilhão no trimestre, fechando 2024 com lucro acumulado de R$ 2,81 bilhões.
• O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanha as melhores práticas do setor, assegurando a capacidade de geração de valor aos acionistas.
• Eficiência operacional refletida no EBITDA e geração de caixa robusta, mesmo após investimentos significativos em expansão.

O múltiplo P/E (16,17), embora superior à mediana histórica do setor, é plenamente justificado pela combinação de rentabilidade, crescimento previsto de dois dígitos e baixa volatilidade (beta de 0,21). O yield de dividendos em torno de 2,15% reforça a característica de equilíbrio entre crescimento e distribuição.

Além disso, a diversificação — tanto geográfica quanto operacional (distribuição, transmissão e saneamento) — reduz a exposição a riscos localizados e posiciona a empresa em trilha constante de geração de receitas recorrentes.

Outros Destaques Fundamentais:

• Forte capacidade de execução em projetos de expansão.
• Investimento consistente em inovação, sobretudo na frente de energias renováveis.
• Estrutura de capital otimizada após recente venda de ativos, fortalecendo liquidez sem perda de escala operacional.

4. Volume e Liquidez: Estabilidade e Confiança dos Investidores

O volume médio diário negociado de 8,39 milhões de ações evidencia forte interesse institucional e elevada liquidez, fatores que permitem entrada e saída eficiente sem distorção de preço — um diferencial claro frente a empresas de menor porte. O free float elevado (99,51%) sinaliza transparência e pulverização, contribuindo para formação de preço justa e potencial de valorização adicional em ciclos de fluxo estrangeiro.

O comportamento do book de ofertas indica atuação predominante de investidores de longo prazo, refletindo convicção estrutural em relação à tese da companhia — mas também abre espaço para operações de curto prazo respaldadas por liquidez acima da média do setor.

5. Catalisadores e Perspectivas Positivas

• Expansão no setor de distribuição: novas concessões e consolidação nas regiões Norte e Nordeste.
• Diversificação estratégica para saneamento básico, integrando energia a soluções de infraestrutura.
• Reconhecimento ESG crescente: inclusão recente no Índice de Sustentabilidade fomenta demanda de fundos globais.
• Sentimento otimista dos analistas: 15 recomendações de compra e preço-alvo de R$ 43,01 (potencial de alta de ~18%).
• Próxima divulgação de resultados (14 de maio de 2025): expectativas elevadas quanto à continuidade dos resultados acima do consenso.

• Cenário regulatório previsível, diferentemente de outros períodos históricos do setor.
• Eletrificação e transição energética: tendem a impulsionar expansão da demanda e tarifas, privilegiando empresas com escala como a Equatorial.
• Investimentos em inovação e renováveis: redução de custos operacionais futuros e aumento da eficiência regulatória.

6. Estratégias de Posição: Oportunidade em Diferentes Horizontes de Investimento

• Posicionamento em fundos de caixa ou antecipação de bons resultados trimestrais: potencial de valorização rápida apoiada em momentum de divulgação de resultados.
• Alocação tática — médio prazo: crescimento consistente, múltiplos ainda abaixo de concorrentes globais e upside relevante até o preço-alvo de consenso.
• Estratégia de longo prazo: estabilidade da rentabilidade, capacidade de reinvestimento, visão de crescimento para além de 2026 e perspectiva de ganho em participações de mercado.

O atual nível da cotação (R$ 36,38), próximo da média móvel de 20 dias, sugere ponto técnico ainda interessante para entrada, especialmente para investidores em busca de exposição gradual ao setor ou em busca de novas lideranças para compor portfólios defensivos/brasil.

7. É o Momento de Olhar com Atenção para Equatorial?

Depois de analisar a fundo os principais pilares — desempenho acima do setor, robustez financeira, múltiplos justificados, liquidez elevada e presença em tendências estruturais de crescimento —, Equatorial Energia claramente se destaca como uma das ações de Utilities mais completas do atual ciclo brasileiro.

• Crescimento sustentável e previsibilidade de receita
• Baixa volatilidade (beta 0,21)
• Valuation atrativo versus potencial de crescimento
• Solidez de posição estratégica e pipeline de novos projetos
• Alto grau de liquidez e interesse institucional
• Catalisadores claros e previsibilidade regulatória

No contexto atual do mercado, Equatorial se posiciona como oportunidade diferenciada de exposição ao setor elétrico nacional, unindo proteção defensiva, crescimento e valorização potencial. Os fundamentos e perspectivas de curto, médio e longo prazo justificam plenamente o renovado interesse no papel — seja para composição tática de portfólios ou posicionamento estratégico antecipando novos ciclos de valorização.

Diante do conjunto dos fatores, a ação EQTL3 parece representar uma excelente oportunidade na interseção entre qualidade, crescimento e estabilidade — atributos cada vez mais raros e valorizados no Brasil em 2025. Em um ambiente que privilegia empresas sólidas, resilientes e inovadoras, Equatorial desponta como destaque absoluto, pronta para entregar resultados consistentes em múltiplos horizontes de investimento.

Como comprar ações da Equatorial em Brazil?

Comprar ações da Equatorial Energia (EQTL3) online é hoje um processo simples, seguro e acessível a qualquer investidor brasileiro, bastando utilizar uma corretora devidamente regulamentada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Existem duas formas principais para investir: compra à vista (tradição do mercado à vista da B3) e negociação via CFDs (derivativos negociados em plataformas digitais). Cada método apresenta suas particularidades em relação a posse do ativo, custos e flexibilidade. A seguir, detalhamos as opções para ajudar você a escolher, e mais abaixo, você encontra uma comparação entre diferentes corretoras.

Compra à Vista

Ao adquirir ações da Equatorial pelo mercado à vista, você se torna proprietário efetivo dos papéis, com direito a dividendos, bonificações e participação nas assembleias. Essa compra é feita na B3, através da sua corretora de preferência. As taxas envolvidas normalmente incluem uma comissão fixa por ordem, geralmente entre R$ 5 e R$ 10, dependendo da corretora.

Exemplo prático

Considerando a cotação atual de R$ 36,38 por ação, com um investimento de R$ 1.000, descontando uma taxa de corretagem de R$ 5, seria possível comprar cerca de 27 ações da Equatorial ([R$ 1.000 – R$ 5 = R$ 995] ÷ R$ 36,38 ≈ 27 ações).

✔️ Cenário de ganho: Se a cotação subir 10%, o valor dessas ações seria de aproximadamente R$ 1.100.
Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre o investimento inicial.

Negociação por CFDs

Negociar ações da Equatorial via CFDs (Contratos por Diferença) permite investir na variação do preço sem adquirir o papel físico. Essa modalidade é popular em plataformas estrangeiras ou especializadas e oferece alavancagem, possibilitando operar valores mais altos com um capital menor. Entre as taxas, destacam-se spread (diferença entre preços de compra e venda) e, em posições mantidas de um dia para o outro, a cobrança de "overnight".

Exemplo prático

Com um aporte de R$ 1.000 e alavancagem de 5x, sua exposição total ao mercado seria de R$ 5.000 sobre as ações da Equatorial.

✔️ Cenário de ganho: Se a ação subir 8%, sua posição renderia 8% × 5 = 40%.
Resultado: lucro de R$ 400 sobre o aporte de R$ 1.000 (sem considerar taxas e custos financeiros).

Compare as Corretoras e Escolha a Melhor Opção

Antes de investir, é fundamental comparar atentamente não só as taxas de corretagem, spreads e condições de negociação das diferentes corretoras, mas também o suporte e a segurança oferecidos. O método ideal depende dos seus objetivos pessoais, perfil de risco e horizonte de investimento. Aproveite a comparação de corretoras que disponibilizamos mais abaixo para tomar uma decisão informada e começar a investir em Equatorial com confiança!

A Equatorial Energia (EQTL3) se destaca como uma das principais empresas de energia elétrica do Brasil, com presença forte em distribuição e transmissão, além de expansão para o setor de saneamento. Seu crescimento consistente, resultados acima das expectativas, e a baixa volatilidade tornam a EQTL3 uma opção interessante para quem busca investir na Bolsa brasileira com foco em estabilidade e potencial de valorização. A seguir, confira como você pode investir na ação de maneira simples, seja comprando diretamente ou buscando ganhos via contratos de diferença (CFD).

🛒 Compra Direta de Ações (Compra Spot)

Comprar ações da Equatorial Energia na B3 é o método mais tradicional de investir. Nesse formato, você adquire as ações diretamente e se torna sócio da empresa, participando de seus resultados por meio de valorização do papel e pagamentos de dividendos.

Exemplo prático

Se hoje você comprar 100 ações de EQTL3 a R$ 36,38 cada, o investimento total seria de R$ 3.638,00. Se o preço atingir a projeção dos analistas (R$ 43,01), seus papéis passariam a valer R$ 4.301,00 — um ganho bruto de R$ 663,00 (+18%) além dos dividendos recebidos no período.

Além de valorização, a Equatorial paga rendimentos em dividendos (atualmente cerca de 2,15% ao ano). Em outras palavras, mantendo uma posição de R$ 10.000,00 em ações, o investidor pode receber até R$ 215,00 por ano só de dividendos, livre de imposto de renda para pessoas físicas no Brasil.

A compra spot é recomendada para quem tem visão de médio e longo prazo e busca participar do crescimento da empresa, aproveitando o aquecimento do setor elétrico nacional e a diversificação dos negócios da Equatorial.

🤝 Negociação via CFD (Contrato por Diferença)

Se você busca flexibilidade ou deseja investir com menos capital inicial, outra alternativa é operar por meio de CFDs, disponíveis por corretoras internacionais autorizadas. O CFD permite lucrar com a variação do preço sem adquirir o ativo físico, usando alavancagem para potencializar ganhos (e também riscos).

Exemplo prático

Com apenas R$ 1.000,00, você pode abrir posição correspondente ao movimento de 50 ações da Equatorial via CFD, utilizando uma alavancagem de até 5x. Se o papel subir de R$ 36,38 para R$ 38,38, um lucro de R$ 100,00 sobre esses 50 contratos já representa um ganho de 10% sobre o capital investido rapidamente.

Os CFDs permitem operações de compra (apostando na alta) ou de venda (apostando na queda), e costumam ser utilizados por quem busca ganhos no curto prazo. Lembre-se: como toda alavancagem, o risco de perda também aumenta, então utilize sempre limites de perda (stop loss) e nunca invista valores que comprometam seu orçamento.

💡 Dica Final

A Equatorial Energia apresenta sólidos fundamentos, crescimento expressivo, baixa volatilidade e perspectivas positivas do mercado e de analistas. Seja comprando ações diretamente na B3 ou operando via CFD por plataformas autorizadas, investir em EQTL3 pode ser uma ótima estratégia para diversificação da sua carteira, especialmente para quem aposta no dinamismo do setor elétrico brasileiro.

Fique atento aos eventos do calendário: a divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2025, prevista para 14 de maio, pode gerar novas oportunidades rápidas para o investidor posicionado.

Procure manter-se informado, definir metas realistas e investir valores que não comprometam seu orçamento. Com disciplina e estratégia, você pode aproveitar o potencial de valorização da Equatorial Energia por meio de diferentes formatos de investimento!

Nossas 7 dicas para comprar ações da Equatorial

As últimas notícias sobre Equatorial

Equatorial registra forte crescimento no lucro do 4T24, superando as expectativas dos analistas. No quarto trimestre de 2024, a Equatorial reportou lucro líquido de R$ 1,50 bilhão, um salto de 51,8% em relação ao ano anterior, impulsionada por receita líquida de R$ 11,83 bilhões (+18,08% vs. 4T23), refletindo desempenho operacional robusto e ganhos de eficiência na distribuição e transmissão de energia. O resultado ficou acima das previsões do mercado e endossa o momento positivo da companhia no setor elétrico brasileiro.

Ação da Equatorial apresenta tendência de alta, com sinais técnicos favoráveis no curto e longo prazo. Segundo os principais indicadores técnicos, a ação negociada na B3 está sustentada por médias móveis ascendentes e um sinal de compra confirmado pelo MACD. O RSI próximo de 49 sugere espaço para valorização adicional sem sobrecompra clara, enquanto o preço encontra suporte relevante em R$ 33,33 e enfrenta resistência leve em R$ 36,81. O consenso de mercado projeta preço-alvo médio de R$ 43,01, um potencial de alta de aproximadamente 18% frente à cotação atual.

Equatorial reforça imagem de sustentabilidade ao integrar o Índice de Sustentabilidade Corporativa do Brasil em maio de 2025. A recente inclusão no índice brasileiro de sustentabilidade é um importante reconhecimento da governança ESG da Equatorial, destacando práticas ambientais, sociais e de gestão alinhadas aos mais altos padrões do mercado nacional. Tal conquista consolida sua reputação institucional e pode favorecer a atração de investidores locais e estrangeiros atentos a critérios de sustentabilidade.

Expansão estratégica continua com a assinatura de novos contratos e desinvestimento em ativos de transmissão. Neste mês, a companhia celebrou contrato de construção e serviços no Brasil no valor de US$ 78,6 milhões, marcando expansão de receitas em projetos de infraestrutura. Além disso, a recente venda de ativos de transmissão para a canadense CDPQ reforça a estratégia de reciclagem de capital para financiar novos ciclos de crescimento nos segmentos prioritários de energia e saneamento.

Sentimento do mercado permanece favorável, com previsão de crescimento e recomendação de compra unânime entre analistas. O consenso de 15 analistas independentes é de compra, sustentado por expectativa de crescimento anual da receita em 9,5% para 2025 e 2026, refletindo o sucesso das aquisições recentes e o posicionamento dominante no setor de distribuição elétrica do Brasil. O baixo beta de 0,21 sinaliza menor volatilidade, fator tido como positivo em momentos de incerteza macroeconômica doméstica.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.