Devo comprar ações da Equatorial em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Equatorial há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem uma recomendação de investimento. De acordo com nossa carta de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Equatorial.

O que é a Equatorial?

Quanto custa a ação Equatorial?

O preço da ação Equatorial está subindo nesta semana. No momento, Equatorial é negociada a R$ 36,07, com variação positiva de 0,03% nas últimas 24h e alta de 2,24% na semana. A companhia possui valor de mercado de R$ 45,18 bilhões, volume médio negociado de 8,08 milhões de ações em 3 meses, e apresenta um P/L de 14,83. O rendimento de dividendos é de 2,19% e o beta de 0,14 sugere baixa volatilidade. Esse cenário ressalta o potencial de estabilidade e crescimento para o investidor brasileiro atento às oportunidades do setor elétrico.

A nossa análise completa sobre a ação Equatorial

Acabamos de revisar os mais recentes resultados financeiros da Equatorial, juntamente com seu desempenho notável ao longo dos últimos três anos. Nossa análise considera tanto indicadores fundamentais quanto sinais técnicos, benchmarks setoriais e um detalhado comparativo de mercado, processados via nossos algoritmos proprietários de avaliação. Então, por que a ação Equatorial pode, mais uma vez, se destacar como um ponto de entrada estratégico no setor de energia elétrica em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

As ações da Equatorial (EQTL3) vêm mostrando forte valorização, com alta de mais de 37% nos últimos seis meses e quase 11% em doze meses, negociadas atualmente a R$ 36,07. O desempenho é resultado, em parte, de eventos corporativos relevantes: a companhia concluiu a venda estratégica de ativos de transmissão (liberando cerca de R$ 10 bilhões em caixa) e entrou de forma marcante no setor de saneamento ao adquirir participação na SABESP. Esse movimento, somado à expansão das operações em geração e distribuição nas regiões Norte e Nordeste, reforça o posicionamento da empresa em um ambiente macroeconômico favorável — com demanda crescente por infraestrutura elétrica e uma conjuntura regulatória que privilegia grupos financeiramente sólidos, como a Equatorial. O Brasil, em cenário de retomada econômica gradual, destaca companhias com capacidade de investimento, e a Equatorial encabeça essa lista pelo histórico consistente de entrega e rentabilidade.

Análise técnica

O cenário técnico da Equatorial é igualmente promissor, com indicadores apontando para manutenção do viés comprador. O RSI de 54,6 indica equilíbrio entre compradores e vendedores, mas o MACD positivo e as médias móveis de 20, 50 e 100 dias todas em trajetória de compra fornecem sinais claros de tendência altista de curto a médio prazo. O papel vem sendo negociado numa faixa próxima ao teto das últimas 52 semanas (R$ 37,52), sugerindo força e apetência institucional, enquanto o suporte principal em R$ 33,33 fornece um colchão técnico robusto para quem busca posicionamento estratégico. Além disso, o consenso técnico mostra 11 sinais de compra contra apenas 1 de venda, evidenciando otimismo predominante entre analistas e operadores.

Análise fundamentalista

Do ponto de vista fundamentalista, a Equatorial apresenta sólidos indicadores de crescimento: a receita operacional líquida atingiu R$ 11,7 bilhões no 1T25 (+18,3% vs. 1T24), enquanto o EBITDA de R$ 2,9 bilhões confirma robustez operacional e boa gestão de custos. Apesar do lucro líquido ajustado ter recuado para R$ 411 milhões (reflexo de pressões temporárias), a geração de caixa permanece forte e permite sustentar um ciclo de crescimento orgânico e aquisições relevantes. O múltiplo P/L de 14,8 está dentro da média histórica e do setor, sugerindo espaço para rerating caso a trajetória de ganhos seja retomada. Além disso, a margem EBITDA superior a 24% evidencia eficiência em toda a cadeia de valor, sustentada por estratégias inovadoras em geração distribuída, energia renovável (especialmente eólica e biomassa) e telecomunicações adjacentes à sua operação principal de energia elétrica.

Entre os diferenciais competitivos, destacam-se o domínio regional no Nordeste brasileiro — área de expansão acelerada para o setor de utilidades —, o modelo de negócio integrado (atuação em geração, transmissão, distribuição, comercialização e telecomunicações), além de uma marca com excelente reputação junto a clientes, parceiros e órgãos reguladores.

Volume e liquidez

O volume médio negociado na B3 (8,08 milhões de ações/dia) comprova não apenas a liquidez excepcional do papel, mas também o interesse institucional e a relevância de Equatorial no contexto do Ibovespa. O free float integral, com 100% das ações disponíveis no mercado, favorece oscilações dinâmicas de preço e cria um ambiente propício para estratégias de entrada e saída coordenadas, seja pela pessoa física ou pelo investidor profissional. Essa liquidez se traduz diretamente em spreads menores e menor risco operacional, proporcionando um excelente veículo para aqueles que buscam exposição ao setor.

Catalisadores e perspectivas positivas

• Expansão geográfica contínua: Equatorial reforça presença em estados estratégicos (Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas) com ganhos de escala e sinergia operacional.
• Diversificação setorial: aposta em energia renovável (projetos eólicos, PCHs, biomassa), que além de garantir futuras receitas, melhora o posicionamento ESG da companhia.
• Atuação em saneamento básico via SABESP: entrada em um novo segmento resiliente, com grande potencial de cross-selling e alocação de capital eficiente.
• Forte reservatório de liquidez: caixa de R$ 10 bilhões oriundo da venda de ativos e baixa alavancagem conferem poder de fogo para futuras aquisições e projetos estruturais.
• Macroambiente regulatório favorável: novo marco legal do saneamento, estímulo à privatização e modernização regulatória criam oportunidades inéditas para grupos bem-capitalizados e inovadores.
• Reconhecimento de mercado: rating elevado por parte de agências internacionais, recomendação de “Compra Forte” pelo consenso dos analistas (15 recomendações), reforçando a visão otimista institucional.

Estratégias de investimento

• Curtíssimo prazo: Entrada ao redor dos suportes principais, acompanhando movimentos de rotação setorial provenientes de resultados trimestrais e eventos corporativos.
• Médio prazo: Participação em ciclos de valorização pautados na execução de sinergias das novas aquisições e manutenção do ritmo de investimentos em infraestrutura e inovação.
• Longo prazo: Alocação para investidores que desejam exposição perene a crescimento secular do setor de energia, com potencial de valorização adicional via diversificação e ganhos de eficiência operacional.

Para quem busca se posicionar à frente de possíveis anúncios estratégicos, como novas expansões regionais ou acordos de M&A, este momento se mostra particularmente interessante, dado o sólido fluxo de notícias positivas e a liquidez elevada. Por sua vez, investidores de perfil mais conservador percebem no dividend yield (2,19%) e na baixa volatilidade (beta 0,14) argumentos adicionais de proteção e retorno.

É o momento certo para comprar Equatorial?

Ao compilar fatores como forte geração de caixa, múltiplas avenidas de crescimento, excelente execução em aquisições e parcerias, além de reconhecimento institucional, fica claro por que Equatorial desponta no radar dos investidores atentos ao setor de energia elétrica brasileiro. O valuation atual parece bem justificado face às potencialidades de expansão e à resiliência demonstrada historicamente, enquanto o contexto técnico sinaliza novas máximas num horizonte de médio prazo. O cenário macro, favorável à consolidação de grandes grupos regionais, e o incentivo regulatório à modernização do setor pesam a favor de quem busca multiplicar capital com segurança e visão estratégica.

Por tudo isso, Equatorial parece representar uma excelente oportunidade para investidores que desejam capturar o próximo ciclo de valorização no setor, aliando fundamentos robustos a um contexto de negócios promissor e técnica de demanda consistente. É um papel que merece ser analisado com atenção redobrada — e que pode muito bem se transformar em protagonista entre as ações brasileiras de utilidade pública nos próximos anos.

Como comprar ações da Equatorial?

Comprar ações da Equatorial online é um processo simples, seguro e acessível para qualquer investidor brasileiro. Basta abrir conta em uma corretora regulada pela CVM, transferir fundos e buscar pelo ticker desejado para investir por conta própria. Existem basicamente dois caminhos: a compra à vista, em que você realmente se torna acionista, ou operações com CFDs (Contratos por Diferença), que permitem negociar oscilações do preço sem deter o ativo físico. Ambos os métodos são práticos e oferecem oportunidades para diferentes perfis, como mostraremos; confira também mais sobre a comparação entre corretoras logo abaixo na página.

Compra à vista

Na compra à vista, você adquire ações reais da Equatorial, tornando-se cotista da companhia e participando dos dividendos quando houver. Essa modalidade envolve pagamento de uma taxa fixa de corretagem por ordem, geralmente em reais — a maioria das corretoras cobra entre R$ 2 e R$ 10 por transação.

Cenário de ganho

Se o preço da ação Equatorial está em R$ 36,07, com um investimento de R$ 1.000 (considerando uma taxa de corretagem de R$ 5), você pode comprar aproximadamente 27 ações.

Se o valor da ação subir 10%, suas ações passarão a valer R$ 1.100.

Resultado: ganho bruto de R$ 100, correspondendo a +10% sobre o investimento inicial.

Operações com CFD

O trading de CFDs em Equatorial consiste em negociar a variação do valor das ações sem adquiri-las fisicamente. Nessa modalidade, os custos envolvem principalmente o spread (diferença entre o preço de compra e venda) e, caso a posição fique aberta por mais de um dia, uma taxa de financiamento (“overnight”). CFDs oferecem a vantagem da alavancagem, permitindo aumentar a exposição ao mercado sem desembolso proporcional em dinheiro, mas aumentam também os riscos.

Exemplo de ganho com alavancagem

Você abre uma posição em CFD sobre ações Equatorial, aplicando R$ 1.000 com alavancagem de 5x. Assim, sua exposição de mercado é de R$ 5.000.

✔️ Cenário de ganho: Se as ações valorizarem 8%, sua posição (graças à alavancagem) rende 40%. Resultado: ganho de R$ 400 sobre o investimento de R$ 1.000 (desconsiderando taxas).

Dica final

Independentemente do método escolhido, é fundamental comparar as taxas, estrutura de custos e condições oferecidas por cada corretora antes de investir em Equatorial. Analise seu perfil e objetivo — seja para investir de forma estável pensando no longo prazo ou para buscar oportunidades especulativas com CFDs — e escolha de acordo com sua estratégia. Um comparativo completo das corretoras mais relevantes está disponível logo adiante para ajudá-lo nessa decisão.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Equatorial

As últimas notícias da Equatorial

Equatorial registra forte alta semanal de 2,24%, superando novamente o desempenho médio do setor elétrico. A ação fechou a R$ 36,07 no pregão mais recente, sustentando um ciclo de valorização nos últimos seis meses que já acumula 37,46%. Receita do 1T25 avança 18,3% e surpreende positivamente analistas, comprovando resiliência operacional e demanda consistente nos mercados regionais.

O consenso técnico indica sinal de compra forte, com as principais médias móveis (20, 50 e 100 dias) sustentando perspectivas de alta, e o RSI em zona neutra reforçando potencial de continuidade na tendência. Analistas elevam o preço-alvo para R$ 43,72, sugerindo mais de 21% de espaço para valorização.

Esse novo target é sustentado pela liquidez estratégica de R$ 10 bilhões, que habilita Equatorial a realizar novas expansões e aquisições relevantes no segmento de utilidades no Brasil. Expansão no setor de telecom e diversificação energética são vistas como motores para crescimento adicional e redução de riscos regulatórios no portfólio.

Com volume médio diário robusto (acima de 8 milhões de ações) e um dos menores betas do setor (0,14), a ação é percebida por institucionais e gestores como defensiva e atrativa para compor carteiras de longo prazo no mercado local.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.