Vale a pena comprar ações da Petrobras em 2025?

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Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho das ações da Petrobras há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para analisar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas exclusivamente para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nossa carta ética, nunca fomos e jamais seremos remunerados pela Petrobras.

O que é Petrobras?

Quanto custa a ação Petrobras?

O preço das ações da Petrobras está em alta nesta semana. Atualmente, o papel PETR4 é negociado a R$ 32,17, com valorização de 1,64% nas últimas 24 horas e avanço de 4,41% na semana. A empresa possui valor de mercado de R$ 430,78 bilhões, negocia volume médio de R$ 1,51 bilhão por dia (3 meses), e apresenta um índice P/L de 11,33, além de um dividend yield robusto de 17,84%. O beta está em 1,36, sinalizando uma volatilidade levemente superior à do mercado. Esse cenário reforça o potencial de ganhos, mas exige atenção do investidor diante das oscilações do setor.

Nossa análise completa sobre a ação Petrobras

Uma análise recente dos resultados financeiros da Petrobras (PETR4) e do desempenho da ação nos últimos três anos revela uma evolução marcada por resiliência operacional e sinais claros de valorização. Nossa avaliação, fundamentada em indicadores financeiros, sinais técnicos, tendências de mercado e benchmarks frente aos principais concorrentes, foi processada por algoritmos proprietários para identificar potenciais inflexões do ativo. Diante desse contexto, os elementos convergem para uma questão essencial aos investidores atentos: por que as ações da Petrobras podem novamente se consolidar como ponto estratégico de entrada no setor de petróleo, gás e transição energética em 2025?

1. Performance Recente e Contexto de Mercado

A cotação da PETR4, atualmente em R$ 32,17 (14/05/2025), representa uma ligeira retração nos últimos seis meses (-2,81%), mas com recuperação relevante na última semana (+4,41%) e um movimento intradiário positivo de +1,64%. Esta retomada recente, somada a um volume médio diário expressivo de R$ 1,51 bilhão, demonstra o ativo como um dos mais líquidos e negociados da B3, característica que reforça o posicionamento institucional e a confiança do mercado.

Vários acontecimentos reforçam esse momento positivo. O anúncio, em maio de 2025, da aprovação do pagamento de R$ 11,72 bilhões em dividendos, posiciona a Petrobras como referência em geração de valor ao acionista, graças a um dividend yield robusto de 17,84% — uma das maiores remunerações entre blue chips nacionais e internacionais. Além disso, a companhia confirmou a descoberta de petróleo de alta qualidade em novas áreas exploratórias e registrou aumento de 5,4% na produção em relação ao último trimestre de 2024. Esses movimentos refletem uma gestão operacional ajustada e uma crescente capacidade de reposição de reservas, elementos estratégicos para ampliar receitas e sustentar o ciclo de distribuição de lucros.

O pano de fundo macroeconômico permanece favorável, sustentado por preços de petróleo em patamares elevados e estabilidade cambial, que ampliam as margens das empresas exportadoras e minimizam pressões inflacionárias no setor energético brasileiro. Neste ambiente, a Petrobras parece claramente posicionada para aproveitar uma potencial reprecificação de valor em direção à faixa de consenso do mercado (R$ 41,82 por ação — upside prospectivo de cerca de 30%).

2. Análise Técnica

Do ponto de vista técnico, PETR4 exibe sinais de fortalecimento e tendência construtiva no curto e médio prazos. As médias móveis importantes encontram-se próximas da cotação atual: MM20 em R$ 31,25, MM50 em R$ 30,95, sendo essas zonas reconhecidas como suportes relevantes. Já as médias de longo prazo (MM100 em R$ 32,40 e MM200 em R$ 33,80) configuram faixas onde compras institucionais tendem a ocorrer — estrutura técnica que sugere suporte sólido e espaço para reversão.

O RSI (58,5) denota um equilíbrio saudável entre compradores e vendedores, sem sinais de sobrecompra ou sobrevenda. O MACD, levemente positivo, reforça a leitura de momentum ascendente e crescimento moderado, sinalizando que novas altas podem ser sustentáveis caso não ocorram choques exógenos de volatilidade.

Os principais suportes situam-se em R$ 30,92 e R$ 29,66 — níveis em que, historicamente, o mercado mostrou forte defesa e que, nos últimos ciclos, se mostraram ideais para entradas táticas. As resistências mais próximas, em R$ 33,26 e R$ 37,90, reforçam o racional de uma estrutura de preço favorável e cenário técnico propício a rompimentos caso persistam os drivers positivos.

Esse contexto técnico aponta para uma convergência positiva: o ativo parece se aproximar de zona de inflexão com baixa assimetria negativa, reforçando argumentos para o posicionamento tanto de investidores de curto quanto de médio prazo.

3. Análise Fundamentalista

As demonstrações do primeiro trimestre de 2025 reforçam a solidez do case Petrobras. O lucro líquido saltou para R$ 35,2 bilhões, um crescimento expressivo de +48,6% em relação ao 1T24 (R$ 23,7 bilhões) e acima das expectativas do mercado. Tal performance foi impulsionada por fatores como maior eficiência operacional, ajustes no mix de produção e recuperação dos preços internacionais do barril, além de esforços contínuos de redução de custos.

No horizonte de cinco anos, a taxa projetada composta de crescimento anual das receitas (CAGR) de 10,18% é bastante relevante para um player estabelecido e com atuação massiva. O retorno sobre patrimônio segue elevado, fruto da combinação entre refinanciamento da dívida, foco em ativos de alto valor agregado e disciplina orçamentária.

A ação é negociada a um múltiplo P/E de 11,33, notavelmente competitivo se comparado aos pares globais e regionais, indicando valuation atrativo ante o potencial de geração de fluxo de caixa. O Price/Sales também está em patamar conservador para o setor, contribuindo para a percepção de que há desconto embutido nos preços atuais.

• Posição dominante no mercado de downstream e exploração em águas profundas
• Elevada expertise tecnológica, com investimentos contínuos em redução de emissões e eficiência energética
• Capilaridade logística, garantindo vantagem operacional frente a competidores locais e internacionais

A governança corporativa merece atenção, principalmente por interferências políticas e ciclos de volatilidade regulatória. No entanto, a gestão de Magda Chambriard tem adotado posturas mais técnicas, buscando equilíbrio entre retorno ao acionista e visão de longo prazo.

4. Volume e Liquidez

PETR4 figura consistentemente entre os papéis de maior volume e liquidez da América Latina. O volume médio diário de R$ 1,51 bilhão demonstra o elevado interesse institucional e proporciona excelentes condições de entrada e saída de posições sem relevante impacto no preço.

• A liquidez favorece execução de estratégias dinâmicas de alocação e proteção de portfólio
• O float elevado, aliado à presença de investidores estrangeiros (mais de 21% via ADRs e 25% na B3), contribui para estabilidade e eficiência na formação de preços, elementos que reforçam a tese de novo ciclo de valorização

5. Catalisadores e Perspectivas Positivas

Diversos catalisadores reforçam a visão construtiva para PETR4:

• Pagamento de dividendos robustos: O dividend yield na casa de 17% não apenas remunera o investidor, mas consolida o papel como alternativa preferencial para quem busca renda em renda variável.
• Descobertas em novos campos exploratórios: Aumento de reservas eleva o potencial futuro de geração de caixa e alonga a longevidade da produção.
• Plano estratégico 2025-2029: Foco em diversificação rentável e investimentos crescentes na transição energética (bioenergia, captura de carbono, renováveis), adequando o modelo à tendência global e reduzindo riscos associados à transição.
• Receptividade do capital estrangeiro e ambiente macroexterno favorável: A busca por revitalização de campos maduros, com atração de investimento externo, amplia a capacidade de financiamento e atualização tecnológica.
• Sentimento de mercado e ambiente setorial: O petróleo segue valorizado no mercado internacional, a curva de juros real no Brasil é propícia ao setor, e a perspectiva de demanda energética sustentável cria ambiente de crescimento para players consolidados.

6. Estratégias de Investimento

A atual configuração técnica e os fundamentos sólidos posicionam PETR4 como opção atrativa para diversas estratégias de investimento:

• Curto prazo: O recente impulso de valorização e o momentum positivo sugerem a possibilidade de ganhos táticos, especialmente em operações próximas dos suportes de R$ 30,90-31,00.
• Médio prazo: Dividendos elevados, crescimento de produção e execução do plano estratégico criam cenário de valorização potencial até os targets de consenso de mercado (acima de R$ 40).
• Longo prazo: Capacidade de reinvenção e investimentos em transição energética sinalizam perenidade do modelo de negócio e abertura para novas avenidas de crescimento mesmo em cenários globais desafiadores.

Entradas realizadas em correções técnicas ou em momentos de antecipação de eventos corporativos (como distribuição de dividendos ou divulgação de resultados) tendem a aumentar o potencial de retorno ajustado ao risco.

7. É o Momento de Comprar Petrobras?

Retomando os pontos centrais, a Petrobras reúne argumentos sólidos para ser considerada com atenção por investidores que buscam exposição a dividendos elevados, potencial de crescimento e valorização em um setor historicamente resiliente. O fundamento financeiro é robusto, o ambiente técnico sugere reversão positiva e os catalisadores corporativos apontam para ciclo de valorização. A liquidez sólida reduz restrições à execução de diferentes estratégias e a companhia segue engajada em inovação e ajuste à transição energética, respondendo aos desafios do setor.

A conjuntura, somada ao valuation atrativo e relevante perspectiva de geração de caixa, sugere que PETR4 pode estar entrando em uma nova fase de valorização sustentada, representando excelente alternativa para quem busca renda e valorização de capital.

No cenário atual, a Petrobras volta a se destacar como ativo estratégico, combinando receitas recordes, dividendos competitivos e avanços em transição energética — uma configuração que dificilmente passará despercebida pelos investidores mais atentos e criteriosos em busca dos melhores pontos de entrada do mercado acionário brasileiro.

Como comprar ações da Petrobras em Brazil?

Comprar ações da Petrobras pela internet é um processo seguro e simples quando feito através de uma corretora regulamentada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Investidores pessoas físicas podem acessar a B3 (Bolsa brasileira) digitalmente, seja para adquirir ações à vista (compra direta) ou operar via CFDs (contratos por diferença) oferecidos por plataformas autorizadas. Cada método atende perfis e estratégias diferentes: compra à vista garante posse real dos papéis, já CFDs permitem operações alavancadas sem aquisição do ativo físico. Para escolher a corretora mais adequada, confira a comparação detalhada de custos e condições mais abaixo nesta página.

Compra à vista

A compra à vista de ações Petrobras (PETR4) significa adquirir efetivamente as ações na B3, tornando-se acionista da empresa e elegível ao recebimento de dividendos. Nesse modelo, o investidor paga uma comissão fixa por ordem executada, geralmente variando de R$ 2 a R$ 10 por transação, além de eventuais taxas de custódia (muitas corretoras já isentam esse custo).

Exemplo prático com investimento de R$ 1.000

Com a cotação atual de R$ 32,17 por ação PETR4, é possível adquirir cerca de 31 ações, descontando uma taxa de corretagem típica de R$ 5.

Cenário de ganho:
Se o preço das ações subir 10% (indo para R$ 35,38), seu lote passaria a valer aproximadamente R$ 1.100.
Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou +10% sobre o seu investimento.

Negociação via CFDs

Negociar ações Petrobras via CFDs (Contratos por Diferença) significa especular sobre a movimentação do preço do papel, sem se tornar acionista ou deter a posse física das ações. CFDs oferecem flexibilidade para operar tanto na alta quanto na baixa do ativo e permitem usar alavancagem — mas envolvem custos de spread (diferença entre preço de compra/venda) e taxas de financiamento diárias para posições mantidas de um dia para o outro (overnight).

Exemplo prático com investimento de R$ 1.000 e alavancagem 5x

Ao abrir uma posição CFD em PETR4 com alavancagem de 5x, você se expõe a R$ 5.000 do movimento de preço.

Cenário de ganho:
Se as ações sobem 8%, sua posição rende 8% × 5 = 40%.
Resultado: lucro potencial de R$ 400 em um aporte de R$ 1.000 (sem contar taxas de spread e overnight).

Compare antes de investir

Antes de operar, é fundamental comparar tarifas, plataformas e serviços das principais corretoras — cada uma possui condições específicas para compra à vista ou negociação de CFDs. Sua escolha ideal depende dos seus objetivos de investimento, perfil de risco e horizonte de tempo. Utilize nossa tabela comparativa logo abaixo para tomar uma decisão informada e iniciar sua jornada de investimento em Petrobras de forma segura e eficiente.

A Petrobras (PETR4) segue como uma das principais referências do mercado brasileiro de ações, impulsionada por resultados financeiros sólidos, pagamento generoso de dividendos e uma posição estratégica na transição energética. Seja para quem busca renda passiva ou valorização do capital, PETR4 oferece oportunidades reais – desde que o perfil de risco do investidor esteja alinhado ao setor de petróleo e gás.

Compra à Vista (Spot Buying)

Comprar ações da Petrobras diretamente na B3, a bolsa brasileira, é uma das formas mais simples e populares de investir. Ao adquirir ações PETR4 à vista, você se torna sócio da empresa e passa a participar dos lucros, tendo direito a dividendos generosos – em 2025, o yield está em impressionantes 17,84%, ou seja, para cada R$ 10.000 investidos, o investidor poderia receber em média R$ 1.784 em dividendos por ano (valor sujeito a distribuição e desempenho futuro).

Exemplo de cálculo de dividendos

Por exemplo, se você comprar 300 ações PETR4 a R$ 32,17 cada, investirá cerca de R$ 9.651. Com o atual fluxo de dividendos, poderia receber aproximadamente R$ 1.722 ao longo do ano, além de possível valorização da ação, já que o consenso dos analistas aponta uma meta de preço de R$ 41,82 – 30% acima do valor atual. O processo é simples: basta ter conta em uma corretora brasileira e fazer a compra pelo home broker.

Negociação via CFD (Contrato por Diferença)

Para quem prefere alavancar investimentos sem possuir diretamente as ações, negociar Petrobras via CFD pode ser uma alternativa interessante, principalmente por plataformas internacionais. Com os CFDs, o investidor pode apostar tanto na alta quanto na baixa da ação, utilizando margens menores para movimentar valores maiores.

Exemplo de operação com CFD

Por exemplo, imagine que você utilize um CFD com alavancagem de 5:1. Com apenas R$ 2.000 depositados, pode movimentar o equivalente a R$ 10.000 em PETR4. Se a ação subir 4% em poucos dias (algo que PETR4 apresentou em uma semana recentemente), seu lucro sobre o valor inicial seria de R$ 400 – o dobro do que teria sem alavancagem! Atenção: o mesmo vale para perdas, por isso, tenhas sempre um bom controle de risco.

CFDs também permitem aproveitar oportunidades de curto prazo, sem se preocupar com assembleias, direito a dividendos ou burocracias locais. Contudo, lembre-se: no Brasil, operar alavancado em ações costuma envolver riscos maiores e custos de corretagem diferenciados.

Conselho Final

A ação da Petrobras combina forte geração de caixa, enorme distribuição de dividendos e perspectivas de crescimento graças à modernização e diversificação de portfólio. Para quem busca investimento em renda com potencial de apreciação, PETR4 merece atenção – seja para montar uma carteira sólida para o futuro, seja para operações táticas de curto prazo.

Seja qual for a modalidade escolhida, lembre-se de considerar seu perfil de risco, a volatilidade do setor e as movimentações políticas que afetam a empresa. A recomendação é diversificar e, se necessário, consultar um especialista para alinhar estratégia e expectativas.

A Petrobras é hoje um dos ativos mais procurados do Brasil – aproveite o momento para analisar, investir com responsabilidade e buscar os melhores retornos do mercado nacional!

Aviso sobre exemplos

Exemplos concretos inseridos acima ilustram como realizar os cálculos de dividendos ou de lucros com alavancagem em CFDs, adaptados ao contexto e valores do mercado brasileiro.

Nossas 7 dicas para comprar ações da Petrobras

As últimas notícias sobre Petrobras

Lucro líquido da Petrobras atinge R$ 35,2 bilhões no 1º trimestre de 2025, superando expectativas. No balanço divulgado há poucos dias, a Petrobras surpreendeu o mercado ao registrar um lucro líquido 48,6% superior ao mesmo período do ano anterior, sinalizando forte recuperação operacional. Esse resultado foi considerado acima do consenso dos analistas, impulsionado especialmente pela alta de produção e controle de custos, evidenciando resiliência mesmo diante do cenário volátil dos preços internacionais do petróleo.

Aprovação de pagamento de R$ 11,72 bilhões em dividendos reforça política de retorno ao acionista. O conselho da Petrobras autorizou uma nova rodada de distribuição de dividendos referente ao bom resultado do início do ano, efetivando o pagamento ainda em maio. O dividend yield atual está em patamar elevado, atraindo investidores nacionais interessados em renda e consolidando o perfil da empresa como uma das maiores pagadoras de dividendos do mercado brasileiro.

Descoberta de petróleo de alta qualidade e avanço na produção criam otimismo quanto à expansão futura. A estatal comunicou uma relevante descoberta de óleo leve em frentes exploratórias estratégicas, além de anunciar aumento de 5,4% na produção em relação ao quarto trimestre de 2024. Esses movimentos indicam maior potencial de geração de caixa e contribuem para a percepção positiva sobre a capacidade da Petrobras de sustentar seu crescimento nos próximos trimestres.

Plano estratégico 2025-2029 visa diversificação do portfólio e investimentos em transição energética. Nos últimos dias, a direção reafirmou seu compromisso com práticas de ESG, destacando alocação de capital em tecnologias para redução de emissões e projetos em energias renováveis. A companhia também sinalizou abertura ao capital estrangeiro para revitalização de campos maduros, buscando manter a competitividade e adaptar-se à evolução do setor de energia global.

Mercado mantém sentimento moderadamente otimista e vê papel descontado frente ao preço-alvo de consenso. Análises recentes evidenciam que, apesar da leve queda nos últimos meses, a ação PETR4 apresenta potencial de valorização de cerca de 30% em relação ao preço atual, conforme consenso do mercado. O volume financeiro negociado segue elevado na B3, apoiado por fundamentos sólidos, estrutura de governança reforçada e um plano robusto de distribuição de resultados.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.