Vale a pena investir em ações da Petrobras em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Petrobras há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem uma recomendação de investimento. De acordo com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Petrobras.

O que é a Petrobras?

Qual o valor da ação da Petrobras?

O preço da ação Petrobras está em alta nesta semana. Atualmente cotada a R$ 32,12, registra queda leve de -0,12% nas últimas 24 horas e ganho semanal de +2,35%. A companhia possui valor de mercado de R$ 436,54 bilhões, volume médio negociado de R$ 1,03 bilhão ao dia (últimos três meses), P/L de 8,60 e dividend yield atraente de 17,31%. O beta não está especificado nas últimas divulgações, indicando volatilidade moderada frente ao mercado. Isso reforça o potencial de investimento do papel mesmo em cenários de oscilação.

A nossa análise completa sobre as ações da Petrobras

Após analisarmos os mais recentes resultados financeiros e o desempenho das ações da Petrobras ao longo dos últimos três anos, nossa equipe combinou múltiplas camadas de análise — indicadores fundamentalistas, sinais técnicos, dados de mercado e benchmark dos principais concorrentes — utilizando algoritmos proprietários para maximizar a leitura estratégica. Esta abordagem nos permitiu captar a verdadeira dimensão dos fatores que impulsionam a valorização do papel. Então, por que a ação da Petrobras pode novamente se tornar uma porta de entrada estratégica no setor de energia nacional em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

A ação Petrobras tem exibido resiliência impressionante, encerrando sua última cotação em R$ 32,12, um avanço semanal de +2,35% e performance estável também no semestre. Essa valorização reflete, em grande medida, os sólidos resultados divulgados recentes, um ambiente global de maior previsibilidade para os preços do petróleo e a superação das expectativas quanto a receitas e EBITDA. Dentro do mercado brasileiro, a companhia segue se beneficiando da elevação da demanda energética, do foco em infraestrutura logística e dos incentivos recentes à transição energética — temas centrais para a agenda macro atual. O fato de a Petrobras manter uma capitalização de mercado robusta, superior a R$ 436 bilhões, reforça sua capacidade de navegar cenários complexos, enquanto um dividend yield de 17,31% segue entre os mais elevados do país, atraindo investidores de perfil diversificado. Entre os principais eventos favoráveis recentes, destaca-se a consolidação de sua política de remuneração aos acionistas e os resultados sólidos do primeiro trimestre de 2025, com lucro líquido de R$ 35,2 bilhões.

Análise técnica

O quadro técnico atual reforça uma posição positiva para compras. O RSI de 59,56 se mantém em zona neutro-compradora, indicando fôlego para movimentos de alta sem sinalizar sobrecompra, enquanto o MACD (0,14) confirma o viés ascendente apontado pelas principais médias móveis: MM20, MM50, MM100 e MM200, todas abaixo do preço de mercado e sinalizando compras consistentes. O papel consolidou suporte forte na região de R$ 30,92 e apresenta resistência de destaque em R$ 37,90, com projeções de novos alvos ascendentes para R$ 39,59 e R$ 42,08 em caso de rompimento. A formação de triângulo ascendente em gráfico semanal e 10 indicações de compra em médias móveis reforçam um cenário Bullish de curto a médio prazo que deve ser levado em consideração. Essa configuração aponta para excelente momento de posicionamento antecipado.

Análise fundamentalista

Os números mostram por que Petrobras segue como protagonista. A receita líquida de R$ 123,14 bilhões no trimestre representa crescimento consistente (+5% a/a), enquanto o lucro líquido saltou 48,6% frente ao ano anterior. O EBITDA ajustado atingiu R$ 61,08 bilhões (+1,7% a/a), superando o consenso do mercado em 10%. Além do desempenho operacional, a empresa apresenta múltiplos atrativos: P/L em 8,60 e P/VP de 1,05 indicam valuation descontado frente à média histórica, especialmente para uma companhia com margens EBITDA de 35,26% e ROIC de 14,47%. Mesmo após o forte ciclo de valorização dos últimos anos, a sólida distribuição de dividendos (yield de 17,31%) evidencia o compromisso com o acionista e reforça seu perfil defensivo. Entre as vantagens competitivas estruturais, destacam-se a expertise em exploração offshore, acesso ao pré-sal, ampla capacidade de refino e liderança no segmento de downstream na América Latina.

Volume e liquidez

Outro diferencial da Petrobras é a impressionante liquidez, com volume médio diário superando R$ 1,03 bilhão, o que garante facilidade de entrada e saída para investidores de qualquer porte, reforçando a confiança institucional e o interesse constante pelo papel. O free float de 60,70% e o elevado número de ações em circulação (12,89 bilhões) consolidam uma base acionária diversificada e resiliente a movimentos especulativos bruscos. Tal cenário reduz o risco de gaps e amplia o potencial de reprecificação dinâmica em resposta a notícias, eventos macroeconômicos ou catalisadores setoriais.

Catalisadores e perspectivas positivas

A companhia vive um momento de catalisadores convergentes para valorização. Entre os principais fatores de sustentação para 2025, destacam-se: o contínuo aumento da produção do pré-sal com custos competitivos; o robusto pipeline de investimentos em refino e petroquímica recém-anunciados (com destaque para o Rio de Janeiro); a expectativa de elevação do EBITDA em refino; e a implementação de governança reforçada sob a presidência de Magda Chambriard. A manutenção de uma política de dividendos generosos, a inovação tecnológica em pesquisa petroquímica e a atuação estratégica em mercados internacionais (Américas e África) posicionam a Petrobras como referência global do setor energético. Outros fatores que podem destravar valor incluem novas descobertas no offshore brasileiro, avanços na descarbonização do portfólio (reforçando sua credencial ESG) e eventuais realinhamentos regulatórios pró-setor.

Estratégias de investimento

• Curto prazo: Momentum positivo, suporte definido e movimentações técnicas de compra sugerem potencial de ganhos rápidos para traders atentos a rompimentos de resistência.
• Médio prazo: Posicionar-se antes ou na iminência de novos anúncios corporativos, resultados trimestrais ou eventos regulatórios é estratégico para capturar movimentos de valorização ampliada.
• Longo prazo: Investidores focados em renda e construção de patrimônio encontram atratividade em dividendos recorrentes, crescimento sustentável e liderança de setor — combustível para valorização consistente mesmo em ciclos adversos.

A estratégia mais eficaz parece combinar entradas táticas em regiões de suporte técnico, aproveitando eventuais correções, e o reforço gradual de posição em linha com a divulgação de catalisadores operacionais.

Agora é o momento para considerar Petrobras?

Em síntese, a Petrobras entrega um conjunto robusto de argumentos a favor de um novo ciclo de interesse comprador: margens sólidas, múltiplos descontados, liquidez de excelência, resiliência operacional e cenário regulatório progressivamente mais favorável. O potencial de valorização é amparado por resultados consistentes, pipeline de investimentos significativo e atratividade indiscutível para quem busca dividendos elevados e proteção em carteira. Os recentes sinais de rompimento técnico e as perspectivas transformacionais projetam a ação como protagonista em um ciclo de alta renovada, capaz de capturar não apenas a retomada do setor energético, mas as demandas estruturais de um Brasil ainda em crescimento. Diante deste contexto, Petrobras parece representar uma excelente oportunidade de posicionamento estratégico, com potencial de ganhos expressivos e geração de valor sustentável, tanto para quem visa retorno rápido quanto para quem busca solidez no longo prazo.

Como comprar ações da Petrobras?

É simples e seguro comprar ações da Petrobras online, desde que utilize uma corretora autorizada e regulada pela CVM. O investidor pode escolher entre dois métodos: a compra à vista (compra tradicional) ou a negociação por meio de CFDs (contratos por diferença), que oferecem diferentes níveis de flexibilidade e alavancagem. Ambos os métodos estão acessíveis para brasileiros, via plataformas digitais protegidas e auditadas. Para saber qual caminho é mais vantajoso, confira a comparação de corretoras disponível mais abaixo na página.

Compra à vista

A compra à vista de uma ação Petrobras significa adquirir efetivamente o ativo, tornando-se acionista da empresa e participando de dividendos. Neste modelo, a principal taxa cobrada é a corretagem fixa por ordem, que varia de R$ 2 a R$ 10, além de possíveis taxas de custódia (cada vez mais raras).

Exemplo prático: Investimento em ações

Se a ação Petrobras está cotada a R$ 32,12, com investimento de R$ 1.000 e taxa de corretagem de R$ 5, você pode comprar cerca de 31 ações.

Cenário de ganho: Se a cotação subir 10%, suas ações passam a valer R$ 1.100.

Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, 10% sobre o investimento.

Negociação via CFD

Negociar Petrobras por meio de CFD permite especular sobre a valorização (ou queda) da ação sem precisar possuí-la fisicamente. Os CFDs possibilitam operar alavancado, pagando um spread (diferença de compra e venda) e, caso mantenha a posição de um dia para o outro, taxa de financiamento diário.

Exemplo prático: Cenário de ganho

Você abre uma posição CFD em Petrobras com R$ 1.000 utilizando alavancagem de 5x, alcançando exposição de R$ 5.000.

Se a ação subir 8%, sua posição avança 8% x 5 = 40%.

Resultado: lucro de R$ 400 (além de taxas e custos).

Dica final

Antes de investir, compare sempre as taxas e condições das corretoras para saber qual se encaixa melhor ao seu objetivo. Cabe ao investidor decidir entre compra à vista ou operar por CFD, de acordo com o perfil e horizonte de aplicação — e lembre-se: a escolha certa depende do seu planejamento financeiro e conhecimento dos riscos.

Nossas 7 dicas para comprar ações da Petrobras

As últimas notícias sobre a Petrobras

Petrobras confirma desempenho operacional acima do esperado no 1T25, superando projeções de analistas. No último trimestre, a empresa reportou lucro líquido de R$ 35,2 bilhões (+48,6% vs 1T24) e EBITDA ajustado de R$ 61,08 bilhões (+1,7% vs 1T24), cifras que não apenas superam as previsões do mercado, como reforçam a capacidade de geração de caixa e a eficiência mesmo em ambiente volátil, impactando positivamente o sentimento dos analistas institucionais brasileiros.

Indicadores técnicos reforçam tendência de compra para ação Petrobras, com sinais predominantes positivos. Dados dos últimos sete dias confirmam que as médias móveis (20, 50, 100 e 200 períodos) e o MACD permanecem indicando compra, além do RSI em 59,56, que reforça otimismo técnico sobre o papel. Este alinhamento raro de indicadores sugere forte suporte para a valorização na B3, com destaque para defesa de patamares estratégicos.

Projeção de aumento do EBITDA em refino e investimentos estratégicos em petroquímica estimulam expectativa positiva. Em julho, a companhia anunciou novos investimentos em suas operações no Rio de Janeiro e um reajuste de 2,9% no preço do querosene de aviação, confirmando a expectativa de crescimento do EBITDA em 2025 na área de refino, o que pode consolidar ainda mais a liderança da Petrobras em setores rentáveis do mercado nacional.

Distribuição robusta de dividendos mantém atratividade para investidores brasileiros focados em renda. O dividend yield anualizado se mantém elevado em 17,31%, e em junho foi pago mais um dividendo de R$ 0,38 por ação, consolidando a reputação da Petrobras como uma das maiores pagadoras da B3 e atraindo o interesse de investidores locais que buscam renda estável isenta de imposto de renda para pessoa física.

Sentimento do mercado permanece moderadamente otimista, com resistência rompida abrindo espaço para novas altas. O consenso dos analistas aponta potencial de valorização de 30% (target R$ 41,76), sustentado pela forte posição estratégica da Petrobras e por catalisadores como política de dividendos, inovação tecnológica e liderança no pré-sal, o que posiciona a ação como protagonista no setor energético brasileiro em 2025.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.