Vale a pena comprar ações da Ferbasa em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho das ações da Ferbasa há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nossas análises para entender as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas exclusivamente para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. Em conformidade com nosso código de ética, nunca fomos, e jamais seremos, remunerados pela Ferbasa.

O que é Ferbasa?

Quanto custa a ação Ferbasa?

O preço das ações da Ferbasa está em alta nesta semana. Atualmente, a cotação é de R$ 7,54, com valorização de 4,72% nas últimas 24 horas e alta acumulada de 4,17% na semana. A empresa possui capitalização de mercado de R$ 3,25 bilhões e movimenta em média R$ 2,78 milhões por dia nos últimos 3 meses. O índice P/L está em 8,04, com um dividend yield de 7,05%; o beta das ações não está disponível publicamente no momento. O cenário recente aponta para uma possível reversão positiva, mas vale acompanhar a volatilidade típica do setor de commodities antes de investir.

Nossa análise completa sobre a ação Ferbasa

Analisando os resultados mais recentes da Ferbasa e o desempenho de suas ações nos últimos três anos, utilizamos múltiplas fontes – desde indicadores financeiros e sinais técnicos a benchmarks de mercado e comparação com concorrentes – processadas por nossos algoritmos proprietários para entregar visão holística. O cenário desenhado revela uma combinação rara: fundamentos sólidos, sinais de reversão e catalisadores estruturais despontando no horizonte. Diante desse contexto, por que a Ferbasa pode voltar a se consolidar como porta de entrada estratégica para o setor de materiais básicos em 2025?

Desempenho Recente das Ações e Contexto de Mercado

Os últimos meses marcaram um ponto de inflexão para a Ferbasa (FESA4), que acumula valorização de +4,17% na semana e +4,72% no intraday, sinalizando uma reação positiva do mercado após meses de ajuste. Apesar do recuo de -8,67% em seis meses e leve retração anual de -0,53%, o movimento recente de alta, sustentado por um volume médio diário de R$ 2,78 milhões, demonstra resiliência e renovação do interesse comprador.

Entre os eventos positivos, destaca-se o resultado do 4T24, quando o lucro líquido mais que dobrou na comparação anual, impulsionado pela valorização cambial, queda do custo dos produtos vendidos e ganhos financeiros robustos. A companhia superou expectativas — feito pouco comum no segmento de siderurgia — ao entregar receita líquida de R$ 607 milhões (+12,13% vs 4T23) e EBITDA de R$ 82 milhões (+28,8%).

No plano macro, a cotação do dólar segue elevada, beneficiando players exportadores. Ao mesmo tempo, os preços das commodities sinalizam ponto de inflexão, em meio à recuperação gradual na demanda global por aço inoxidável (principal destino do ferro-cromo). Esses vetores criam um pano de fundo construtivo para empresas com perfil diversificado e disciplina financeira — e a Ferbasa entrega justamente isso.

Análise Técnica: Sinais de Reversão Ganham Força

• RSI (14 dias): Mantém-se em zona neutra-positiva, afastando riscos de sobrecompra e sugerindo espaço para apreciação adicional.
• MACD: Gerou sinal de compra recentemente, com a linha MACD cortando para cima – clássico indício de início de ciclo ascendente.
• Médias Móveis: Enquanto as médias de 100 e 200 dias ainda indicam tendência de médio/longo prazo negativa, as de 20 e 50 dias revelam início de inversão. O ativo superou resistências de curtíssimo prazo (R$ 7,55), próximo do topo mensal, e se encontra entre suportes bem definidos (R$ 7,08 e R$ 6,67).
• Volume: As altas recentes, acompanhadas de volume crescente, reforçam o caráter construtivo do movimento — poucas ações combinam reversão técnica com liquidez robusta nesta fase do mercado.

Esses elementos sugerem não só o fim de uma tendência de queda, mas também um cenário em que o preço parece descontar riscos, abrindo espaço para uma reprecificação ancorada por fundamentos.

Fundamentus: Valuation Atraente e Vantagens Consolidadas

• P/L de 8,04: Consideravelmente inferior ao praticado por pares internacionais em mercados desenvolvidos, sugerindo um desconto relevante.
• Dividend Yield de 7,05%: Atrai perfis que buscam renda sem abrir mão de exposição ao crescimento.
• Crescimento anual projetado: CAGR de receitas em 11,82% (5 anos), evidenciando resiliência mesmo em ciclos adversos.
• Estrutura de capital: Baixíssimo endividamento, com dívida líquida negativa de R$ 713 milhões – uma raridade entre players do setor.
• Margem EBITDA de 16,4% e margem líquida de 14,6%: Níveis elevados para a metalurgia brasileira, reflexo de gestão eficiente e disciplina operacional.
• Inovação: Referência em tecnologia para produção sustentável de ferro-ligas, com destaque para investimentos crescentes em energia renovável.

A posição dominante no mercado latino-americano, aliada à integração vertical (da mineração à produção), confere poder de barganha e flexibilidade operacional, tornando a companhia resiliente frente à volatilidade global dos preços das ferro-ligas.

Volume e Liquidez: Sinalização Clara de Confiança e Valuation Dinâmico

A liquidez consistente – volume médio diário acima de R$ 2,7 milhões – garante entrada e saída eficientes mesmo para investidores institucionais, sem risco de distorção de preço. Além disso:

• Free float de 45,8%: Estrutura que equilibra estabilidade acionária com acessibilidade para novos investidores.
• Amplitude de negociação: O comportamento recente evidencia maior participação ativa de mercado, o que tenda a favorecer movimentos de valorização mais amplos e sustentados em períodos de notícia positiva ou melhora de cenário.

Esses fatores, somados, reforçam que a dinâmica de negociação está evoluindo, criando ambiente favorável para reavaliação de múltiplos.

Catalisadores: Oportunidades à Frente

• Recuperação dos preços internacionais das ferro-ligas: Já há sinais de melhora no mercado asiático e europeu, principais consumidores globais.
• Investimentos em energia renovável: Devem ampliar margem operacional e posicionar a Ferbasa perante a agenda ESG, fator cada vez mais valorizado por investidores institucionais.
• Crescimento potencial do aço inoxidável: Tendência de substituição de materiais na construção civil, automotivo e setores de infraestrutura, sustentando a demanda-base do ferro-cromo.
• Resultados acima das expectativas: O 4T24 mostrou a capacidade da empresa de surpreender positivamente, criando oportunidade para novas revisões altistas pelo mercado.
• Avanço nos projetos de expansão: Aumento de capacidade produtiva, aliado à disciplina na estrutura de custos, pode gerar alavancagem operacional significativa.

A possível reversão cíclica dos preços de commodities, combinada com esse arsenal de fatores internos e externos, desenha um quadro propício para apreciação adicional do valor de mercado.

Estratégias de Posição: Curto, Médio e Longo Prazo

O atual patamar de preço, próximo ao suporte de R$ 7,08 e distante do objetivo de consenso (R$ 9,80), oferece relação risco-retorno alinhada para múltiplos perfis:

• Curto prazo: Momentum técnico ascendente, suporte sólido no preço e possibilidade de catalisadores (notícias positivas ou balanço do próximo trimestre).
• Médio prazo: Potencial concretização de expansão operacional e novas iniciativas em energia limpa, combinadas com a recuperação do ciclo global de commodities.
• Longo prazo: Exposição estrutural a um ativo líder, inovador e dominante na América Latina, ancorado em fundamentos sólidos e política robusta de dividendos.

Para investidores que buscam entrada em pontos assimétricos, a Ferbasa parece reunir o melhor dos mundos: preço descontado, fundamento resistente e gatilhos de valorização bem delineados.

É a Hora de Comprar Ferbasa?

A Ferbasa reúne um conjunto de forças raras no mercado brasileiro: estrutura de capital robusta, valuation atrativo, histórico de governança e dividendos consistente e, principalmente, sinais claros de reversão após período de ajuste. O cenário técnico reforça a leitura de potencial início de nova tendência, enquanto os fundamentos justificam renovado interesse estratégico.

Pontos de vigilância — como volatilidade cambial e exposição às oscilações do mercado global de commodities — seguem no radar, mas tendem a ser compensados pelo posicionamento singular da companhia e perspectiva positiva para seu setor.

Para investidores atentos a oportunidades que reúnem crescimento, proteção e renda, a Ferbasa oferece argumentos sólidos para ser estudada como alternativa de destaque em 2025. Em meio a um momento técnico favorável e perspectivas de valorização sustentadas por catalisadores concretos, a ação parece estar diante de um novo ciclo positivo — merecendo, assim, posição de protagonismo no radar de quem busca retornos consistentes com fundamento e disciplina.

Ferbasa parece reunir todos os elementos de uma oportunidade convincente e, diante do contexto apresentado, justifica uma reflexão aprofundada para compor estratégias de investimento vencedoras no novo ciclo dos materiais básicos no Brasil.

Como comprar ações da Ferbasa em Brazil?

Comprar ações da Ferbasa (FESA4) online é um processo simples, seguro e cada vez mais acessível para qualquer investidor brasileiro, graças às corretoras reguladas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Existem duas formas principais: a compra simples pelo mercado à vista (compra “cash”) e a negociação de CFDs (Contratos por Diferença), cada uma com características próprias quanto a custo e potencial de ganho. Se você quer saber qual tipo de operação – e qual corretora – se adapta melhor ao seu perfil, confira a comparação de plataformas indicada mais abaixo na página.

Compra à Vista (“Cash”)

A compra à vista consiste em adquirir ações reais da Ferbasa, tornando-se sócio direto da empresa. Nessa modalidade, o investidor paga o preço de mercado por ação, acrescido da taxa de corretagem (comissão fixa por ordem, geralmente entre R$ 2 e R$ 10 por operação, dependendo da corretora).

Exemplo prático

Se o preço da ação da Ferbasa está em R$ 7,54, com um investimento de R$ 1.000 é possível comprar aproximadamente 132 ações (R$ 1.000 menos uma taxa de corretagem de R$ 5, totalizando R$ 995 / R$ 7,54 ≈ 132).
✔️ Cenário de ganho:
Se a cotação subir 10%, o valor do lote passa para R$ 1.100.
Resultado: um ganho bruto de R$ 100, equivalente a +10% sobre o investimento inicial (sem considerar custos de impostos e eventuais taxas adicionais).

Negociação via CFDs

Negociar CFDs de ações Ferbasa significa operar contratos que acompanham a variação do preço do papel, sem comprar fisicamente as ações. Essa alternativa permite operar alavancado (usando menos capital para controlar valores maiores), mas envolve custos como o spread (diferença entre compra e venda) e taxa de financiamento se a posição ficar aberta por mais de um dia.

Exemplo prático

Você abre uma posição em CFD sobre Ferbasa, investindo R$ 1.000 com alavancagem de 5x. Dessa forma, você tem exposição equivalente a R$ 5.000 ao movimento do ativo.
✔️ Cenário de ganho:
Caso a ação suba 8%, seu resultado será 8% × 5 = 40%.
Resultado: lucro potencial de R$ 400 sobre o valor investido (sem considerar custos de spread e financiamento overnight).

Compare para Investir Melhor

Antes de investir, sempre compare as taxas cobradas (corretagem, spread, alavancagem) e as condições oferecidas pelas diferentes corretoras. Sua escolha deve considerar não só o custo, mas também seus objetivos, seu perfil e seu planejamento financeiro. A melhor alternativa é aquela que se encaixa às suas necessidades – consulte o comparativo de plataformas do mercado disponível mais adiante nesta página.

A seguir, você encontrará um guia completo para investir na Ferbasa (FESA4), com foco especial no mercado brasileiro, exemplos práticos e dicas para quem deseja aproveitar as oportunidades desse papel. Vamos explorar como realizar compras à vista, operar via CFD e finalizar com conselhos valiosos para seu investimento.

Compra à vista (Spot Buying)

A modalidade de compra à vista, conhecida no Brasil como compra pelo mercado à vista da B3, consiste em adquirir as ações diretamente na bolsa utilizando reais (R$). Isso significa que, ao comprar FESA4, você se torna sócio da Ferbasa de forma efetiva, recebendo direito a dividendos e podendo vender seus papéis no momento que desejar.

Exemplo prático

Imagine que o preço da ação da Ferbasa está em R$ 7,54. Se você quiser comprar 100 ações, o investimento inicial será:
- Cálculo: 100 ações x R$ 7,54 = R$ 754,00.

Ao comprar essas ações, você pode:

• Guardar para longo prazo visando valorização e recebimento de dividendos (Ferbasa pagou 7,05% de yield em 2024).
• Vender quando atingir seu objetivo, como por exemplo, ao chegar no preço-alvo sugerido de R$ 9,80. Nesse caso, você teria:
• Ganho por valorização: (R$ 9,80 - R$ 7,54) x 100 = R$ 226,00
• Rendimento total (considerando dividendos): cerca de R$ 53,00 a mais ao ano (sobre os 100 papéis), isentos de IR na fonte.

Esta modalidade é ideal para quem tem perfil de investidor de longo prazo e busca exposição direta ao desempenho da Ferbasa.

Operando via CFD

CFD, ou Contrato por Diferença, é uma alternativa popular nas corretoras internacionais, mas, no Brasil, só pode ser acessada por meio de corretoras estrangeiras. Com CFD, você não adquire a ação real, mas ganha exposição à variação do preço, podendo lucrar tanto com a alta quanto com a baixa do ativo.

Exemplo prático

Suponha que você deseja operar alavancado na FESA4 utilizando CFD, esperando uma alta no curto prazo.
- Você “compra” um CFD equivalente a 100 ações ao preço de R$ 7,54.
- Se a ação subir para R$ 8,00, seu ganho líquido será: (R$ 8,00 - R$ 7,54) x 100 = R$ 46,00
- Caso a ação caia, você terá prejuízo na mesma proporção.
- Atenção: CFDs normalmente permitem operar com alavancagem (ex: investir R$ 150,00 para exposição de R$ 754,00), o que potencializa os ganhos, mas também pode causar perdas rápidas e superiores ao capital inicial.

CFDs são recomendados para investidores mais experientes, que desejam flexibilidade, operar com proteção (hedge) ou especular no curto prazo, sem interesse em posse de ações ou participação em dividendos.

Conselhos finais

Tanto a compra à vista quanto o uso de CFD oferecem oportunidades interessantes, dependendo do seu perfil e objetivos. Para o investidor brasileiro, a operação à vista na B3 é, em geral, mais acessível, transparente e oferece benefícios fiscais – principalmente para quem busca criar patrimônio e aproveitar os dividendos consistentes de empresas sólidas como a Ferbasa.

Já a negociação via CFD pode ser útil em estratégias de curto prazo, proteção de carteira ou para quem busca operar alavancado, lembrando que se trata de um instrumento de risco elevado.

Resumo prático

• Analise o momento: Ferbasa está em fase de recuperação, com suporte próximo de R$ 7,08 e alvo de analistas em R$ 9,80 (+30% do preço atual).
• Diversifique: Não coloque todo seu capital em um único ativo; busque montar uma carteira com diferentes ações e setores.
• Fique atento ao setor: Ainda que a empresa mostre força, variações no câmbio e nos preços globais das “ferroligas” afetam o desempenho.
• Invista de forma consciente: Sempre ajuste seu aporte ao seu plano financeiro e perfil de risco.

Com a Ferbasa, você investe em uma empresa líder, sólida, tradicional pagadora de dividendos e com bom potencial de valorização no médio prazo. Aproveite a oportunidade, monte sua estratégia e dê o primeiro passo como acionista!

Nota: Esta análise é para fins informativos e não consiste em recomendação de compra ou venda. Consulte sempre um profissional autorizado antes de tomar decisões financeiras.

Nossas 7 dicas para comprar ações da Ferbasa

As últimas notícias sobre Ferbasa

Ferbasa reporta lucro líquido de R$ 126,2 milhões no 4º trimestre de 2024, salto anual de 129%. A empresa surpreendeu positivamente o mercado ao mais que dobrar seu lucro no 4T24 em comparação ao mesmo período do ano anterior, resultado impulsionado pela forte valorização do dólar, quedas nos custos médios produtores e receitas financeiras que triplicaram, alcançando R$ 73,4 milhões. Estes fatores reforçam o perfil resiliente da companhia e indicam um novo ciclo de expansão nos resultados, apesar do ambiente externo ainda desafiador para o setor de mineração e metais no país.

A cotação das ações sobe 4,72% em um dia e 4,17% na última semana, indicando reversão de tendência. O forte movimento de alta recente nas ações (FESA4) reflete a boa recepção dos resultados trimestrais acima do esperado e o aumento do volume negociado, acima da média dos últimos três meses. Análises técnicas apontam para formação de fundo, sugerindo maior apetite por compra e possibilidade de consolidação de tendência positiva de curto prazo na B3, especialmente diante de suportes técnicos bem definidos.

Ferbasa mantém baixo endividamento e anuncia dividend yield anual atrativo de 7,05% ao investidor brasileiro. Com dívida líquida negativa de R$ 713,10 milhões, a empresa segue destacando-se entre as companhias do setor pelo equilíbrio financeiro e política consistente de distribuição de dividendos. Os dividendos pagos continuam a ser isentos para pessoas físicas, fortalecendo seu apelo para investidores interessados em renda passiva, principalmente no cenário atual de busca por ativos defensivos e valorização de empresas com governança sólida.

Expansão em energia renovável promete ganhos de eficiência e redução de custos operacionais na Bahia. A companhia investe em projetos próprios de geração elétrica limpa no estado da Bahia, contribuindo para maior previsibilidade de custos energéticos e redução do impacto ambiental. Este movimento integra a estratégia de liderança tecnológica e agrega competitividade ao negócio, ao mesmo tempo em que dialoga com a crescente demanda global e regulatória por práticas ambientais responsáveis, consolidando a imagem da Ferbasa como referência sustentável no setor produtivo local e nacional.

Posição de mercado única e integração vertical impulsionam perspectiva de crescimento acima da média do setor siderúrgico brasileiro. Como única produtora integrada de ferro-cromo das Américas e com operação fortemente verticalizada, desde a mineração até a siderurgia, a Ferbasa está bem posicionada para capturar uma retomada da demanda por aço inoxidável tanto no Brasil quanto no exterior, além de mostrar resiliência a oscilações de preços internacionais. O consenso de analistas aponta para potencial de valorização de até 30% frente à cotação atual, em linha com as perspectivas de crescimento anual composto de receitas e a forte presença da companhia na economia regional baiana.

FAQ

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.