Guararapes (Guar): vale a pena investir em ações em 2025?

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Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Guararapes (GUAR3) há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises têm caráter meramente informativo e não constituem uma recomendação de investimento. Em conformidade com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Guararapes (GUAR3).

O que é Guararapes (Guar)?

Qual o valor da ação da Guararapes (Guar)?

O preço da ação Guararapes (Guar) está em alta esta semana. Atualmente, o papel é negociado a R$ 8,83, com variação positiva de +0,80% nas últimas 24 horas e valorização anual de +24,54%. A empresa possui valor de mercado de R$ 4,41 bilhões, volume médio de 1,15 milhão de ações por dia, P/L de 13,54, dividend yield de 0,00% e beta de 0,82, sinalizando um perfil moderado de risco e valorização consistente. O atual cenário de desempenho favorece investidores atentos a oportunidades de crescimento com volatilidade controlada.

Nossa análise completa sobre a ação Guararapes (Guar)

Após revisarmos os resultados recentes da Guararapes (Guar), bem como a performance das ações nos últimos três anos, empregando uma análise cruzada de indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e um robusto painel competitivo via nossos algoritmos proprietários, traçamos um panorama minucioso do ativo. Consideramos tanto o ciclo tático quanto o potencial de transformação estrutural, sempre fundamentados nos dados mais atuais e perspectivas setoriais. Assim, por que a ação Guararapes (Guar) pode mais uma vez se tornar um ponto estratégico de entrada no setor de varejo de consumo cíclico em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

Em 2025, Guararapes (Guar) evidencia forte valorização, com ações cotadas a R$ 8,83 – representando alta acumulada de +24,54% em doze meses e uma impressionante valorização de cerca de 45% no ano. Esse movimento reflete não apenas a reversão dos desafios do passado, mas também a percepção de retomada sustentada após o prejuízo apurado em 2023. A performance positiva foi amplificada por resultados sólidos acima das expectativas no 4T24 e 1T25, marcados por receitas crescentes, margens em expansão e rentabilidade superior. O ambiente macroeconômico brasileiro reforçou a confiança dos investidores, com o varejo registrando expansão e o segmento de moda beneficiado pela recuperação do consumo e melhoria da confiança do setor, conforme relatórios de associações e autoridades do mercado. Além disso, o rating elevado da Fitch para “A+(bra)” e a perspectiva estável para 2025 contribuem para a solidez do case.

Análise técnica

No campo técnico, a ação Guararapes (Guar) apresenta uma configuração amplamente favorável. O RSI (14 dias) aponta 63,64, indicando tendência compradora sem exageros; o MACD reforça o viés de alta com sinal positivo consistente; e todas as principais médias móveis – 5, 20, 50 e 200 dias – exibem configuração de compra, sinalizando alinhamento de forças de curto a longo prazo. O papel ainda trabalha acima do suporte relevante de R$ 8,62 e testa resistência na faixa de R$ 8,88, sugerindo potencial de rompimento e continuidade da trajetória ascendente. A ausência de sinais de venda ou fraqueza estrutural reforça o caráter do movimento, validado por nove sinais técnicos de compra e nenhuma indicação contrária. O momento técnico, portanto, é notadamente propício para posicionamentos otimistas, especialmente para quem busca capturar movimentos de continuação após uma base consolidada de suporte.

Análise fundamentalista

Do ponto de vista fundamentalista, Guararapes (Guar) exibe progressão marcante em suas demonstrações financeiras, consolidando o ciclo de recuperação. A receita líquida em 2024 atingiu R$ 9,63 bilhões (+9,54% vs. 2023), enquanto o lucro líquido anual reverteu as perdas anteriores, garantindo solidez ao quadro de resultados. O EBITDA robusto de R$ 1,25 bilhão e margens em todas as linhas superiores à média do período anterior evidenciam eficiência operacional e controle de custos. O múltiplo P/L em 13,54 está abaixo de médias históricas do setor de varejo de moda, conferindo atratividade ao valuation e tornando a ação relativamente descontada frente a seus pares. O patrimônio sólido, alavancagem controlada e retorno sobre patrimônio positivo – ROE de 6,05% – são sinais de governança e prudência financeira. O modelo de negócio verticalizado, com integração total desde a produção até o varejo, destaca-se frente à concorrência por agregar flexibilidade, inovação, e resiliência ao portfólio da empresa. A força das marcas, especialmente Riachuelo, e crescimento em canais digitais e financeiros consolidam a posição estrutural da companhia.

Volume e liquidez

O papel demonstra liquidez sólida, com volume médio de 1,15 milhão de ações negociadas diariamente nas últimas 12 semanas, favorecendo facilidade de entrada e saída para investidores institucionais e pessoas físicas. O free float de 16,41% proporciona um equilíbrio saudável entre controle acionário e dinâmica de preços em bolsa, reduzindo risco de manipulação e ampliando o interesse de grandes players. O fluxo constante de negociações é também reflexo da confiança do mercado na consistência do turnaround operacional e da clareza estratégica do management.

Catalisadores e perspectivas positivas

• A expansão planejada de 8 novas lojas em 2025, que impulsiona capilaridade e receitas;
• O aumento expressivo da produção industrial (+33% em 2024) e a liderança como maior empresa de moda da América Latina;
• O fortalecimento do e-commerce e digitalização, permitindo ganhos de eficiência e engajamento de novos perfis de consumidores;
• O contínuo desenvolvimento da plataforma financeira Midway, ampliando as fontes de receitas e reduzindo volatilidade cíclica;
• O ambiente regulatório com sinais mais estáveis e métricas ESG positivas reforçadas em relatórios de sustentabilidade;
• O reconhecimento das agências de rating, com potencial para novas revisões favoráveis que poderiam inclusive reduzir o custo de capital.

No contexto externo, a esperada continuidade da recuperação econômica brasileira, aliada à resiliência do varejo e ao amadurecimento das plataformas digitais, eleva o perfil de crescimento das companhias do setor. O posicionamento competitivo da Guararapes (Guar) permite capturar esse ciclo favorável de forma privilegiada.

Estratégias de investimento

Para investidores de curto prazo, o atual patamar técnico, próximo a suportes robustos e abaixo das principais resistências, oferece um potencial interessante de valorização em caso de rompimento. O momento é ideal para aqueles que buscam capturar swings positivos diante dos recentes catalysts operacionais e setoriais.

No médio prazo, a convergência entre fundamentos sólidos, múltiplos atrativos e momentum de resultados sugere horizonte de valorização sustentada, com upside relevante frente ao preço-alvo consensual de R$ 9,20 e estimativas que alcançam níveis superiores a R$ 11,00. O ambiente macro robusto e a agenda de inovação digital da empresa agregam argumentos para manutenção estratégica em carteira.

Já para investidores de longo prazo, o diferencial competitivo da Guararapes (Guar), apoiado pelo modelo verticalizado e forte presença nacional, aliado à resiliência financeira e capacidade de adaptação às tendências de consumo, configura um case clássico de crescimento com proteção ao capital, mantendo ótimo potencial para capturar valor conforme o ciclo do setor se fortalece.

É a hora certa para comprar Guararapes (Guar)?

Reunindo liquidez consistente, múltiplos ainda descontados, avanços setoriais, inovação operacional e clara melhoria de gestão financeira, Guararapes (Guar) demonstra fundamentos que justificam o renovado interesse de investidores sofisticados. O contexto de recuperação econômica, aliado à retomada do varejo de moda e à projeção de geração de valor via expansão digital e financeira, reforça a tese de que a ação parece um sólido ponto de entrada neste ciclo de alta.

Em suma, Guararapes (Guar) representa um ativo com fundamentos robustos, potencial expressivo de valorização e um conjunto de catalisadores em curso. Para investidores que buscam exposição qualificada ao setor de varejo de consumo cíclico brasileiro em 2025, o momento parece claramente favorável, com cenário técnico e fundamental convergindo para novas máximas, consolidando a ação como uma excelente alternativa estratégica neste novo ciclo de crescimento do mercado.

Como comprar ações da Guararapes (Guar) no Brasil?

Comprar ações da Guararapes (Guar) online é um processo simples, seguro e cada vez mais acessível por meio de corretoras regulamentadas no Brasil. Você pode adquirir essas ações de forma tradicional à vista (“compra direta”) ou ainda negociar por meio de CFDs, uma modalidade flexível de exposição ao preço do ativo. Cada método possui características próprias e se adapta a perfis de investidores diferentes. Quer entender qual é a opção mais vantajosa para o seu objetivo? Confira mais abaixo a nossa comparação detalhada de corretores.

Compra à vista

A compra à vista de ações Guararapes (Guar) significa adquirir efetivamente as ações na B3, tornando-se sócio da empresa e participando de potenciais dividendos. As corretoras costumam cobrar uma comissão fixa por ordem executada, geralmente entre R$ 2 e R$ 10, dependendo da instituição.

Exemplo de cenário de ganho em ações

Exemplo: Se o preço da ação Guararapes (Guar) está em R$ 8,83, você pode comprar cerca de 113 ações com um aporte de R$ 1.000, considerando uma taxa de corretagem de R$ 5.

✔️ Cenário de ganho: Se o preço da ação subir 10%, suas ações passam a valer R$ 1.100.

Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre seu investimento.

Negociação via CFD

Negociar CFDs (“Contratos por Diferença”) sobre ações Guararapes (Guar) permite especular na valorização (ou queda) do papel sem adquiri-lo fisicamente. Ao operar CFDs, você paga um spread (diferença entre compra e venda) e, caso mantenha a posição aberta, também pode incorrer em taxas de financiamento overnight. A principal vantagem está na possibilidade de usar alavancagem, multiplicando sua exposição com um investimento inicial menor.

Exemplo de operação CFD com Alavancagem

Exemplo: Você abre uma posição CFD em Guararapes (Guar) com alavancagem de 5x, investindo R$ 1.000.

Você passa a controlar R$ 5.000 no mercado.

Cenário de ganho: Se a ação valorizar 8%, seu resultado potencial é 8% × 5 = 40%.

Resultado: ganho de R$ 400 em cima do aporte de R$ 1.000 (desconsiderando taxas).

Dica final

Antes de investir, compare atentamente as taxas e condições de cada corretora — custos, plataforma e facilidades podem fazer diferença para o seu bolso. A escolha entre compra à vista e CFD deve considerar seu perfil e estratégia: para quem deseja investir no longo prazo e participar dos resultados da empresa, a compra à vista tende a ser mais indicada; já os CFDs são ideais para quem busca flexibilidade e operações de curto prazo. Confira, mais adiante nesta página, um comparativo detalhado das melhores opções de corretoras no Brasil.

Nossas 7 dicas para comprar ações da Guararapes (Guar)

As últimas notícias sobre Guararapes (Guar)

Ações da Guararapes (Guar) registram nova valorização semanal e alta intraday de 0,80% na B3. A ação GUAR3 fechou a semana em R$ 8,83, refletindo movimento positivo alinhado ao bom desempenho do setor varejista no Brasil. O papel teve leve alta intraday de R$ 0,07 (+0,80%), demonstrando resiliência e interesse contínuo dos investidores institucionais e de varejo.

Sinais técnicos mantêm recomendação de “compra forte” para Guararapes (Guar). Todos os principais indicadores técnicos apontam tendência de alta, com RSI em 63,64 e MACD positivo, reforçando o otimismo do mercado e abrindo espaço para possíveis entradas táticas em curto prazo. Médias móveis de 5 a 200 dias permanecem acima do preço de suporte, consolidando momento técnico favorável.

Guararapes (Guar) supera expectativas operacionais com crescimento de receita e lucro no 1T25. O resultado financeiro do primeiro trimestre de 2025 confirmou crescimento de 12% na receita líquida e voltou a surpreender positivamente os analistas. O lucro líquido acumulado em 2024, de R$ 235,1 milhões, consolidou a reversão do prejuízo de 2023, favorecendo um cenário de recuperação e confiança do mercado local.

Empresa projeta expansão física e digital, reforçando estratégia para 2025. Está prevista a abertura de 8 novas lojas Riachuelo no ano e o fortalecimento contínuo das plataformas digitais, ampliando a penetração nacional da marca. Estas iniciativas sinalizam comprometimento com o crescimento regional e geração de valor para o acionista brasileiro.

Rating elevado para ‘A+(bra)’ em 2025 evidencia solidez e perspectivas positivas. A Fitch Ratings atualizou o rating da Guararapes para ‘A+(bra)’ com perspectiva estável, reforçando a confiança na saúde financeira e na estrutura de governança da companhia. Esse upgrade fortalece o apelo do papel junto aos investidores institucionais nacionais.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.