Devo comprar ações da Neoenergia no Brasil em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Neoenergia há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem uma recomendação de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos e nunca seremos remunerados pela Neoenergia.

O que é a Neoenergia?

Quanto custa a ação da Neoenergia?

O preço da ação da Neoenergia está em alta esta semana. Atualmente, o papel é negociado a R$ 25,96, com variação positiva de 0,04% nas últimas 24 horas e ganho expressivo de 3,88% na semana. O valor de mercado já atinge R$ 31,51 bilhões, com média de 1,12 milhão de ações negociadas por dia nos últimos três meses. O índice P/L está em 9,0x, enquanto o dividend yield é de 3,19% e o beta da ação marca 0,37, indicando baixa volatilidade em relação ao mercado. O cenário atual sugere potencial contínuo para investidores que buscam estabilidade e crescimento na área de energia.

A nossa análise completa sobre a ação da Neoenergia

Após revisarmos os mais recentes resultados financeiros de Neoenergia, bem como a performance do papel ao longo dos últimos três anos, realizamos uma análise integrada baseada em múltiplas fontes: indicadores fundamentalistas, sinais técnicos, dados de mercado e avaliação dos principais concorrentes – tudo processado por nossos algoritmos proprietários. O objetivo é identificar não só tendências, mas também oportunidades para decisões estratégicas. Assim, por que a ação de Neoenergia pode mais uma vez se tornar uma entrada estratégica no dinâmico setor elétrico brasileiro em 2025?

Performance recente e contexto de mercado

O desempenho de Neoenergia ao longo dos últimos 12 meses reforça o protagonismo da companhia entre as utilities brasileiras, com valorização de 45,77% no período e forte recuperação diante de um cenário macroeconômico cada vez mais favorável ao segmento de energia elétrica. Negociada atualmente a R$ 25,96, a ação acumula alta semanal de 3,88% e robusto avanço de 40,65% em 6 meses, configurando-se como um dos destaques do setor no Brasil. O ambiente regulatório positivo, com reajustes tarifários recentes aprovados para subsidiárias como Coelba e Cosern, além da bem-sucedida política de rotação de ativos, sustenta o otimismo do mercado. Essas decisões estratégicas fortalecem o caixa, ampliam a eficiência operacional e trazem visibilidade para os próximos trimestres, enquanto o consenso dos analistas permanece otimista, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 31,25 – potencial de alta superior a 20%.

No cenário macro, fatores como inflação controlada, estabilidade cambial e tendência de juros em queda beneficiam companhias de utilidade pública como Neoenergia. O Brasil se consolida na liderança regional de investimentos em transição energética na América Latina e, dentro desse contexto, empresas sólidas e bem posicionadas continuam como preferidas do investidor institucional. A governança exemplar ligada ao grupo Iberdrola contribui para percepção de baixo risco e transparência.

Análise técnica

Os sinais técnicos de Neoenergia convergem fortemente para uma tendência de valorização. O RSI de 61,35, sem indicar sobrecompra, soma-se a um MACD positivo em 0,2, sustentando o momentum comprador no curto prazo. As médias móveis dos últimos 20, 50, 100 e 200 dias se posicionam abaixo do preço atual (em R$ 25,68, R$ 25,34, R$ 25,16 e R$ 24,94, respectivamente), todos sinalizando “compra” e indicando forte suporte entre R$ 25,16 e R$ 25,85. O cruzamento dessas médias, aliado ao volume robusto no book, reforça a presença de investidores institucionais e a confiança do mercado. Com amplitude de 52 semanas entre R$ 17,57 e R$ 26,19 e máximas recentes renovadas, o cenário técnico sugere que a ação pode superar resistências e consolidar um novo patamar, especialmente se catalisadores de curto prazo forem confirmados.

Soma-se a isso o fato de o papel estar muito próximo de máximas históricas, mas sem sinais de euforia, proporcionando pontos de entrada favoráveis para estratégias tanto táticas quanto estruturais. O consenso técnico sintetiza “compra forte”, com dez indicadores favoráveis contra apenas dois negativos.

Análise fundamentalista

Sob a ótica dos fundamentos, Neoenergia combina crescimento consistente com rentabilidade e uma posição dominante no setor. Em 2025, a companhia reportou receita líquida de R$ 11,43 bilhões no primeiro trimestre, 4% superior ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA de R$ 3,72 bilhões (+6% ano a ano) evidencia eficiência, enquanto o lucro por ação de R$ 0,75 superou as estimativas do mercado. A forte geração de caixa e o controle de custos – incremento operacional de apenas 3%, abaixo da inflação – contrastam positivamente com outras utilities brasileiras.

Com P/L atrativo de 9,0x, dividend yield em 3,19% e payout saudável de 25-30%, a ação apresenta valuation descontado frente aos pares regionais e globais do setor de energia elétrica, tornando-se especialmente atraente para investidores focados em fluxo de caixa e crescimento sustentável. Destaca-se também o perfil resiliente, com a empresa conseguindo ampliar sua base de clientes para 16,7 milhões (+294 mil no ano), diversificação geográfica nas principais regiões do país e forte capacidade de adaptação a ambientes de juros elevados.

Outro diferencial estruturante é a incorporação acelerada de ativos de energias renováveis, crescendo 23% em geração eólica e solar apenas no último trimestre, além da liderança em ESG por meio de práticas ambientais e sociais consagradas. Isso não só reforça a posição competitiva, mas também antecipa tendências regulatórias e de consumo, elementos-chave para a perpetuidade do valor da companhia no médio e longo prazo.

Volume e liquidez

A liquidez de Neoenergia está entre as mais sólidas do Novo Mercado, com volume médio diário de 1,12 milhão de ações negociadas e movimentação diária de R$ 20-30 milhões, garantindo facilidade para entradas e saídas relevantes, inclusive para gestores institucionais no Brasil e no exterior. O free float elevado proporciona base acionária plural e reduz riscos de manipulação, enquanto a dispersão de capital oferece dinâmica saudável para a cotação, ampliando o potencial de valorização nos momentos de fluxo comprador.

Esse perfil de liquidez tem atraído continuamente novos investidores, inclusive estrangeiros, ampliando o leque de estratégias compatíveis (de trading ao buy & hold) e favorecendo momentos de acumulação de posição em zonas técnicas de suporte.

Catalisadores e perspectivas positivas

Diversos catalisadores animam a tese de Neoenergia para os próximos trimestres. Dentre eles, destacam-se:

• Política de reajustes tarifários bem-sucedida, que fortalece o faturamento recorrente das distribuidoras, assegurando previsibilidade em tempos de incerteza macroeconômica.
• Expansão acelerada em energias limpas, com investimentos relevantes em eólica e solar, o que deixa a empresa em posição de vantagem para aproveitar futuras regulamentações, incentivo fiscal e preferência de grandes fundos com foco ESG.
• Crescimento da base de clientes residencial e corporativa, refletindo poder de mercado, capacidade de integração e atenção a tendências de consumo energético.
• Gestão de ativos atenta e eficiente, com recente venda de participações em linhas de transmissão e reinvestimento estratégico dos recursos.
• Reconhecimento constante em rankings de sustentabilidade, o que amplia o interesse de investidores institucionais e aproxima a empresa de ambientes de captação global.

No horizonte, destaque para o potencial de valorização a partir da realização dos próximos reajustes, início de operação de novos ativos e consequente diluição do impacto de juros elevados.

Estratégias de investimento

Neoenergia se destaca tanto para investidores de curto, médio quanto de longo prazo. No curto prazo, traders podem aproveitar a proximidade com os suportes técnicos e a possibilidade de rompimento das resistências no patamar de R$ 26,14, especialmente em dias de volume atípico.

Para quem busca aberturas de posição tática de médio prazo, a ação apresenta cenário ideal: momentum favorável, fundamentos robustos e perspectiva de catalysts concretos (balanços, novidades regulatórias, estreia operacional de ativos renováveis).

Já para investidores com foco estrutural, a combinação de payout consistente, trajetória de crescimento na base de clientes, diversificação regional e liderança absoluta em inovação energética (dentro e fora do Brasil) formam um case de geração de valor com sólida relação risco-retorno. Os atuais níveis de preço e o potencial de valorização de +20% apontado pelo consenso dos analistas sugerem oportunidade diferenciada de entrada, inclusive para posições defensivas em carteiras diversificadas.

Conforme nossas análises técnicas e fundamentalistas, pontos ideais de entrada se concentram próximos aos atuais suportes de R$ 25,16-25,85, enquanto o rompimento das máximas projetaria o papel para níveis ainda mais elevados no médio prazo.

É o momento certo para comprar Neoenergia?

Todos os vetores analisados – performance consistente, valuation atrativo, impulso dos indicadores técnicos, solidez de fundamentos e disseminação de catalisadores positivos – indicam que Neoenergia atravessa um momento singular de valorização potencial. Seu posicionamento estratégico dentro da transição energética, aliado à disciplina operacional, gestão reconhecida e liquidez acima da média, justifica renovado interesse do investidor sofisticado.

A leitura dos dados e do contexto de mercado nos leva a crer que Neoenergia parece representar uma excelente oportunidade no segmento de energia elétrica brasileiro, combinando solidez de fundamentos, momentum de alta e visibilidade operacional para 2025. Quem busca exposição a um dos setores mais resilientes e inovadores do mercado nacional certamente encontrará em Neoenergia uma alternativa de qualidade, com potencial de valorização acima da média e posicionamento à frente das tendências globais do setor.

O cenário se revela não apenas favorável para entrada, mas também propício à construção de posições consistentes que podem resultar em significativo acréscimo de valor nos próximos trimestres, à medida que a companhia concretiza seu roteiro de crescimento e eficiência operacional.

Como comprar ações da Neoenergia no Brasil?

Comprar ações da Neoenergia online é simples, seguro e acessível para investidores de todos os níveis. Basta abrir uma conta em uma corretora regulada, ter saldo em conta e escolher entre comprar ações à vista (no mercado tradicional) ou negociar por meio de CFDs (contratos por diferença), cada um com vantagens distintas em flexibilidade. Mais à frente nesta página, disponibilizamos um comparador detalhado de corretoras para facilitar a sua escolha.

Compra à vista

Ao adquirir ações da Neoenergia à vista, você se torna sócio da empresa e participa de seus resultados, incluindo recebimento de dividendos e direito a voto em assembleias. As corretoras costumam cobrar uma taxa de corretagem fixa por ordem, geralmente entre R$ 5 e R$ 10 para investidores pessoa física.

Exemplo de cenário de ganho com ações

Se a ação da Neoenergia está cotada a R$ 25,96, com R$ 1.000 você pode comprar aproximadamente 38 ações, já considerando uma taxa de corretagem de R$ 5.

Cenário de ganho: Se o preço da ação subir 10%, seu investimento passa a valer R$ 1.100.

Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre o valor investido.

Negociação via CFD

Operar Neoenergia via CFD significa especular sobre a variação do preço do ativo, sem adquirir as ações de fato. Os CFDs oferecem a possibilidade de alavancagem, permitindo maior exposição com menos capital, e têm custos como spread (diferença entre compra e venda) e taxas noturnas caso a posição fique aberta de um dia para o outro.

Exemplo de ganho com alavancagem em CFD

Você abre uma posição em CFD na Neoenergia com alavancagem de 5x a partir de R$ 1.000. Sua exposição ao mercado será de R$ 5.000.

Cenário de ganho: Se a ação subir 8%, seu retorno multiplicado pela alavancagem será de 40%.

Resultado: ganho de R$ 400 sobre o investimento inicial de R$ 1.000 (sem considerar taxas).

Orientação final

Antes de investir, compare as taxas e serviços das corretoras para encontrar a melhor opção às suas necessidades. O método de compra mais indicado varia de acordo com o seu perfil, objetivos e estratégia de investimento, lembrando que um comparador detalhado está à disposição logo abaixo nesta página.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Neoenergia

As últimas notícias sobre a Neoenergia

As ações da Neoenergia avançaram 3,88% na última semana, atingindo máxima histórica recente. Esse desempenho reflete a forte tendência de alta observada desde o início do ano, sustentada por resultados operacionais sólidos e sentimento otimista do mercado doméstico, consolidando o papel entre os destaques positivos da B3.

Relatórios técnicos apontam sinais consistentes de compra e momento favorável de alta para Neoenergia. Indicadores como RSI (61,35), MACD e médias móveis confirmam a tendência positiva, enquanto 10 dos principais sinais técnicos recomendam compra, destacando o interesse institucional e a confiança no curto prazo.

A Neoenergia comunicou CAPEX robusto de R$ 2,2 bilhões no 1T25, com foco em distribuição e energias renováveis. Os investimentos visam modernizar a infraestrutura e acelerar a transição para fontes limpas, enfatizando distribuição (R$ 1,3 bilhão) e a expansão em geração eólica e solar, que cresceu 23%, pilares estratégicos para o valor da ação.

Os reajustes tarifários aprovados para Coelba (+8,1%) e Cosern (+6,6%) começam a impactar positivamente o fluxo de caixa da Neoenergia. Esses reajustes fortalecem a capacidade de geração de receita das distribuidoras regionais e apoiam a estabilidade financeira da companhia, num ambiente regulatório favorável no Brasil.

O consenso de analistas permanece otimista, com preço-alvo elevado e recomendação de compra para NEOE3. A expectativa de potencial de alta de 20,38% até R$ 31,25 e o reconhecimento pela liderança em ESG consolidam a tese positiva, atraindo investidores institucionais e ampliando a liquidez do papel.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.