Comprar ações da Copel em 2025: ainda é um bom negócio?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Copel há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem um conselho de investimento. De acordo com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Copel.

O que é a Copel?

Quanto custa a ação da Copel?

O preço da ação Copel está em leve alta nesta semana. Atualmente, o papel é negociado a R$ 12,34, com variação de -0,08% nas últimas 24 horas e um ganho acumulado de 0,82% na semana. A companhia possui valor de mercado de R$ 35,71 bilhões, volume médio de 15,19 milhões de ações/dia, P/L de 14,95, dividend yield de 6,62% e beta de 0,36, indicando baixa volatilidade. Com fundamentos sólidos e histórico de valorização, Copel segue como destaque para investidores que buscam estabilidade e potencial de renda.

A nossa análise completa da ação Copel

Após minuciosa revisão dos resultados financeiros mais recentes da Copel, assim como do histórico de performance de suas ações nos últimos três anos, esta análise sintetiza diversos vetores de avaliação—indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e benchmarking frente a concorrentes—combinados por meio de algoritmos exclusivos. Com base nessa abordagem rigorosa, propomos uma análise estruturada e relevante ao investidor que busca oportunidades robustas em companhias do segmento elétrico brasileiro. Portanto, por que a ação de Copel pode voltar a ser ponto estratégico de entrada no setor de energia listado na B3 em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

A ação Copel (CPLE6) vivenciou uma valorização consistente de +27,09% nos últimos doze meses, superando índices de referência do setor e reafirmando seu apelo em um ciclo ascendente. O preço, atualmente em R$ 12,34, mantém-se próximo das máximas de 52 semanas (R$ 12,88), sinalizando robustez da demanda mesmo em períodos de oscilação macroeconômica. Nos últimos seis meses, a alta acumulada foi expressiva, chegando a +37,26%, sustentada pelo forte desempenho operacional e pelo crescimento dos resultados financeiros. Destaques do período incluem a aprovação de dividendos robustos e as recentes mudanças na diretoria executiva, com foco em digitalização e sustentabilidade. Destaca-se, ainda, o movimento setorial favorável: o setor elétrico brasileiro permanece resiliente em meio a flutuações do cenário global, sendo um porto seguro para investidores interessados em ativos de menor volatilidade e geração regular de fluxos de caixa.

Análise técnica

O conjunto dos indicadores técnicos para Copel aponta uma estrutura positiva tanto para quem opera no curto quanto no médio prazo. O índice de força relativa (RSI) em 51,89 sugere equilíbrio entre compradores e vendedores, afastando indícios de sobrecompra e abrindo margem para novas entradas. O MACD positivo (0,030) reforça o sinal de compra, indicando momentum ascendente nas últimas sessões. As médias móveis de 20 e 50 dias (R$ 12,26 e R$ 12,31, respectivamente) apontam para compra, enquanto as de 100 e 200 dias (R$ 12,44 e R$ 12,48) sugerem zonas de possível resistência, fornecendo níveis técnicos de acompanhamento para entradas táticas. O suporte técnico relevante está em R$ 12,26, permitindo gestão de risco eficiente, enquanto a resistência imediata se posiciona em R$ 12,42. Esse conjunto de sinais sugere que a Copel pode estar entrando novamente em uma fase de consolidação para novo movimento altista, especialmente diante de volumes crescentes e estabilidade de tendências de curto prazo.

Análise fundamentalista

Os fundamentos da Copel permanecem entre os mais sólidos do segmento elétrica-regulamentado: a empresa reportou receita de R$ 5,89 bilhões no 1º trimestre de 2025 (+8,11% em relação ao mesmo período do ano passado) e um EBITDA recorde de R$ 1,5 bilhão (+13% ano a ano), refletindo eficiência operacional aprimorada. O lucro líquido foi de R$ 498,78 milhões no trimestre, e o lucro por ação de R$ 0,82 evidencia geração consistente de valor ao acionista. O múltiplo P/L, em 14,95, mostra uma ação apreciada, mas ainda atraente, sobretudo diante do dividend yield de 6,62% e da baixa volatilidade (beta de 0,36). A Copel se destaca por sua capacidade de inovação em renováveis—como eólica e hidrelétrica—e pela reputação consolidada no mercado brasileiro de energia. O modelo de negócios integrado (geração, transmissão, distribuição, comercialização e gás natural) confere vantagem competitiva sustentável e forte resiliência a mudanças estruturais do setor, consolidando sua participação de mercado com presença em múltiplos estados.

Volume e liquidez

A liquidez de Copel é um dos seus principais trunfos: o volume médio diário negociado nos três últimos meses é de 15,19 milhões de ações, assegurando facilidade de negociação tanto para investidores individuais quanto institucionais. O elevado free float, aliado à dispersão acionária e à presença de capital institucional robusto (com 49,48% das ações em circulação), garante eficiência na precificação e estabilidade nos momentos de maior oscilação de mercado. Esse cenário cria terreno fértil para movimentos orgânicos de valorização, tornando o papel especialmente atraente para estratégias táticas e para construção de posição em carteira de médio e longo prazo.

Catalisadores e perspectivas positivas

• Aprovação de dividendos em patamar elevado, elevando o apelo para o investidor em busca de renda.
• Modernização e digitalização dos processos internos, inclusive com adoção de tecnologias de smart grid e expansão da oferta de energia renovável (hidrelétrica e eólica).
• Reformulação da governança corporativa, tornando-se uma corporação de capital disperso e limitando o poder de controle de grandes acionistas, o que tende a beneficiar uma gestão mais profissional e transparente.
• Posicionamento avançado para eventuais mudanças regulatórias, dada sua atuação diversificada e capilarizada.
• Resultados consistentes, com perspectivas otimistas para o próximo trimestre (divulgação prevista para 6 de agosto), aguardado por analistas como possível nova surpresa positiva.
• Expansão planejada para novos mercados, preservando rentabilidade com foco em projetos ESG e geração distribuída.

O ambiente macroeconômico brasileiro, com tendência de juros mais comportados e prioridade para investimentos em infraestrutura, cria contexto amplamente favorável à atuação da Copel, reforçando a posição da companhia como player estratégico do setor.

Estratégias de investimento

• No curto prazo, a ação mostra tendência lateral positiva em torno dos suportes técnicos, criando oportunidades para trades de entrada rápida com exposição a eventos corporativos.
• No médio prazo, a expectativa de divulgação de resultados positivos e novos desenvolvimentos em renováveis pode impulsionar movimentos de recuperação até o próximo patamar de resistência, favorecendo a montagem progressiva de posição.
• Para o investidor de longo prazo, a Copel reúne dividendos estáveis, múltiplos atrativos e capacidade de reinvenção—alinhados à modernização setorial e às tendências ESG—, características essenciais para quem busca compor carteiras previdenciárias ou balanceadas.
• Recomenda-se atenção especial para oportunidades próximas ao suporte técnico (R$ 12,26), ou em períodos que antecedam eventos fundamentais relevantes, como divulgação de resultados ou anúncios estratégicos.

A perspectiva permanece construtiva para investidores que desejam construir posição em bases sólidas, aproveitando as oscilações momentâneas e a estabilidade geral do ativo.

É o momento certo para comprar Copel?

Frente ao cenário detalhado, a Copel exibe uma combinação rara de fundamentos robustos, perfil de baixa volatilidade, excelente pagamento de dividendos e múltiplos técnicos fundamentando uma visão positiva. A consistência na execução estratégica, a capacidade de adaptação às tendências de mercado e a assertividade em inovação transformam a companhia em referência do setor elétrico, com perspectivas de expansão ainda mais expressivas no médio e longo prazo. Os sinais de valorização, a força dos catalisadores e o potencial de entrega constante de resultados justificam um olhar atento e renovado para este ativo, que parece oferecer uma excelente oportunidade para quem busca equilíbrio entre crescimento, renda e segurança em utilities brasileiras. Em períodos de transição setorial, ativos desse perfil tendem a liderar movimentos de alta e capturar o interesse crescente de investidores institucionais e de varejo. Para quem busca qualidade, previsibilidade de fluxo de caixa e posicionamento em um dos setores mais resilientes da economia nacional, Copel pode ser a escolha certa para compor e fortalecer uma carteira diversificada e vencedora.

Como comprar ações da Copel no Brasil?

Comprar ações da Copel online é um processo simples e seguro quando realizado por meio de uma corretora regulada pela CVM. Hoje, os investidores podem optar entre dois métodos populares: a compra à vista, em que se adquirem as ações de forma tradicional, e as operações via CFDs, que permitem apostar na variação do preço sem possuir o papel fisicamente. Ambos os modos estão acessíveis no Brasil, cada um com suas vantagens, conforme detalharemos. Para apoiar sua escolha, veja mais abaixo uma comparação objetiva entre as principais corretoras conforme seu perfil.

Compra à vista

Na compra à vista de ações da Copel, você adquire as ações diretamente na B3 e se torna sócio da empresa. As taxas costumam ser compostas por uma comissão fixa por ordem, que varia entre R$ 2 e R$ 10, além de possíveis custos de custódia, mas muitos brokers já oferecem isenção de tarifa de custódia.

Exemplo de cenário de ganho com ações

Se o preço da ação Copel estiver em R$ 12,34, com R$ 1.000 você poderá comprar em torno de 80 ações, já contando uma taxa de corretagem de R$ 5.

✔️ Cenário de ganho: se o papel subir 10%, seu investimento passa a valer R$ 1.100.

Resultado: lucro bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre seu aporte inicial.

Você tem direito a dividendos e pode manter as ações pelo tempo que quiser, aproveitando todas as valorizações e distribuições da companhia.

Negociação via CFD

Negociar CFDs de Copel significa atuar por meio de contratos de diferença, em que você especula sobre a variação do preço da ação sem adquirir o ativo real. Os custos principais incluem o spread (diferença entre compra e venda) e taxas de financiamento noturno caso mantenha a posição aberta por vários dias.

Exemplo de ganho com CFD

Você abre uma posição de CFD em Copel com alavancagem de 5x, investindo R$ 1.000.
Isso proporciona uma exposição de mercado de R$ 5.000.
Cenário de ganho: se a ação subir 8%, o ganho é de 40%.
Resultado: lucro de R$ 400 sobre seu investimento de R$ 1.000 (sem considerar taxas).

Essa modalidade permite potencializar ganhos tanto em altas quanto em quedas, sendo adequada para investidores experientes que acompanham o mercado mais de perto.

Dica final

Antes de escolher sua corretora, compare sempre taxas, spreads, ferramentas e facilidade de uso, pois os custos e condições variam bastante. A escolha entre compra à vista e CFDs vai depender de seus objetivos: buscar crescimento e dividendos no longo prazo, ou operar de forma alavancada para ganhos (e riscos) mais rápidos. Confira a comparação detalhada de corretores mais abaixo para investir de maneira informada e estratégica.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Copel

As últimas notícias sobre a Copel

Copel fecha a semana com valorização de 0,82% e atinge novo pico anual de R$ 12,34. A ação apresentou desempenho superior ao do Ibovespa no período, refletindo otimismo do mercado em torno dos resultados financeiros do primeiro trimestre e antecipação positiva para a próxima divulgação prevista para 6 de agosto de 2025.

Resultados do 1T25 superam expectativas com crescimento de 8,11% na receita e 13% no EBITDA. Esses dados reforçam ganhos de eficiência operacional, mostrando que a Copel consegue transformar receitas em margens mais sólidas, aspecto elogiado em relatórios recentes de analistas brasileiros especializados.

Dividendos mantêm rendimento atrativo, com distribuição aprovada e payout ratio consistente próximo de 99%. A manutenção dos proventos, mesmo em cenário de investimentos elevados e instabilidade macroeconômica, fortalece o apelo do papel junto ao investidor local focado em retorno recorrente e previsibilidade.

Tendência técnica mantém cenário construtivo: média móvel de 20 dias sinaliza compra e volume se mantém elevado. Os principais indicadores técnicos (RSI, MACD, médias móveis) seguem neutros ou levemente positivos, indicando espaço para continuidade do movimento de alta caso haja novos gatilhos fundamentalistas.

Consenso analítico segue favorável, com 14 casas de análise recomendando compra e preço-alvo estimado em R$ 13,30. O potencial de valorização combinado ao avanço estratégico em projetos de energia renovável e modernização de ativos reforça a tese de crescimento sustentado para a Copel no contexto brasileiro.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.