Devo comprar ações do Mercado Livre no Brasil em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho do Mercado Livre há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem uma recomendação de investimento. De acordo com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pelo Mercado Livre.

O que é o Mercado Livre?

Quanto custa a ação do Mercado Livre?

O preço da ação Mercado Livre está em alta esta semana. Atualmente, a ação é negociada a US$ 2.514,05, com valorização de 1,70% nas últimas 24 horas, mas leve queda semanal de 1,80%. O valor de mercado soma expressivos US$ 127,46 bilhões, combinado a um volume médio de 385.803 ações nos últimos três meses. O P/L está em 61,85, enquanto o dividend yield permanece em 0%. O beta é de 1,51, indicando maior volatilidade em relação ao mercado. Esta ação atrai investidores que buscam crescimento, mas pode apresentar oscilações mais intensas no curto prazo.

A nossa análise completa sobre as ações do Mercado Livre

Após analisar os mais recentes resultados financeiros do Mercado Livre e o desempenho das ações nos últimos três anos, utilizamos nossa abordagem proprietária que combina indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e estudos de concorrentes. Ao integrar essas perspectivas com algoritmos exclusivos, buscamos identificar oportunidades que se destacam no cenário tecnológico latino-americano. Então, por que o Mercado Livre pode, mais uma vez, ser considerado um ponto de entrada estratégico no setor de tecnologia em 2025?

Performance recente e contexto de mercado

O desempenho do Mercado Livre impressiona pela consistência e força de seu momentum. Em julho de 2025, a ação é negociada a US$ 2.514,05, com alta acumulada de quase 58% nos últimos doze meses e 37% apenas no primeiro semestre. Mesmo após forte valorização desde 2023, a empresa segue superando expectativas, como no resultado do primeiro trimestre de 2025, que trouxe um crescimento de receita de 37% sobre igual período anterior e lucro líquido de US$ 494 milhões. Esse vigor ocorre em um contexto macro favorável: o e-commerce e os serviços digitais seguem com rápida penetração na América Latina e o consumo regional se mantém resiliente, mesmo diante da volatilidade cambial.

Entre os eventos positivos recentes, destacam-se a continuidade da liderança visionária de Marcos Galperin, a aceleração da plataforma Mercado Pago, a expansão de crédito para vendedores e consumidores, além do novo ciclo de ganhos operacionais após a integração de inteligência artificial às operações logísticas. O setor vive ainda um momento auspicioso: com 85% do varejo latino-americano ainda offline, há amplo espaço para crescimento, tornando o Mercado Livre protagonista nesse processo de digitalização.

Análise técnica

Os indicadores gráficos reforçam um cenário construtivo para a ação. O RSI de 53,34 (em zona neutra) sugere equilíbrio entre compradores e vendedores, favorecendo possíveis movimentos ascendentes. O MACD mantém-se acima de zero, validando o viés positivo de médio prazo. As médias móveis, todas abaixo do preço atual (20 dias: US$ 2.471, 50 dias: US$ 2.452, 200 dias: US$ 2.095), mostram clara tendência de alta e suporte sólido aos compradores, especialmente na faixa de US$ 2.400 a US$ 2.500.

Nos gráficos, a principal zona de suporte está em US$ 2.403,92, enquanto a resistência imediata aparece em US$ 2.501,79, valores conquistados recentemente — o que pode funcionar, caso superados, como gatilho adicional para novas altas. O volume consistente sugere que os movimentos são validados por fluxo institucional, reduzindo o risco de correções abruptas. As estruturas de curto e médio prazo favorecem a manutenção do viés altista e podem favorecer entradas táticas tanto para swing traders quanto para posições mais longas.

Análise fundamentalista

Fundamentos sólidos sustentam toda a tese de investimento. O Mercado Livre reportou receita trimestral de US$ 5,94 bilhões (Q1 2025), com surpreendente crescimento anual de 37% — superando as principais concorrentes globais do setor. O EBITDA trimestral de US$ 935 milhões e o lucro líquido de US$ 494 milhões demonstram ganho operacional e diluição eficiente de custos, mesmo diante de investimentos agressivos em inovação.

Com P/L de 61,85, é evidente que o mercado atribui prêmio de crescimento à companhia, algo justificado pelo avanço médio anual de 21,2% no faturamento e projeções de crescimento de BPA acima de 31% para os próximos cinco anos. A ausência de dividendos é contrabalançada por um forte histórico de reinvestimento e ganho de market share sustentado, característica comum em empresas inovadoras do setor tecnológico. O domínio no e-commerce e fintech, combinado à crescente presença em publicidade digital e crédito, cria múltiplas avenidas de monetização e exposição mínima a riscos de obsolescência.

• Liderança absoluta no comércio eletrônico na América Latina, em 18 países.
• Forte reconhecimento de marca, fidelização e barreiras naturais à entrada de concorrentes internacionais.
• Ecossistema verticalizado: marketplace, meios de pagamento (Mercado Pago), logística integrada, plataforma de crédito e publicidade.
• Inovação: investimento constante em inteligência artificial, cloud, big data e soluções financeiras.

Tudo isso posiciona a companhia como campeã regional em tecnologia, digitalização e eficiência operacional.

Volume e liquidez

O Mercado Livre ostenta liquidez expressiva, com volume médio de 385.803 ações/dia, assegurando facilidade de entrada e saída para investidores de todos os perfis. A capitalização robusta de US$ 127,46 bilhões traduz forte interesse institucional e amplo acompanhamento por gestores globais. Esse float robusto favorece a precificação eficiente e reduz distorções provocadas por baixos volumes, tornando a ação adequada tanto para grandes investidores quanto para aplicadores individuais.

O dinamismo do fluxo negocional pode ser identificado nos ciclos pós-resultados: alta demanda e estabilidade na ponta compradora sugerem confiança do mercado na capacidade de entrega de resultados consistentes.

Catalisadores e perspectivas positivas

• Expansão acelerada da carteira de crédito (US$ 7,8 bilhões), ainda em estágio inicial e com enorme potencial nos próximos trimestres.
• Consolidação do Mercado Pago como hub financeiro da América Latina, levando serviços digitais bancários a regiões carentes.
• Lançamento e fortalecimento da plataforma de publicidade, que cresce mais de 50% ao ano nas receitas.
• Inovações em logística, com hubs automatizados, inteligência artificial para rotas e fortalecimento do last mile.
• ESG: programas reconhecidos de sustentabilidade, diversidade e inclusão, impulsionando avaliações favoráveis entre investidores institucionais.
• Possibilidade concreta de incorporações estratégicas e joint-ventures nos principais mercados, agregando sinergias e protegendo vantagens operacionais.

O cenário regulatório em geral permanece favorável, e a digitalização acelerada do varejo latino-americano, somada ao recente ciclo de redução dos juros na maioria dos países da região, potencializa o consumo digital e o crescimento do ticket médio.

Estratégias de investimento

• No curto prazo, o posicionamento tático aproveitando correções pontuais para formar posição em zonas de suporte — especialmente próximas de US$ 2.400, onde o volume comprador é relevante.
• No médio prazo, compras escalonadas visando surfar resultados trimestrais robustos e anúncios estratégicos do Mercado Pago e carteira de crédito.
• No longo prazo, a tese de disrupção e digitalização do varejo latino fortalece a manutenção da ação como core holding em portfólios voltados a tecnologia e América Latina.

A combinação de fundamentos e fluxo técnico favorável permite adotar tanto abordagens mais ativas (trading) quanto focadas em hold e acúmulo de patrimônio, sempre considerando o ciclo econômico e os catalisadores de curto e médio prazos.

Está na hora de comprar Mercado Livre?

O Mercado Livre reúne todos os elementos típicos de um case de sucesso no setor de tecnologia: crescimento explosivo, capacidade de adaptação, inovação contínua e múltiplas avenidas de criação de valor. O sólido track record operacional, aliado aos recentes catalisadores — como crescimento duplo dígito na receita, expansão dos serviços financeiros e digitalização acelerada do varejo — justifica o interesse renovado dos investidores institucionais, analistas e gestores globais.

As perspectivas para os próximos trimestres são notavelmente otimistas: há espaço para expansão em todas as verticais do ecossistema, o valuation reflete crescimento real e, tecnicamente, os níveis atuais abrem espaço para novas entradas, principalmente diante de correções ou confirmações de tendência.

No contexto do mercado latino-americano e na constelação global de tecnologia, o Mercado Livre parece representar, neste momento, uma excelente oportunidade para quem deseja se posicionar em uma ação com amplo histórico de superação, visão de longo prazo e força inovadora. Seu portfólio integrado, o domínio regional e o foco permanente em tecnologia tornam o papel altamente estratégico para investidores atentos aos próximos ciclos de crescimento digital.

Como comprar ações do Mercado Livre no Brasil?

Comprar ações do Mercado Livre online é um processo simples e seguro quando feito por uma corretora regulada. Você pode escolher entre dois métodos principais: a compra tradicional à vista, na qual se torna proprietário das ações, ou operar via CFDs, que proporciona exposição ao desempenho da ação sem posse direta. Ambos os caminhos são acessíveis, e cada um tem suas próprias vantagens no dia a dia do investidor. Caso queira comparar custos e plataformas, confira o comparador de corretoras disponível mais abaixo nesta página.

Compra à vista

Na compra à vista de ações do Mercado Livre, você adquire efetivamente um número de ações na bolsa dos EUA, tornando-se sócio da empresa. É comum haver cobrança de uma taxa fixa por ordem em reais, além de possíveis tarifas pelo câmbio.

Exemplo de cenário de ganho com ações

Exemplo: Se o preço da ação do Mercado Livre é US$ 2.514,05, com um aporte de US$ 1.000, você consegue comprar cerca de 0,40 ações, já considerando uma taxa de corretagem de cerca de US$ 5.

✔️ Cenário de ganho: Se o preço da ação sobe 10%, suas ações agora valem US$ 1.100.

Resultado: ganho bruto de US$ 100, ou seja, +10% sobre o investimento inicial.

Negociação via CFD

A negociação de CFDs sobre Mercado Livre permite especular sobre a variação do preço da ação sem a necessidade de comprá-la integralmente. Aqui, você paga spreads e, se mantiver a posição aberta por mais de um dia, poderá ter custos extras de financiamento noturno. O uso de alavancagem potencializa tanto ganhos quanto riscos.

Exemplo de ganho com CFD

Exemplo: Você abre uma posição em CFD de Mercado Livre com US$ 1.000 e alavancagem de 5x, totalizando exposição de US$ 5.000.

✔️ Cenário de ganho: Se a ação sobe 8%, seu ganho será 8% x 5 = 40%.

Resultado: lucro de US$ 400 sobre o depósito de US$ 1.000 (desconsiderando taxas e custos).

Dica final

Antes de investir, compare atentamente as taxas, condições e funcionalidades oferecidas por cada corretora. A escolha do melhor método depende dos seus objetivos: investir para o longo prazo ou buscar operações mais rápidas e alavancadas. Utilize o comparador logo abaixo para tomar uma decisão informada e adequada ao seu perfil.

Nossas 7 dicas para comprar ações do Mercado Livre

As últimas notícias sobre o Mercado Livre

Mercado Livre registra valorização de +37% em seis meses, impulsionando interesse de investidores locais. No último semestre, as ações do Mercado Livre apresentaram um crescimento expressivo no valor de mercado, refletindo o aumento da demanda por serviços digitais e de e-commerce no Brasil, além de resultados consistentes em suas operações nacionais, fortalecendo o sentimento positivo no mercado doméstico.

Receita consolidada cresce 37% no trimestre, com destaque para performance no Brasil. O Brasil segue como principal mercado para o Mercado Livre, contribuindo decisivamente para a elevação da receita trimestral em 37% no consolidado. Esse desempenho destaca o sucesso de iniciativas locais e a escalabilidade das soluções financeiras e de e-commerce adaptadas ao público brasileiro.

Expansão do Mercado Pago e novos produtos fortalecem presença no setor financeiro brasileiro. O braço fintech Mercado Pago ampliou sua oferta de produtos e integrou novos serviços de crédito e pagamentos instantâneos no Brasil, aumentando o engajamento de usuários e consolidando-se como referência em meios de pagamento digitais no país.

Cotação da ação superou resistência técnica, atraindo recomendações positivas de analistas no Brasil. A ação do Mercado Livre rompeu recentemente importantes níveis de resistência técnica, o que provocou uma onda de revisões de preço-alvo por analistas que acompanham o papel especialmente para investidores brasileiros atentos às tendências de e-commerce e tecnologia.

Consenso dos principais analistas permanece otimista, com indicação de compra forte para o Mercado Livre. O consenso de mercado segue claramente favorável ao Mercado Livre, com a maioria dos analistas de grandes instituições no Brasil reiterando a recomendação de compra, ancorada em fundamentos sólidos, crescimento acelerado e contínua inovação regional.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.