Vale a pena comprar ações da Trisul em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Trisul há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nós para entender as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos e nunca seremos remunerados pela Trisul.

O que é Trisul?

Quanto custa a ação Trisul?

O preço das ações da Trisul está em alta nesta semana. Atualmente, o papel é negociado a R$ 7,12, com variação positiva de +2,45% nas últimas 24 horas e +2,45% acumulada na semana. A companhia alcança valor de mercado de R$ 1,28 bilhão e negocia média diária de 519.300 ações nos últimos 3 meses. O P/L está em 7,27, o rendimento de dividendos é de 4,22%, e o beta do papel não está disponível no momento. Com bom desempenho recente e indicadores favoráveis, a Trisul se destaca como opção de investimento no setor imobiliário, embora seja importante ficar atento à dinâmica do mercado de São Paulo.

Nossa análise completa sobre a ação Trisul

Após uma análise rigorosa dos resultados financeiros mais recentes da Trisul, bem como do desempenho do papel ao longo dos últimos três anos, nossa equipe utilizou algoritmos proprietários para integrar indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado setorial e benchmarks frente aos principais concorrentes. O retrato que se desenha aponta para uma companhia não apenas resiliente, mas também posicionada de forma estratégica diante das oportunidades do novo ciclo imobiliário brasileiro. Então, o que pode levar a Trisul (TRIS3) a se consolidar novamente como um ponto de entrada estratégico no setor de construção civil em 2025?

Desempenho Recente e Contexto de Mercado

No contexto dos últimos 12 meses, as ações TRIS3 apresentam uma performance notavelmente acima da média do setor imobiliário nacional. A cotação atual de R$ 7,12 representa uma valorização anual de 45,22%, enquanto o salto semestral de 61,45% desde o último relatório financeiro denota a intensidade do momento positivo. O desempenho semanal positivo (+2,45%) e o robusto volume médio diário (519.300 ações negociadas) reforçam o interesse de mercado e a confiança institucional.

Entre os eventos mais favoráveis, destaca-se o anúncio de dividendos anuais de R$ 0,3006 por ação, confirmando o compromisso com a remuneração dos acionistas – o pagamento realizado em maio de 2025 adiciona previsibilidade e atratividade em termos de fluxo de caixa ao investidor. Ainda, o conjunto de entregas e lançamentos no início de 2025 foi superior ao esperado, mesmo diante de uma desaceleração nas vendas, um indicativo de solidez operacional em meio a desafios macroeconômicos.

No pano de fundo macroeconômico, a queda consistente das taxas de juros diretas no Brasil oferece um vento favorável para o segmento de incorporação civil. O ambiente de crédito menos restritivo impulsiona o acesso à moradia e, por consequência, alavanca as operações de construtoras bem posicionadas em mercados de alto valor agregado – exatamente o caso da atuação exclusiva da Trisul na cidade de São Paulo.

Análise Técnica

Os sinais técnicos de TRIS3 reforçam de forma clara a tese de alta. O índice RSI de 60,89 indica zona de compra, sinalizando impulso ainda longe de patamares de sobrecompra. O MACD positivo (+0,05) denota confirmação de tendência ascendente.

Em relação às médias móveis, todos os prazos relevantes – 20, 50, 100 e 200 dias – permanecem abaixo do preço atual, o que, tecnicamente, configura um cenário de "forte compra" (‘strong buy’). Destaca-se, também, o alinhamento dos principais suportes (R$ 7,07, R$ 7,04 e R$ 7,02), oferecendo um colchão sólido para eventuais retrações, ao passo que as resistências imediatas (R$ 7,12, R$ 7,14 e R$ 7,17) sugerem espaço para novas máximas em curto prazo.

Tal leitura é corroborada pelo fato de dez dos onze principais indicadores técnicos apontarem para compra, reforçando que o momento parece muito favorável para entradas tanto táticas quanto de posicionamento mais estrutural.

Análise Fundamentalista

O pano de fundo financeiro da Trisul é um dos grandes pilares da atual valorização – e, ao que tudo indica, do potencial de continuidade. O resultado do quarto trimestre de 2024 mostra salto de 47,9% na receita (R$ 418,92 milhões), enquanto o EBITDA avançou impressionantes 182,9% na comparação anual, atingindo R$ 102,86 milhões. O lucro líquido, por sua vez, bateu R$ 171,56 milhões no acumulado de 2024 (+38,49%), com margens brutas e líquidas em trajetória ascendente.

Além disso, o lucro por ação (LPA) chegou a R$ 0,95, elevando o patamar de remuneração ao acionista. A rentabilidade também se destaca: a margem bruta de quase 28% e a líquida de cerca de 13% colocam a Trisul em posição pouco usual diante da média dos pares setoriais.

Em termos de múltiplos, o P/L de 7,27, mesmo após o rally, sugere que a ação ainda não reflete todo o potencial de lucros produzidos pela operação – especialmente quando se considera um crescimento anual projetado superior a 25% para o curto e médio prazo. O dividend yield de 4,22% adiciona mais um componente de atração, tornando a tese ainda mais robusta para perfis que buscam renda combinada ao crescimento de capital.

Estruturalmente, vale destacar o histórico de execução consistente, a experiência de mais de 40 anos, o quadro de profissionais altamente capacitados e a adoção constante de tecnologia de ponta nos processos construtivos. A posição financeira saudável, com redução da dívida líquida, soma-se ao portfólio de projetos de alto padrão, focados em áreas nobres de São Paulo.

Volume e Liquidez

O volume médio diário acima de 500 mil ações coloca TRIS3 entre os papéis de maior liquidez em seu segmento, garantindo facilidade de entrada e saída, inclusive para investidores institucionais. Este nível de negociação sustentada demonstra confiança do mercado e reduz o risco de volatilidade exacerbada, além de permitir que movimentos favoráveis sejam rapidamente precificados.

Outro ponto favorável é o free float: dos 179,62 milhões de ações em circulação, grande parte está disponível no mercado, favorecendo a dinamicidade dos preços sem, contudo, diluir o controle dos principais acionistas e a orientação estratégica de longo prazo.

Catalisadores e Perspectivas de Alta

A agenda de catalisadores futuros se mantém muito aquecida para a Trisul. Entre os destaques imediatos:

• Queda de juros: o ciclo de redução da Selic potencializa a demanda imobiliária, especialmente em São Paulo, onde a capilaridade da Trisul se traduz em maior poder de precificação.
• Novos lançamentos: o ritmo de entregas e projetos segue elevado; o volume lançado no 1º trimestre de 2025 já posiciona a companhia à frente da média histórica.
• ESG e inovação: mesmo em um setor tradicional, a Trisul vem intensificando práticas ESG e diferenciação via soluções construtivas avançadas, alinhada à tendência de valorização de companhias sustentáveis no mercado de capitais.

Somam-se a esses fatores a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025, marcados para 14/05, momento chave para confirmar a manutenção do ciclo virtuoso de crescimento da empresa.

Estratégias de Investimento

A composição atual do cenário técnico e fundamentalista sugere diferentes caminhos para entrada, todos ancorados em fundamentos sólidos:

• Curto prazo: a combinação de momentum positivo, alta liquidez e suportes bem definidos em R$ 7,02–R$ 7,07 desenha oportunidades para traders buscarem movimentos táticos.
• Médio prazo: a convergência de resultados financeiros robustos, pagamento recente de dividendos e expectativa para o próximo relatório cria atrativos extras para quem busca uma valorização gradual embasada em entregas recorrentes.
• Longo prazo: o posicionamento estratégico em São Paulo, a cultura de inovação, o histórico de excelência operacional e a resiliência financeira fundamentam a tese como case de valor capaz de se beneficiar por diversas fases do ciclo imobiliário.

A entrada em patamares próximos dos suportes, em um papel com perspectiva de catalisadores relevantes à frente, reforça a ideia de um “ponto de entrada” respaldado tanto tecnicamente quanto pelos fundamentos.

Está na Hora de Comprar Trisul?

Reunindo todos os aspectos analisados – resultados crescentes, múltiplos ainda atrativos, indicadores técnicos sinalizando início ou continuidade de um ciclo de alta, dividendos competitivos e oportunidades concretas derivadas do contexto macroeconômico –, Trisul S.A. parece atravessar um momento singularmente propício à avaliação para composição de portfólios, seja para quem busca crescimento, seja para perfis defensivos que priorizam renda.

Os principais riscos se concentram no ritmo de vendas do início de 2025 e na exposição ao mercado paulistano – fatores inerentes, mas que até o momento têm sido amplamente compensados pela execução consistente da companhia. A expectativa de manutenção do cenário favorável, associada à proximidade de divulgação de novos resultados, pode catalisar ainda mais o interesse de investidores atentos ao setor.

Em síntese, tudo indica que Trisul (TRIS3) se posiciona de forma privilegiada não apenas para atravessar o próximo ciclo do mercado imobiliário, mas também para capturar valor de maneira sustentável. Os fundamentos justificam um interesse renovado, e o cenário técnico sugere que oportunidades relevantes podem estar apenas começando a ser precificadas. Para quem busca exposição ao setor imobiliário brasileiro, poucos momentos pareceram tão alinhados entre operacional, financeiro e preço quanto o atual.

Como comprar ações da Trisul em Brazil?

Comprar ações da Trisul (TRIS3) online é um processo simples e seguro, especialmente ao utilizar uma corretora devidamente regulamentada pela CVM no Brasil. Existem duas principais formas de investir: a compra direta das ações à vista, ideal para quem busca participação real na empresa, ou por meio de CFDs (Contratos por Diferença), que permitem operar com alavancagem sem adquirir o ativo propriamente dito. Na sequência deste conteúdo, você encontrará uma comparação detalhada entre as principais corretoras para ajudar na sua decisão.

Compra à vista

A compra à vista consiste em negociar as ações reais da Trisul diretamente na B3. Ao optar por essa modalidade, você se torna acionista, tendo direito aos dividendos anunciados e à valorização do papel. As corretoras costumam cobrar uma comissão fixa por ordem executada, geralmente na faixa de R$ 5 a R$ 10, além de eventuais taxas de custódia (muitas vezes isentas).

Exemplo prático

Com a cotação atual da Trisul em R$ 7,12, um investidor que disponha de R$ 1.000 pode adquirir aproximadamente 140 ações (R$ 1.000 - R$ 5 de taxa de corretagem = R$ 995 disponíveis; 995 / 7,12 ≈ 140 ações).

Cenário de ganho: Se o preço da ação subir 10%, seu lote passa a valer R$ 1.100.

Resultado: ganho bruto de R$ 100, equivalente a +10% sobre seu investimento inicial.

Negociação via CFDs

CFDs (Contratos por Diferença) permitem especular sobre a variação do preço das ações da Trisul sem a necessidade de posse efetiva dos papéis. Essa modalidade é oferecida por diversas plataformas e oferece a possibilidade de operar alavancado, ampliando tanto os potenciais ganhos quanto os riscos. As principais taxas envolvem o spread (diferença entre preço de compra e venda) e possíveis custos de financiamento de posições abertas por mais de um dia (overnight).

Exemplo prático

Você investe R$ 1.000 em um CFD de Trisul com alavancagem de 5x, o que significa exposição de R$ 5.000 ao mercado.

Cenário de ganho: Se a ação sobe 8%, sua posição valoriza 8% × 5 = 40%.

Resultado: lucro de R$ 400 sobre o investimento inicial de R$ 1.000, sem considerar taxas e ajustes.

Compare antes de investir

Antes de iniciar qualquer investimento, é fundamental comparar as condições e taxas das corretoras, seja para compra direta ou negociação via CFDs. O custo de operação pode impactar significativamente sua rentabilidade. A escolha entre investir diretamente em ações ou operar via CFDs depende dos seus objetivos: ganho a longo prazo e participação nos lucros ou flexibilidade e potencial de alavancagem. Para facilitar sua análise, consulte nossa tabela comparativa de corretoras disponível mais abaixo nesta página.

A seguir, você encontrará uma explicação clara e orientada para quem está considerando investir em ações da Trisul (TRIS3.SA), com foco nos métodos de aquisição via compra à vista (spot) ou negociação por CFD no contexto brasileiro. Todas as informações financeiras são adaptadas à moeda e realidade do Brasil, com exemplos concretos para facilitar sua decisão.

Compra à Vista (“Spot”)

Comprar ações da Trisul diretamente na B3 é a maneira mais tradicional e envolve a aquisição das ações pelo preço de mercado vigente, apostando na valorização e na distribuição de dividendos como forma de retorno.

Exemplo prático

Por exemplo, se você decide comprar 1.000 ações da Trisul a R$ 7,12 cada, isso representa um investimento inicial de R$ 7.120,00. Se a cotação chegar ao objetivo do consenso, de R$ 9,26 por ação, seu patrimônio nessas ações passaria a valer R$ 9.260,00. Isso resulta em um ganho potencial de R$ 2.140,00, ou seja, uma valorização de cerca de 30%. Além disso, você receberia dividendos: considerando o último anúncio de R$ 0,3006 por ação, o total em dividendos nesse investimento seria de R$ 300,60 ao ano, isentos de imposto de renda.

Comprar ações à vista é simples, direto e permite ao investidor se beneficiar tanto da valorização quanto dos dividendos, tornando essa alternativa ideal para quem busca crescimento de longo prazo e rendimentos recorrentes.

Negociação via CFD (Contrato por Diferença)

Embora os CFDs sejam pouco acessíveis ao investidor pessoa física brasileiro devido à regulamentação local, esse instrumento pode ser encontrado em algumas plataformas internacionais voltadas para brasileiros experientes ou com perfil profissional.

O CFD possibilita operar na compra (apostando na alta) ou na venda (apostando na queda), sem precisar possuir as ações. Isso também permite o uso de alavancagem, que potencializa os ganhos – e as perdas!

Exemplo prático

Imagine operar um CFD com exposição equivalente a 1.000 ações da Trisul usando apenas 10% de margem, ou seja, investindo R$ 712,00 para “controlar” um ativo de R$ 7.120,00. Se o preço subir 30%, o ganho potencial seria de R$ 2.140,00 sobre apenas R$ 712,00 investidos (retorno de cerca de 300%). No entanto, vale lembrar que a alavancagem amplifica também o risco de prejuízo, e perdas podem ultrapassar o valor investido caso a operação não seja bem gerida.

O CFD pode ser interessante para quem busca flexibilidade, exposição rápida e estratégias de curto prazo, mas exige experiência e disciplina rigorosa no controle de risco.

Dica Final

A Trisul (TRIS3) segue em um ciclo de forte crescimento, com resultados operacionais robustos, pagamento de dividendos atraentes e análise técnica que reforça o cenário de compra. Se você pensa em investir, a compra à vista de ações na B3 é o caminho mais simples, seguro e indicado para a maioria dos investidores brasileiros, especialmente devido à isenção de IR nos dividendos e à possibilidade de manter e expandir capital com os resultados da companhia.

Já a negociação via CFD só deve ser considerada por investidores experientes, que entendem os riscos do uso de alavancagem e operam em plataformas devidamente regulamentadas.

Aproveite o momento positivo do setor imobiliário brasileiro e do ciclo de queda dos juros nacionais! Se ainda tem dúvidas, converse com seu assessor de investimentos ou explore simulações usando quantias compatíveis com seu perfil. O investimento em ações, especialmente de empresas sólidas como a Trisul, pode ser um aliado poderoso para realizar seus objetivos financeiros ao longo do tempo.

Nossas 7 dicas para comprar ações da Trisul

As últimas notícias sobre Trisul

Trisul apresenta desempenho financeiro excepcional com lucro e receita significativamente superiores ao ano anterior. No último trimestre reportado, a empresa registrou receita de R$ 418,92 milhões, representando um crescimento de 47,9% na comparação anual, enquanto o lucro bruto foi de R$ 127,85 milhões, crescimento de 123,9%. O EBITDA saltou 182,9% para R$ 102,86 milhões e o lucro por ação avançou 66,7%. No acumulado de 2024, tanto a receita quanto o lucro líquido continuaram a trajetória de expansão robusta, impulsionando a confiança do mercado na sustentabilidade dos resultados da companhia.

Todos os principais indicadores técnicos favorecem recomendação de compra para TRIS3, com tendência de forte alta no curto prazo. As médias móveis de 20, 50, 100 e 200 dias apontam para preços acima dos respectivos patamares de referência, reforçando o cenário de valorização. O índice RSI de 60,89 e o MACD positivo, complementados por 10 indicadores de compra contra apenas um de venda, sugerem claro predomínio dos compradores no papel. Esse posicionamento técnico cria condições favoráveis para continuidade dos ganhos, especialmente apoiados por fundamentos sólidos.

A empresa retoma ciclo de lançamentos imobiliários em São Paulo mesmo diante de desaceleração nas vendas do primeiro trimestre. Apesar das vendas apresentarem desaceleração pontual, a Trisul ampliou significativamente o volume de lançamentos, aproveitando o mercado de alto valor da capital paulista. A estratégia de foco exclusivo nessa região mantém a companhia próxima dos clientes de maior poder aquisitivo e exposta a uma demanda mais resiliente, além de permitir maior controle de custos e logística operacional.

Proposta de dividendos robusta reforça atratividade da ação no contexto de juros em queda no Brasil. Foi aprovado o pagamento de dividendo anual de R$ 0,3006 por ação, representando rendimento de 4,22% ao ano. Esse patamar é competitivo frente à renda fixa tradicional e ganha ainda mais destaque no atual cenário de redução da Selic, beneficiando empresas do setor imobiliário e tornando o papel mais interessante para investidores que buscam fluxo de caixa estável e potencial de valorização.

Mercado aguarda dados do 1º trimestre de 2025, com expectativa positiva após sequência de resultados superiores. A divulgação, prevista para 14 de maio de 2025, será decisiva para confirmar a manutenção do ritmo de crescimento e testar a resiliência frente à desaceleração de vendas. A expectativa é de que a combinação entre receitas crescentes, redução do custo de capital e disciplina financeira continue sustentando os resultados da Trisul, consolidando-a como um dos principais cases do setor imobiliário brasileiro neste momento.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.