Devo comprar ações da Trisul em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Trisul há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem uma recomendação de investimento. De acordo com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Trisul.

O que é a Trisul?

Quanto custa a ação da Trisul?

O preço da ação Trisul está em queda nesta semana. Atualmente, a Trisul é negociada a R$ 6,96, com variação negativa de -1,14% nas últimas 24 horas e recuo de -4,53% na semana. A empresa possui valor de mercado de R$ 1,25 bilhão, volume médio de negociação de 423.760 ações em três meses, e apresenta um P/L de 6,97, além de dividend yield de 4,32%. O beta está em 1,04, o que indica uma leve sensibilidade aos movimentos do mercado. Mesmo com volatilidade de curto prazo, os múltiplos mostram que a ação pode oferecer oportunidades atrativas ao investidor atento ao setor imobiliário brasileiro.

A nossa análise completa sobre as ações da Trisul

Realizamos uma análise aprofundada dos resultados financeiros mais recentes da Trisul, bem como do desempenho da ação ao longo dos últimos três anos. Combinamos múltiplas fontes de análise — desde indicadores financeiros e sinais técnicos até dados de mercado e dos concorrentes — por meio de nossos algoritmos proprietários, para oferecer uma leitura atual e precisa do cenário. Por que, então, Trisul pode novamente se destacar como um ponto de entrada estratégico no setor imobiliário em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

A ação Trisul (TRIS3) demonstrou forte oscilação nos últimos meses, com valorização de 70,29% em seis meses e alta de 45,14% no acumulado de doze meses, mesmo enfrentando queda de -4,53% na semana e -13% no mês mais recente, sinalizando realização de lucros e ajustes pontuais. O preço atual está em R$ 6,96, com capitalização de mercado de R$ 1,25 bilhão e um volume médio de negociações de 423.760 ações diárias nos últimos três meses, o que posiciona Trisul entre as companhias mais líquidas do segmento residencial da B3. O cenário macroeconômico brasileiro, com juros estáveis e demanda habitacional aquecida, favorece as construtoras que conseguem trazer ganho de eficiência operacional e manter margens atrativas, como é o caso da Trisul. Eventos recentes, como o robusto programa de recompra de ações e a aprovação de lançamentos estratégicos, consolidam a imagem de uma empresa alinhada às melhores práticas de governança, com potencial para capturar o ciclo positivo do setor.

Análise técnica

A análise técnica das ações Trisul sugere atenção para oportunidades de entrada em patamar atrativo. Os indicadores de curto prazo, como o RSI em 35,59 (zona neutra e próxima de sobrevenda) e o MACD mostrando leve tendência de venda, apontam possível estabilização após ajuste recente. As médias móveis de 100 e 200 dias (R$ 6,58 e R$ 5,70, respectivamente) indicam suporte relevante e reforçam o viés de alta no médio prazo, enquanto as médias curtas ainda sinalizam espaço para consolidação. O principal suporte se encontra entre R$ 6,44 e R$ 6,82 — zona já respeitada em múltiplas ocasiões durante o último ciclo corretivo — e resistência relevante entre R$ 7,84 e R$ 8,48, o que sugere boa relação risco-retorno para investidores dispostos a aproveitar o momento de reprecificação. Em resumo, os sinais técnicos favorecem o investidor que busca antecipar o movimento de retomada, especialmente para estratégias focadas em posição ou swing trade.

Análise fundamentalista

Avaliando os fundamentos, Trisul exibe uma conjuntura de crescimento e rentabilidade superiores à média do setor. O ano de 2024 fechou com receita líquida de R$ 1,35 bilhão, sinalizando crescimento robusto de 28,66% frente ao ano anterior. O lucro líquido saltou para R$ 171,56 milhões (+38,49% ano a ano), sustentando uma margem líquida consistente de 13,86%. O P/L de 6,97 — considerado atraente em comparativo setorial e histórico — reforça o argumento de que a ação está descontada frente a ativos semelhantes, valorizando o interesse de quem procura oportunidades de valor. Outro ponto relevante é o rendimento de dividendos em 4,32%, bem acima da média do mercado, que soma-se à performance operacional para ofertar atratividade a investidores focados em renda e posicionamento estratégico de longo prazo.

Além dos números, a Trisul reafirma sua posição no Novo Mercado da B3, garantindo padrões elevados de governança e transparência. Projetos inovadores, foco em nichos de alta recorrência na capital paulista e políticas financeiras conservadoras garantem competitividade, enquanto seu programa de recompra de até 7 milhões de ações corrobora a confiança da gestão na geração de valor futuro.

Volume e liquidez

A liquidez da Trisul é um diferencial claro, com volume médio diário de 423.760 ações, facilitando operações de entrada e saída tanto para investidores individuais quanto para fundos institucionais. O free float elevado e a listagem no Novo Mercado ampliam a atratividade para recursos estrangeiros e aportes de longo prazo, criando ambiente propício para uma valorização sustentada. Esse contexto demonstra confiança do mercado e reduz riscos de volatilidade exagerada em grandes movimentos de fluxo.

Catalisadores e perspectivas positivas

• O cenário macro de juros em patamar baixo estimula demanda por imóveis residenciais, beneficiando empresas sólidas em lançamentos e vendas.
• Projeção robusta de crescimento em receita para os próximos trimestres, sustentada por lançamentos estratégicos bem localizados.
• O programa de recompra de ações aumenta o valor por ação e sinaliza alinhamento de interesses entre companhia e acionistas.
• Retomada de programas habitacionais e políticas públicas de crédito fortalecem o ciclo positivo para construtoras, especialmente aquelas com foco no Sudeste.
• Governança diferenciada reforça a imagem institucional e reduz o risco regulatório, trazendo mais segurança para o investidor.
• Expectativas de manutenção das margens operacionais, mesmo com pressões inflacionárias, reforçam a resiliência do modelo de negócios da Trisul.
• Adicionalmente, o setor imobiliário brasileiro tem mostrado crescimento contínuo, especialmente no segmento residencial de médio e alto padrão — nicho onde Trisul atua com reconhecida eficiência.

Estratégias de investimento

• No curto prazo, a proximidade do suporte de R$ 6,44 pode ser vista como ponto tático para entrada, com possibilidade de ganho rápido se houver repique até a zona de resistência (R$ 7,84 – R$ 8,48).
• Para horizontes de médio prazo, o contexto estrutural — taxas de juros estáveis, lançamentos garantidos, desempenho acima da média na geração de caixa — fortalece o potencial de valorização e justifica posição comprada visando ao segundo semestre de 2025.
• No longo prazo, investir na Trisul encontra respaldo em fundamentos sólidos, pagamento regular de dividendos e política de expansão focada em regiões estratégicas. O perfil defensivo aliado ao upside de crescimento faz da ação um ativo diferenciado no portfólio para quem visa crescimento patrimonial contínuo e geração de renda.

O investidor estratégico deve monitorar: - Próximos resultados trimestrais, que podem ser catalisadores importantes para movimentos de preço; - Andamento do programa de recompra e eventuais novos lançamentos; - Políticas econômicas e de crédito habitacional que possam beneficiar o setor imobiliário; - Sinais de reversão nos indicadores técnicos e ajustes no volume negociado — potenciais âncoras para reversões de tendência.

Está na hora de comprar Trisul?

O conjunto de fundamentos robustos, histórico de crescimento consistente, múltiplos valorizados, além de forte governança e liquidez elevada, tornam a ação da Trisul uma alternativa que merecidamente recebe atenção renovada de investidores atentos no ciclo atual. O potencial de valorização sustentada, os dividendos atrativos e a exposição a um mercado residencial ainda resiliente, reforçam a convicção de que a ação pode estar no início de uma nova fase de alta. Com o suporte em patamar atrativo, diversificação nas estratégias de crescimento e alinhamento entre administração e acionistas, Trisul parece reunir todas as condições para justificar o interesse em posições compradas, configurando um cenário de oportunidade para quem busca retorno consistente e perspectiva de valorização no dinâmico mercado imobiliário brasileiro em 2025.

Como comprar ações da Trisul no Brasil?

Comprar ações da Trisul online é um processo simples e seguro, desde que feito por meio de uma corretora regulada pela CVM. Você pode escolher entre duas formas principais de investir pela internet: a compra à vista (compra direta das ações) ou negociação por CFD (contrato por diferença, onde você investe no movimento do preço sem possuir a ação). Ambas as modalidades oferecem praticidade para o investidor brasileiro. Para te ajudar a escolher o melhor parceiro, apresentamos uma comparação detalhada de corretoras mais abaixo nesta página.

Compra à vista

Na compra à vista de ações Trisul, você adquire os papéis de forma integral e se torna acionista da empresa. Essa é a modalidade mais tradicional, com taxas geralmente compostas por uma comissão fixa por ordem executada — valores típicos no Brasil variam entre R$ 2 e R$ 10 por operação. Você também terá custos da B3 incluídos diretamente no valor final.

Exemplo de Cenário de Ganho em Ações

Exemplo: Se a ação Trisul está cotada a R$ 6,96, com um investimento de R$ 1.000, você poderá comprar aproximadamente 143 ações (descontando uma taxa de corretagem de R$ 5).

✔️ Cenário de ganho: Se o valor da ação subir 10%, suas ações passam a valer R$ 1.100. Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou 10% sobre o investimento inicial.

Negociação por CFD

Os CFDs (contratos por diferença) permitem negociar a variação do preço das ações Trisul sem adquiri-las diretamente, inclusive operando com alavancagem. Diferente da compra à vista, aqui são cobrados spreads (diferença entre preço de compra e venda) e custos de financiamento diário (“overnight”) para posições alavancadas que permanecem abertas de um dia para o outro.

Exemplo de Cenário de Ganho com Alavancagem

Exemplo: Com R$ 1.000, você abre uma posição em CFD de ações Trisul com alavancagem de 5x.
Isso proporciona exposição de R$ 5.000 ao mercado.
✔️ Cenário de ganho:
Se o papel sobe 8%, o retorno potencial é de 8% x 5 = 40%.
Resultado: lucro bruto de R$ 400 sobre R$ 1.000 aplicados (sem considerar taxas e custos adicionais).

Dica final

Antes de investir, compare as taxas e condições de cada corretora — spreads, comissão, proteção ao investidor e ferramentas disponíveis fazem diferença no resultado final. A escolha do método mais adequado dependerá de seus objetivos: compra à vista favorece o longo prazo e participação em dividendos, enquanto CFDs servem perfis de busca por movimentos de curto prazo e alavancagem. Encontre a análise completa das principais corretoras no comparativo logo abaixo desta seção.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Trisul

As últimas notícias sobre a Trisul

Trisul mantém forte crescimento na receita anual de 2024 e robustez operacional. Nos últimos resultados divulgados, a empresa reportou receita anual de R$ 1,35 bilhão e lucro líquido de R$ 171,56 milhões, superando significativamente o ano anterior e reforçando o sucesso da estratégia de crescimento no segmento imobiliário brasileiro.

Programa de recompra de ações permanece ativo e valoriza o interesse do acionista. A companhia continua operacionalizando o programa de recompra aprovado em setembro de 2024, com permissão para adquirir até 7 milhões de ações até o início de 2026, o que favorece o suporte ao preço do papel e reforça a confiança na valorização futura das ações.

Listagem no Novo Mercado da B3 consolida o diferencial de governança e transparência da Trisul. A presença no segmento de maior governança corporativa do mercado brasileiro garante maior confiança de investidores institucionais e um perfil competitivo superior no cenário local, beneficiando a percepção de segurança e valorização das ações.

Dividend yield anual acima da média do setor destaca perfil atrativo para investidores de renda. Neste ciclo, Trisul entregou yield de 4,32%, exemplificando seu compromisso com remuneração ao acionista e tornando o papel especialmente interessante para quem busca renda recorrente em ações brasileiras do setor imobiliário.

Expectativa positiva para o setor imobiliário mantém ambiente favorável à performance da Trisul. A estabilização das taxas de juros e a manutenção da demanda habitacional no Brasil criam um cenário macroeconômico alinhado com as oportunidades de expansão da companhia, sinalizando suporte ao processo de valorização da ação no segundo semestre de 2025.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.