Vale a pena comprar ações da JBS em 2025?

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Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da JBS há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nossa equipe para analisar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são disponibilizadas apenas para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos, e jamais seremos, remunerados pela JBS.

O que é JBS?

Quanto custa a ação JBS?

O preço da ação da JBS está caindo nesta semana. Atualmente, o papel é negociado a R$ 41,88, com queda de 1,12% nas últimas 24 horas e recuo de 4,99% na semana. O valor de mercado chega a R$ 93,38 bilhões, com volume médio diário de R$ 433,27 milhões (3 meses). O índice P/L está em 9,66, o dividend yield é de 11,94% ao ano e o beta da ação está em 1,23, indicando volatilidade acima da média do mercado brasileiro. Esse cenário sugere oportunidades tanto para quem busca bons dividendos quanto para investidores atentos aos movimentos do setor de proteínas.

Nossa análise completa sobre a ação JBS

Analisamos em profundidade os mais recentes resultados financeiros da JBS (JBSS3), assim como o desempenho de suas ações ao longo dos últimos três anos. Utilizando algoritmos proprietários, integramos múltiplas fontes de análise — desde indicadores financeiros clássicos, sinais técnicos, dados setoriais até benchmarking com concorrentes globais. Diante desse conjunto robusto de evidências e tendências, o que faz a JBS se apresentar novamente como um ponto de entrada estratégico no setor de proteínas para 2025?

Desempenho Recente e Contexto de Mercado

Ao observar o movimento da JBSS3 em 2025, chama atenção a sua impressionante valorização anual: +92,85% nos últimos 12 meses, alcançando a cotação de R$ 41,88. O volume médio diário, de R$ 433,27 milhões, atesta claramente o elevado interesse institucional e a liquidez sólida dessa ação blue chip. Mesmo com uma pequena correção intraday recente (-1,12%) e semanal (-4,99%), o papel mantém forte tração positiva em horizontes mais amplos — o que indica realização pontual e espaço para entradas estratégicas.

Eventos recentes reforçam esse cenário otimista:

• Aprovação da dupla listagem nos EUA (NYSE), processo raro e catalisador reputacional, com início das negociações previsto para junho.
• Distribuição de dividendos robustos: R$ 11 bilhões referentes a 2024, com yield expressivo de 11,94%.
• Investimentos crescentes em sustentabilidade energética; destaque para projetos de geração de energia a partir de metano.
• Expansão internacional acelerada, como a nova fábrica no Vietnã, evidenciando a ambição global da companhia.

O pano de fundo macroeconômico também é favorável: o ciclo de recuperação da demanda global por proteínas, aliada à normalização dos custos de grãos e à fraqueza recente do real, cria um ambiente propício para players exportadores como a JBS.

Análise Técnica

Os gráficos da JBS apontam para uma configuração tecnicamente construtiva:

• Médias móveis: Todos os principais prazos (20, 50, 100 e 200 dias) estão alinhados acima do suporte dos R$ 34,25, reforçando a tendência de alta de médio prazo.
• RSI (58,5): Em zona neutra, porém apontando leve viés altista, sugerindo espaço para novas altas antes de qualquer sobrecompra relevante.
• MACD: Posicionado acima da linha de sinal, confirmando momentum favorável no curto/médio prazo.
• Suporte e resistência: Zona de suporte robusta entre R$ 41 e R$ 39,50. As próximas resistências de curto prazo — R$ 43,50 e R$ 46,30 (máxima de 52 semanas) —, caso rompidas, tendem a liberar novo fôlego comprador.

A atual estrutura técnica, portanto, respalda a tese de que o ativo pode estar em precificação ajustada e saudável, pavimentando espaço para movimentos ascendentes na esteira de novos catalisadores.

Análise Fundamentalista

Os fundamentos da JBS sustentam plenamente o otimismo técnico, tornando o case ainda mais consistente:

• Crescimento robusto: Receita líquida subiu 21,1% no último trimestre, enquanto o EBITDA praticamente dobrou em relação a 2023. O lucro anual de R$ 10,7 bilhões — revertendo prejuízo anterior — confirma virada operacional de magnitude rara no setor.
• Valuation atrativo: Com P/L em 9,66, a ação se apresenta descontada frente à média global de frigoríficos líderes, mesmo após forte valorização. O Dividend Yield de 11,94% oferece, adicionalmente, um dos melhores retornos do Ibovespa.
• Estratégia e inovação: A recente aquisição da Mantiqueira reforça a diversificação do portfólio, somada ao investimento em proteínas alternativas e processos industriais de ponta.
• Perfil global: A liderança mundial, escala operacional e presença em múltiplos mercados mitigam riscos regionais e garantem relevância competitiva sustentável.

Destaque ainda para o consenso de preço-alvo em R$ 54,44, representando upside teórico de 30% frente à cotação atual, o que sugere que a ação continua subvalorizada pelo mercado.

Pontos de destaque fundamentalistas:

• Margem EBITDA de 8,52%: uma performance acima da média histórica.
• Margem líquida positiva, de 2,56%, evidenciando maior rentabilidade operacional.
• Free float elevado (51,66%) que favorece dinâmica de mercado eficiente.

Volume e Liquidez

A performance consistente do volume — superior a R$ 433 milhões/dia — indica liquidez privilegiada, capaz de absorver grandes entradas sem distorções de preço relevantes. Essa característica viabiliza estratégias tanto de curto quanto de longo prazo, com spread reduzido e baixa volatilidade em operações expressivas.

Além disso, a estrutura de acionistas majoritariamente pulverizada (free float acima de 50%) é um ponto positivo no contexto das potenciais valorizações pós-listagem nos EUA, uma vez que torna a ação ainda mais atrativa para investidores institucionais internacionais.

Catalisadores e Perspectivas Positivas

São vários os gatilhos capazes de impulsionar uma nova onda de valorização para JBSS3:

• Dupla listagem na NYSE: A exposição ao mercado norte-americano deve atrair players globais, aumentar o múltiplo de mercado (re-rating) e fomentar arbitragem positiva entre B3 e NYSE. A estimativa de valor de mercado saltar de US$ 16 para US$ 30 bilhões não é exagerada nesse cenário.
• Recuperação setorial: O contexto internacional aponta para ciclo de alta para proteínas, com margens ascendentes após anos de compressão por custos agrícolas.
• Expansão internacional: A abordagem agressiva em mercados asiáticos, pouco correlacionados aos ciclos sul-americanos, é tática defensiva e ofensiva ao mesmo tempo.
• Sustentabilidade e inovação: Investimentos em matriz energética limpa, produtos alternativos e governança robusta apontam para um perfil ESG mais adaptado ao investidor estrangeiro.

O consenso no setor é de que a JBS está numa rara convergência de catalisadores estruturais e conjunturais.

Estratégias de Investimento

A atual conjuntura da JBS parece favorável a diferentes perfis de investidores:

• Curto prazo: O cenário técnico sugere possibilidade de movimentos positivos nas próximas semanas, suportados por expectativa positiva antecipando a dupla listagem em NYSE.
• Médio prazo: A normalização dos custos e a distribuição de dividendos relevantes justificam um posicionamento estratégico de captura de valor.
• Longo prazo: O crescimento anual projetado (CAGR de 15,31% em receitas para 5 anos), somado ao perfil inovador e presença global, embasam o argumento de holding de carteira.

Pontos de entrada táticos podem ser encontrados junto ao suporte de R$ 41, alavancando relação risco-retorno atrativa no atual patamar.

É o Momento Certo de Olhar com Atenção para JBS?

Ao reunir todos esses elementos — performance operacional impressionante, valuation atrativo, catalisadores concretos de médio prazo, liquidez sólida e múltiplos argumentos técnicos convergentes —, o case de JBS (JBSS3) revela-se extremamente bem posicionado para um novo ciclo de valorização. Os riscos existem, como em qualquer companhia global de grande porte, mas a gestão ativa, a capacidade de entrega e a robustez financeira oferecem amortecedores claros.

Diante desse quadro, JBSS3 parece reunir as condições raras que justificam interesse renovado — seja para investidores em busca de renda, para quem procura exposição a crescimento global ou para posicionamentos táticos em ativos com upside relevante. Em 2025, o papel se destaca como uma das histórias mais promissoras da bolsa brasileira, sendo difícil ignorar o potencial dessa gigante nacional diante de sua nova fase.

Com uma combinação tão expressiva de fundamentos, momentum de mercado e catalisadores iminentes, não há dúvida de que a JBS merece atenção especial de todo investidor com visão de longo prazo estratégica — e de quem busca oportunidades concretas para surfarem a próxima onda de valorização no setor de proteínas.

Como comprar ações da JBS em Brazil?

Comprar ações da JBS (JBSS3) online é um processo simples e seguro, especialmente ao optar por uma corretora devidamente regulada no Brasil. Atualmente, você pode adquirir papéis da JBS de duas maneiras principais: comprando ações à vista, tornando-se acionista de fato, ou negociando via CFDs (Contratos por Diferença), que permitem operar a variação do preço sem possuir o ativo. Ambas as abordagens têm suas particularidades; a seguir, explicamos cada uma e, logo mais abaixo, você encontra uma comparação entre as principais corretoras disponíveis no mercado.

Compra à Vista

A compra à vista consiste na aquisição direta das ações da JBS na B3. Ao realizar essa operação, você efetivamente se torna sócio da empresa, com direito a dividendos e possibilidade de valorização do papel. Tipicamente, as corretoras cobram uma taxa fixa de corretagem por ordem, que pode variar, mas atualmente gira em torno de R$ 5 por operação nas principais plataformas brasileiras.

Exemplo prático

Supondo que a ação da JBS esteja cotada a R$ 41,88, com um investimento de R$ 1.000 é possível adquirir aproximadamente 23 ações, já descontando uma taxa de corretagem de R$ 5.

Cenário de ganho: Se a cotação da ação se valorizar 10%, seu investimento total passará a valer R$ 1.100. Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, 10% sobre o valor investido.

Negociação via CFDs

O CFD (Contrato por Diferença) é um instrumento derivativo que permite especular sobre o preço das ações da JBS sem adquiri-las fisicamente. Nos CFDs, os custos mais comuns são o spread (diferença entre preço de compra e venda) e a taxa de financiamento overnight (cobrada para posições mantidas de um dia para o outro). Além disso, os CFDs permitem operar alavancado, potencializando ganhos — e também riscos.

Exemplo prático

Você abre uma posição em CFD com R$ 1.000 e usa alavancagem de 5x. Assim, sua exposição de mercado é de R$ 5.000.

Cenário de ganho: Se a ação subir 8%, seu CFD irá proporcionar um ganho de 8% × 5 = 40%. Resultado: lucro de R$ 400 sobre o aporte inicial de R$ 1.000 (antes das taxas).

Compare Corretoras e Escolha Seu Caminho

Antes de investir, é fundamental comparar as condições e taxas das principais corretoras, incluindo custos de corretagem, spreads e eventuais taxas de custódia. A decisão entre comprar ações à vista ou operar via CFDs depende do perfil e dos objetivos do investidor: quem busca participação societária e dividendos costuma preferir a compra direta, enquanto quem deseja flexibilidade e possíveis ganhos rápidos pode optar pelos CFDs. Veja nosso comparador de corretoras mais abaixo e encontre a melhor opção para sua estratégia.

A JBS (JBSS3) se firma como uma das líderes globais no setor de alimentos, destacando-se não só pelo porte, mas também pela forte capacidade de geração de valor e constantes boas notícias para investidores brasileiros. O desempenho recente das ações e os dividendos robustos reforçam a atratividade da empresa como opção de investimento, tanto para quem busca rendimentos quanto para quem quer aproveitar o ciclo positivo do setor.

Compra à Vista

Comprar ações da JBS diretamente na B3 é a forma mais simples e universal de investir na empresa. Ao adquirir, por exemplo, 100 ações ao preço de R$ 41,88 cada, o investimento inicial seria de R$ 4.188. Esses papéis dão direito à participação nos lucros e dividendos, além da possibilidade de valorização do preço das ações ao longo do tempo.

Com o anúncio de dividendos de R$ 11 bilhões para 2024, o investidor à vista teria um rendimento anual de quase 12% apenas em proventos, além da forte valorização recente das ações (quase 93% nos últimos 12 meses). Com isso, quem investiu R$ 10.000 em JBSS3 no início do ano teria hoje aproximadamente R$ 19.300, além dos dividendos previstos para maio!

• Quem busca investir em uma empresa sólida de longo prazo
• Investidores que desejam receber dividendos regularmente
• Quem prefere exposição total às variações do ativo

Negociação via CFD

Outra forma de acessar o desempenho de JBSS3 é através de Contratos por Diferença (CFD), operados em corretoras que oferecem esse produto. Com os CFDs, é possível operar tanto em valorização quanto em queda, utilizando alavancagem para potencializar ganhos (ou perdas).

Exemplo prático

Suponha que você opere um CFD com margem de 20% do valor de uma ação (R$ 41,88). Com apenas R$ 838 é possível replicar a exposição de R$ 4.188 em ações. Se o preço das ações subir para R$ 43,50, você pode encerrar a posição com um ganho proporcionalmente maior, visto que o lucro é calculado sobre o valor total e não sobre a margem depositada. Confira:

• Compra via CFD com 100 ações: Entrada R$ 4.188 × 20% = R$ 838
• Vende a R$ 43,50: Total vendido = R$ 4.350
• Lucro bruto: R$ 162 (R$ 4.350 - R$ 4.188), retorno sobre a margem de quase 19%

• Quem deseja operar com menos capital inicial
• Investidores que buscam flexibilidade e operações rápidas (curto prazo)
• Quem está confortável com produtos alavancados e aceita o risco potencial

Dica Final

A JBS segue um momento muito favorável, impulsionada pelo desempenho acima do esperado e pela dupla listagem internacional iminente. Seja pela compra tradicional ou via CFDs, investir em JBSS3 pode ser interessante em um contexto de expansão global, robustez financeira e distribuição consistente de dividendos. Lembre-se sempre de alinhar o investimento ao seu perfil de risco e horizonte de tempo. Aproveite o bom momento de um dos maiores players mundiais de proteínas e considere incluir JBS em sua carteira!

Exemplo concreto resumido

• Investimento à vista: R$ 10.000 em ações JBSS3 no início de 2024 teria virado cerca de R$ 19.300 hoje (+dividendos)!
• CFDs: Exposição equivalente com apenas R$ 2.000 em margem, podendo ampliar lucros (e riscos) em movimentos de curto prazo.

Aproveite as oportunidades e avalie JBS como opção para potencializar seus resultados na bolsa brasileira!

Nossas 7 dicas para comprar ações da JBS

As últimas notícias sobre JBS

JBS obteve aprovação final da SEC para dupla listagem na NYSE, com início previsto em junho de 2025. A aprovação regulatória nos Estados Unidos representa um avanço relevante para a JBS, ampliando seu acesso a investidores internacionais e potencializando a liquidez e o valor de mercado das ações brasileiras do grupo. O movimento é visto como altamente construtivo pelo mercado, já que pode impulsionar o valor de mercado da JBS de cerca de US$ 16 bilhões para até US$ 30 bilhões, facilitando atração de recursos e reforçando a imagem institucional da companhia em escala global, um aspecto relevante para investidores brasileiros e para a B3.

A JBS anunciou a distribuição de R$ 4 bilhões em dividendos em maio, totalizando R$ 11 bilhões referentes ao desempenho de 2024. A distribuição robusta de dividendos isentos de imposto de renda para pessoas físicas comprova a geração de caixa sólida e a eficiência operacional da companhia nos últimos trimestres. O dividend yield atualmente está entre os mais atrativos do setor, o que reforça o apelo para investidores brasileiros que buscam retorno consistente e previsibilidade de fluxos, especialmente diante do cenário de juros mais baixos no país.

A empresa reportou crescimento de 21,1% na receita líquida e mais que dobrou o EBITDA no 4T24. Ao apresentar lucro líquido de R$ 2,4 bilhões, resultado 28 vezes superior ao mesmo período do ano anterior, a JBS superou as expectativas do mercado, consolidando um cenário positivo para sua trajetória operacional e financeira. O forte desempenho dos segmentos brasileiros e das operações internacionais, aliados à normalização dos custos com grãos e aumento da demanda global por proteínas, favorecem a percepção de solidez e capacidade de execução da gestão no curto e médio prazo.

Investimentos de R$ 17 milhões em geração de energia renovável a partir de metano reforçam o compromisso ambiental da empresa. Em meio à crescente pressão internacional por sustentabilidade, a JBS intensificou as iniciativas ambientais nas operações brasileiras da Friboi, fomentando a autossuficiência energética e mitigando riscos regulatórios e reputacionais. O movimento reforça seu papel de liderança no setor de proteínas, endereçando preocupações de investidores institucionais e acompanhando as melhores práticas globais de ESG, com destaque no mercado brasileiro.

A JBS anunciou novos projetos de expansão internacional, incluindo a construção de fábrica no Vietnã. A estratégia de diversificação geográfica e de produtos visa garantir crescimento sustentável das receitas e ampliar a exposição a mercados asiáticos de alto potencial, como Vietnã e Japão. Esta iniciativa fortalece as perspectivas de médio e longo prazo para a companhia e reduz sua dependência dos mercados locais, aspecto valorizado por analistas e investidores brasileiros atentos à resiliência e competitividade do portfólio global da JBS.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.