Vale a pena comprar ações da Ambipar em 2025?

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Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Ambipar há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nossa análise para entender as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises têm caráter informativo e não representam recomendações de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos e jamais seremos remunerados pela Ambipar.

O que é Ambipar?

Quanto custa a ação Ambipar?

O preço das ações da Ambipar está subindo esta semana. Atualmente, o papel é negociado a R$ 124,03, registrando alta de 1,25% nas últimas 24 horas e valorização semanal de 3,36%. A companhia possui valor de mercado de R$ 20,73 bilhões, com volume médio negociado de R$ 11,4 milhões ao dia (nos últimos 3 meses). O índice P/L está em -72,02 devido a prejuízo anual, não há distribuição de dividendos e o beta é 1,08, indicando volatilidade um pouco acima do mercado. A performance de Ambipar reflete um cenário dinâmico e pode atrair investidores que buscam oportunidades em empresas em crescimento, mas requer atenção ao histórico de volatilidade.

Nossa análise completa sobre a ação Ambipar

Com base em nossos resultados financeiros mais recentes da Ambipar (AMBP3), avaliando o desempenho expressivo das ações nos últimos três anos e alimentando nossa análise quantitativa proprietária com múltiplos indicadores de mercado, fundamentos e benchmarking competitivo setorial, identificamos uma confluência de fatores capazes de reposicionar Ambipar no radar dos investidores sofisticados. Este relatório sintetiza sinais técnicos, fundamentos robustos e contexto estratégico, integrando tendências atuais da companhia e do setor de gestão ambiental. Afinal, por que as ações da Ambipar podem voltar a representar um ponto de entrada estratégico no segmento de tecnologia ambiental para 2025?

1. Desempenho Recente e Contexto de Mercado

A Ambipar encerrou o primeiro semestre de 2025 cotada a R$ 124,03, acumulando uma valorização anual de 1.148,69% — resultado que poucas companhias brasileiras ou globais conseguiram replicar no mesmo intervalo. Essa performance encontra sustentação não apenas em balanços sólidos, mas em ciclos marcados por entregas operacionais e eventos de mercado bem-sucedidos.

• Variação intraday recente: +1,25%
• Variação semanal: +3,36%
• Volume médio diário: R$ 11,4 milhões, indicando liquidez robusta

Nos últimos meses, o destaque ficou com a expansão internacional — principalmente nos EUA —, inclusive pela atuação estratégica no gerenciamento da crise envolvendo o cargueiro M/V Dali em Baltimore. Além disso, a Ambipar consolidou-se na vertical Environment com contratos importantes e associação a grandes clientes, como Heineken e BYD, sinalizando resiliência e crescimento orgânico sustentável. O ambiente macroeconômico, com crescente valorização de empresas ESG e forte pressão regulatória por soluções ambientais, reforçam a atratividade estrutural do setor em 2025.

2. Análise Técnica

O comportamento técnico das ações ambiparenses sugere um cenário de consolidação com potencial de reversão positiva no curto e médio prazos — característica típica de ativos em rota de acumulação.

• RSI (14d): 53,04 (neutro, sem sobrecompra/sobrevenda; espaço para movimentação altista)
• MACD: -0,26 (levemente negativo; típico de pausas corretivas após fortes altas, em vez de reversão estrutural)
• Médias móveis:
• Preço acima das MM20 e MM50, configurando suporte relevante entre R$ 121,65 e R$ 123,46
• Preço pouco abaixo das MM100 (R$ 132,46) e MM200 (R$ 127,86), reforçando piso atual e indicando que a superação dessas resistências pode destravar nova pernada de alta

Suportes e resistências próximos:

• Suportes: R$ 122,50 (primário), R$ 120,00 (secundário)
• Resistências: R$ 125,48 (imediata), R$ 130,00 (zona de realização)

Vale ressaltar a ausência de cruzamentos técnicos negativos relevantes e o predomínio de um contexto neutro/positivo, onde sinais de volume sugerem que os investidores têm defendido fortemente a faixa dos R$ 120, alimentando hipótese de novo ciclo comprador à medida que eventuais pressões vendedoras perdem força.

3. Análise Fundamentalista

Apesar de ter encerrado 2024 com um lucro líquido negativo de R$ 172,18 milhões, a trajetória operacional da Ambipar exibe sinais inequívocos de retomada, como revela o avanço no 1T25:

• Receita líquida (1T25): R$ 1,27 bilhões (+11% YoY)
• EBITDA (1T25): R$ 374,5 milhões (+28,4%)
• Margem EBITDA: 29,6% (+4 p.p. vs 1T24)
• Lucro Líquido: R$ 42,3 milhões (+288% YoY no trimestre)

O ritmo de crescimento — sustentado por incremento de receita anual superior a 10% e margens operacionalmente saudáveis — dialoga com o amadurecimento do modelo de negócios, que equilibra crescimento via verticalização e parcerias estratégicas. O robusto EBITDA de R$ 1,8 bilhão em 2024 e margem de quase 28% posicionam Ambipar entre as líderes de eficiência no setor.

• P/VP: 7,58 (justificável pela escalabilidade e pelo caráter disruptivo do negócio)
• Dívida Líquida/EBITDA: em queda, atingindo 2,74x e com meta de 2,5x até 2026 — trajetória que sinaliza disciplina financeira, algo crucial para manter vantagem competitiva em tempos de maior seletividade do capital.

Estruturalmente, a Ambipar alia liderança de mercado, marca reconhecida e capacidade de inovação contínua (com soluções focadas em economia circular e descarbonização), elementos que justificam múltiplos de valuation acima da média setorial e sinalizam upside adicional de market share.

4. Volume e Liquidez

O fluxo de negociações das ações AMBP3 é um reflexo explícito do interesse institucional crescente:

• Volume médio (3m): R$ 11,43 milhões
• Float: Elevado controle acionário pelo fundador (73%) e gestora institucional (11,9%), limitando oferta e contribuindo para uma precificação dinâmica e sustentável

Tal dinâmica sustenta ciclos de valorização mais acentuados, com menor risco de movimentos especulativos nocivos, reforçando a sensação de segurança para investidores que buscam exposição consistente no setor.

5. Catalisadores e Perspectivas Positivas

A Ambipar entra em 2025 respaldada por uma série de catalisadores de peso, aptos a alimentar um novo ciclo altista:

• Desalavancagem em andamento: Meta de dívida líquida/EBITDA para 2,5x até 2026, evidenciando foco em geração de caixa e solidez financeira
• Expansão internacional: Operacionalização de projetos estratégicos nos EUA, Europa e América Latina, impulsionando o reconhecimento global da marca
• Inovação contínua: Lançamento de novas soluções em economia circular e descarbonização, dialogando com a agenda ESG internacional e atraindo parceiros multinacionais
• Parcerias estratégicas: Contratos relevantes com Heineken, BYD e outros players globais, alocando Ambipar no núcleo de decisões corporativas sobre sustentabilidade
• Ciclo global de valorização ESG: O aumento de exigências legais e o consumo consciente em escala global impulsionam empresas que oferecem lastro operacional e inovação em sustentabilidade

Esses pontos, integrados à governança estável e ao perfil visionário da liderança, elevam as expectativas para a companhia nos próximos trimestres.

6. Estratégias de Investimento

Diante desse panorama, AMBP3 exibe atratividade sob diferentes óticas e horizontes:

• Curto prazo: Momentum técnico favorável próximo aos suportes e potencial rompimento das resistências imediatas. Oscilação aqui parece cedendo espaço para formação de nova tendência de alta.
• Médio prazo: Processos de desalavancagem, ganhos operacionais visíveis e eventos catalisadores (como anúncios de novos contratos globais) elevam a expectativa de rerating dos múltiplos de mercado.
• Longo prazo: Tese estrutural de crescimento sustentável, liderança setorial, posicionamento no universo ESG e inovação contínua, tornando Ambipar potencial candidata a consolidar posição dominante na América Latina.

O atual patamar de preço, próximo a suportes reforçados pelo fluxo comprador, pode representar ponto de entrada técnico privilegiado para investidores que visam capturar uma eventual aceleração altista, seja por timing operacional ou por convicção fundamentalista.

7. Afinal, É a Hora de Comprar Ambipar?

A conjunção de fundamentos sólidos, catalisadores concretos, robusta liquidez e estrutura técnica suportiva sugere que a Ambipar se encontra em um momento propício para investidores atentos a histórias de crescimento escalável. Apesar de desafios pontuais como a alavancagem ainda elevada e volatilidade típica de ativos em expansão, o cenário de médio e longo prazos justifica otimismo renovado.

Principais diferenciais do case Ambipar:

• Crescimento de receita sustentável e acima da média do setor
• Margens operacionais crescentes e retomada do lucro líquido
• Progresso claro no processo de desalavancagem
• Expansão internacional estratégica e parcerias globais
• Driver estrutural de valorização ESG e inovação contínua
• Liderança consolidada e modelo de negócios resiliente

Para o investidor que busca exposição a empresas de tecnologia ambiental e sustentabilidade — temas claramente no epicentro das tendências de mercado para 2025 —, Ambipar surge como candidata legítima para compor portfólios comprometidos com crescimento e inovação. Tudo indica que o papel pode estar à beira de um novo ciclo de valorização, justificando atenção redobrada para possíveis oportunidades de entrada nos níveis atuais.

Em um momento em que o setor de gestão ambiental se projeta como vetor estratégico para o Brasil e o mundo, Ambipar demonstra potencial para entregar valor acima da média, tornando-se um dos ativos mais relevantes da B3 para quem aposta em sustentabilidade com rentabilidade.

Como comprar ações da Ambipar em Brazil?

Comprar ações da Ambipar (AMBP3) online se tornou uma operação simples e segura no Brasil, graças ao avanço das plataformas de corretoras reguladas pela CVM. Você pode escolher entre dois métodos principais de investimento: a compra direta da ação à vista (spot), tornando-se acionista da empresa, ou o investimento via CFDs (contratos por diferença), indicado a quem busca exposição com alavancagem e oportunidade tanto na alta quanto na queda do papel. A seguir, explicamos como cada método funciona na prática — e, mais abaixo, você confere um comparativo de corretores para encontrar a que melhor atende seu perfil.

Compra à vista

A compra à vista consiste em adquirir as ações reais da Ambipar na B3, tornando-se sócio da empresa e participando de variações no preço do papel ao longo do tempo. As corretoras geralmente cobram uma taxa de corretagem fixa por ordem executada, que pode variar entre R$ 2 e R$ 10, dependendo da plataforma escolhida.

Exemplo prático

Se a ação da Ambipar está cotada a R$ 124,03, você pode comprar cerca de 8 ações com um investimento de R$ 1.000, já inclusa uma taxa média de corretagem de R$ 5.

Cenário de ganho: Se o preço da ação subir 10%, seu pacote de ações passa a valer R$ 1.100.
Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou +10% sobre o aporte inicial.

Negociação via CFD

Ao negociar Ambipar através de CFDs, você opera contratos que replicam o desempenho das ações sem adquirir o ativo real. Esse método permite operar com alavancagem — ou seja, movimentar valores superiores ao capital disponível —, além de possibilitar ganhos em cenários de queda dos preços. Os custos principais são o spread (diferença entre preço de compra e de venda) e eventuais taxas de financiamento (overnight) para posições mantidas aberto de um dia para o outro.

Exemplo prático

Você abre uma posição em CFD de Ambipar com R$ 1.000 e alavancagem de 5x. Assim, sua exposição ao mercado é de R$ 5.000.

Cenário de ganho: Se o papel subir 8%, sua posição renderá 8% × 5 = 40%.
Resultado: lucro de R$ 400 sobre um aporte de R$ 1.000 (sem descontar taxas).

Compare antes de investir

Antes de investir, é fundamental comparar as taxas e condições oferecidas pelas corretoras — algumas são mais vantajosas para operações à vista, enquanto outras oferecem condições competitivas para CFDs. Utilize o comparativo disponível mais abaixo na página para escolher o serviço mais alinhado aos seus objetivos. Lembre-se: o método mais adequado vai depender do seu perfil de investidor, horizonte de tempo e estratégia — tome sua decisão de forma consciente e informada.

Ao investir em ações da Ambipar (AMBP3), você está entrando em um setor estratégico e em forte crescimento no Brasil: a gestão ambiental. Seja comprando diretamente as ações ou negociando via contratos de diferença (CFD), é importante entender as vantagens de cada abordagem. Veja abaixo como dar seus primeiros passos, exemplos práticos e dicas para tirar o máximo proveito desse investimento.

Compra à Vista (Spot Buying)

A compra direta (spot) de ações da Ambipar permite que você se torne sócio da empresa, participando de seu potencial de valorização ao longo prazo. Ao adquirir as ações, por exemplo, pelo home broker da sua corretora, você compra cada unidade atualmente por cerca de R$ 124,03. Se a ação valorizar para R$ 130,00 (resistência técnica indicada), um lote de 100 ações traria um ganho bruto de R$ 597 (diferença de R$ 5,97 por ação x 100).

• Você participa do crescimento da Ambipar, uma líder em soluções ambientais e referência em inovação sustentável no Brasil.
• Direito a votar em assembleias e a receber dividendos futuramente, se a política da empresa mudar.
• Investimento direto em uma companhia alinhada às tendências globais de descarbonização.

Exemplo prático

Se você tivesse comprado 50 ações em janeiro de 2024, a um preço hipotético de R$ 10,00 cada, seu investimento de R$ 500 teria se multiplicado por mais de 10 vezes, dado o salto da cotação durante o ano!

Negociação via CFDs (Contratos por Diferença)

Para quem busca flexibilidade ou não quer imobilizar grandes valores em ações, os CFDs permitem investir aproveitando tanto a alta quanto a queda dos preços.

Como funciona: Você pode, por exemplo, operar alavancado negociando um CFD da Ambipar. Se acredita na valorização da ação (compra), ou na queda (venda). Isso permite que você acesse movimentos do mercado sem precisar ter o valor integral das ações. Se a ação subir de R$ 124,03 para R$ 127,00, sua posição pode gerar um lucro proporcional à variação, dependendo do tamanho da sua alavancagem.

• Possibilidade de operar na alta e na baixa, mesmo em dias de queda da bolsa.
• Maior flexibilidade para traders de curto prazo, aproveitando a volatilidade da ação nas últimas semanas (variação anual de +1.148% é um ótimo exemplo de potencial).
• Não há necessidade de investir grandes quantias: é possível começar a partir de pequenas frações do lote padrão.

Exemplo prático

Com apenas R$ 500 em margem, e uma alavancagem de 10x, você poderia controlar uma posição equivalente a R$ 5.000 em CFDs de Ambipar. Se a ação subir 5%, seu ganho pode chegar a R$ 250 – lembre-se, porém, dos riscos maiores em operações alavancadas.

Dica Final

Independente de sua escolha, vale destacar: a Ambipar tem apresentado resultados sólidos, expansão internacional e é reconhecida pelo potencial de crescimento sustentável. O Brasil tem uma demanda crescente por soluções ambientais e a Ambipar está na vanguarda desse movimento!

Lembre-se sempre de acompanhar os resultados trimestrais, prestar atenção aos sinais técnicos (como os suportes e resistências em torno de R$ 122,50 e R$ 130,00) e diversificar sua carteira para reduzir riscos. Para quem pensa no futuro, investir na Ambipar pode ser uma atitude alinhada à nova economia verde.

Faça sua análise, utilize os recursos digitais das corretoras brasileiras e dê o primeiro passo para investir em um dos setores mais promissores do país!

Nossas 7 dicas para comprar ações da Ambipar

As últimas notícias sobre Ambipar

Ambipar apresenta forte valorização anual e resultados trimestrais positivos, reforçando confiança do mercado brasileiro. Nos últimos sete dias, as ações da Ambipar (AMBP3) mantiveram tendência positiva com alta semanal de 3,36%, consolidando uma expressiva valorização anual de 1.148,69%. Este resultado reflete tanto o otimismo do mercado com o desempenho operacional quanto a percepção de que a companhia atravessa um ciclo de aceleração em seu crescimento, evidenciado pelo lucro líquido de R$ 42,3 milhões no 1T25 — expansão de 288% em relação ao mesmo período do ano anterior. A manutenção do preço acima das médias móveis de 20 e 50 dias também sustenta um sinal técnico positivo para investidores locais.

Receita líquida e EBITDA atingem máximas históricas, alimentadas por projetos ambientais e parcerias estratégicas no Brasil. A performance recorde da Ambipar em 2024 foi impulsionada principalmente pela conclusão de novos projetos na vertical Environment dentro do Brasil, segmento cuja demanda se intensifica diante de regulamentações ambientais mais rígidas. O crescimento de 31,6% na receita líquida anual e a elevação da margem EBITDA para 27,99% — além do excelente resultado trimestral, com margem de 29,6% — são atribuídos à maturação de contratos relevantes com empresas nacionais e multinacionais, destacando parcerias recentes com gigantes como Heineken e BYD, que fortalecem ainda mais a penetração local da empresa.

Plano de desalavancagem ganha tração e CAPEX alcança patamar histórico de eficiência. No contexto da gestão financeira, a companhia continuou sua trajetória de redução do endividamento, com o índice Dívida Líquida/EBITDA recuando para 2,74x e meta ambiciosa de atingir 2,5x até 2026 — fator que gera avaliação construtiva para investidores brasileiros atentos à sustentabilidade do negócio. A diminuição do CAPEX para 6,3% da receita líquida, o menor já registrado, evidencia disciplina de capital e maior eficiência operacional, elementos considerados cruciais pelo mercado em um setor com demanda crescente por soluções ambientais e de economia circular.

Expansão internacional e atuação em gerenciamento de crises agregam valor à imagem global da Ambipar, com reflexo positivo no Brasil. A atuação relevante da Ambipar em operações internacionais, como o atendimento à retirada do cargueiro M/V Dali nos EUA, destaca a capacidade técnica e estratégica da companhia. Apesar de ter foco em território nacional, a diversificação de receitas e o fortalecimento no exterior conferem maior resiliência ao modelo de negócios, ao mesmo tempo em que elevam o reconhecimento de marca e aumentam o interesse de investidores institucionais brasileiros em busca de empresas com atuação globalizada.

Iniciativas inovadoras e liderança em economia circular posicionam Ambipar no centro das tendências ambientais no Brasil. O avanço em soluções integradas voltadas à descarbonização e à economia circular, áreas reconhecidamente prioritárias para o setor industrial brasileiro e agendas governamentais, solidifica o posicionamento estratégico da Ambipar como líder nacional em gestão ambiental. Com um crescimento anual projetado acima de 10% para 2025 e liderança destacada no setor, a empresa se beneficia do aumento da pressão regulatória e do apetite das corporações por soluções ESG, reforçando perspectivas favoráveis para o papel no médio e longo prazo.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.