Vale a pena comprar ações da GGG em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da GGG há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nós para analisar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos e jamais seremos remunerados pela GGG.

O que é GGG?

Quanto custa a ação GGG?

O preço da ação GGG está subindo esta semana. No momento, o papel é negociado a US$ 85,92, com alta de 3,18% nas últimas 24 horas, mas acumulando queda de 4,50% na última semana. O valor de mercado da Graco Inc. atinge US$ 13,92 bilhões, com um volume médio diário de 918,96 mil ações nos últimos três meses. O índice P/L está em 30,28, o rendimento de dividendos chega a 1,28% e o beta está em 0,88, indicando volatilidade inferior à média do mercado. Mesmo com oscilações recentes, GGG se destaca como opção sólida para quem busca estabilidade e potencial de crescimento internacional.

Nossa análise completa sobre a ação GGG

Após minuciosa análise dos resultados financeiros mais recentes da Graco Inc. (GGG), aliado a uma avaliação detalhada de seu desempenho em bolsa nos últimos três anos, processamos múltiplas fontes de dados — indicadores financeiros, sinais técnicos, conjuntura setorial e benchmarks de concorrentes — com os algoritmos proprietários que fundamentam nossa abordagem analítica. O perfil robusto da companhia, em conjunto com eventos corporativos positivos e um momento técnico promissor, chama a atenção do investidor que busca ativos de alta qualidade no setor de equipamentos industriais. Então, o que faz da GGG um novo e estratégico ponto de entrada para exposição ao segmento industrial global já em 2025?

1. Performance Recente e Contexto de Mercado

O papel da GGG encontra-se cotado a US$ 85,92, apresentando recuperação intradiária de +3,18%, mesmo em um cenário anual de rendimento levemente negativo (-3,28%) e estabilidade no horizonte de seis meses. Apesar de uma semana desfavorável (-4,5%), a ação demonstra significativa resiliência, sustentada por fundamentos sólidos e por uma capitalização de mercado de US$ 13,92 bilhões — patamar que ratifica a confiança institucional no negócio.

Entre os principais eventos recentes, destaca-se a reorganização das operações em três divisões (Contractor, Industrial, Expansion Markets), racionalizando e ampliando o potencial de crescimento segmentado. A empresa também conduziu a venda de um ativo não essencial na Suíça, reforçando a disciplina na gestão de capital. Ainda, a recompra de 1,6 milhão de ações, no valor de US$ 123 milhões, pós-trimestre, demonstra o compromisso em maximizar valor ao acionista — sinalizador positivo de alinhamento entre administração e investidores.

No cenário setorial, a demanda por equipamentos industriais permanece consistente, especialmente nos EUA e na região Ásia-Pacífico, impulsionada por renovação de parques fabris, programas de infraestrutura e adoção crescente de soluções automatizadas em gestão de fluidos, perfilando-se como vetor adicional de suporte às ações da GGG.

2. Análise Técnica: Sinais de Reversão e Oportunidade

O panorama técnico traz evidências claras de que a GGG pode estar em fase de reversão positiva. O RSI de 14 dias em 29,42 aponta para uma condição de sobrevenda raramente observada em papéis de blue chips industriais — tradicionalmente, esse nível sugere fase de esgotamento vendedor e invita recuperação.

O MACD, apesar de negativo, começa a perder intensidade, ao passo que as médias móveis denotam possível transição: o preço negocia abaixo das médias de 20, 50 e 100 dias, mas mantém-se imediatamente acima da média de 200 dias, indicando forte suporte estrutural na faixa de US$ 84,75.

• Suporte robusto em US$ 83,27 e secundário em US$ 80,50, proporcionando colchão de proteção técnica.
• Resistências a curto prazo em US$ 86,41 e, a médio prazo, em US$ 92,86 (máxima anual), que, se rompidas, podem acelerar o movimento comprador.
• Ocorrência de “death cross” recente (50 dias abaixo da 200 dias), usualmente um alerta de fraqueza, mas que, em contexto de sobrevenda com divergência positiva no RSI, pode antecipar uma inversão de ciclo — padrão observado em recuperações recentes de blue chips industriais.

Em resumo, o atual arranjo técnico favorece um posicionamento estratégico na região de forte suporte, potencializando upside no médio prazo caso haja confirmação de reversão.

3. Análise Fundamentalista: Destaques Estruturais e Valuation

No campo dos fundamentos, a Graco Inc. exibe uma série de atributos que sustentam sua atratividade.

• Crescimento e Rentabilidade
• Receita trimestral de US$ 528,3 milhões (+7,3% YoY) e lucro líquido de US$ 120,5 milhões (+7% YoY).
• EBITDA de US$ 157,5 milhões (margem de 29,8%) confirma excelente operacionalização mesmo diante de inflação e custos elevados.
• Lucro por ação (LPA) de US$ 0,70, superando o consenso de mercado — sinal de eficiência e execução confiável.
• Valuation e Dividendos
• PER em 30,28, com consenso de preço-alvo em US$ 111,70 (potencial de +30% sobre a cotação atual).
• Dividend yield de 1,28%, mantendo histórico regular de remuneração aos acionistas.
• Forças Estruturais
• Marca consolidada e liderança mundial em sistemas de movimentação e aplicação de fluidos — barreira de entrada relevante.
• Elevada geração de caixa operacional (US$ 125 milhões no Q1 2025).
• Forte capacidade de adaptação, com reorganização de divisões e foco intensivo em mercados de alto crescimento.
• Política de recompra de ações consistente, que contribui para valorização do papel.
• Perspectivas de Crescimento
• Projeção de crescimento anual de receita na faixa de 6% a 8% até 2027.
• Ampla exposição a setores defensivos e cíclicos, reduzindo riscos específicos e ampliando oportunidades em períodos distintos de ciclo econômico.
• Aquisição estratégica da Corob (integração concluída) e expansão internacional, em especial para a Ásia-Pacífico, onde a demanda por soluções industriais cresce em ritmo superior.

Diante desse cenário, a GGG apresenta valuation razoável para uma empresa líder, sustentada por capacidade de inovação, disciplina de capital e visibilidade sobre fluxo de caixa.

4. Volume e Liquidez: Sinais de Convicção Institucional

O volume médio diário de aproximadamente 919 mil ações evidencia liquidez confortável tanto para investidores individuais quanto institucionais — característica que confere baixa volatilidade relativa (beta de 0,88) e reduz spreads em operações de entrada e saída. O float público de 98,9% permite movimentos de valorização dinâmicos no mercado aberto, sem risco relevante de concentração ou iliquidez.

Os recentes programas de recompra indicam, ainda, que a administração interpreta o preço atual como atrativo, sinal reforçado por compras relevantes de fundos globais de investimento — componente essencial para confirmar confiança institucional e robustez do papel no médio prazo.

5. Catalisadores Otimistas e Perspectivas de Drivers de Alta

Diversos gatilhos positivos se delineiam para GGG ao longo de 2025, o que pode sustentar um ciclo virtuoso de valorização:

• Expansão Consistente: Segmento Expansion Markets crescendo 14% no trimestre, acima do setor e da média dos últimos três anos.
• Inovação: Lançamentos de soluções avançadas em sistemas de gestão de fluidos, voltados para indústrias emergentes e mercados em rápida transformação.
• Integração de Aquisições: Conclusão da integração da Corob, ampliando portfólio para segmentos premium.
• Execução Operacional: Reorganização de divisões já mostra ganhos em eficiência, com potencial para margens melhores.
• Mercado Internacional: Fortalecimento de presença na Ásia-Pacífico com estratégias customizadas para atender à demanda local e superar pressões competitivas.

A empresa também demonstra compromisso com práticas ESG e sustentabilidade, o que atrai o interesse crescente tanto de investidores institucionais quanto do varejo, além de preparar o grupo para requisitos regulatórios mais avançados na matriz e nos mercados de expansão.

Importante ressaltar que o setor industrial global está em clima favorável em 2025, com crescimento sustentado pela modernização industrial, investimentos governamentais em infraestrutura e renovação de parques produtivos, criando um pano de fundo ideal para o desempenho de empresas como a Graco.

6. Estratégias de Entrada: Prazos e Perfil de Oportunidade

A favorabilidade do momento, tanto do ponto de vista técnico quanto fundamentalista, cria diferentes caminhos para investidores:

• Curto prazo:
• Posição em faixa de suporte técnico relevante (US$ 83-85), próxima da média de 200 dias, indicando assimetria positiva para movimentos de repique técnico.
• RSI em sobrevenda abre espaço para recuperação rápida diante de eventos catalisadores (ex: divulgação de resultados futuros, anúncio de contratos relevantes).
• Médio prazo:
• Consolidação dos ganhos derivados da reorganização de divisões e da expansão internacional.
• Expectativa de crescimento em mercados emergentes, com lançamentos de produtos inovadores e integração bem-sucedida de aquisições.
• Longo prazo:
• Exposição a megatendências industriais (automação, digitalização e sustentabilidade).
• Marca consolidada, histórico de execução comprovada e resiliência ante pressões setoriais.
• Potencial de valorização expressivo, impulsionado por estratégias de crescimento sustentável.

O posicionamento na atual janela de preços representa uma alternativa estratégica para quem busca entrada antes da eclosão de novos drivers de alta.

7. Oportunidade de Compra: Hora de Considerar GGG na Carteira?

Ao sintetizar os múltiplos fatores observados — desde suporte técnico robusto até perspectivas de crescimento sustentável, aliados a eventos corporativos favoráveis e valuation compatível com empresas premium do setor industrial —, a ação GGG parece reunir ingredientes bastante raros no ambiente atual de bolsa.

• Sólido histórico de crescimento com margens estáveis, mesmo em cenários macro desafiadores;
• Forte geração de caixa e políticas de remuneração ao acionista consistentes;
• Sinais técnicos clássicos de sobrevenda em zona de suporte, sugerindo estágio favorável para posicionamento antecipado;
• Pipeline de catalisadores para os próximos trimestres — expansão de mercados, inovação, integração de aquisições e contexto global impulsionador (industrialização e mega obras);
• Sentimento de mercado de neutro para otimista, refletido especialmente na postura de grandes institucionais.

Diante desse quadro, a ação GGG parece estar diante de uma conjuntura que justifica renovado interesse por parte do investidor brasileiro que busca alocação em blue chips internacionais com perfil resiliente e amplo potencial de valorização.

Em suma, a Graco Inc. (GGG) surge como excelente alternativa para quem busca robustez setorial, upside consistente e pontos de entrada técnicos favoráveis — uma oportunidade clara para quem pretende se posicionar de forma estratégica em ativos industriais com visão de longo prazo e propensão ao crescimento sustentável.

Como comprar ações da GGG em Brazil?

Comprar ações da Graco Inc. (GGG) de forma online é mais simples e segura do que nunca para investidores brasileiros, graças às corretoras digitais reguladas. Você tem à disposição duas abordagens principais: a compra direta das ações (spot) ou a negociação via CFDs (Contratos por Diferença), que permite investir na variação do preço sem possuir o ativo. Ambas as opções podem ser facilmente acessadas por meio de plataformas sólidas, com procedimentos claros e proteção legal. Na próxima seção, você confere uma comparação detalhada entre as corretoras para escolher a que melhor atende seu perfil.

Compra à vista (spot)

A compra à vista de ações GGG significa adquirir diretamente títulos reais da Graco Inc., tornando-se acionista da empresa listada na NYSE. Essa modalidade é indicada para quem pretende investir no longo prazo e receber dividendos. Normalmente, as corretoras cobram uma taxa fixa de corretagem por ordem – no Brasil, cerca de R$25 a R$40, ou equivalentes em dólares (aproximadamente US$5 por ordem).

Exemplo prático

Se o preço da ação GGG está em US$85,92, com US$1.000 você consegue comprar em torno de 11 ações (considerando uma taxa de corretagem de US$5).

• Cenário de ganho:
• Se o preço da ação subir 10% (vai para US$94,51), suas ações agora valem aproximadamente US$1.100.
• Resultado: Ganho bruto de US$100, ou seja, +10% sobre o investimento inicial (antes de impostos).

Negociação via CFDs

O CFD (Contrato por Diferença) é um instrumento derivativo que replica a variação do preço da ação GGG, sem que você precise adquirir os papéis reais. Essa modalidade é interessante para alavancar posições e operar em prazos curtos, mas exige atenção ao risco e aos custos embutidos, como o spread (diferença entre compra e venda) e a taxa de financiamento diário (overnight) ao manter a posição aberta.

Exemplo prático com alavancagem

Você abre um CFD de GGG com US$1.000 de margem e 5x de alavancagem, resultando em exposição de US$5.000 no mercado.

• Cenário de ganho:
• Se o preço da ação sobe 8%, seu ganho é de 8% × 5 = 40%.
• Resultado: Ganho de US$400 em uma posição inicial de US$1.000 (excluindo taxas de spread e overnight).

Compare e escolha a melhor corretora

Antes de começar a investir, é essencial comparar as corretoras em relação às taxas de corretagem, spreads, custos de câmbio, acesso aos mercados internacionais e suporte ao investidor brasileiro. O tipo de operação mais vantajoso – compra à vista ou via CFD – vai depender dos seus objetivos: busca por dividendos, horizonte de investimento e tolerância ao risco. Avalie com atenção e confira nossa ferramenta comparadora de corretoras mais abaixo para tomar a melhor decisão de acordo com o seu perfil.

A Graco Inc. (GGG) se destaca no setor de equipamentos industriais, trazendo estabilidade, crescimento consistente e liderança em soluções para manuseio de fluidos. Com resultados financeiros sólidos e perspectivas positivas para os próximos meses, esta ação pode ser uma excelente escolha para quem busca diversificar sua carteira, especialmente em períodos de volatilidade global. Mesmo negociada no exterior, é perfeitamente possível comprar GGG do Brasil de forma simples. Veja como investir na prática, de modo seguro e eficiente.

Compra à Vista (Spot Buying)

A compra à vista é a maneira tradicional e mais direta de se tornar sócio da Graco Inc., adquirindo ações reais da empresa pelo seu valor de mercado no momento da transação. Para investidores brasileiros, basta ter conta em uma corretora internacional ou uma corretora nacional que ofereça acesso à NYSE, como a Avenue, Inter, Nomad ou XP Internacional.

Passos básicos:

• Abra uma conta na corretora internacional de sua preferência.
• Converta o valor em reais (R$) para dólares americanos (USD) por meio do câmbio da corretora.
• Pesquise o código “GGG” no home broker da plataforma.
• Insira o valor desejado em USD (por exemplo, US$ 859 para comprar 10 ações, equivale a cerca de R$ 4.320, considerando um dólar a R$ 5,03 em maio de 2025).
• Confirme a ordem de compra. Pronto, você é acionista!

Exemplo prático

Você decide investir R$ 1.500 em GGG. Ao cotar o dólar a R$ 5,03, isso equivale a aproximadamente US$ 298. Cada ação custa US$ 85,92, então você poderá adquirir cerca de 3 ações (US$ 257,76), deixando um pouco para taxas e encargos.

Vantagens:

• Você participa do crescimento real da empresa.
• Recebe dividendos em dólar proporcionalmente à quantidade de ações que possui.
• Maior segurança jurídica para investidores de longo prazo.

Negociação por CFD (Contratos por Diferença)

Se você busca operações mais ágeis e alavancadas, negociar GGG via CFDs pode ser uma ótima saída. Os CFDs (Contratos por Diferença) permitem especular sobre a valorização (ou desvalorização) do papel sem adquirir as ações diretamente. Esse tipo de operação é popular em plataformas como eToro e XTB.

Como funciona:

• Uma vez cadastrado em uma corretora que oferece CFDs, transfira reais, que serão convertidos automaticamente em dólar.
• Procure o ticker da Graco Inc. (GGG) e selecione a opção de negociar via CFD.
• Determine o montante que deseja investir – por exemplo, R$ 1.000, convertidos em US$ 198, possibilitando operar uma exposição superior via alavancagem.
• É possível lucrar tanto na alta (“comprado”) quanto na queda (“vendido”) da ação.
• CFDs normalmente não dão direito a dividendos, mas replicam a valorização do preço e podem incluir o ajuste de dividendos pagos no mercado real.

Exemplo prático

Você investe R$ 500 (US$ 99) em CFD de GGG. Com alavancagem de 5x, se o preço subir 3% em um dia, seu ganho bruto seria de cerca de R$ 75, antes de custos operacionais – muito superior à variação do capital inicial.

É importante lembrar:

• Os CFDs têm custos de manutenção (“swap”) e spread.
• O risco de perda é mais alto se usar alavancagem.

Dica Final

Seja qual for sua escolha – compra à vista ou via CFD – o presente momento indica uma oportunidade interessante para quem pensa a médio e longo prazo. O RSI marca sobrevenda, sugerindo possível recuperação nas próximas semanas. O consenso dos analistas aponta para um potencial de valorização de cerca de +30% sobre o preço atual. Para quem gosta de resultados previsíveis e dividendos em dólar, a Graco Inc. mostra um perfil consistente.

No entanto, mantenha atenção às oscilações do câmbio, a possíveis alterações fiscais e aos eventos globais que podem afetar todas as ações listadas no exterior.

Resumindo

• Quer ser sócio de uma líder industrial? Compre GGG diretamente pela sua corretora internacional.
• Prefere operações rápidas e flexíveis? Explore os CFDs e aproveite movimentos de curto prazo.
• Fique de olho: o atual cenário de queda pode ser só o começo de uma nova trajetória de alta!
• Lembre-se: invista sempre um valor que não comprometa seu orçamento e faça escolhas baseadas no seu perfil de risco.

Faça parte do mercado internacional, diversifique em dólar e conquiste novas oportunidades com Graco Inc.

Nossas 7 dicas para comprar ações da GGG

As últimas notícias sobre GGG

Graco Inc. reporta resultados financeiros acima das expectativas no primeiro trimestre de 2025. A empresa apresentou um aumento de 7,3% na receita, somando US$ 528,3 milhões, e crescimento de 7% no lucro líquido, atingindo US$ 120,5 milhões, ambos superando as previsões dos analistas. Esse desempenho foi impulsionado por ganhos sólidos em todos os segmentos de negócios, manutenção das margens mesmo diante das pressões inflacionárias e avanço consistente em inovação de produtos. Como resultado, o lucro por ação de US$ 0,70 ficou acima da expectativa de US$ 0,68, demonstrando resiliência operacional mesmo em ambiente macroeconômico desafiador.

A ação GGG opera em condição de sobrevenda, com sinais de possível oportunidade de recuperação técnica. O indicador RSI de 14 dias está em 29,42, sinalizando condição técnica de sobrevenda, enquanto o preço atual de US$ 85,92 está abaixo das médias móveis de 20, 50 e 100 dias, porém ainda acima da média de 200 dias. Essa configuração, aliada à divergência positiva do RSI (o indicador cai enquanto o preço se estabiliza), sugere um potencial ponto de inflexão para investidores atentos à análise técnica, especialmente para quem busca oportunidades de médio a longo prazo.

Expansão internacional e inovação fortalecem as perspectivas globais da Graco, beneficiando mercados latino-americanos. A Graco fortaleceu sua presença global com a aquisição da Corob (pagamento finalizado neste trimestre) e mantém o foco em mercados emergentes, particularmente nas Américas e Ásia-Pacífico. Para o Brasil e demais países da região, a estratégia da empresa abre portas para maior disponibilidade de equipamentos industriais avançados, além de potencial suporte na modernização de processos industriais locais, tornando-se um parceiro de relevância para setores como construção civil, automotivo, agronegócio e infraestrutura.

Recompra de ações e manutenção das políticas de dividendos reforçam o compromisso com a geração de valor ao acionista. Após o fechamento do trimestre, a companhia recomprou 1,6 milhão de ações pelo valor de US$ 123 milhões, sinalizando confiança na própria valorização futura e disciplinada alocação de capital. O rendimento de dividendos permanece estável, atualmente em 1,28%, garantindo fluxo constante de remuneração aos investidores.

Analistas mantêm visão otimista com recomendação de “Manter” a “Comprar” à medida que a Graco reorganiza seus negócios e expande mercados. O consenso de mercado indica tendência neutra a levemente otimista, destacando as reorganizações realizadas nos segmentos (Contractor, Industrial e Expansion Markets) e a contínua capacidade de geração de caixa como fatores positivos. O preço-alvo médio está em US$ 111,70 (+30% sobre o valor de mercado atual), refletindo expectativas de valorização e sustentação do crescimento mesmo diante de desafios externos.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.