Devo comprar ações da GGG no Brasil em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da GGG há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem uma recomendação de investimento. De acordo com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela GGG.

O que é a GGG?

Qual o valor da ação da GGG?

O preço da ação GGG está em alta nesta semana. Atualmente, GGG é negociada a US$ 88,79, com variação positiva de +0,34% nas últimas 24 horas e valorização semanal de +2,93%. A companhia tem valor de mercado de US$ 14,84 bilhões, volume médio negociado de 847.683 ações por dia, índice P/L em 31,37 e rendimento de dividendos de 1,28% ao ano. O beta de 1,08 indica volatilidade próxima à do mercado americano. Esse cenário mostra solidez e potencial atrativo para investidores interessados em crescimento com estabilidade.

A nossa análise completa sobre a ação GGG

Ao revisarmos os resultados financeiros mais recentes da GGG, assim como seu desempenho consistente ao longo dos últimos três anos, nosso time empregou algoritmos proprietários para combinar uma vasta gama de análises — desde indicadores financeiros e técnicos até referências de concorrência e tendências setoriais. Diante da robustez desses resultados cruzados, resta a pergunta central: por que a ação da GGG pode mais uma vez se tornar um ponto estratégico de entrada no setor industrial global em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

O papel GGG apresentou notável resiliência em 2025, negociando atualmente a US$88,79, com valorização de 12,26% em 12 meses e oscilando entre US$72,06 e US$92,86 no ano. O avanço de quase 3% só na última semana reflete o otimismo do mercado diante das notícias do setor e da percepção de retomada do ciclo de crescimento industrial global. Além disso, eventos positivos recentes como a conclusão da aquisição estratégica da Corob S.p.A., líder global no segmento de dosagem e mistura, lançaram bases para novas receitas e diversificação. O pano de fundo macroeconômico, marcado por expectativas de recuperação em mercados desenvolvidos e estabilização da demanda na China, revela-se favorável para a continuidade da expansão de GGG, que se consolida cada vez mais como referência para investidores que buscam exposição internacional de qualidade no setor de equipamentos industriais.

Análise técnica

O quadro técnico da GGG aponta para um contexto de força compradora bem definido. O RSI de 63 indica que o ativo está em tendência saudável, ainda distante de condições de sobrecompra perigosas, o que permite espaço para novas altas. O MACD, levemente negativo, sugere que eventuais pequenas correções servem de oportunidade para entrada, sem comprometer a estrutura principal de alta. As médias móveis de 20, 50, 100 e 200 dias estão todas abaixo do preço, sinalizando força consistente e confirmação de tendência. Há forte suporte técnico na região de US$82,96, enquanto a resistência natural está próxima aos US$90,36; ambos níveis fundamentais para acompanhar pullbacks construtivos e potenciais rompimentos. O sentimento técnico geral é francamente positivo, especialmente diante do volume crescente e do posicionamento do papel acima das principais médias — cenário que historicamente antecipa movimentos de valorização adicional.

Análise fundamentalista

Sob o ponto de vista fundamental, GGG entrega um conjunto invejável de atributos tanto para o investidor conservador quanto para o perfil mais arrojado. A receita anual de 2024 fechou em US$2,113 bilhões e mesmo diante de um ano desafiador, a empresa manteve margens brutas excepcionais (52,76%) e EBITDA acima dos principais concorrentes diretos. Seu P/L de 31,37 reflete uma valorização premium justificável, considerando a consistência na geração de lucro líquido (US$108,7 milhões no último trimestre) e o histórico de rentabilidade sustentada, mesmo diante de ciclos de demanda menos intensos. Os investimentos substanciais em P&D (US$87,2 milhões no ano) alavancam a inovação, posicionando Graco como protagonista em seus nichos. A força de sua marca, a crescente penetração em mercados emergentes e a liderança global em soluções de gestão de fluidos garantem barreiras competitivas elevadas, aumentando a previsibilidade dos resultados e tornando o valuation não apenas atraente, mas seguro frente a empresas de perfil semelhante.

Volume e liquidez

A média diária negociada de 847 mil ações e uma capitalização de mercado próxima a US$14,8 bilhões atestam profunda liquidez e demonstram elevado nível de confiança institucional em GGG. O amplo free float (quase 99% das ações em circulação) contribui para dinamismo do papel, reduzindo riscos de manipulação e limitando movimentos irracionais de preço. Quando volume e liquidez andam de mãos dadas, temos um contexto ideal para investidores que desejam operar tanto no curto prazo, aproveitando volatilidade, quanto para quem opta por estratégia de acumulação no longo prazo, sem preocupações com realização de posição em momentos estratégicos de mercado.

Catalisadores e perspectivas positivas

Vários catalisadores reforçam o cenário otimista para GGG ao longo de 2025 e além. A reorganização em três segmentos (Contractor, Industrial e Expansion Markets) já oferece reflexos positivos em margens e ganho de foco operacional, tornando a empresa ainda mais ágil no lançamento de inovações e resposta rápida às demandas dos canais home center e industriais. O recente ingresso de Corob eleva a penetração nos mercados de pintura e revestimento, setores de alto crescimento mundial. O "Pipeline" de novas aquisições permanece ativo, com a estratégia "One Graco" demonstrando ganhos comerciais tangíveis. Os investimentos contínuos em ESG, desde a cadeia produtiva até práticas de governança e melhoria do Net Promoter Score, conquistam a confiança dos principais players institucionais e aumentam a atratividade aos olhos de fundos globais preocupados com sustentabilidade. Especificamente, a expectativa de estabilização na China e retomada de investimentos no setor de semicondutores operam como vetores adicionais de crescimento, tornando o momento do setor de tecnologia industrial ainda mais favorável para GGG.

Estratégias de investimento

Assim, vemos oportunidades sob diferentes horizontes de investimento:

• Curto prazo: O papel vem construindo suportes relevantes e volume ascendente, ideal para operações táticas de swing trade ou trades direcionais buscando captação de movimentos rápidos entre US$83 e US$90. A proximidade de eventos societários (ex-dividendo e divulgação de resultados em julho) cria momentos propícios para operações oportunísticas.
• Médio prazo: O consistente pipeline de inovações, a assimilação da Corob e a reestruturação em segmentos claros colaboram para valorização progressiva, com os alvos de consenso (US$89,04-100,00) já sendo superados em ciclos de otimismo setorial. Estratégias de compra em pullbacks até o suporte em US$83 carregam excelente relação risco/retorno para entrada gradual.
• Longo prazo: Quem visa acumular participação em líder mundial, com histórico confiável de crescimento orgânico, política consistente de dividendos (US$1,10 por ação anual) e fortes barreiras de entrada, encontrará na GGG um ativo defensivo diante de baixa volatilidade setorial e perspectivas de aumento de payout futuro. A gradual recuperação do ciclo industrial global, aliada ao olhar estratégico para mercados emergentes, reforça o potencial de múltiplos anos de desempenho superior.

Portanto, a combinação de fundamentos sólidos, inovação permanente e liquidez consistente, associada ao timing técnico favorável e à visibilidade de novos catalisadores, faz com que GGG se destaque em 2025 como uma das alternativas mais robustas e animadoras do segmento industrial global.

É o momento certo para comprar GGG?

Diante do quadro atual, destacam-se múltiplos fatores que justificam renovado interesse no ativo:

• Consistência de performance e robustez financeira
• Valorização potencial tecnicamente ancorada e respaldada por fundamentals
• Forte posicionamento estratégico e liderança consolidada nos mercados de maior crescimento mundial
• Pipeline proativo de inovações, aquisições e práticas ESG diferenciadas
• Ambiente setorial favorável, com perspectivas de regularização das cadeias de suprimento e ampliação do mercado endereçável

Com uma estrutura de capital resiliente, gestão experiente e sinais claros de recuperação, GGG reúne todas as condições para figurar entre as escolhas estratégicas de 2025, seja para investidores experientes ou para quem ingressa agora no segmento industrial global com visão de médio e longo prazo.

Acompanhando as médias móveis ascendentes, os volumes persistentes e a iminente divulgação de resultados, GGG parece representar uma excelente oportunidade para quem visa potencial de valorização e estabilidade em um só ativo. Vale acompanhar de perto os próximos indicadores, mas, diante do cenário atual, GGG justifica, com sólidos fundamentos e momentum técnico, uma análise atenta por parte de qualquer investidor em busca de qualidade no setor industrial neste novo ciclo global.

Como comprar ações da GGG no Brasil?

Comprar ações da GGG online é um processo simples, seguro e acessível para todos os investidores brasileiros por meio de corretoras reguladas, tanto nacionais quanto internacionais. As duas principais maneiras são a compra tradicional no mercado à vista, em que você adquire as ações diretamente, e a negociação por meio de CFDs (contratos por diferença), que permitem operar sobre a variação do preço sem possuir o ativo. Essas alternativas possuem características, riscos e custos diferentes — detalhes que você poderá comparar facilmente na tabela de corretoras mais abaixo nesta página.

Compra à vista

Comprar ações à vista significa adquirir efetivamente papéis da GGG na bolsa de valores (NYSE), tornando-se sócio da empresa. No Brasil, a maioria das corretoras cobra uma comissão fixa por ordem, tipicamente entre R$10 e R$20, além de taxas de custódia que vêm caindo nos últimos anos.

Exemplo prático de ganho com ações

Exemplo prático: se a ação da GGG custa US$88,79, com US$1.000 você pode comprar aproximadamente 11 ações já descontando uma taxa de corretagem de US$5.

✔️ Caso o papel suba 10%, seu saldo passa a ser US$1.100.

Resultado: ganho bruto de US$100, ou seja, +10% sobre o valor investido.

Negociação via CFD

Negociar GGG via CFD consiste em operar sobre a variação de preço da ação sem adquiri-la fisicamente, geralmente através de plataformas estrangeiras. Você paga o spread (diferença entre compra e venda) e uma taxa diária (overnight) se mantiver a posição aberta por mais de um dia. O grande diferencial está na possibilidade de usar alavancagem e potencializar ganhos (ou perdas).

Exemplo prático de negociação com alavancagem

Exemplo prático: você abre uma posição de CFD em GGG com US$1.000 de margem e 5x de alavancagem, obtendo exposição de US$5.000.

✔️ Se a ação subir 8%, seu ganho potencial é 8% × 5 = 40%.

Resultado: lucro de US$400 sobre um investimento inicial de US$1.000 (sem considerar taxas).

Dica final

Antes de investir, é fundamental comparar taxas, condições e plataformas das corretoras — consulte nossa tabela comparativa logo abaixo. A escolha do método ideal depende do seu perfil, objetivos e do nível de experiência no mercado. Avalie seu apetite por risco e busque sempre informações atualizadas para investir com confiança.

As nossas 7 dicas para comprar ações da GGG

As últimas notícias sobre a GGG

GGG apresenta desempenho positivo na semana, com alta de 2,93% no preço das ações. O movimento mantém o papel em tendência construtiva, sustentado por suporte técnico em US$ 82,96 e alta liquidez, favorecendo operações de entrada por investidores profissionais com atuação também no Brasil.

Analistas mantêm consenso de preço-alvo em US$ 89,04, com expectativa de recuperação gradual. O alinhamento dos especialistas reflete confiança na capacidade da GGG gerar crescimento orgânico baixo, porém consistente, além de buscar opção defensiva em setores industriais para gestoras globais com exposição na América Latina.

Estratégia “One Graco” avança, melhorando satisfação de clientes e amplificando presença no canal home center. Essa reestruturação comercial já tem trazido benefícios, como aumento do Net Promoter Score, com impactos sobre a receita em regiões como o Brasil, onde a distribuição no varejo é estratégica para o segmento contractor.

GGG confirma pagamento de dividendo anual de US$ 1,10 por ação, mantendo histórico de consistência. O próximo pagamento, com data ex-dividendo marcada para 21 de julho de 2025, reforça o perfil de retorno estável, relevante para investidores brasileiros que buscam dolarização de renda por meio do mercado americano.

Expansão internacional da GGG ganha novo impulso após a aquisição da Corob S.p.A. em novembro de 2024. A integração fortalece o portfólio em soluções para tintas e revestimentos, ampliando a presença da empresa em mercados emergentes — com potencial reflexo positivo no Brasil, onde a demanda em infraestrutura permanece estável.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.