Vale a pena comprar ações da Raia Drogasil em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nossos especialistas acompanham o desempenho da Raia Drogasil há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem uma recomendação de investimento. Em conformidade com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Raia Drogasil.

O que é a Raia Drogasil?

Quanto custa a ação da Raia Drogasil?

O preço da ação da Raia Drogasil está em alta nesta semana. Atualmente, o papel é negociado a R$ 15,30, com variação positiva de 0,95% nas últimas 24 horas. A capitalização de mercado soma R$ 26,29 bilhões, e o volume médio diário nos últimos três meses é de R$ 154,5 milhões. O índice P/L está em 22,35, enquanto o rendimento de dividendos é de 2,67% ao ano. A ação tem beta de 12,54, indicando forte volatilidade. Para quem busca oportunidades em setores de saúde com liquidez elevada, acompanhar a evolução desse ativo pode ser uma escolha interessante.

A nossa análise completa da ação Raia Drogasil

Após uma análise criteriosa dos mais recentes resultados financeiros da Raia Drogasil, bem como de sua trajetória de desempenho nos últimos três anos, utilizamos nosso algoritmo proprietário para integrar múltiplas fontes: indicadores financeiros, sinais técnicos, dados de mercado e benchmarking competitivo. O objetivo é avaliar, para investidores de perfil exigente, os reais diferenciais estratégicos que o papel apresenta em 2025. Assim, por que a ação da Raia Drogasil pode novamente figurar como ponto de entrada estratégico no setor de saúde brasileiro em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

A ação Raia Drogasil (RADL3) passou, nos últimos 12 meses, por uma significativa correção de preço, marcando uma desvalorização de 38,15% frente ao ano anterior, resultado principalmente de um ciclo setorial de ajuste pós-pandemia e margens pressionadas pelo ambiente competitivo. Apesar dessa queda, o papel recentemente registrou alta intradiária de 0,95%, sinalizando o início de uma possível recuperação. A capitalização de mercado consolidada em R$ 26,29 bilhões atesta a robustez da empresa frente a seus concorrentes e abre margens para reposicionamento estratégico. A entrada do novo CEO, Renato Raduan, no início de 2025, trouxe impulso renovado, com planos de expansão digital e desenvolvimento do ecossistema de saúde, temas valorizados pelo mercado. Adicionalmente, a crescente demanda populacional por saúde e medicamentos, acelerada pelo envelhecimento da população, constrói um pano de fundo macroeconômico altamente favorável para empresas líderes do segmento — como a Raia Drogasil — que apresentam capacidade comprovada de adaptação e inovação.

Análise técnica

No campo técnico, o papel apresenta sinais clássicos de reversão em patamares de suporte relevantes. O preço de R$ 15,30 se encontra próximo ao mínimo anual de R$ 13,88, zona que historicamente mostrou ser uma barreira para quedas mais profundas. Embora o índice RSI, MACD e médias móveis de curto prazo não tenham sido divulgados nas fontes consultadas, o contexto recente — com identificação de suportes firmes e movimento comprador renovado — indica estrutura técnica favorável para quem busca um ponto de entrada com bom potencial de valorização. O consenso dos analistas destaca uma resistência na região de R$ 17,50, sugerindo espaço para upside no curto a médio prazo.

Análise fundamentalista

Do ponto de vista fundamentalista, a Raia Drogasil mantém pilares sólidos, com receita anual acima de R$ 38,8 bilhões em 2024 e lucro líquido superior a R$ 1,2 bilhão, apontando forte capacidade de geração de caixa mesmo sob pressão setorial. O EBITDA de R$ 4,2 bilhões e a margem líquida em torno de 3% refletem equilíbrio operacional num cenário de elevada concorrência. O múltiplo P/L de 22,35 pode ser interpretado como prêmio pela expectativa de crescimento sustentável e pelo poder de precificação oriundo do tamanho de sua rede, que já supera 2.800 unidades. O posicionamento da companhia como líder absoluta no varejo farmacêutico, aliada a marcas centenárias e à transição estratégica para novos serviços (inclusive digitalização e medicamentos especiais via 4Bio), potencializa vantagens competitivas duradouras frente aos concorrentes.

Volume e liquidez

O elevado volume médio diário de negociação, de R$ 154,5 milhões, sinaliza alta liquidez e uma base ampla de investidores, permitindo decisões de entrada e saída eficientes — aspecto fundamental em cenários de volatilidade setorial. O free float majoritariamente institucional (74,49%) reforça a confiança do mercado na empresa e potencializa movimentos de valorização em períodos de alta demanda, tornando RADL3 um ativo dinâmico para gestão de portfólios.

Catalisadores positivos e perspectivas

• Projetos de expansão da rede nacional integrada, com previsão de abertura de dezenas de novas lojas nos próximos anos.
• Aceleração dos investimentos em digitalização e e-commerce, especialmente em plataformas de atendimento ao cliente, entregas rápidas e telemedicina.
• Parcerias e aquisições estratégicas, a exemplo da expansão em medicamentos especiais (4Bio), sustentando crescimento além do núcleo tradicional.
• Tendências de crescimento demográfico, com envelhecimento da população e aumento do consumo per capita de saúde e bem-estar.
• Agenda ativa de ESG, com iniciativas de sustentabilidade, inclusão e governança que vêm ganhando destaque nas práticas corporativas setoriais e no apetite de fundos institucionais.

O ambiente regulatório, marcado por estabilidade e evolução nas exigências de proteção de dados, tende a favorecer empresas de porte e estrutura sólida, com compliance e adaptabilidade comprovados. A recente investigação regulatória foi tratada com transparência pela companhia e não teve impacto financeiro material, fortalecendo a postura responsável da empresa perante clientes e investidores.

Estratégias de investimento

• Curto prazo: Para investidores táticos, o papel apresenta risco-retorno favorável ao operar próximo ao suporte anual, com capacidade de capturar movimentos de recuperação até a resistência em R$ 17,50.
• Médio prazo: A execução bem-sucedida da estratégia de transformação digital e expansão deve impulsionar margens e ganhos operacionais, tornando o ativo relevante para carteiras diversificadas com horizonte de 12 a 24 meses.
• Longo prazo: O perfil de liderança do setor, associada à secularização da demanda por saúde, sustentam um “case” robusto de crescimento, ideal para investidores previdenciários e focados em fundamentos sólidos.

A entrada no papel pode ser considerada tanto em movimentos de realização (proximidade do suporte de R$ 13,88) quanto em antecipação aos resultados trimestrais e novidades estratégicas, que tendem a funcionar como catalisadores de valorização.

É a hora certa para comprar Raia Drogasil?

• Vantagem competitiva em escala, marca e capilaridade nacional.
• Comprometimento com transformação digital e expansão de portfólio.
• Liquidez e free float institucional, que favorecem dinâmicas positivas em janelas de valorização.
• Diversidade de catalisadores estruturais e conjunturais em seus segmentos de atuação.

Com múltiplos ainda razoáveis diante do histórico da empresa, e com os preços atualmente em patamares de entrada atraentes, a ação Raia Drogasil pode representar excelente oportunidade para investidores que buscam exposição qualificada ao setor de saúde brasileiro. A perspectiva é que, vencidos os desafios de margens de curto prazo, a execução consistente da nova estratégia conduza o papel a novos patamares nos próximos ciclos, justificando um olhar ainda mais atento por parte de quem busca ativos defensivos com potencial de valorização.

Em suma, Raia Drogasil demonstra todas as características de uma empresa pronta para iniciar um novo movimento de alta, com fundamentos que justificam interesse renovado e posicionamento de longo prazo por investidores qualificados e atentos à evolução do setor de saúde nacional.

Como comprar ações da Raia Drogasil no Brasil?

Comprar ações da Raia Drogasil online é simples e seguro, desde que você utilize uma corretora brasileira regulada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Existem dois métodos principais: a compra tradicional à vista na B3, que garante a posse física dos papéis, ou investir através de CFDs, instrumentos financeiros que permitem negociar variações do preço sem a posse direta do ativo. Ambos oferecem vantagens distintas em termos de acesso e flexibilidade. Confira, mais abaixo nesta página, um comparativo detalhado para ajudá-lo a escolher a melhor corretora para seu perfil de investidor.

Compra à vista

Na compra à vista de ações da Raia Drogasil, você adquire papéis reais registrados em seu CPF na Bolsa (B3). A operação está sujeita a uma corretagem fixa, que geralmente varia entre R$ 5 e R$ 10 por ordem, além de taxas de custódia ou emolumentos, dependendo da corretora.

Cenário de ganho

Se o preço da ação Raia Drogasil é R$ 15,30, com R$ 1.000 é possível comprar cerca de 65 ações, já considerando uma taxa de corretagem de R$ 5.

Se a cotação subir 10%, o valor das suas ações passa para R$ 1.100.

Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre o investimento.

Negociação via CFD

O CFD (Contrato por Diferença) sobre ações da Raia Drogasil permite operar na variação de preço sem comprar o papel físico. Essa modalidade é usada para especulação (alta ou queda) e oferece potencial de alavancagem, cobrando spread (diferença entre preço de compra/venda) e taxa de financiamento diária caso a posição seja mantida por mais de um dia.

Cenário de ganho

Você abre uma posição de CFD em Raia Drogasil com R$ 1.000 utilizando alavancagem de 5x, ganhando exposição de R$ 5.000.

Se o papel subir 8%, sua posição valoriza 8% × 5 = 40%.

Resultado: lucro de R$ 400 sobre os R$ 1.000 investidos (sem contar taxas).

Orientação final

Antes de investir, é essencial comparar as taxas e condições das corretoras, considerando tanto custos quanto facilidade de uso. A escolha entre compra à vista e CFD deve ser alinhada aos seus objetivos de investimento, perfil de risco e horizonte de tempo. Consulte o comparador de corretoras disponibilizado mais abaixo para encontrar a melhor opção para você.

Nossas 7 dicas para comprar ações da Raia Drogasil

As últimas notícias sobre a Raia Drogasil

Analistas mantêm projeção de alta de até 30% para Raia Drogasil. Segundo consenso recente, o preço-alvo médio para a ação é de R$ 19,89, o que representa um potencial de valorização de aproximadamente 30% em relação à cotação atual, evidenciando otimismo do mercado em relação aos próximos trimestres e à capacidade da empresa de entregar resultados acima da média do setor farmacêutico no Brasil.

Nova gestão reforça estratégia de transformação digital e expansão de serviços de saúde. Com Renato Raduan à frente da companhia desde janeiro, Raia Drogasil intensificou investimentos em plataformas digitais, saúde integrada e experiência omnicanal, fortalecendo a diferenciação competitiva e abrindo novas frentes de receita, especialmente em um contexto de envelhecimento da população e aumento da demanda por medicamentos e novos serviços em todo o território nacional.

Rede atinge 2.800 lojas e consolida presença em todos os estados do Brasil. A expansão contínua e capilaridade da rede reforçam a liderança nacional da Raia Drogasil, ampliando a penetração local e a capacidade de resposta regional, ponto crítico para atender consumidores em grandes centros e localidades emergentes, garantindo crescimento sustentável e maior proximidade com comunidades e governos estaduais.

Resultados operacionais mostram resiliência mesmo sob pressão de margens. Apesar do ciclo recente de aumento de concorrência e ajustes regulatórios, a empresa reportou receita líquida trimestral de R$ 10,7 bilhões, com EBITDA ajustado de R$ 644,1 milhões e reforço de caixa operacional, demonstrando capacidade de adaptação e execução eficiente, mesmo em ambiente desafiador.

Investidores institucionais mantêm posição relevante e recomendam exposição ao papel. Com um free float de 74,49% e nomes como BTG Pactual e JPMorgan reiterando recomendação de compra para Raia Drogasil, o cenário para investidores locais e estrangeiros permanece construtivo, embasado por fundamentos sólidos, liquidez robusta e potencial de expansão de múltiplos no médio prazo.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.