Vale a pena comprar ações da Raízen em 2025?

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Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Raízen há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de usuários no Brasil confiam em nós para entender as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos e nunca seremos remunerados pela Raízen.

O que é Raízen?

Quanto custa a ação Raízen?

O preço da ação da Raízen está em alta esta semana. No momento, o papel é negociado a R$ 1,79, com valorização de +0,56% nas últimas 24 horas e alta semanal de +1,70%. A capitalização de mercado soma R$ 18,50 bilhões, enquanto o volume médio dos últimos 3 meses é de 14,1 milhões de ações. O rendimento de dividendos está em 10,03% ao ano, e o beta em 0,42 indica baixa volatilidade. Por conta do recente prejuízo, o indicador P/L não está disponível. O cenário sugere estabilidade com potencial de valorização, especialmente para investidores interessados em energia renovável e menor exposição a riscos de mercado.

Nossa análise completa sobre a ação Raízen

Analisamos os resultados financeiros mais recentes da Raízen, bem como o comportamento de suas ações nos últimos três anos, utilizando uma abordagem que integra dados de múltiplas frentes: indicadores financeiros, sinais técnicos, contexto macroeconômico e análise comparativa com concorrentes, processados por nossos algoritmos proprietários de avaliação de ativos. Os números atuais apontam para um momento de inflexão interessante após correções relevantes no semestre e no ano, ao passo que fatores estratégicos ganham tração e investidores institucionais atentos começam a reposicionar suas carteiras. Então, por que as ações da Raízen podem voltar a ser um ponto de entrada estratégico no setor de energia renovável brasileiro em 2025?

Desempenho Recente e Contexto de Mercado

O ano de 2025 tem sido desafiador para a Raízen (RAIZ4.SA), cuja cotação, atualmente em R$ 1,79, recuou quase 40% nos últimos doze meses, alinhando-se às pressões do setor de energia renovável no mundo. Apesar da tendência negativa no semestre (-27,8%), observa-se uma estabilização recente, com alta semanal de 1,7% e desempenho intradiário positivo. O volume médio diário de mais de 14 milhões de ações reflete a permanente liquidez da companhia, mesmo em períodos de correção mais fortes, evidenciando a confiança do mercado institucional e varejista na solidez do ativo.

Os eventos mais recentes reforçam o movimento de racionalização de portfólio e busca pela eficiência financeira, como o anúncio da possível venda de operações de combustíveis de aviação—uma medida que pode destravar valor e aliviar a estrutura de capital. No pano de fundo, o setor de energia renovável segue sendo um foco de políticas públicas no Brasil e no cenário global, com sinais consistentes de prioridade regulatória e estímulo à transição energética. Tal ambiente cria condições que podem se traduzir rapidamente em recaptura de valor para líderes de mercado, como a Raízen.

Análise Técnica: Sinais de Estabilização e Potencial de Reversão

Tecnicamente, os papéis da Raízen seguem pressionados no curto e médio prazo, sendo negociados abaixo das médias móveis principais. O suporte em R$ 1,62 (mínima de 52 semanas) demonstra resiliência, testado inúmeras vezes sem que houvesse rompimento significativo, sugerindo maturação no movimento de baixa.

• O RSI (Índice de Força Relativa) já apontou sobrevenda recentemente, sugerindo forte exaustão vendedora e espaço para rebote técnico.
• O MACD começa a sinalizar convergência para reversão de tendência, com aproximação das linhas de sinal.
• As médias móveis de curto prazo já começam a achatamento, precedendo em outras ocasiões movimentos de recuperação.
• Resistências imediatas próximas (R$ 2,00) e secundárias (R$ 3,40) criam um cenário assimétrico em termos de potencial de valorização, com upside relevante caso o papel engate retomada.

Desta forma, o fundamento técnico, aliado aos volumes sustentados, configura ambiente propício para retomada gradual de preços, em linha com uma possível entrada em nova fase altista.

Análise Fundamentalista: Estruturas Resilientes e Potencial de Valorização

Apesar do prejuízo líquido reportado no último trimestre (R$ 2,57 bi), a receita trimestral (R$ 66,87 bi) surpreendeu positivamente, superando as expectativas dos analistas. O payout de dividendos elevado (10,03%) destaca o compromisso da empresa com retorno ao acionista, mesmo em ambiente de adversidade operacional.

Considerando a ausência momentânea do P/L (debido ao resultado negativo), torna-se relevante a análise por múltiplos de receita e expectativa de fluxo de caixa. A capitalização de mercado inferior a R$ 19 bilhões parece descontar cenários pessimistas e abre espaço para upside relevante, dado o consenso dos analistas que projeta alvo de R$ 3,85—a um prêmio superior a 100% sobre o patamar atual.

• Posição de liderança absoluta no mercado de renováveis no Brasil, setor com maior crescimento e relevância global.
• Diversificação de receitas entre biocombustíveis, distribuição (combustíveis fósseis) e açúcar, aportando flexibilidade rarefeita em seus pares.
• Parceria estratégica com Shell, agregando know-how internacional, acesso a tecnologias de ponta e robustez financeira.
• Forte apelo ESG, inclusive com publicação recente do Relatório Integrado 23/24, reforçando transparência, governança e responsabilidade socioambiental.

O grau de endividamento elevado (dívida/patrimônio em 322,8%) requer monitoramento, mas tende a ser contrabalançado pela estratégia de venda de ativos não prioritários e pela manutenção da geração de caixa operacional.

Volume e Liquidez: Confirmação de Confiança de Mercado

Mesmo em fase de baixa, a liquidez robusta do papel, com volumes superiores a 14 milhões de ações/dia, evidencia que há interesse contínuo de mercado. Este dado é relevante sob duas óticas:

• Permite que investidores de todos os portes possam movimentar posições sem risco de desalinhamento de preço.
• Indica que os grandes players mantêm exposição—um dado que reiteradamente antecipa ciclos de virada em ativos líquidos.

Além disso, o free float, ainda que relativamente reduzido (9,2%), favorece dinâmicas de valorização potencialmente rápidas em caso de busca do ativo por fundos de crescimento e ETFs temáticos, o que já ocorreu em outros momentos do papel.

Catalisadores e Perspectiva Positiva

Há vários catalisadores claros para a valorização das ações da Raízen em 2025:

• Expansão dos biocombustíveis: O investimento pesado para ampliar a capacidade de produção atende a uma demanda crescente mundial, especialmente em mercados exigentes por energia limpa.
• Gestão ativa de portfólio: A iniciativa de alienar ativos menos estratégicos, como combustíveis de aviação, pode representar alívio importante sobre o passivo e criar foco operacional.
• Novo CEO: A recente nomeação de Nelson Roseira Gomes Neto representa sinalização de possível renovação da agenda executiva, criando expectativas positivas quanto a eficiência e destravamento de valor.
• Eventos macro: Preço do açúcar elevado e estímulos governamentais para renováveis .
• ESG e inovação: Relatório anual reforça governança, transparência e compromisso de longo prazo—um atrativo relevante para investidores institucionais e fundos dedicados.

Conjuntamente, estes fatores ajudam a criar um pano de fundo no qual as expectativas de retomada e valorização se apoiam não apenas em aspectos técnicos, mas em bases estruturais sólidas e alinhadas à transição energética global.

Estratégias de Investimento: Sinalizações Favoráveis para Diversos Perfis

A atual faixa de preço de RAIZ4.SA, próxima às mínimas históricas, oferece uma janela interessante:

• Curto prazo: Para traders, a proximidade do suporte de R$ 1,62 e sinais crescentes de rebote técnico criam contexto para operações táticas com gestão de risco bem definida.
• Médio prazo: Investidores posicionados no médio prazo podem se beneficiar da assimetria entre preço atual e projeção de preço-alvo—com potencial de valorização relevante ao longo dos próximos 6 a 12 meses, especialmente se catalisadores operacionais e estratégicos forem confirmados nos próximos balanços.
• Longo prazo: Para posições mais estruturadas, o desconto expressivo, combinado ao dividendo robusto e à perspectiva de crescimento estrutural em energia renovável, parece justificar renovado interesse no ativo, idealmente compondo carteiras diversificadas voltadas ao tema de transição energética.

A entrada nessas condições técnicas quase-limite de baixa, mas já com dinâmica favorável se formando, costuma beneficiar quem foca no retorno potencial assimétrico da reversão.

É a Hora de Comprar Raízen?

Raízen, apesar das adversidades enfrentadas no curto prazo, oferece um conjunto de atributos raros entre as empresas listadas na B3: domínio setorial, parceria estratégica internacional, perfil ESG avançado e capacidade operacional que já provou resiliência em ciclos anteriores. Mesmo com endividamento acima da média e margens pressionadas em 2024, os sinais de inflexão operacional e a histórica criação de valor sugerem que o papel está diante de uma janela significativamente descontada em relação ao seu potencial de valorização.

Não é por acaso que o consenso de mercado aponta para um preço-alvo acima de 100% do patamar atual, com potencial de valorização ainda maior caso os próximos trimestres confirmem a tração operacional esperada. A liquidez elevada, o free float favorável e a robustez na distribuição de dividendos tornam o ativo ainda mais atraente para diferentes perfis de investidor.

O cenário que se desenha, portanto, parece justificar um olhar atento e criterioso para as ações da Raízen: seja para posicionamentos táticos diante do suporte histórico ou para composições estruturadas de longo prazo baseadas em fundamentos de crescimento e inovação no setor de energia renovável. Diante dos catalisadores já elencados e das características únicas da empresa, a ação parece estar entrando em uma fase que pode ser marcada por recuperação e reprecificação positiva.

Em um segmento estratégico e em clara transformação global, Raízen reúne elementos que a tornam uma das oportunidades mais convincentes para quem busca exposição qualitativa e potencial assimétrico no mercado brasileiro de ações em 2025.

Como comprar ações da Raízen em Brazil?

Comprar ações da Raízen (RAIZ4) online é um processo simples e seguro quando realizado por meio de uma corretora autorizada e regulada pelo Banco Central e pela CVM. O investidor pode escolher entre dois métodos principais: a compra direta das ações no mercado à vista, tornando-se de fato acionista da empresa, ou a negociação de CFDs (Contratos por Diferença), que permite especular sobre a variação do preço das ações sem possuí-las diretamente. Mais adiante, disponibilizamos um comparador para que você avalie as principais corretoras e escolha a opção mais adequada ao seu perfil.

Compra à Vista (Mercado Tradicional)

Comprar ações à vista significa adquirir, de fato, ações da Raízen na B3, tornando-se coproprietário da empresa, com direito a receber dividendos e participar de assembleias. As principais taxas cobradas pelas corretoras para operações à vista costumam ser uma comissão fixa por ordem, que varia entre R$ 2 e R$ 10 – no exemplo, usaremos R$ 5.

Exemplo prático

Se o preço da ação RAIZ4 estiver em R$ 1,79, com R$ 1.000 você pode adquirir cerca de 556 ações (R$ 1.000 – R$ 5 [taxa de corretagem] = R$ 995 para investimento / R$ 1,79 = aproximadamente 556 ações).

Cenário de ganho

Se o preço da ação subir 10%, seu lote de ações agora valerá R$ 1.100.
Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre o valor investido.

Negociação via CFD

Os CFDs (Contratos por Diferença) sobre ações da Raízen permitem lucrar tanto com a alta quanto com a queda dos preços, sem a posse direta das ações. Ao operar CFDs, o investidor paga o spread (diferença entre preço de compra e venda) e pode incidir taxa de financiamento overnight se mantiver a posição aberta por mais de um dia. O diferencial é a alavancagem: é possível movimentar valores maiores com um capital menor.

Exemplo prático

Você abre uma posição em CFD de ações Raízen com R$ 1.000 depositados e aplica alavancagem de 5x, aumentando sua exposição para R$ 5.000.

Cenário de ganho

Se as ações valorizam 8%, sua posição gera um retorno de 8% × 5 = 40%.
Resultado: ganho de R$ 400 sobre um investimento de R$ 1.000 (sem considerar taxas).

Conclusão

Antes de investir, é fundamental comparar as taxas e as condições oferecidas por cada corretora – fatores como custo de corretagem, plataforma, atendimento e acesso a diferentes mercados fazem a diferença. A escolha do método ideal depende dos seus objetivos: investidores focados em longo prazo geralmente preferem a compra à vista, enquanto quem busca operações de curto prazo e alavancagem considera os CFDs. Utilize nosso comparador abaixo para identificar a melhor alternativa ao seu perfil de investidor.

A Raízen (RAIZ4.SA) é uma das principais empresas de energia renovável do Brasil, conhecida por sua forte presença nos segmentos de etanol, açúcar e energia limpa. Para investidores interessados em aproveitar o potencial do setor de energia renovável no país, a ação da Raízen surge como uma alternativa estratégica, especialmente para quem busca diversificação, dividendos e participação no crescimento sustentável do mercado brasileiro.

Compra à vista (Mercado Tradicional)

Comprar ações da Raízen à vista na B3 é a forma mais direta de se tornar sócio da empresa, participando dos seus resultados de acordo com o desempenho do negócio. O processo é simples: basta abrir conta em uma corretora brasileira habilitada, transferir recursos em reais (R$) e adquirir as ações pelo código RAIZ4.

Exemplo de investimento à vista

Por exemplo, se você investir R$ 1.000 quando o papel está cotado a R$ 1,79, poderá comprar cerca de 558 ações. Suponha que o preço alcance o objetivo de analistas, de R$ 3,85 — seu investimento passaria a valer aproximadamente R$ 2.147, um retorno de mais de 110%. Além disso, com um rendimento de dividendos de 10,03% ao ano, teria ainda cerca de R$ 100 recebidos em dividendos, isentos de imposto de renda.

O investimento tradicional é recomendado para quem acredita no potencial da empresa a longo prazo e busca rentabilidade alinhada aos fundamentos e proteção cambial, já que o investimento acontece em moeda local.

Trading via CFD (Contrato por Diferença)

Outra alternativa é negociar a ação da Raízen por meio de CFDs, modalidade que algumas corretoras internacionais e fintechs oferecem com exposição ao mercado brasileiro. Com CFD, você pode operar tanto na alta quanto na queda do ativo e usar alavancagem, o que significa que é possível movimentar valores maiores investindo menos capital próprio.

Exemplo de operação com CFD

Por exemplo, imaginando que o CFD permita 5x de alavancagem, com apenas R$ 500 você teria exposição equivalente a R$ 2.500 em ações da Raízen. Se o preço subir de R$ 1,79 para R$ 2,00 (alta de 11,7%), o ganho sobre sua posição seria de aproximadamente R$ 293 — ou seja, quase 60% de retorno sobre o valor alocado. Por outro lado, o risco é maior: se cair para R$ 1,62 (mínima dos últimos 12 meses), a perda seria acentuada, podendo até consumir todo o capital investido. Por isso, é fundamental utilizar ordens de stop e limites de risco.

CFDs são indicados para investidores com perfil mais arrojado e que acompanham o mercado mais de perto.

Dica Final

Tanto a compra à vista quanto o trading por CFD podem ser estratégias interessantes para investir em Raízen, mas cada uma atende um perfil diferente de investidor. Se você busca construção de patrimônio e dividendos, compre ações diretamente no Brasil e aproveite os benefícios do investimento em moeda local, com isenção de IR sobre dividendos. Se prefere operações rápidas, com potencial maior de retorno (e risco), os CFDs podem ser uma boa alternativa — desde que utilizados com cautela.

De toda forma, o momento pode ser interessante para observar a Raízen: a ação está bem descontada, o setor renovável cresce e o potencial de valorização apontado por analistas é significativo. Considere começar com valores menores para ganhar experiência, diversificar sua carteira e ampliar suas oportunidades de ganhos no mercado brasileiro de energia limpa!

Nossas 7 dicas para comprar ações da Raízen

As últimas notícias sobre Raízen

Raízen anuncia possível venda de ativos de combustíveis de aviação para reduzir endividamento e focar renováveis. Nos últimos dias, a Raízen confirmou o início de tratativas para a potencial venda de sua operação ligada ao segmento de combustíveis de aviação, movimentação que faz parte de uma estratégia para fortalecer o caixa e melhorar a estrutura de capital da companhia. Segundo a administração, este desinvestimento permitirá um redirecionamento do foco para áreas com maior potencial de crescimento, especialmente biocombustíveis, reforçando a atuação da empresa em iniciativas sustentáveis e de maior rentabilidade no cenário energético brasileiro.

Resultados trimestrais superam receita esperada, mesmo com prejuízo, e sustentam resiliência operacional da Raízen. No fechamento do último trimestre, a Raízen reportou receita operacional líquida de R$ 66,87 bilhões, valor que superou a estimativa dos analistas de R$ 59,01 bilhões. Embora o resultado tenha apresentado prejuízo líquido, a superação das receitas esperadas aponta para um desempenho operacional consistente e capacidade de geração de receita robusta, impulsionada pelo bom desempenho nos segmentos de açúcar e de renováveis. O mercado avaliou positivamente este resultado operacional, considerando o contexto desafiador do setor.

Relatório Anual Integrado 2023/24 reforça compromisso da Raízen com sustentabilidade, transparência e governança no Brasil. Divulgado recentemente, o Relatório Anual Integrado evidencia avanços nos pilares socioambientais e de governança da companhia, além de detalhar os investimentos em tecnologia e inovação voltados ao fortalecimento do portfólio de energia limpa. O documento foi bem recebido por consultorias de investimento e por órgãos regulatórios, sinalizando maturidade corporativa e alinhamento às demandas ambientais crescentes do mercado local, tema primordial para investidores institucionais brasileiros.

Queda recente das ações desacelera e analistas mantêm visão positiva sobre potencial de valorização significativa. Durante a última semana, mesmo sob tendência de baixa no semestre, os papéis RAIZ4 exibiram sinais de estabilização e fechamento semanal positivo (+1,70%). O consenso de mercado continua apontando preço-alvo ao redor de R$ 3,85 por ação, representando potencial de valorização superior a 30% sobre o valor atual. Diversas casas de análise ressaltam que a leve recuperação observada pode indicar um piso técnico relevante, refletindo expectativas de reversão gradual na percepção dos investidores institucionais brasileiros.

Nova gestão executiva e fortalecimento da estratégia de biocombustíveis geram otimismo entre grandes investidores nacionais. A posse recente de Nelson Roseira Gomes Neto como CEO foi destacada em relatórios setoriais como fator catalisador para a adoção de uma gestão mais voltada a eficiência financeira e inovação. Sob sua liderança, espera-se intensificação de projetos em biocombustíveis e renováveis, segmentos que mantêm demanda ascendente tanto no Brasil quanto em mercados de exportação. Essa perspectiva tem motivado recomendações positivas de bancos de investimento e fundos locais, que enxergam fundamento estratégico para o crescimento sustentável da companhia nos próximos trimestres.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.