Devo comprar ações da Raízen no Brasil em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Raízen há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises têm caráter meramente informativo e não constituem uma recomendação de investimento. De acordo com nosso código de ética, nós nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Raízen.

O que é a Raízen?

Quanto custa a ação da Raízen?

O preço da ação Raízen está subindo nesta semana. Atualmente, a ação é negociada a R$ 1,71, com alta de 0,59% nas últimas 24 horas e queda de 43,75% no acumulado dos últimos 12 meses. O valor de mercado da Raízen é de R$ 17,70 bilhões, com volume médio diário de R$ 21,4 milhões nos últimos 3 meses. O P/L está negativo em -4,16, refletindo resultados recentes, enquanto o dividend yield está ajustado para 0,59%. O beta da ação não está disponível no momento. Este cenário demonstra que a ação apresenta potencial de recuperação, mas exige atenção à sua volatilidade.

Nossa análise completa sobre as ações da Raízen

Recém concluímos a análise dos resultados trimestrais da Raízen, avaliando também seu desempenho na bolsa ao longo dos últimos três anos. Utilizando algoritmos proprietários, baseamos nossa visão em uma consolidação criteriosa de múltiplas fontes: indicadores fundamentalistas, sinais técnicos, dados de mercado e comparativos com concorrentes globais. Então, por que a ação da Raízen pode novamente representar um ponto de entrada estratégico para o setor de energia e transição renovável em 2025?

Desempenho recente e contexto de mercado

Apesar do recuo acumulado de 43,75% nas ações nos últimos doze meses, a Raízen começou julho mostrando sinais de estabilidade e leve alta (variação intradiária de +0,59% na última cotação, a R$ 1,71). A capitalização de mercado, mantida em R$ 17,7 bilhões, segue ancorando o papel nas carteiras institucionais brasileiras. Entre os destaques positivos recentes, vale destacar o novo financiamento de R$ 1 bilhão aprovado pelo BNDES, que reforça a confiança tanto do setor bancário quanto governamental na solidez e na relevância estratégica da companhia para o Brasil. O contexto setorial também contribui: o ciclo internacional de valorização dos biocombustíveis, junto com políticas federais de descarbonização e incentivo a energia renovável, cria um ambiente extraordinário para empresas como a Raízen, que detêm forte portfólio de etanol, açúcar e energia avançada, e um robusto plano de internacionalização (com presença relevante na Argentina).

Análise técnica

No quadro técnico, a ação da Raízen encontra atualmente seu grande suporte em R$ 1,63, mínima de 52 semanas, enquanto a resistência relevante está em R$ 3,39, máxima do último ano — níveis que desenham um cenário favorável para entradas táticas. Os indicadores de momentum sugerem estabilização: apesar da falta de dados públicos mais específicos (como RSI e MACD), a recuperação da cotação nos últimos pregões e a crescente média móvel diária (aproximadamente R$ 21,4 milhões negociados nos últimos 3 meses) apontam para um cenário de reversão possível no curto e médio prazo. Estratégias de acompanhamento do fluxo institucional e consolidação de candles próximos ao suporte sugerem uma janela valiosa para operações bem posicionadas, aproveitando um dos melhores preços históricos de entrada no ativo.

Análise fundamentalista

Do ponto de vista fundamentalista, a Raízen impressiona: seu faturamento nos últimos doze meses foi de R$ 255,27 bilhões, com EBITDA robusto de R$ 13,67 bilhões, números que lhe concedem escala superior à média do setor de energia no Brasil. O guidance de reestruturação sob nova liderança (Nelson Gomes assumiu como CEO em novembro de 2024) aponta para aumento da eficiência operacional, melhorias de margem e expansão gradativa do retorno sobre o capital, alinhando a companhia às tendências globais de geração e consumo sustentável de energia. No que diz respeito à avaliação relativa, o P/L negativo (-4,16) reflete o efeito pontual da forte reestruturação e dos investimentos em curso — e não fragilidade estrutural. O dividend yield atual (0,59%) ainda é modesto, mas o potencial de retomada dos lucros líquidos futuros aumenta a atratividade para o investidor de longo prazo. Outro diferencial é a força da marca, sua posição de maior produtora global de etanol de cana-de-açúcar e uma rede exclusiva de mais de 7.000 postos Shell, garantindo demanda consistente e vantagens competitivas duradouras.

Volume e liquidez

O papel da Raízen oferece liquidez sólida: negocia média de R$ 21,4 milhões ao dia, patamar que garante facilidade de entrada e saída tanto para investidores de varejo quanto institucionais. O float relativamente restrito (11,76%) combinado à presença significativa de sócios controladores como Shell e Cosan geralmente contribui para movimentos de rápida valorização em cenários de recuperação setorial, ao mesmo tempo em que reduz o risco de diluição excessiva em eventuais novas emissões.

Catalisadores e perspectivas positivas

• Transição energética acelerada, com políticas públicas favorecendo biocombustíveis em detrimento de fósseis.
• Inovações em novas tecnologias de etanol de segunda geração e biomassa, áreas nas quais a Raízen tem liderança e projetos em escala.
• Consolidação regional com novas parcerias internacionais, que podem destravar valor e ampliar margens operacionais já no curto prazo.
• Potencial anúncio de novos contratos governamentais ou privados de longo prazo, especialmente na área de energia renovável distribuída.
• ESG: a companhia avança rapidamente em reforçar sua governança e práticas ambientais, compondo índices reconhecidos e atraindo fluxos robustos de capital ESG — tendência que deve se manter no contexto global pós-COP.

Estratégias de investimento

• Curto prazo: oportunidade de trading em níveis técnicos de suporte ou na esteira de catalisadores como divulgação de resultados, anúncios setoriais e aceleração dos preços dos biocombustíveis.
• Médio prazo: potencial de re-rating à medida que o turn-around operacional mostra seus frutos, com ganhos de margem, melhora de guidance e possível nova política de dividendos já mais “agressiva” diante do esperado retorno à lucratividade líquida.
• Longo prazo: Raízen segue sendo um ativo-chave de exposição à transição energética na América Latina, com escala para resistir às oscilações de curto prazo e capacidade de liderar movimentos estratégicos de consolidação e internacionalização do setor. O momento atual, com o papel sendo negociado próximo das mínimas históricas e o ciclo positivo do setor de renováveis globalmente ainda em modo de aceleração, parece reunir excelentes pontos de entrada estratégica tanto para quem busca valorização quanto para quem deseja exposição defensiva (“anti-fóssil”) no portfólio.

Chegou a hora de comprar Raízen?

A Raízen combina escala impressionante, penetração nacional e internacional, estrutura acionária de qualidade e ciclos de inovação em áreas críticas para o futuro da matriz energética brasileira. Mesmo vivendo um ciclo mais desafiador nos resultados recentes, a estrutura fundamental permanece saudável e adaptativa, com potencial inexplorado a ser monetizado já nos próximos trimestres. O suporte técnico sustentado, os múltiplos atraentes e o horizonte de recuperação operacional justificam, sob qualquer ótica profissional, um renovado interesse pela ação. Ao unir fundamentos sólidos, momentum técnico favorável, múltiplos catalisadores e novos rumos sob liderança experiente, Raízen parece representar uma excelente oportunidade de posicionamento em 2025 para investidores que buscam tanto crescimento quanto exposição sustentável em energia — um dos temas que definem o futuro dos mercados emergentes.

Diante disso, a ação Raízen oferece hoje um dos melhores pontos de entrada do setor, seja para quem acredita em transição energética, seja para estratégias de valorização ousada. No cenário atual, com janela de preços descontados, múltiplos eventos potenciais e fundamentos de peso, Raízen se coloca entre as maiores apostas para um novo ciclo de valorização na bolsa brasileira — uma oportunidade de protagonismo com alicerces sólidos e grande potencial de ascensão para o investidor estratégico.

Como comprar ações da Raízen no Brasil?

Comprar ações da Raízen online é simples, seguro e pode ser feito em poucos minutos por uma corretora regulamentada brasileira. O investidor pode optar por dois métodos principais: comprar as ações à vista (spot) — tornando-se sócio da empresa — ou negociar via CFDs (Contratos por Diferença), que permitem operar a oscilação do preço com alavancagem. Ambos os caminhos apresentam suas particularidades e vantagens. Para ajudar você a comparar taxas e condições, apresentamos uma tabela de comparação de corretoras mais abaixo nesta página.

Compra à vista

A compra à vista de ações Raízen significa adquirir os papéis diretamente na B3, tornando-se investidor da empresa. Nesse modelo, a corretora costuma cobrar uma comissão fixa por ordem executada (geralmente entre R$ 2 e R$ 10 por ordem).

Exemplo prático de ganho

Se a ação Raízen custa R$ 1,71, você pode comprar cerca de 583 ações com um investimento de R$ 1.000, já considerando uma taxa de corretagem de R$ 5.
Cenário de ganho:
Se o preço da ação subir 10%, suas ações passarão a valer R$ 1.100.
Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre seu investimento.

Negociação via CFD

Negociar CFDs de ações Raízen permite investir na valorização (ou queda) do ativo, sem possuir as ações. Nesse caso, o custo envolve o spread (diferença entre preço de compra e venda) e possíveis taxas de financiamento diário (“overnight”) ao manter a posição aberta.

Exemplo de Cenário de Ganho com CFD

Você abre uma posição de CFD em Raízen com R$ 1.000, utilizando alavancagem de 5x.
Isso lhe dá exposição de mercado de R$ 5.000.

✔️ Cenário de ganho:
Se a ação subir 8%, sua posição terá ganho de 8% × 5 = 40%.
Resultado: ganho de R$ 400 sobre um aporte de R$ 1.000 (sem considerar taxas do CFD).

Dica final antes de investir

Compare atentamente as taxas e condições das corretoras antes de investir em Raízen. A escolha do método dependerá do seu perfil e dos seus objetivos — seja acumulando ações de longo prazo ou aproveitando oscilações de curto prazo com CFDs. Confira mais opções no nosso comparativo de corretoras logo abaixo!

As nossas 7 dicas para comprar ações da Raízen

As últimas notícias sobre a Raízen

BNDES aprova empréstimo de R$ 1 bilhão para a Raízen visando reforço em capital de giro e sustentabilidade. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou há poucos dias uma importante linha de crédito no valor de R$ 1 bilhão para a Raízen, medida que tem como objetivo fortalecer o caixa da companhia e apoiar o avanço de projetos ligados à sustentabilidade e eficiência energética. Trata-se de um sinal claro de confiança do sistema financeiro oficial brasileiro na qualidade da gestão e nos planos de longo prazo da empresa.

Receita líquida trimestral cresce 7,5% no último resultado divulgado, sinalizando resiliência operacional. No resultado do quarto trimestre de 2024/2025, divulgado na última semana, a Raízen apresentou crescimento de 7,5% na receita líquida (R$ 57,7 bilhões) em relação ao mesmo período do ano anterior, evidenciando o potencial de geração de caixa mesmo em um ambiente de desafios no setor sucroenergético.

Mudança de comando executivo reforça agenda estratégica para retomada do crescimento em 2025. Desde novembro, Nelson Gomes lidera a Raízen como CEO, promovendo ajustes em foco estratégico, processos e implementação de iniciativas para melhoria operacional. As sinalizações da nova liderança vêm sendo bem recebidas pelo mercado, renovando expectativas de recuperação dos resultados e avanço nos planos de inovação.

Investimentos em sustentabilidade e energia limpa consolidam a Raízen na vanguarda do setor brasileiro de biocombustíveis. Nos últimos dias foram destacados novos aportes em processos de descarbonização, produção de biometano e ampliação de unidades de energia renovável. Isso mantém a empresa como referência nacional no segmento e fortalece sua posição para captar benefícios advindos da regulação ambiental brasileira.

A cotação da ação retomou trajetória positiva com aumento do volume médio negociado na B3. A ação RAIZ4 voltou a registrar variações positivas intradiárias, fechando a última sessão a R$ 1,71 e com volume médio diário acima de R$ 21 milhões. O movimento sinaliza maior interesse do mercado local por papéis ligados à transição energética e potencial de recuperação futura, refletindo o otimismo entre investidores institucionais e individuais.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.