Vale a pena investir nas ações da Rede D'Or em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Rede D'Or há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento. Em conformidade com nosso código de ética, nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Rede D'Or.

O que é a Rede D'Or?

Quanto custa a ação da Rede D'Or?

O preço da ação da Rede D'Or está em alta nesta semana. Atualmente, a cotação é de R$ 34,93, com variação negativa de -0,74% nas últimas 24 horas, mas registrando um crescimento semanal de +0,40%. O valor de mercado da companhia é de R$ 77,15 bilhões, com média de 5,76 milhões de ações negociadas por dia nos últimos 3 meses. O índice preço/lucro (P/L) está em 17,94, o dividend yield em 2,13% e o beta em 1,02. O cenário aponta uma ação com bom potencial e perfil de volatilidade controlada para investidores atentos.

A nossa análise completa sobre a ação da Rede D'Or

Após uma análise minuciosa dos resultados financeiros mais recentes da Rede D'Or, além do desempenho de suas ações nos últimos três anos, cruzamos diversas fontes – indicadores financeiros, sinais técnicos, tendências de mercado e benchmarks com concorrentes – através de nossos algoritmos proprietários de avaliação. O objetivo é oferecer uma visão estratégica e detalhada do papel. Então, por que a ação da Rede D'Or pode voltar a representar um ponto de entrada estratégico no setor de saúde privada brasileiro em 2025?

Performance recente e contexto de mercado

A ação da Rede D'Or (RDOR3) manteve uma trajetória positiva em 2025, acumulando alta de +29,03% em doze meses e impressionantes +40,29% em seis meses, com cotação atual de R$ 34,93. Mesmo com leve ajuste negativo de -0,74% nas últimas 24h, predomina um sentimento de otimismo, sustentado por notícias favoráveis, como a ampliação da rede de hospitais e a venda estratégica de participação no GSH. O crescimento consistente do setor de saúde privado, impulsionado por tendências demográficas e pelos avanços na medicina, provê um pano de fundo macroeconômico claramente favorável à Rede D'Or.

Análise técnica

Os sinais técnicos atuais reforçam o viés positivo da ação. O RSI (43,81) permanece em zona neutra, sem sobrecompra, enquanto o MACD indica tendência equilibrada, deixando margem para novas altas. Todas as médias móveis relevantes (20, 50, 100, 200 dias) apontam para cima, com o preço situado acima desses patamares. Suportes fortes em R$ 31,63 e R$ 29,91 limitam riscos de quedas mais agudas, enquanto resistências próximas a R$ 34,22 e R$ 35,01 sugerem potencial de rompimento. A identificação de um Golden Cross recente reforça o momentum para movimentos de valorização no curto e médio prazo.

Análise fundamentalista

Os resultados do 1T25 destacam a solidez operacional da Rede D'Or: receita líquida trimestral de R$ 13,18 bilhões (+6,5% a/a), EBITDA de R$ 2,66 bilhões (+27,3% a/a) e lucro líquido de R$ 1,07 bilhão (+27,7% a/a). O histórico de crescimento estável e o crescimento anual composto superior a 29% nos últimos cinco anos ampliam a atratividade do case. O múltiplo P/L de 17,94 pode soar elevado em comparação ao setor, mas é respaldado por margens superiores, estrutura de capital robusta e projetos de expansão estratégica – inclusive, o free float institucional confere maior resiliência ao papel. A empresa detém liderança absoluta em market share, portfólio inovador, extensa presença nacional e reputação inigualável no setor privado de saúde.

Volume e liquidez

A ação exibe robusta liquidez, com média de 5,76 milhões de ações negociadas ao dia e capitalização de mercado de R$ 77,15 bilhões – patamares que fortalecem a confiança do mercado e favorecem a precificação dinâmica do papel. O alto interesse institucional e o volume consistente são indicativos claros de credibilidade e atração no radar de grandes investidores, sustentando o potencial de valorização.

Catalisadores e perspectivas positivas

• Continuidade do plano de expansão: previsão de entregar 4.000 novos leitos até 2028, além da inauguração de hospitais estratégicos como o Barra D'Or.
• Venda da participação no GSH por R$ 1,58 bilhão: fortalece o caixa e demonstra disciplina financeira e foco nos segmentos de maior rentabilidade.
• Parcerias estratégicas, como a joint venture Atlântica D'Or com Bradesco Seguros, ampliam a capilaridade e o acesso a novas fontes de receita.
• Comprometimento com inovação e P&D, materializado pelo Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e investimentos contínuos em tecnologia de gestão hospitalar.
• Forte aderência às práticas ESG, atraindo investidores globais e consolidando reputação entre fundos institucionais.
• O setor de saúde privado continua em franca expansão, amparado pelo envelhecimento populacional e maior procura por medicina de alta complexidade.

Estratégias de investimento

• Curto prazo: O papel apresenta sinais técnicos claros de suporte e momentum, com potencial para capturar movimentos de valorização em rompimentos de resistências. Cenário atrativo para operações táticas, inclusive para traders atentos ao volume e volatilidade controlada (beta de 1,02).
• Médio prazo: Para investidores que buscam crescimento, a combinação de expansão geográfica, aumento de capacidade instalada e execução disciplinada sustenta projeções de ganhos estruturais impulsionados por resultados trimestrais superiores às expectativas.
• Longo prazo: O histórico de crescimento superior ao mercado, liderança consolidada, inovação constante e estratégia de aquisições seletivas fazem da Rede D'Or um ativo que pode valorizar consistentemente, inclusive como geradora de dividendos crescentes.

O momento técnico, aliado ao ambiente setorial e à disciplina financeira, sugere que a ação pode ser bem posicionada em eventuais correções, em suportes-chave, ou antes de novos catalisadores anunciados pelo management.

É o momento certo para comprar Rede D'Or?

Somando fundamentos robustos, momentum técnico positivo, volume elevado e drivers setoriais favoráveis, a Rede D'Or reúne argumentos sólidos para ser considerada com atenção redobrada neste ponto do ciclo. A empresa demonstra capacidade de execução acima da média, geração consistente de valor e perspectiva de novas ondas de crescimento – tanto pelo contexto do setor quanto pela visão de longo prazo clara de sua administração.

Embora o valuation reflita expectativas otimistas, a sustentação dos resultados e o posicionamento estratégico justificam o interesse renovado. Assim, para investidores que buscam exposição ao maior player do setor de saúde brasileiro em um cenário de expansão, Rede D'Or pode representar uma excelente oportunidade de entrada para 2025, tanto para movimentos táticos quanto para teses de composição estrutural de portfólio.

Rede D'Or (RDOR3) parece posicionada para iniciar uma nova fase de valorização e geração de valor, respaldada por base operacional sólida e múltiplos catalisadores. Para o investidor brasileiro atento ao crescimento sustentável, o papel desponta como opção diferenciada na B3, unindo segurança institucional, inovação e potencial de expansão em um mercado com demanda crescente e margens defendidas por uma gestão eficiente.

Como comprar ações da Rede D'Or no Brasil?

Comprar ações da Rede D'Or online é simples e seguro quando você utiliza uma corretora regulada pela CVM no Brasil. Esse processo digital permite investir de casa, tanto por compra direta no mercado à vista quanto utilizando instrumentos de negociação por diferença (CFDs). O investimento à vista significa adquirir ações reais na B3, enquanto os CFDs possibilitam operar com alavancagem e diversas estratégias. Ambos os métodos têm vantagens próprias, e a escolha pode ser feita comparando taxas e condições das principais corretoras – veja nossa comparação mais abaixo na página.

Compra à vista

A compra à vista de ações Rede D'Or representa a aquisição direta das ações reais na B3, tornando o investidor proprietário dos papéis. A principal taxa é a corretagem, geralmente uma comissão fixa por ordem, entre R$ 2 e R$ 10 nas maiores corretoras. Incidem ainda pequenas taxas regulatórias.

Exemplo de cenário de ganho com ações

Se a ação Rede D'Or estiver cotada a R$ 34,93, você pode comprar cerca de 28 ações com um investimento de R$ 1.000, já considerando uma taxa de corretagem de R$ 5.

Cenário de ganho:
Se o preço da ação valorizar 10%, suas ações passam a valer R$ 1.100.
Resultado: ganho bruto de R$ 100, ou seja, +10% sobre seu investimento inicial.

Negociação via CFD

Negociar CFDs (Contratos por Diferença) sobre ações Rede D'Or permite especular sobre a valorização ou queda do papel sem possuir as ações reais, utilizando ferramentas de alavancagem – o que potencializa ganhos ou perdas. Os custos envolvem o spread (diferença entre o preço de compra e venda) e, se a posição for mantida por mais de um dia, taxa de financiamento ("overnight").

Exemplo de ganho com alavancagem em CFD

Você abre uma posição de CFD sobre Rede D'Or usando R$ 1.000 com alavancagem de 5x. Assim, sua exposição no mercado é de R$ 5.000.

Cenário de ganho: Se a ação sobe 8%, sua posição rende 8% x 5 = 40%. Resultado: ganho de R$ 400 sobre o valor investido (sem considerar taxas).

Dica final

Antes de investir, é fundamental comparar corretamente as taxas, comissões e condições que cada corretora oferece, seja para compra tradicional ou negociação de CFDs. A decisão depende de seu perfil, objetivos pessoais e do quanto deseja expor seu capital ao risco. Confira nosso comparador mais abaixo na página e escolha o método mais alinhado à sua estratégia de investimento.

As nossas 7 dicas para comprar ações da Rede D'Or

As últimas notícias sobre a Rede D'Or

Rede D'Or reporta adição de 291 leitos e inauguração do Hospital Barra D'Or no trimestre. A empresa ampliou sua capacidade operacional em diversos estados e inaugurou uma nova unidade no Rio de Janeiro, reforçando sua liderança regional e capacidade de atender a crescente demanda do setor privado de saúde no país.

Resultados do 1T25 superam expectativas de analistas com alta de 27,3% no EBITDA. O trimestre registrou receita líquida de R$ 13,18 bilhões e lucro líquido de R$ 1,07 bilhão, resultados acima das projeções do mercado, sinalizando resiliência, eficiência operacional e geração consistente de valor para acionistas brasileiros.

Médias móveis ascendentes e formação de ‘Golden Cross’ validam tendência positiva das ações. Os indicadores técnicos revelam que o preço da ação mantém-se acima das principais médias móveis, com confirmação recente do Golden Cross, um sinal clássico de otimismo para o médio e longo prazo entre investidores do mercado local.

Venda de participação no GSH fortalece caixa e disciplina de capital da companhia. O acordo para alienação de 41% do Grupo de Serviços Hospitalares por R$ 1,58 bilhão foi bem recebido pelo mercado, potencializando investimentos estratégicos e otimizando a estrutura financeira sem comprometer o crescimento operacional no contexto brasileiro.

Sentimento do mercado permanece otimista, com múltiplas recomendações de compra por analistas nacionais e internacionais. Grandes instituições mantêm projeções de alta para a ação, indicando preços-alvo superiores ao atual e reforçando a confiança do mercado no modelo de negócios, na expansão contínua e na excelência operacional da Rede D'Or no Brasil.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.