Devo comprar ações da Embraer em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Embraer há mais de três anos. Todos os meses, mais de um milhão de usuários no Brasil confiam em nós para decifrar as tendências do mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos, e nunca seremos, remunerados pela Embraer.

O que é a Embraer?

Quanto custa a ação da Embraer?

O preço das ações da Embraer está subindo nesta semana. No momento, cada ação é negociada a US$ 61,02, com alta de US$ 1,65 nas últimas 24 horas e valorização semanal de 11,05%. O valor de mercado da Embraer alcança US$ 11,25 bilhões, com um volume médio diário de 1,33 milhão de ações nos últimos três meses. Seu P/L está em 28,12, o rendimento de dividendos é de 0,09% e o beta é 0,96 — sinalizando volatilidade próxima à do mercado. Esse cenário reflete otimismo sobre o potencial da empresa e interesse crescente dos investidores no setor.

A nossa análise completa sobre as ações da Embraer

Após revisarmos os resultados financeiros mais recentes da Embraer e analisarmos o impressionante desempenho das ações nos últimos três anos, utilizamos nossa metodologia proprietária para integrar múltiplas fontes – desde indicadores financeiros, sinais técnicos e dados de mercado até benchmarks setoriais e movimentos dos concorrentes. Essa abordagem nos permite gerar uma visão abrangente e orientada por dados, crucial para quem busca as melhores oportunidades nos segmentos de inovação e tecnologia. Por que, então, a ação da Embraer pode mais uma vez se posicionar como um ponto de entrada estratégico no setor aeroespacial e de tecnologia em 2025?

Performance recente e contexto de mercado

O papel da Embraer apresentou uma performance extraordinária nos últimos meses, consolidando-se como um dos destaques do segmento industrial na B3 e na NYSE. Com cotação atual de US$ 61,02, valorização semanal de 11,05% e uma alta anual acumulada de 126,7%, a empresa demonstra força em todas as grandes referências de performance – um retorno superior a 910% em cinco anos reforça a robustez do seu modelo de negócios e a rápida adaptação a mudanças do cenário global. Alavancada por maiores entregas, contratos internacionais robustos, como o pedido multibilionário da SAS e recordes de backlog avistados no último trimestre, a Embraer colhe frutos da retomada do setor aéreo pós-pandemia e se beneficia de impulsos setoriais positivos, tanto em demanda de mobilidade regional quanto em defesa e inovação. O pano de fundo macroeconômico, mesmo diante de volatilidade externa, é favorável ao setor industrial brasileiro, que ganha destaque com a valorização do dólar e o fortalecimento das exportações de alto valor agregado.

Análise técnica

O panorama técnico atual para Embraer é dos mais positivos: o papel apresenta RSI de 74,25, indicando forte tendência de compra, reforçada pelo MACD em 1,33 e pela sequência altista das médias móveis (5 a 200 dias). Todos os suportes estão acima de US$ 60, sinalizando crescente apetite comprador e consolidando as zonas de US$ 60,10 e US$ 61,05 como barreiras técnicas estratégicas. Sinais de reversão altista e volume crescente atestam força compradora de curto e médio prazo, enquanto indicadores de momentum sustentam estrutura ideal para entradas graduais em períodos de pullback ou testes de suportes, especialmente diante do consenso de “Strong Buy” entre analistas técnicos globais. Vale mencionar a ausência de sinais relevantes de exaustão, o que reforça o contexto de avanço e potencial rompimento de novas resistências.

Análise fundamentalista

Do ponto de vista fundamental, a Embraer destaca-se por números de crescimento raros no setor industrial brasileiro. O recente resultado trimestral mostrou receita recorde de US$ 1,1 bilhão, margem EBITDA ajustada de 9,8% (a melhor em cinco anos) e backlog de US$ 26,4 bilhões, revelando demanda sustentável e pipeline comercial robusto. A valorização atual é respaldada por um P/L de 28,12, coerente com setores de alta tecnologia e inovação, ao lado de indicadores sólidos de rentabilidade – margem líquida de 5,91%, retorno sobre patrimônio (ROE) de 12,72% e geração consistente de caixa. A capacidade de inovar, reconhecida pelas iniciativas no segmento de mobilidade aérea urbana e alianças internacionais, agrega diferenciação competitiva e renova a atratividade da ação para investidores institucionais e individuais. O posicionamento estratégico em defesa, executivo e comercial reforça a diversificação de receitas e mitiga ciclos típicos do setor aeronáutico, gerando resiliência a oscilações econômicas.

Volume e liquidez

A liquidez das ações da Embraer permanece elevada, com volume médio de 1,33 milhão de papéis negociados por dia, o que evidencia interesse institucional constante e capacidade do papel absorver entradas relevantes sem distorções de preço. O elevado free float e a presença em grandes índices de referência, tanto no Brasil quanto no exterior, aumentam o dinamismo de valuation e facilitam movimentos de valorização contínua diante de notícias positivas e eventos catalisadores. Tal liquidez configura ambiente propício tanto para estratégias táticas de curto prazo quanto para posições de longo prazo, ampliando o espectro de oportunidades para distintos perfis de investidor.

Catalisadores e perspectivas positivas

• Novos contratos recordes, como o acordo de 55 jatos E2 para a SAS, com valor superior a US$ 4 bilhões.
• Crescimento acelerado do backlog, garantindo receitas futuras e estabilidade operacional.
• Consolidação da liderança em aeronaves regionais e expansão internacional, inclusive com instalação fabril prevista para a Polônia.
• Pioneirismo em mobilidade aérea urbana, com avanços notáveis no projeto de eVTOLs através da Eve Air Mobility, posicionando a companhia entre as referências globais em inovação sustentável.
• Fortalecimento do segmento de Defesa, vide exportações como os A-29 Super Tucano para países estratégicos e participação crescente em parcerias globais.
• Contexto regulatório favorável e fortalecimento da posição ESG, ampliando acesso a novos mercados e investidores institucionais sensíveis a aspectos de governança e sustentabilidade.
• Demanda reprimida no pós-pandemia e renovação da frota global de companhias aéreas completam um quadro estrutural altamente propício.

O setor aeroespacial, tradicionalmente volátil, passa por uma fase de renovação tecnológica e aumento de demanda – fatores que, em conjunto com políticas de internacionalização e inovação contínua, podem sustentar múltiplos acima da média setorial sem perda de racionalidade.

Estratégias de investimento

• Curto prazo: O cenário técnico favorável e o fluxo intenso de notícias originadas por novos contratos internacionais sugerem janelas interessantes para entradas táticas próximo a suportes, aproveitando correções momentâneas.
• Médio prazo: A consolidação de entregas recordes, guidance financeiro revisado para cima e perspectivas de novos anúncios industriais reforçam oportunidades de posicionamento antes de catalisadores conhecidos, como divulgação de resultados trimestrais, grandes contratos ou eventos corporativos.
• Longo prazo: A robustez do modelo de negócios, crescimento internacional, diferenciação tecnológica e perfil ESG sugerem uma tese de investimento ancorada em aumento de market share global e lucros crescentes, com resiliência frente a ciclos econômicos e vantagens comparativas no setor.

O cenário atual é particularmente atrativo para investidores que buscam combinar crescimento com exposição a inovação, sem abrir mão de fundamentos sólidos e liquidez consistente.

É hora de considerar Embraer?

A Embraer reúne um conjunto raro de atributos: desempenho financeiro expressivo, forte tração técnica, liquidez elevada e múltiplos catalisadores de crescimento visíveis para os próximos trimestres. Além de operar em um setor em franco renascimento tecnológico, a empresa mostra capacidade comprovada de execução e inovação, atraindo interesse global e institucional. Por estes motivos, Embraer parece representar uma excelente oportunidade de exposição ao segmento aeroespacial e de tecnologia, seja para quem busca movimentos táticos ou posicionamento estrutural mirando o longo prazo.

A conjuntura reforça que Embraer tende a permanecer no radar como uma escolha estratégica, especialmente para quem valoriza inovação, resiliência setorial e crescimento sustentável. O potencial de apreciação segue acompanhado de fundamentos robustos, e novos avanços tecnológicos ou comerciais podem catalisar mais uma fase de valorização consistente. Para o investidor que deseja capturar tendências globais em um papel nacional, Embraer se destaca como alternativa sólida e dinâmica para o portfólio em 2025 e além.

Como comprar ações da Embraer no Brasil?

Comprar ações da Embraer online é um processo prático e seguro quando feito por meio de uma corretora regulamentada no Brasil ou no exterior. Os investidores podem optar por dois métodos principais: a compra tradicional à vista, onde se adquirem as ações diretamente pelo valor de mercado, ou operar via CFDs, instrumentos financeiros que permitem especular sobre a variação do preço sem possuir fisicamente o ativo. Ambos os métodos têm vantagens específicas, cabendo ao investidor analisar sua estratégia e perfil antes de investir. Para facilitar ainda mais sua escolha, preparamos uma comparação detalhada entre as principais corretoras – confira mais abaixo nesta mesma página.

Compra à vista (spot)

A compra à vista de ações da Embraer consiste em adquirir o papel diretamente no pregão, tornando-se sócio da empresa e participando de seus resultados. A operação é simples: basta criar conta em uma corretora credenciada na B3 ou ter acesso à NYSE, transferir saldo e enviar a ordem de compra. Tipicamente, a corretora cobra uma comissão fixa por ordem, geralmente entre R$ 2 e R$ 10, dependendo da plataforma utilizada.

Exemplo de Cenário de Valorização

Por exemplo, se a ação da Embraer está cotada a US$ 61,00, com um investimento de US$ 1.000 já descontando uma taxa de corretagem em torno de US$ 5, você pode adquirir aproximadamente 16 ações.

Cenário de valorização:

Se o preço sobe 10%, seu investimento passa a valer US$ 1.100.

Resultado: ganho bruto de US$ 100, um retorno de 10% sobre o capital investido.

Operação via CFD

Operar Embraer por meio de CFD (Contrato por Diferença) significa negociar a variação de preço do papel sem comprá-lo de fato. Essa modalidade é muito utilizada para operações de curto prazo e permite alavancagem, isto é, operar com valores múltiplos ao investido. Nas operações de CFD, os custos envolvem o spread (diferença entre compra e venda) e, para posições mantidas de um dia para outro, juros de financiamento.

Exemplo de operação com CFD

Exemplo: Você abre uma posição de CFD sobre Embraer usando alavancagem 5x com US$ 1.000. Isso gera uma exposição de mercado de US$ 5.000.
✔️ Cenário de alta:
Se a ação sobe 8%, seu ganho equivale a 8% × 5 = 40%.
Resultado: lucro de US$ 400 sobre US$ 1.000 investidos (sem contar taxas).

Dica final

Compare atentamente as taxas, condições de execução e suporte oferecidos por cada corretora antes de investir, pois isso pode afetar diretamente o seu resultado financeiro. Lembre também que a escolha entre operar à vista ou via CFD deve levar em conta seus objetivos de investimento, o perfil de risco e a estratégia que deseja adotar. Para facilitar ainda mais sua decisão, confira a tabela comparativa de corretores ao final desta página.

Nossas 7 dicas para comprar ações da Embraer

As últimas notícias sobre a Embraer

Embraer registra novo recorde histórico no preço das ações após forte valorização semanal. No fechamento mais recente, a ação atingiu US$ 61,02, um salto de 2,78% no dia e acumulando 11,05% de alta na semana, refletindo otimismo do mercado brasileiro e internacional.

Empresa anuncia maior faturamento trimestral dos últimos nove anos, com destaque para receitas locais. No primeiro trimestre de 2025, a Embraer reportou receita de US$ 1,1 bilhão, superando expectativas e confirmando crescimento robusto na demanda tanto no Brasil quanto globalmente, fortalecendo a percepção de solidez operacional na B3.

Perspectiva positiva é reforçada com a entrega acelerada de aviões e expansão das operações no Brasil. Entre os destaques, o aumento de 30% nas entregas de aeronaves no segundo trimestre sustenta a liderança em aviação regional, com maior geração de empregos e receitas estratégicas no território nacional.

Setor de Defesa & Segurança da Embraer registra contratos de exportação e avanços em projetos nacionais. A entrega de aeronaves A-29 Super Tucano ao Paraguai e novos desenvolvimentos em tecnologia de defesa criam oportunidades para o Brasil exportar alto valor agregado, fortalecendo o papel da Embraer no cenário industrial local.

Análise técnica aponta para tendência de compra forte e continuidade do ciclo positivo para investidores. Todos os principais indicadores técnicos — RSI, MACD e médias móveis — sinalizam manutenção de viés comprador nas bolsas, com o consenso do mercado brasileiro reforçando recomendações de compra e projeção de novos patamares de valorização.

FAQ

P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.