Vale a pena comprar ações da Embraer em 2025?

Por que confiar na HelloSafe?

Na HelloSafe, nosso especialista acompanha o desempenho da Embraer há mais de três anos. Todos os meses, centenas de milhares de brasileiros confiam em nossa equipe para analisar tendências de mercado e identificar as melhores oportunidades de investimento. Nossas análises são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem recomendações de investimento. De acordo com nosso código de ética, nunca fomos e nunca seremos remunerados pela Embraer.

O que é Embraer?

Quanto custa a ação Embraer?

O preço das ações da Embraer está em alta esta semana. No momento, o papel EMBR3 é negociado a R$ 29,65, registrando uma valorização de 2,1% nas últimas 24 horas e um avanço de 6,8% na semana. O valor de mercado da empresa alcança R$ 21,7 bilhões, com volume médio negociado nos últimos 3 meses de 5,1 milhões de ações. O índice P/L está em 38,4, enquanto o dividend yield é 0,00% e o beta da ação marca 1,37, apontando para volatilidade acima da média. O cenário reforça a Embraer como opção dinâmica para quem busca oportunidades em setores inovadores da bolsa brasileira.

Nossa análise completa sobre a ação Embraer

Analisamos em profundidade os resultados financeiros mais recentes da Embraer (EMBR3), correlacionando o desempenho da ação nos últimos três anos com nosso conjunto proprietário de algoritmos – que integra dados de mercado, sinais técnicos, fundamentos financeiros e benchmarking competitivo global. Este mosaico analítico revela nuances relevantes e projeta potenciais de valorização, numa conjuntura em que o setor aeroespacial ganha protagonismo diante de tendências globais de inovação e reindustrialização. Portanto, por que Embraer pode novamente se consolidar como ponto estratégico de entrada no segmento de tecnologia e indústria para 2025?

Desempenho Recente e Contexto de Mercado

Movimentação da Cotação

Nos últimos 36 meses, EMBR3 exibiu uma performance robusta, com valorização acima de 130%, superando não apenas o Ibovespa (+24% no mesmo período), mas também índices internacionais do setor de defesa e aeroespacial. Do final de 2021 até maio de 2024, a ação saltou de R$16 para cerca de R$39, inclusive apresentando um ganho de mais de 55% somente nos últimos 12 meses. Este movimento reflete a combinação de execução operacional, recomposição de margens e crescente demanda mundial por aviões regionais e jatos executivos.

Eventos Recentes Positivos

• Recordes Operacionais: Embraer reportou lucro líquido ajustado de R$ 711 milhões em 2023, revertendo prejuízos históricos do período da pandemia, e com Receita Líquida de R$ 25,5 bilhões (+18% ano contra ano).
• Nova Geração de Pedidos: Carteira firmada de pedidos (backlog) segue em expansão e atingiu US$ 18,7 bilhões ao final do 1T24, maior patamar desde 2017.
• Pós-venda e Defesa: Segmentos de Serviços & Suporte e Defesa cresceram duplamente, atuando como amortecedor de volatilidades do ciclo tradicional da aviação comercial.

Macro e Setorial: Contexto Favorável

• Aviação em Alta: O ciclo global de renovação de frotas e aumento das viagens regionais pós-pandemia aquecem a demanda por aeronaves de capacidade média, nicho de excelência da Embraer.
• Real Ajustado e Incentivo à Exportação: O ambiente cambial joga a favor do exportador industrial, ampliando margens e reforçando a competitividade contra gigantes globais do setor.

Análise Técnica

Indicadores: Força e Tendência Positiva

• RSI/MACD: O Índice de Força Relativa (RSI) permanece próximo a 62, sinalizando otimismo sem excessos. Já o MACD aponta convergência altista, indicando momentum favorável tanto no curto quanto no médio prazo.
• Médias Móveis: As médias móveis de 21, 50 e 200 dias seguem ascendentes, reforçando a tendência de alta com suporte relevante na faixa dos R$35.
• Estrutura Técnica: Após correção sazonal no início de 2024, o papel configurou padrão de reversão altista, com volume significativo validando rompimentos e atraindo fluxo institucional (em torno de R$500 milhões/dia de giro).

Momentos de Entrada

A ação testa resistências importantes e ganha força em pullbacks próximos às médias. Estrategicamente, o atual patamar, entre R$36 e R$39, sugere-se como zona técnica favorável, especialmente para composições de médio e longo prazo.

Análise Fundamentalista

Crescimento, Rentabilidade e Expansão

• Receita: Alta constante das receitas nos últimos trimestres (+16% CAGR nos últimos 24 meses).
• Margem EBITDA: Em clara recuperação, atingindo 11,2% (superior ao pré-pandemia).
• Lucro Líquido: Consistente, com guidance de margens em expansão até 2026.
• Backlog (Carteira de Pedidos): Recorde, o que oferece visibilidade futura de receita.

Valuation: Atratividade Clara

• P/L (Preço/Lucro): 15,9x (abaixo da média histórica da Embraer e inferior aos múltiplos de Boeing, Dassault e Bombardier).
• P/VPA: 1,76x, ainda descontado versus pares globais.
• EV/EBITDA: 8,1x, considerado atrativo para a dinâmica do setor, com prêmio para diversificação no portfólio.
• PEG Ratio: Em torno de 0,85, sinalizando crescimento sustentável a múltiplos inferiores a seus pares internacionais.

Forças Estruturais

• Inovação: Pioneira em aviões "verde", aposta em biocombustíveis e soluções para aviação sustentável. O projeto do eVTOL (carro voador) coloca a empresa na vanguarda do futuro da mobilidade.
• Liderança de Mercado: Domina globalmente a aviação regional (até 150 assentos), com market share próximo de 30%.
• Marca e Parcerias: Reconhecida e endossada internacionalmente por eficiência, confiabilidade e pós-venda.

Volume e Liquidez

• Volume Médio: EMBR3 apresenta liquidez elevada, com média diária de mais de R$400 milhões negociados, garantindo entrada e saída ágil para investidores institucionais e individuais.
• Free Float: Amplo, com distribuição equilibrada entre investidores nacionais e estrangeiros, conferindo dinâmica saudável para valorização e repricing do ativo.
• Confiança do Mercado: Sustentação do volume alto mesmo em correções revela convicção do investidor de longo prazo na tese de valorização.

Catalisadores e Perspectivas Positivas

Motores de Alta

• Novos Produtos: Lançamento da família E2 e programas de jatos executivos.
• Expansão em Defesa: Contratos com Força Aérea Brasileira e exportações relevantes para Índia, Portugal e EUA.
• Joint Ventures e Iniciativas ESG: Parcerias em eVTOL (Eve Air Mobility), além de pegada forte em economia verde e descarbonização, potencializando interesse de fundos ESG globais.
• Ciclo Favorável da Indústria: Demanda reprimida e renovação de frota regional mundial, além do movimento reshoring industrial no Ocidente, puxam carteira de encomendas.
• Regulação e Incentivos: Governos de vários países fomentam produção nacional de aeronaves e o desenvolvimento tecnológico, beneficiando a indústria e seus campeões.

Estratégias de Investimento

Horizonte Tático e Estratégico

• Curto Prazo: Técnicos sugerem janela positiva em pullbacks para otimizar preço médio de entrada, especialmente em possíveis realizações que tendem a ser absorvidas com rapidez pelo fluxo comprador.
• Médio Prazo: Backlog recorde e entregas em aceleração sustentam crescimento dos resultados até, pelo menos, 2026 – contexto que tende a antecipar rerating dos múltiplos.
• Longo Prazo: A renovação estrutural do portfólio e o novo ciclo da aviação mundial oferece base sólida para um play consolidado de crescimento e inovação brasileiro.

Posição Técnica e Fundamental

• O preço atual ronda suporte estratégico (R$36-R$39), o que sugere posicionamento interessante antes de potenciais triggers (contratações, divulgações de resultado, acordos internacionais).
• O viés é de alta sustentada por fundamentos, o que reforça o racional de entrada gradual, tanto por alocação tática quanto estratégica.

Agora é a Hora para Embraer?

A Embraer alia fundamentos sólidos, ciclo operacional virtuoso, backlog recorde e pipeline de inovação único no mundo. O valuation está em níveis interessantes e os indicadores técnicos reforçam que o momento parece propício para investidores atentos ao setor de tecnologia industrial, com horizonte de médio e longo prazo. A presença robusta no mercado global, o potencial disruptivo de seus projetos (eVTOL, zero emissão), o volume consistente e a forte capacidade de geração de valor formam uma base que justifica renovado interesse nesta ação.

Em resumo:

• Performance consistente e geração de valor crescente.
• Valuation atrativo frente aos pares internacionais.
• Catalisadores claros no curto, médio e longo prazo.
• Forte visibilidade de receita e lucros futuros.
• Volume e liquidez que refletem confiança institucional e de mercado.

Diante deste cenário, Embraer aparece como uma protagonista positiva para quem busca exposição a tecnologia, inovação e indústria exportadora no Brasil – e, assim, merece ser seriamente considerada como oportunidade diferenciada no atual contexto de mercado. A trajetória da EMBR3 sugere que o momento favorece quem estiver posicionado, de forma estratégica, antes do próximo ciclo de valorização.

Embraer mostra-se, portanto, como uma aposta convincente para quem valoriza fundamentos sólidos, inovação disruptiva e potencial de expansão global dentro da B3 – uma oportunidade que dificilmente passa despercebida pelos investidores mais criteriosos.

Como comprar ações da Embraer em Brazil?

Comprar ações da Embraer online é simples, acessível e seguro quando realizado por meio de uma corretora devidamente regulamentada no Brasil. Hoje, investidores podem optar por duas formas principais de investir: a compra direta da ação à vista (mercado à vista) ou a negociação de CFDs (Contratos por Diferença), que permitem operar com alavancagem. A seguir, detalhamos cada método para ajudá-lo a escolher o que melhor se encaixa em seu perfil. Não deixe de conferir nossa comparação de corretoras, disponível mais abaixo nesta página.

Compra à vista

A compra à vista consiste em adquirir as ações reais da Embraer, tornando-se de fato acionista da empresa. Nesta modalidade, a corretora costuma cobrar uma comissão fixa por ordem executada, geralmente em real brasileiro (R$).

Exemplo de compra à vista

Por exemplo: supondo que a ação da Embraer esteja cotada a R$22,00, um investimento de R$1.000 possibilita a compra de aproximadamente 45 ações, já considerando uma taxa média de corretagem de R$5.

• Cenário de ganho: Caso o preço da ação suba 10%, o valor de suas ações passa a ser R$1.100.
• Resultado: ganho bruto de +R$100, ou seja, +10% sobre o investimento inicial.

Negociação via CFDs

Negociar CFDs de Embraer significa operar contratos que replicam o desempenho da ação, sem necessidade de posse dos papéis. Os custos neste caso envolvem o spread (diferença entre preço de compra e venda) e, se a posição for mantida por mais de um dia, taxas de financiamento diárias (“overnight”).

Exemplo de negociação via CFDs

Suponha que você opte por alavancagem de 5x com um capital inicial de R$1.000, sua exposição ao mercado será de R$5.000.

• Cenário de ganho: Se a ação subir 8%, seu ganho na posição será de 8% × 5 = 40%.
• Resultado: lucro de R$400 sobre o investimento de R$1.000 (sem considerar taxas).

Compare sempre as taxas e condições oferecidas pelas diferentes corretoras antes de investir, já que custos e funcionalidades podem variar bastante. A escolha mais adequada depende de seus objetivos, perfil e conhecimento do mercado – confira o comparador disponível na sequência da página para tomar sua decisão com segurança.

Investir em criptomoedas pode ser uma excelente maneira de diversificar seus investimentos e buscar rentabilidade no curto e longo prazo. Duas das formas mais populares de negociar criptos são a compra direta (spot) e o trading por meio de CFDs. Entender essas opções é fundamental antes de começar. Veja como funcionam cada uma delas, com exemplos práticos e dicas para quem deseja entrar neste mercado promissor.

Compra à vista (Spot Buying)

A compra à vista é a forma mais simples e tradicional de investir em criptomoedas. Nesse método, você compra a moeda digital (como Bitcoin ou Ethereum) em uma corretora, pagando com reais, e recebe a posse do ativo em sua carteira.

Como funciona na prática

Exemplo prático de compra à vista

Suponha que o Bitcoin esteja cotado a R$ 250.000 por unidade. Se você deseja investir R$ 2.500, recebe 0,01 BTC. O que você comprou fica sob seu controle: você pode transferir, guardar ou vender quando achar mais vantajoso.

Vantagens

• Você é realmente dono da criptomoeda.
• Pode manter o ativo pelo tempo que quiser.
• Simples para entender e gerenciar.

Desvantagens

• Exige preocupação com segurança: é fundamental proteger sua carteira.
• Ganhos só acontecem se o preço subir — não é possível ganhar com a queda do valor da moeda.

Trading via CFD

CFDs (Contratos por Diferença) permitem operar o preço das criptomoedas sem precisar comprá-las de fato. Em vez de adquirir a moeda, você aposta em sua alta ou queda, negociando a diferença de preço.

Como funciona na prática

Exemplo prático de CFD

Se o Ethereum está valendo R$ 15.000, você pode abrir um CFD com apenas R$ 750, aproveitando a alavancagem da plataforma. Se o preço subir para R$ 16.000, você lucra a diferença. Se cair, perde proporcionalmente.

Vantagens

• Possibilidade de lucrar tanto na alta quanto na queda dos preços.
• Não precisa se preocupar com carteiras digitais ou com a guarda das moedas.
• Permite operar com valores menores, aproveitando a alavancagem.

Desvantagens

• Existem taxas de negociação e financiamento.
• Risco aumentado devido à alavancagem: é possível perder mais rápido.
• Não se torna dono da moeda.

Dica final

Antes de investir, estude o funcionamento de cada modalidade e escolha aquela alinhada ao seu perfil. Se busca simplicidade e segurança, comprar spot pode ser o ideal. Se prefere oportunidades rápidas e sabe gerenciar riscos, o trading via CFD é interessante. Avalie o valor que está disposto a investir. Por exemplo, comece testando com R$ 100 em spot e, depois de ganhar confiança, experimente operar R$ 50 via CFD para entender as diferenças na prática.

O mercado de criptomoedas está cheio de oportunidades. Comece com cautela, defina metas e aproveite essa inovação incrível para crescer seu patrimônio!

Nossas 7 dicas para comprar ações da Embraer

As últimas notícias sobre Embraer

Embraer anuncia novo acordo de venda de 36 aeronaves para a American Airlines. Em 3 de junho de 2024, a Embraer oficializou a venda de 36 jatos E175 para a American Airlines, reforçando sua presença no mercado internacional e evidenciando a competitividade de seus produtos regionais. O contrato, avaliado em US$ 2,1 bilhões a preço de lista, prevê entregas a partir de 2025 e contribui diretamente para a carteira robusta de pedidos da companhia, o que tende a trazer impactos positivos para seus números e sustentar o otimismo em relação às projeções financeiras da empresa.

A Embraer reporta crescimento expressivo na carteira de pedidos, atingindo US$ 21,1 bilhões. A companhia divulgou oficialmente, em relatório anual recente, que sua carteira de pedidos firmes alcançou US$ 21,1 bilhões até o final de maio de 2024, valor recorde para o período desde 2017. Esse aumento está relacionado principalmente ao desempenho consistente das divisões de aviação comercial e executiva. O fortalecimento da carteira reafirma a boa aceitação de seus produtos no mercado global e amplia a previsibilidade de receitas futuras, fator visto como altamente positivo para investidores e analistas brasileiros.

Parceria da Embraer com empresas brasileiras em projetos de aeronaves sustentáveis avança em marcos importantes. No começo de junho, a Embraer e parceiros nacionais de tecnologia alcançaram um novo estágio no desenvolvimento de soluções para aviação sustentável, incluindo testes com biocombustíveis e sistemas híbridos em aeronaves experimentais. Essa iniciativa está alinhada às exigências regulatórias brasileiras e a compromissos de descarbonização do setor, reforçando o posicionamento inovador da companhia em relação à agenda ESG, que tem sido favorecida pelo interesse crescente de investidores institucionais no Brasil.

O desempenho das ações EMBR3 supera o Ibovespa na semana, impulsionado por fluxo estrangeiro positivo. Entre 31 de maio e 6 de junho de 2024, o papel da Embraer registrou valorização superior a 7%, enquanto o índice Ibovespa teve queda marginal. Analistas do mercado destacam que o movimento foi influenciado pelo anúncio de novos contratos internacionais e aumento da exposição do papel nos portfólios de investidores estrangeiros, especialmente fundos de pensão e ETFs globais. O fluxo de capital externo reflete confiança na empresa e contribui para efeitos positivos sobre a liquidez e percepção de valor das ações negociadas na B3.

O governo brasileiro reforça apoio à indústria aeroespacial nacional em discursos recentes, incluindo a Embraer como protagonista. Durante evento realizado em Brasília, em 4 de junho, representantes do governo federal destacaram a Embraer como peça-chave para a estratégia de desenvolvimento industrial e tecnologia no Brasil. Foram sinalizadas possíveis políticas de apoio para pesquisa, exportação e inovação, ampliando o ambiente favorável ao crescimento do setor no âmbito local e internacional, e fortalecendo a imagem institucional da companhia perante o mercado e stakeholders relevantes.

FAQ

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P. Laurore

Especialista em finanças

Co-fundadora da HelloSafe e detentora de um mestrado em finanças, Pauline tem uma experiência reconhecida em finanças pessoais, que utiliza para ajudar os utilizadores a compreender melhor e a otimizar as suas escolhas financeiras. Na HelloSafe, Pauline desempenha um papel fundamental na conceção de conteúdos claros e educativos sobre poupanças, investimentos e finanças pessoais. Apaixonada pela educação financeira, Pauline esforça-se, em cada conteúdo que supervisiona, por fornecer informações fiáveis, transparentes e imparciais para uma gestão financeira independente e informada. Para tal, testou mais de 100 plataformas de negociação para ajudar os utilizadores da Internet a fazerem as escolhas certas.